淫咪咪 京朔方: 京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募阐述书（上会稿）

发布日期：2024-07-24 03:16    点击次数：126

痴迷系列 股票简称：京朔方                              股票代码：002987        京朔方信息时期股份有限公司  NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.， LTD.            （北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层）      向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书                  （上会稿）                保荐机构（主承销商）                中国国际金融股份有限公司      （北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）                     年    月 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书                 声    明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不标明其对苦求文献 及所线路信息的真实性、准确性、齐全性作出保证，也不标明其对刊行东谈主的盈利才调、 投资价值或者对投资者的收益作出推行性判断或保证。任何与之相悖的声明均属伪善 演叨阐发。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主谋划与收益的变化，由刊行东谈主 自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依 法刊行后因刊行东谈主谋划与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。 京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书                           紧要事项领导    投资者在评价公司本次刊行的可转化公司债券时，应特别关注下列紧要事项： 一、公司特别提请投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）事迹波动的风险 别为 23，048.30 万元、27，695.71 万元、34，762.71 万元及 4，853.18 万元，2021-2023 年公 司营业收入及净利润水平接续增长。    公司事迹受产业政策、卑鄙市集景气度、行业竞争风景等诸多因素影响，如果金 融机构的信息化扶植速率放缓，或公司对时期和市集的变化未能快速响应，对行业关 键时期的发展动态未实时掌控，将使公司的市集竞争才调下落，导致公司市集开拓、 谋划管束不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等事迹波动的风险。如出现上述 风险因素或公司未意料想的其他风险，或因不可抗力导致出现个别顶点情况或者多个 风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润等事迹目的发生较 大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上年下滑 50%以上甚 至失掉的情形。 （二）前五大客户相对结合风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，累积了一批以银行业为主，波及保 险、证券、信赖、基金、资产管束公司等不同类型的金融机构客户。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司前五大客户主要来自六家国有大型生意银行， 收入占比分别为 59.57%、53.66%、52.84%及 51.57%，公司对前五大客户销售占比超 过 50%，前五大客户结合度较高。如客户谋划策略变化等原因导致国有大型生意银行 IT 插足领域诽谤，将可能导致对公司家具的需求大幅下落。 （三）客户行业结合风险 别为 88.56%、86.65%、87.28%及 86.63%，公司着手于银行业客户的收入占比稀奇 85%， 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书 公司客户行业结合度较高。银行业举座的发展策略及客户自身的谋划决策、IT 投资规 模将对公司的谋划气象及业务发展产生较大的影响，如银行业客户 IT 插足领域诽谤， 将可能导致对公司家具的需求大幅下落。 （四）应收账款领域增多风险    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值 分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元、89，219.91 万元及 129，731.76 万元，分别占当 期总资产的 31.95%、28.77%、29.03%及 41.59%。公司应收账款账面价值呈接续上升 趋势，应收账款占总资产的比例相对较高。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司应收 账款盘活率分别为 4.57 次/年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年（年化），较为稳 定。跟着业务的抑制拓展，销售领域的缓缓增多，畴昔如果回款周期相对较长的信息 时期服务业务收入占比接续提高，公司应收账款领域可能会接续上升，存在现款流紧 张的风险。 （五）应收账款回收及坏账风险    限度 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 长，主若是部分主要客户未回款导致 2 年以上应收账款账龄占比增多，公司按照司帐 政策计提坏账准备所致。申报期内，公司应收账款坏账比例低于可比公司。限度 2024 年 4 月 30 日，公司应收账款余额的回款比例分别为 94.19%、84.63%、43.47%及 21.00%。 应收账款回款与客户的谋划气象紧密相干，尽管公司咫尺应收账款回收气象正常，但 申报期内受到客户付款审批进程较长及提高自身现款活水平等影响，公司部分客户实 际回款时期稀奇信用期。金融机构有严格的里面限度，其在资金管束，包括从支付申 请、审批、流转、复核和最终付款方面的枢纽较多，范例较为复杂，且银行在合作中 一般处于强势地位，固然合同商定了付款时期，但各客户推行付款时期常常比合同约 定的结算周期推后数天以致数月，部分客户由于自身资金预算计议，推行付款期更长。 若以后客户推行付款期赓续延长、客户信用气象发生不利变化或客户谋划情况发生不 利变化，将可能导致坏账计提比例增多，应收账款不可按期收回或无法收回，发生大 额坏账，公司资金压力增多，进而对公司的财务气象和谋划事迹产生不利影响。 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书 （六）合同资产快速增长的风险    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产账面余额 分别为 32，239.76 万元、53，936.07 万元、71，842.82 万元及 85，550.22 万元，占流动资产 的比例分别为 14.11%、20.85%、27.39%及 32.07%，占营业收入的比例分别为 10.56%、 较同行业保持在较低水平。    公司合同资产接续增长且占流动资产及营业收入比例接续提高，合同资产减值计 提比例总体保持稳定水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务气象、谋划气象 以及公司自身的业务结构等紧密相干，申报期内因客户里面审批进程趋严，导致公司 合同资产面貌结算天数延长，若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订 合同的结算模式发生紧要变化，或者结算周期较长的信息时期服务业务占比接续提高， 均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产领域接续上 升或减值计提比例上升等不利影响。 （七）东谈主工成本飞腾的风险    公司主要依托大批专科东谈主才为公司创造价值。东谈主工成本是公司谋划的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1- 跟着市集工资水平抑制飞腾，公司东谈主工成本逐年上升。如果公司畴昔不可缓缓提高业 务收入水平，提高家具化和服务规范化程度，将影响公司举座盈利才调。 （八）谋划行动产生的现款流量净额波动的风险 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元。2022 年公司谋划行动产生的现款流量净额较上年增多 18，433.52 万元，主要系公司加强应收 账款管束，面貌回款增速大于各样开销增速所致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司谋划 行动产生的现款净流量与上年同期基本持平。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司谋划性应收及应付面貌接续增长，其中应收面貌增长领域更大，公司 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书 谋划行动产生的现款流量净额大幅低于净利润。刊行东谈主谋划行动产生的现款流量净额 如畴昔出现较大波动，或者因谋划性应收面貌接续增长导致谋划行动产生的现款流量 净额接续大幅低于净利润，都将对刊行东谈主畴昔偿还债务可能产生不利影响。 （九）召募资金投资面貌无法顺利实施的风险   本次召募资金投资面貌还是过严谨周密的可行性研究论证，召募资金投资面貌将 全面提高公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务领域，提高时期研发实力。   但鉴于召募资金投资面貌的实施需要一定的时期，期间行业竞争加重、重要时期 发生紧要更迭、市集容量发生不利变化等因素可能会对召募资金投资面貌的实施产生 较大影响。如公司对卑鄙行业的阐明出现偏差，或卑鄙行业的时期需求出现较大变化， 可能导致公司存在召募资金投资面貌无法顺利实施的风险。 （十）召募资金投资面貌预期效果不可竣事的风险   本次召募资金投资面貌的可行性分析是在公司当前业务基础上，综合市集环境、 发展趋势、时期水平等多种因素作念出的。如出现召募资金不可实时到位、面貌宽限实 施、竞争加重、行业时期更新迭代加速等情况，可能导致召募资金投资面貌的预期效 果不可完全竣事。 （十一）本次召募资金主要投向面貌场面扶植的风险   经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次募投面貌的投资总额调减为不超 过东谈主民币 97，056.99 万元（含本数），其中，面貌场面插足 35，744.44 万元，占投资 总额比例为 36.83%，开发实施用度插足 52，151.00 万元，占投资总额比例为 53.73%； 拟插足召募资金总额调减为不稀奇东谈主民币 45，093.57 万元（含本数），其中，面貌场 地插足 35，462.02 万元，占拟插足召募资金总额比例为 78.64%，开发实施用度插足 比较高。   固然面貌场面插足为面貌实施提供办公和研发空间，改善研发环境，且从募投项 目投资总额的组成看，面貌场面插足未占多数，可是本次召募资金对面貌场面插足占 比较高，将可能导致对开发实施用度等平直研发插足不足，进而可能影响募投面貌的 顺利实施或可能导致募投面貌的预期效果不可完全竣事。 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书 二、对于本次可转债刊行相宜刊行条件的阐述    根据《证券法》《注册管束办法》等相干法律法例轨则，公司本次向不特定对象 刊行可转债相宜法定的刊行条件。 三、对于公司本次刊行可转债的信用评级    本次可转债经中诚信国际信用评级有限管事公司评级，根据中诚信国际信用评级 有限管事公司出具的《京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债 券信用评级申报》（CCXI-20232720D-03），京朔方主体信用品级为 AA-，评级瞻望 为“稳定”，本次可转债信用品级为 AA-。    根据相干监管轨则、评级行业通例以及评级机构评级轨制相干轨则，自初次评级 申报出具之日（以评级申报上注明日期为准）起，评级机构将在信用评级结果灵验期 内接续关注本次可转债刊行东谈主谋划或财务气象变化等因素，对本次可转债的信用风险 进行按期和不按期追踪评级并根据监管要求或商定在评级机构网站 （https://www.ccxi.com.cn/）和交易所网站赐与公告。 四、公司的利润分配政策及上市后利润分配情况 （一）公司现行利润分配政策    根据公司现行《公司轨则》的轨则，公司的利润分配政策为：    公司在相宜相干法律法例及公司轨则的情况下，实施接续、稳定的利润分配政策， 公司的利润分配应当青睐对投资者的合理答复和公司的可接续发展，并兼顾公司永远 利益、全体股东的举座利益。具体原则如下：    （1）按法定规章分配原则；    （2）存在未弥补失掉，不得分配原则；    （3）同股同权、同股同利原则；    （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；    （5）优先弃取现款分成方式分配原则； 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书   （6）公司利润分配不得稀奇累计可分配利润。   公司可采选现款、股票或现款与股票相结合的方式或者法律、法例允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为正好。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分 配的利润不少于当年竣事的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合计议所处行业特色、发展阶段、自身谋划模式、盈利 水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司轨则轨则的程 序，建议差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前款轨则处理。   （3）利润分配期间间隔   在得志利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求气象进行中期现款分成。 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书   公司在谋划情况邃密且董事会以为公司股票价钱与公司股本领域不匹配、披发股 票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在得志上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合计议公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配决议，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。   （1）按期申报公布前，公司董事会应在充分计议公司接续谋划才调、保证生产正 常谋划及发展所需资金和青睐对投资者的合理投资答复的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用计划安排或原则进行阐述。   （2）颓落董事不错征结合小股东的意见，建议分成提案，并平直提交董事会审议。   （3）证券法务部应通过汇聚、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在关联决策和论证过程中应当充分考 虑颓落董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体决议进行审议前，公司应通过汇聚、电话、邮件等多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配决议时，公司应向股东提供汇聚投票方式。   （5）公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）在遭遇当然灾害、斗殴等不可抗力时或国度制定的法律法例及行业政策发生 紧要变化或发生其他对公司生产谋划形成紧要影响的情形时，或公司自身谋划气象发 生紧要变化时，公司可对利润分配政策进行调节。调节后的利润分配政策不得违抗中 国证监会和证券交易所的关联轨则。   （2）确有必要对利润分配政策进行调节的，公司董事会应当进行专题计划，详备 论证，同期应通过汇聚、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见。颓落董事应当对 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书 此发标明确意见。公司董事会在充分计议颓落董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调节议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决喜悦。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供汇聚投票方式。   公司应当在年度申报中详备线路现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项阐述：   （1）是否相宜公司轨则的轨则或者股东大会决议的要求；   （2）分成规范和比例是否明确和了了；   （3）相干的决策范例和机制是否完备；   （4）颓落董事是否履职尽责并阐述了应有的作用；   （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。   对现款分成政策进行调节或变更的，还应酬调节或变更的条件及范例是否合规和 透明等进行详备阐述。 （二）公司最近三年现款分成情况   公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下：                                                         现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                  实施分成决议                                                          （含税）                     以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.10 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.00 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。                     以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                     发现款股利东谈主民币 1.70 元。同期以老本公积                     转增股本，每 10 股转增 4 股。 京朔方信息时期股份有限公司                                              召募阐述书   根据《公司轨则》对于利润分配的相干轨则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分配的利润不少于当年竣事的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成相宜《公司轨则》的关联轨则。   公司最近三年现款分成情况如下：                                                           单元：万元             面貌                2023 年度       2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司通盘者的净利润               34，762.71     27，703.82     23，060.61 现款分成（含税）                         7，501.72      3，148.98      2，474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司通盘者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配整个                                                13，124.90 最近三年年均可分配利润                                                 28，509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                       46.04% （三）公司最近三年未分配利润使用安排情况   为保持公司的可接续发展，公司扣除分成后的其余未分配利润四肢公司业务发展 资金的一部分，用于公司的生产谋划。 五、向不特定对象刊行可转化公司债券摊薄即期答复的应酬要领   公司对保证这次召募资金灵验使用、驻扎本次刊行摊薄即期答复拟采选的要领如 下： （一）加强召募资金管束，保证召募资金合理范例使用   根据《注册管束办法》《上市功令》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管束和使用的监管要求》并结合《公司轨则》和推行情况，公司制定了相干的 召募资金管束办法，对召募资金的专户存储、使用、管束和监管进行了明确的轨则， 保证召募资金合理范例使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查抄和 监督、合理驻扎召募资金的使用风险。 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 （二）稳步鼓吹召募资金投资面貌扶植，争取尽快竣事预期效果   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资面貌的可行性进行了 充分论证，召募资金投资面貌相宜行业发展趋势及公司畴昔举座策略发展标的。公司 将积极鼓吹本次召募资金投资面貌的实施管事，积极调配资源，在确保面貌质料的前 提下，盘算推算地加速面貌扶植程度，力求竣事本次召募资金投资面貌早日完成扶植并 达到预期效果。 （三）发展公司主营业务，提高公司接续盈利才调   公司经过多年发展，咫尺还是成长为国内行业泉源的金融 IT 科罚决议服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新时期企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投面貌的实施有助于进一步鼓吹公司主营业务的 发展、巩固和提高公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发插足，提高公司的 研发和创新才调，增强公司的中枢竞争力和接续盈利才调。 （四）完善公司治理结构，提高谋划和管束效率   公司将严格受命《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法例和范例 性文献的要求，抑制完善公司治理结构、建立健全公司里面管束和限度轨制，抑制规 范公司运作水平，确保股东能够充分期骗权利，确保董事会能够按照法律法例和公司 轨则的轨则期骗权利，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保颓落董事能够谨慎履行职 责，保重公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会谨慎履行监事会监 督职能，对公司紧要事项、关联交易、财务气象以及董事和高管东谈主员履行职责情况进 行监督，保重公司及全体股东的正当权益。 （五）完善利润分配政策，强化投资者答复机制   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司轨则》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的神情及规章、现款方式分成的具体条件和比例 等关联内容，相宜中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的文书》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年改进）》的要乞降公司 推行情况。本次刊行完成后，公司将根据相干法律法例以及《公司轨则》的轨则，严 格执行现行利润分配政策，提神对投资者利益的保护并给予投资者稳定答复。   上述填补答复要领的实施，成心于增强公司的中枢竞争力和接续盈利才调，增厚 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书 畴昔收益，填补股东答复。由于公司畴昔谋划结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 答复要领的制定和实施，不就是对公司畴昔利润作念出保证。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                                      召募阐述书                                                                 目          录 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                      召募阐述书 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                      召募阐述书 京朔方信息时期股份有限公司                                             召募阐述书                        第一节 释义   本召募阐述书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 一、普通术语 刊行东谈主/公司/京朔方      指   京朔方信息时期股份有限公司 中金公司/保荐机构/主承                 指   中国国际金融股份有限公司 销商 申报期/申报期各期/最近                 指   2021年、2022年和2023年 三年 最近三年及一期         指   2021年、2022年、2023年及2024年1-3月 最近一年及一期         指   2023年及2024年1-3月 最近一期            指   2024年1-3月 申报期各期末          指   2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日 可转债             指   可转化公司债券                     根据2023年6月26日召开的第三届董事会第十三次会议、2023年                     开的第四届董事会第三次会议、2024年5月7日召开的第四届董 本次刊行            指   事会第四次会议、2024年7月1日召开的第四届董事会第五次会                     议决议通过，并经2023年7月12日召开的2023年第一次临时股东                     大会、2024年5月7日召开的2023年年度股东大会批准，刊行东谈主                     拟向不特定对象刊行可转化公司债券的行径                     《京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司 本召募阐述书          指                     债券召募阐述书》                     经刊行东谈主股东大融会过的、按照《公司法》和《上市公司轨则 公司轨则/《公司轨则》     指   指引》等中国相干法律法例修改的《京朔方信息时期股份有限                     公司轨则》 推行限度东谈主           指   费振勇、刘海凝配头，系京朔方推行限度东谈主 永谈投资/控股股东       指   拉萨永谈投资管束有限管事公司，刊行东谈主股东                     停战（天津）企业管束合伙企业（有限合伙），前身为拉萨和 天津停战            指                     谈投资合伙企业（有限合伙），刊行东谈主股东                     霍尔果斯同谈管束护士有限公司，原名拉萨同谈投资管束有限 霍尔果斯同谈          指   管事公司、上海同预管束护士有限公司，原为刊行东谈主股东，已                     于2023年1月18日刊出 大庆京朔方           指   大庆京朔方信息时期有限公司，刊行东谈主全资子公司 深圳京朔方           指   深圳京朔方信息时期有限公司，刊行东谈主全资子公司 山东京朔方           指   山东京朔方金融科技有限公司，刊行东谈主全资子公司 合肥京朔方           指   合肥京朔方信息时期有限公司，刊行东谈主全资子公司                     无锡京朔方信息时期有限公司，刊行东谈主全资子公司，于 2023 年 无锡京朔方           指 京朔方信息时期股份有限公司                                     召募阐述书                     北京金玥科技有限公司，原为刊行东谈主控股子公司，刊行东谈主已将 金玥科技            指   持有的全部股权转让给其现股东，并于 2022 年 7 月 11 日办理完                     毕工商变更登记 中电金信            指   中电金信软件有限公司 高伟达             指   高伟达软件股份有限公司 宇信科技            指   北京宇信科技集团股份有限公司 长亮科技            指   深圳市长亮科技股份有限公司 安硕信息            指   上海安硕信息时期股份有限公司 科蓝软件            指   北京科蓝软件系统股份有限公司 四方精创            指   深圳四方精创资讯股份有限公司 软通能源            指   软通能源信息时期（集团）股份有限公司 天阳科技            指   天阳宏业科技股份有限公司 银雁科技            指   深圳市银雁科技有限公司 维度信息            指   维度信息时期（苏州）有限公司 邮储银行            指   中国邮政储蓄银行股份有限公司 工商银行            指   中国工商银行股份有限公司 扶植银行            指   中国扶植银行股份有限公司 中国银行            指   中国银行股份有限公司 农业银行            指   中国农业银行股份有限公司 光大银行            指   中国光大银行股份有限公司 交通银行            指   交通银行股份有限公司 中信银行            指   中信银行股份有限公司 恒丰银行            指   恒丰银行股份有限公司 民生银行            指   中国民生银行股份有限公司 天职司帐师           指   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元         指   东谈主民币元、万元、亿元 深交所、交易所         指   深圳证券交易所 中国证监会           指   中国证券监督管束委员会                     中国银行保障监督管束委员会。2023年3月，中共中央、国务院                     印发了《党和国度机构改革决议》，决定在中国银行保障监督管 原银保监会           指                     理委员会基础上组开国度金融监督管束总局，不再保留中国银                     行保障监督管束委员会 工信部             指   中华东谈主民共和国工业和信息化部 商务部             指   中华东谈主民共和国商务部 中央网信办           指   中央汇聚安全和信息化委员会办公室 《公司法》           指   《中华东谈主民共和国公司法》 京朔方信息时期股份有限公司                                            召募阐述书 《证券法》           指   《中华东谈主民共和国证券法》 《注册管束办法》        指   《上市公司证券刊行注册管束办法》                     《＜上市公司证券刊行注册管束办法＞第九条、第十条、第十 《证券期货法律适宅心见                 指   一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条关联轨则 第18号》                     的适宅心见——证券期货法律适宅心见第18号》 《上市功令》          指   《深圳证券交易所股票上市功令》 《上市审核功令》        指   《深圳证券交易所上市公司证券刊行上市审核功令》 二、专科术语 IT              指   Information Technology，信息时期的英文缩写                     由专科提供商为金融机构提供得志其渠谈、业务、管束等需求 IT 科罚决议         指                     的应用软件及相适时期服务                     以客户为中心再造业务进程，进而以业务进程为中心再造组织                     进程、管束进程和决策进程。业务进程再造还是成为生意银行 进程银行            指                     提高金融家具档次和品性的势必弃取，是银行业务的发展趋势                     之一                     管事量的计量单元，是面貌管束中常用的见地。一个东谈主月指一 东谈主月              指                     名服务东谈主员提供一个月专科服务的管事量                     管事量的计量单元，是面貌管束中常用的见地。一个东谈主天指一 东谈主天              指                     名服务东谈主员提供一天专科服务的管事量                     中介数据，主若是描述数据属性的信息，用来维持如指令存储 元数据             指                     位置、历史数据、资源查找、文献记录等功能                     为客户采购与应用软件配套的计较机、服务器、存储、汇聚设                     备等硬件以及操作系统、数据库、中间件等系统软件，并通过 系统集成            指                     安装、调试等服务将开采与应用软件整合，形成应用软件运行                     环境的服务                     银行最基础的业务系统。一切对于进款、贷款账户的操功课务                     均是在中枢业务系统中完成的。该系统完成与外部各样实时交 中枢业务系统          指                     易系统的交互以及与里面数据和管束类系统的接洽，完成存                     款、贷款、支付计帐、结算、司帐核算等功能                     竣事银行贷款进程管束的业务系统。竣事对生意银行信贷业务 信贷管束系统          指                     的全进程管束和风险监控管束                     光学字符识别（Optical Character Recognition），是通过图像处                     理和模式识别时期对光学的字符进行识别，是自动识别时期研 OCR             指   究和应用领域中的一个重要方面。唯有用扫描仪、录像头等成                     像方式将文本图像输入计较机，就能通过 OCR 软件时期自动将                     文本图像转移为笔墨的计较机编码                     维持企业业务进程的全部或部分自动化的计较机软件系统，在 管事流引擎           指   此过程中，文档、信息或任务按照一定的过程功令流转，竣事                     组织成员间的协同管事，以达到业务的举座主义                     是一种镶嵌在应用范例中的组件，竣事了将业务决策从应用程                     序代码等分离出来，并使用预界说的语义模块编写业务决策。 功令引擎            指                     它能诽谤竣事繁复业务逻辑的组件的复杂性，诽谤应用范例的                     保重和可扩展性成本                     基于互联网的生意计较模子。这种模式提供可用的、简便的、 云计较             指                     按需的汇聚拜谒，进入可配置的计较资源分享池（资源包括网 京朔方信息时期股份有限公司                                                              召募阐述书                      络、服务器、存储、应用软件、服务），使万般应用系统能够                      根据需要获取计较力、存储空间和信息服务                      英文为 Artificial Intelligence，缩写为 AI。它是研究、开发用于 东谈主工智能             指   模拟、延长和扩展东谈主的智能的表面、方法、时期及应用系统的                      一门新的时期科学                      是一门多领域交叉学科，波及概率论、统计学、迫临论、凸分                      析、算法复杂度表面等多门学科。机器学习特地研究计较机怎 机器学习             指                      样模拟或竣事东谈主类的学习行径，以获取新的学问或技能，重新                      组织已有的学问结构使之抑制改善自身的性能                      漫衍式数据存储、点对点传输、共鸣机制、加密算法等计较机                      时期的新式应用模式，是一种新式去中心化契约，能安全地存 区块链              指                      储比特币交易或其它数据，信息不可伪造和更正，不错自动执                      行智能合约，无需任何中心化结构的审核                      TMMi（Test Maturity Model Integration）由 TMMi 基金会于 2007 TMMi 5           指   年创立，通过 5 级过程改进模子，颓落预计软件企业家具性量管                      理水平，是咫尺国际最泰斗的测试组织闇练度模子                      Robotic Process Automation 的缩写，即机器东谈主进程自动化，使用                      自动化时期模拟东谈主类的后台任务，如索要数据、填写表单和移                      动文献等。它结合了 API 和用户界面互动，整合并执行企业与 RPA              指                      生产力应用之间的重迭性任务。通过部署用于模拟东谈主工进程的                      剧本，RPA 器具不错在各个不相干的软件系统中自动执行各项                      行动和事务                      Natural Language Processing 的缩写，即当然讲话处理，是一种机 NLP              指                      器学习时期，使计较机能够解读、处理和阐明东谈主类讲话                      由 Sun Microsystems 公司推出的范例想象讲话。Java 是面向对象 Java             指   的范例想象讲话，主义是得志在不同类型机器、不同操作系统                      平台的汇聚环境中开发软件                      Business Process Outsourcing 的缩写，即业务进程外包，指企业 BPO              指   将一些重迭性的非中枢或中枢业务进程外包给供应商，以诽谤                      成本，同期提高服务质料                      信息时期服务规范（Information Technology Service Standards）                      是一套成体系和综合配套的信息时期服务规范库，全面范例了 ITSS 2 级评估       指                      信息时期服务家具稀奇组成要素，用于指导实施规范化和的确                      赖的信息时期服务                      Enterprise Resource Planning 的缩写，即企业资源计划，是指组                      织用于管束日常业务行动的一套软件，这些行动包括司帐、采 ERP              指   购、面貌管束、风险管束和合规性、供应链运营等。齐全的                      ERP 套件还包括企事迹效管束软件，用于匡助企业针对财务结                      果制定计划和编制预算，以及预测和申报财务结果                      Capability Maturity Model Integration 的缩写，即软件才调闇练度 CMMI             指   集成模子，用于组织进行过程改进的闇练度模子，CMMI 认证                      是预计软件企业软件过程才调的国际通用规范                      才调闇练度模子集成（Capability Maturity Model Integration）， CMMI-DEV-5 级评估   指   是一套世界级的绩效改进框架，适用于但愿抑制提高性能以及                      应酬和科罚业务挑战的组织和面貌，共具备六个闇练度品级                      China Cybersecurity Review Technology and Certification Center 的 CCRC             指                      缩写，即中国汇聚安全审查时期与认证中心 ISO9001          指   国际规范化组织发布的质料管束体系认证规范                      国际规范化组织发布的专注于范例 IT 服务管束体系要求的国际 ISO20000         指                      规范 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 ISO27001        指   国际规范化组织发布的专注于范例信息安全管束的国际规范     本召募阐述书除特别阐述外，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均 为四舍五入原因形成。 京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书                        第二节 本次刊行概况 一、刊行东谈主基本情况   中语称呼：京朔方信息时期股份有限公司   英文称呼：Northking Information Technology Co.， Ltd.   注册地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   成速即间：2009 年 12 月 16 日   注册老本：44，127.7573 万元   和洽社会信用代码：911101086976555404   法定代表东谈主：费振勇   股票上市地：深交所   股票简称：京朔方   股票代码：002987   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   邮政编码：100080   接洽电话：010-82652688   传真：010-82652116   公司网址：www.northkingbpo.net   电子信箱：mail@northking.net   谋划范围：   一般面貌：时期服务、时期开发、时期护士、时期交流、时期转让、时期推广； 软件开发；软件销售；信息时期护士服务；企业管束护士；大数据服务；数字时期服 务；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能人人数据平台；互联网数据服务；区块链时期 相干软件和服务；物联网应用服务；物联网时期服务；物联网时期研发；数据处理服 京朔方信息时期股份有限公司                                  召募阐述书 务；数据处理和存储维持服务；基于云平台的业务外包服务；软件外包服务；计较机 系统服务；计较机及办公开采维修；链接档案服务外包；东谈主力资源服务（不含职业中 介行动、劳务交代服务）；货色相差口；时期相差口；相差口代理。（除照章须经批 准的面貌外，凭营业派司照章自主开展谋划行动）   许可面貌：招呼中心；第二类升值电信业务；劳务交代服务。（照章须经批准的 面貌，经相干部门批准后方可开展谋划行动，具体谋划面貌以相干部门批准文献鄙俗 可证件为准）（不得从事国度和本市产业政策阻挠和限制类面貌的谋划行动） 二、本次刊行概况 （一）本次刊行的核准情况   本次刊行还是公司于 2023 年 6 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议、2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会、2023 年 12 月 12 日召开的第三届董 事会第二十次会议、2024 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 7 日召开的 2023 年年度股东大会、第四届董事会第四次会议和 2024 年 7 月 1 日召开的 第四届董事会第五次会议审议通过。   本次刊行尚需经深交所审核并报中国证监会履行刊行注册范例，刊行后上市尚需 深交所喜悦。 （二）本次刊行的配景和目的   （1）产业政策推动金融科技行业有序发展   频年来，金融科技正处在快速发展波涛中，大数据、云计较、挪动互联网等新兴 时期正在改变银行传统的业务模式，各家银行将金融科技提高到了策略高度，接续加 大资源插足，以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务才调。银行的科 技转型对底层信息时期企业建议了更高的系统构造要求，但同期也为金融信息时期服 务业务提供了邃密的谋划环境。   为推动金融信息时期行业的发展，我国颁发了《“十四五”数字经济发展谋略》 《对于银行业保障业数字化转型的指导意见》《金融科技发展谋略（2022-2025 年）》 《对于发布金融行业规范作念好个东谈主金融信息保护时期管束管事的文书》《国民经济和 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 社会发展第十四个五年谋略和 2035 年远景主义摘要》等一系列政策法例，灵验地促进 了金融软件和信息时期服务业的健康发展，为行业内企业提供了邃密的发展环境，对 我国金融信息时期服务企业的发展起到邃密的推动作用。   （2）金融科技接续发展，传统金融迭代加速 年）》，要将金融科技打形成为金融高质料发展的“新引擎”，饱读吹维持包括生意银 行在内的持牌金融机构在照章合规的前提下发展金融科技，提高金融服务质料和效率， 将科技应用才调内化为金融竞争力。2021 年 3 月，寰宇东谈主大通过了《中华东谈主民共和国 国民经济和社会发展第十四个五年谋略和 2035 年远景主义摘要》，明确建议要培育壮 大东谈主工智能、大数据、区块链、云计较、汇聚安全等新兴数字产业，实施“上云用数 赋智”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金 融科技发展谋略（2022-2025 年）》，建议“十四五”期间推动我国金融科技从“立柱 架梁”全面迈入“积厚成势”新阶段；力求到 2025 年，举座水平与中枢竞争力竣事跨 越式提高，数据要素价值充分开释、数字化转型高质料鼓吹、金融科技治理体系日臻 完善、枢纽中枢时期应用更为深化、数字基础设施扶植更加先进。在数字经济期间， 生意银行积极主动欢迎数字化波涛带来的挑战，拥抱金融科技，加速数字化转型具有 期间必要性。   频年来，我国生意银行积极响应期间敕令，朝智能化、挪动化、怒放化标的加速 发展，将数字化转型升级详情为畴昔发展的策略主义，运用大数据、东谈主工智能等新式 科技妙技作念出了一系列策略布局，包括加大金融科技插足、提神科技东谈主才部队扶植、 成立金融科技子公司、加速金融业务与时期交融等。金融科技从里面和外部分别对银 行业求竣事创新赋能。对内，金融科技从交易去中心化、信息透明化、平台集成化三 个方面加强内控合规管束，并运用智能风控、智能反讹诈、智能预警等多种妙技完善 贷中、贷后限度，构建信贷全生命周期的全场所风控模式；对外，银行从资产端、负 债端、支付端分别探索家具、服务、渠谈及谋划模式创新，竣事了对客户需求的精确 定位，打造“千东谈主千面”的个性化、定制化家具和服务，加强多渠谈场景扶植，使金 融服务融入日常生活，促进金融生态化扶植，提高客户体验，增强客户黏性。在此背 景下，我国以银行径首的金融业接续增多 IT 插足，凭借万般数字信息时期对业务进行 全链路数字化改造。 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书   （1）成心于公司收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占市集发展先机   在新一轮科技创新和产业变革的配景下，东谈主工智能、大数据、云计较等新一代信 息时期与金融业务的深度交融，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 科罚决议领域正渐渐从购买“IT 软件家具”向购买 “IT 服务”转型，对信息时期服务的需求日益增长，从而为金融 IT 科罚决议服务商带 来了新的发展机遇。公司四肢行业泉源的金融 IT 科罚决议服务商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供运营管束类系统、资产管束系统、风险管束系统、数 字东谈主民币和洽接入与运管系统等一系列金融行业科罚决议。   自成立以来，公司凭借邃密的托福口碑以及抑制提高的服务家具化才调，在金融 IT 科罚决议领域建立了较强的市集竞争力，但由于该行业具就怕期更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把抓时期发展趋势，抑制升级家具、时期和提高研发水 平，才能收拢市集机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把抓金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占市集发展先机。在本次募投项 目中，公司拟通过对六大专项课题进行接续性研究，并将赢得的研究效率进行家具化， 包括运营及进程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、风险合规类系统、营销 结算类系统、ERP 类系统。本次面貌的实施，将有助于公司渐渐建立并完善相应的解 决决议和家具体系以及服务范围，提高公司家具竞争力。   （2）成心于提高公司的自主创新才调，增强公司家具的数智化水平   跟着金融行业的市集竞争日益热烈，传统金融靠近着巨大的变革压力，金融科技 四肢推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对诽谤交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融科罚在升级转型过程中的一系列问题。创新时期是推动 金融科技发展的枢纽因素之一，主要包括东谈主工智能、阴私计较等前沿时期。此外，在 全行业数字化升级的大配景下，跟着数据领域的抑制增大以及数据价值的抑制提高， 越来越多的企业和组织出手关注数据阴私和安全问题。阴私计较是一种新兴的计较模 式，能够竣事数据“可用不可见、可算不可识、可控可计量”，从而灵验科罚数据隐 私性和安全性问题，咫尺被应用于普惠金融、联合风控、反讹诈等金融业务场景。   在本次募投面貌中，公司拟通过引进高端的 IT 东谈主才，同期配置相应的研发开采， 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书 对不同研发标的的重点课题开展时期攻关，促进公司竣事科研效率产业转移，并将其 应用到现存软件家具及科罚决议中，以此更好地得志公司畴昔的市集策略布局需求， 提高公司的自主创新才调，增强公司举座数智化水平。 （三）本次可转债基本刊行条目   本次刊行证券的种类为可转化为公司股票的可转化公司债券。本次可转债及畴昔 经本次可转债转化的公司股票将在深圳证券交易所上市。   本次可转债拟刊行数目为不稀奇 4，509，357 张（含本数）。本次可转债刊行总额不 稀奇东谈主民币 45，093.57 万元（含 45，093.57 万元），具体刊行领域由公司股东大会授权 公司董事会（或董事会授权的东谈主士）在上述额度范围内详情。扣除刊行用度后预计募 集资金净额为【】万元。   本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。   本次可转债期限为刊行之日起六年。   本次可转债的票面利率的详情方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东 大会授权公司董事会（或董事会授权的东谈主士）在刊行前根据国度政策、市集气象和公 司具体情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   本次可转债弃取每年付息一次的付息方式，到期退回本金和支付终末一年利息。   （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有东谈主按持有的本次可转 债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书   I：指年利息额；   B：指本次可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权 登记日持有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债当年票面利率。   （2）付息方式   ①本次可转债弃取每年付息一次的付息方式，计息肇端日为本次可转债刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为 法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付 息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息 债权登记日）苦求转化成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有东谈主支付本计息年 度及以后计息年度的利息。   ④本次可转债持有东谈主所赢得利息收入的应付税项由持有东谈主承担。   ⑤公司将在本次可转化公司债券期满后五个管事日内办理结束偿还债券余额本息 的事项。   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日满六个月后的第一个交易日起至本 次可转债到期日止。可转债持有东谈主对转股或者不转股有弃取权，并于转股的次日成为 公司股东。   （1）运行转股价钱的详情依据   本次可转债的运行转股价钱不低于召募阐述书公告日前二十个交易日公司股票交 易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节 前交易日的交易价钱按经过相应除权、除息调节后的价钱计较）和前一个交易日公司 股票交易均价，具体运行转股价钱由公司股东大会授权公司董事会（或董事会授权的 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 东谈主士）在本次刊行前根据市集气象与保荐机构（主承销商）协商详情。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个 交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交 易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调节方式及计较公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化 时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）   其中：P0 为调节前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为 增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将按序进行转股价钱调节，并在 深圳证券交易所网站和相宜中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）规 定条件的信息线路媒体（以下简称“相宜条件的信息线路媒体”）上刊登相干公告， 并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股期间（如需）。当转股价钱调 整日为本次可转债持有东谈主转股苦求日或之后、转化股票登记日之前，则该持有东谈主的转 股苦求按公司调节后的转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/ 或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有东谈主的债权利益或转股繁衍权益时， 公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有东谈主权益 的原则调节转股价钱。关联转股价钱调节内容及操作办法将依据其时国度关联法律法 规及证券监管部门的相干轨则来制订。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书   （1）修正权限与修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形， 则在转股价钱调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节 日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价计较。   上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。   （2）修正范例   如公司股东大会审议通过向下修正转股价钱，将在预计触发转股价钱修正条件的 公告。触发转股价钱修正条件当日，公司将召开董事会审议是否修正转股价钱，在次 一交易日开市前线路修正或者不修正可转债转股价钱的领导性公告。公司决定修正转 股价钱的，将实时线路转股价钱修正公告，公告修正前的转股价钱、修正后的转股价 格、修正转股价钱履行的审议范例、转股价钱修正的肇端时期等内容。从股权登记日 后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，出手规复转股苦求并执行修正后的转股 价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，转化股份登记日之前，该类转股苦求 应按修正后的转股价钱执行。   本次可转债持有东谈主在转股期内苦求转股时，转股数目的计较方式为：Q=V/P，并 以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东谈主苦求转股的可转债票面总金额；P 为苦求转股当日灵验的 转股价钱。   本次可转债持有东谈主苦求转化成的股份须是整数股。转股时不足转化为一股的本次 可转债余额，公司将按照中国证监会、深圳证券交易所、证券登记机构等部门的关联 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 轨则，在本次可转债持有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该不足转化为一股 的本次可转债余额。该不足转化为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期 应计利息的计较方式参见第十一条赎回条目的相干内容）的支付将根据证券登记机构 等部门的关联轨则办理。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转化公司债券期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面 面值上浮一定比例（含终末一期年度利息）的价钱赎回全部未转股的可转化公司债券， 具体赎回价钱由股东大会授权董事会（或董事会授权的东谈主士）根据刊行时市集情况与 保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回条目   转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司股东大会授权董事会（或董 事会授权的东谈主士）有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转 股的可转化公司债券：   ①在转股期内，如果公司股票在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价 格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转化公司债券未转股余额不足 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券持有东谈操纵有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算 头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日按调 整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的交易日按调节后的转股价 格和收盘价计较。 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书   （1）有条件回售条目   在本次刊行的可转化公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气三十 个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可转化公司债券持有东谈主有权将其持有的 全部或部分可转化公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生配股、增发、送股、派息、分立、减资 稀奇他原因引起公司股份变动的情况（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本） 而调节的情形，则在调节前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价钱计较，在调节后 的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱计较。如果出现转股价钱向下修正的情况， 则上述“一语气三十个交易日”须从转股价钱调节之后的第一个交易日起重新计较。   当期应计利息的计较方式参见第十一条赎回条目的相干内容。   终末两个计息年度，可转化公司债券持有东谈主在每年回售条件初次得志后可按上述 商定条件期骗回售权一次，若在初次得志回售条件而可转化公司债券持有东谈主未在公司 届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不可再期骗回售权，可转化 公司债券持有东谈主不可屡次期骗部分回售权。   （2）附加回售条目   若公司本次刊行的可转化公司债券召募资金投资面貌的实施情况与公司在召募说 明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定 为改变召募资金用途的，可转化公司债券持有东谈主享有一次回售的权利。   可转化公司债券持有东谈主有权将其持有的可转化公司债券全部或部分按债券面值加 上圈套期应计利息价钱回售给公司。持有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后 的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内演叨施回售的，不应再期骗附 加回售权。   当期应计利息的计较方式参见第十一条赎回条目的相干内容。   因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权 登记日当日登记在册的通盘股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书   本次可转债的具体刊行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权的东谈主士）与保 荐机构（主承销商）根据法律、法例的相干轨则协商详情。本次可转债的刊行对象为 持有中国证券登记结算有限管事公司深圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资 基金、相宜法律轨则的其他投资者等（国度法律、法例阻挠者除外）。   本次刊行的可转化公司债券向公司现存股东实行优先配售，现存股东有权松手优 先配售权。向现存股东优先配售的具体比例由股东大会授权董事会（或董事会授权的 东谈主士）在本次刊行前根据市集情况与保荐机构（主承销商）协商详情，并在本次可转 换公司债券的刊行公告中赐与线路。现存股东享有优先配售之外的余额及现存股东放 弃优先配售后的部分弃取网下对机构投资者发售及/或通过深圳证券交易所交易系统网 上订价刊行相结合的方式进行，余额由承销商包销。   公司制定并公告退回券持有东谈主会议功令，明确了可转化公司债券持有东谈主的决议生 效条件、权利与义务，以及债券持有东谈主会议的权限范围、范例等。      （1）债券持有东谈主的权利   ①依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   ②根据召募阐述书商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股份；   ③根据召募阐述书商定的条件期骗回售权；   ④依照法律、行政法例及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所持有的本次可转 债；   ⑤依照法律、公司轨则的轨则赢得关联信息；   ⑥按召募阐述书商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   ⑦依照法律、行政法例等相干轨则及持有东谈主会议功令参与或托福代理东谈主参与债券 持有东谈主会议并期骗表决权；   ⑧法律、行政法例及公司轨则所赋予的其四肢公司债权东谈主的其他权利。 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书   （2）债券持有东谈主的义务   ①遵循公司刊行本次可转化公司债券条目的相干轨则；   ②依其所认购的本次可转化公司债券数额交纳认购资金；   ③遵循债券持有东谈主会议形成的灵验决议；   ④除法律、法例轨则及召募阐述书商定之外，不得要求公司提前偿付本次可转化 公司债券的本金和利息；   ⑤法律、行政法例及公司轨则轨则应当由可转化公司债券持有东谈主承担的其他义务。   （3）债券持有东谈主会议的权限范围如下：   ①当公司建议变更召募阐述书商定的决议时，对是否喜悦公司的建议作出决议， 但债券持有东谈主会议不得作出决议喜悦公司不支付本次可转化公司债券本息、变更本次 可转化公司债券利率和期限、取消召募阐述书中的赎回或回售条目等；   ②当公司未能按期支付可转化公司债券本息时，对是否喜悦相干科罚决议作出决 议，对是否托福债券受托管束东谈主通过诉讼等范例强制公司和担保东谈主（如有）偿还本次 可转化公司债券本息作出决议，对是否托福债券受托管束东谈主参与公司的整顿、息争、 重组或者破产的法律范例作出决议；   ③当公司减资（因职工持股计划、股权激励或公司为保重公司价值及股东权益所 必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、结果或者苦求破产时，对是否接受公 司建议的建议，以及期骗债券持有东谈主照章享有的权利决议作出决议；   ④当担保东谈主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障要领（如有）发生紧要 不利变化时，对期骗债券持有东谈主照章享有权利的决议作出决议；   ⑤对变更、解聘债券受托管束东谈主或变更受托管束契约的主要内容作出决议；   ⑥当发生对债券持有东谈主权益有紧要影响的事项时，对期骗债券持有东谈主照章享有权 利的决议作出决议；   ⑦在法律轨则许可的范围内坚持有东谈主会议功令的修改作出决议；   ⑧法律、行政法例和范例性文献轨则应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   （4）债券持有东谈主会议的召开 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书   在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有东谈主会议：   ①公司拟变更召募阐述书的重要商定：   ②公司还是或预计不可按期支付本次可转化公司债券本金或者利息；   ③公司因发生减资（因职工持股计划、股权激励或公司为保重公司价值及股东权 益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者吊 销许可证、被托管、结果、苦求破产或者照章进入破产范例的；   ④拟修改可转化公司债券持有东谈主会议功令；   ⑤拟变更或解聘债券受托管束东谈主、拟变更受托管束契约的主要内容（包括但不限 于受托管束事项授权范围、利益冲突风险驻扎科罚机制、与债券持有东谈主权益密切相干 的负约管事）；   ⑥公司建议债务重组决议；   ⑦根据法律、行政法例、范例性文献、中国证监会、深圳证券交易所、召募阐述 书及持有东谈主会议功令的轨则，应当由债券持有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （5）债券持有东谈主会议的召集   下列机构或东谈主士不错提议召开债券持有东谈主会议：   ①公司董事会；   ②债券受托管束东谈主；   ③单独或整个持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有东谈主；   ④法律、法例、范例性文献、中国证监会和深圳证券交易所轨则的其他机构或东谈主 士。      （6）债券持有东谈主会议决议奏效条件   债券持有东谈主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批准的内容， 经有权机构批准后方能奏效。依照关联法律、法例、召募阐述书和持有东谈主会议功令的 轨则，经表决通过的债券持有东谈主会议决议对本次可转化公司债券全体债券持有东谈主（包 括未参加会议或昭示不喜悦见的债券持有东谈主）具有法律拘谨力。   任何与本次可转化公司债券关联的决议如果导致变更公司与债券持有东谈主之间的权 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 利义务关系的，除法律、法例、部门规章和召募阐述书明确轨则债券持有东谈主作出的决 议对公司有拘谨力外：   ①如果该决议是根据债券持有东谈主的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表决通 过并经公司书面喜悦后，对公司和全体债券持有东谈主具有法律拘谨力；   ②如果该决议是根据公司的提议作出的，该决议经债券持有东谈主会议表决通过后， 对公司和全体债券持有东谈主具有法律拘谨力。   本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不稀奇东谈主民币 45，093.57 万元（含本 数），扣除刊行用度后的召募资金净额将用于以下面貌：                                                单元：万元  序号             面貌称呼            投资总额        拟插足召募资金额                 整个              97，056.99       45，093.57   本次刊行推行召募资金领域将不稀奇召募资金投资面貌的资金需求领域。若推行 召募资金净额低于拟插足召募资金金额，则不足部分由公司自筹科罚。在不改变本次 召募资金投资面貌的前提下，公司董事会可根据面貌的推行需求，对上述面貌的召募 资金插足规章和金额进行得当调节。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据面貌进 度的推行情况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按摄影干法例轨则的范例 赐与置换。   在相干法律法例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调节和详情。   公司已遴聘资信评级机构为本次刊行的可转化公司债券出具资信评级申报。公司 本次刊行的可转化公司债券上市后，该资信评级机构将在债券存续期内每年至少进行 一次追踪评级。 京朔方信息时期股份有限公司                                 召募阐述书   本次可转债不提供担保。   公司还是制定召募资金使用管束轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会 （或由董事会授权的东谈主士）详情。   公司本次可转债决议的灵验期为十二个月，自愿行决议经股东大会审议通过之日 起计较。公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三次会议、2024 年 5 月 7 日召 开 2023 年年度股东大会，审议通过了《对于延长公司向不特定对象刊行可转化公司债 券股东大会决议灵验期的议案》，本次可转债决议的灵验期拟自原灵验期届满之日起 延长 12 个月。 （四）债券评级情况   中诚信国际信用评级有限管事公司对本次可转债进行了信用评级，本次可转借主 体信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级瞻望为“稳定”。 （五）本次可转债的负约管事   以下事件组成本次可转债项下的负约事件：   （1）刊行东谈主还是或预计不可按期支付本次可转债的本金或者利息；   （2）刊行东谈主还是或预计不可按期支付除本次可转债之外的其他有息欠债，未偿金 额稀奇 2，000 万元，且可能导致本次可转债发生负约的；   （3）刊行东谈主合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的总资产、净资产 或营业收入占刊行东谈主合并报表相应科目 30%以上的子公司）还是或预计不可按期支付 有息欠债，未偿金额稀奇 2，000 万元，且可能导致本次债券发生负约的；   （4）刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产歇业、被暂扣或者铲除许可证且 导致刊行东谈主偿债才调靠近严重省略情趣的，或其被托管/接收、结果、苦求破产或者依 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书 法进入破产范例的；   （5）刊行东谈主管束层不可正常履行职责，导致刊行东谈主偿债才调靠近严重省略情趣的；   （6）刊行东谈主或其控股股东、推行限度东谈主因无偿或以赫然不对理对价转让资产或放 弃债权、对外提供大额担保等行径导致刊行东谈主偿债才调靠近严重省略情趣的；   （7）增信主体、增信要领或者其他偿债保障要领（如有）发生紧要不利变化的；   （8）本次可转债存续期内，刊行东谈主违抗《受托管束契约》项下的阐发与保证、未 能按照轨则或商定履行信息线路义务、文书义务等义务与职责以致对刊行东谈主对本次可 转债的还本付息才调产生紧要不利影响，且一直接续二十（20）个一语气管事日仍未得 到纠正；   （9）刊行东谈主发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。   刊行东谈主保证按照本次可转债刊行条目商定的还本付息安排向债券持有东谈主支付本次 可转债利息及兑付本次可转债本金，若不可按时支付本次可转债利息或本次可转债到 期不可兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，刊行东谈主将根据逾期天数按逾期利率向 债券持有东谈主支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。   当刊行东谈主未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他负约情 况时，债券持有东谈主有权平直照章向刊行东谈主进行追索。债券受托管束东谈主将依据相应商定 在必要时根据债券持有东谈主会议的授权，代表债券持有东谈主拿起、参加民事诉讼或参与整 顿、息争、重组或者破产的法律范例。   本次可转债发生负约后关联的任何争议，泉源应在争议各方之间协商科罚。如果 协商科罚不成，任何一方不错向刊行东谈主所在地法院拿告状讼。 （六）本次可转债的受托管束东谈主   公司与中金公司签订了《京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行可转化 公司债券之债券受托管束契约》（以下简称“《受托管束契约》”），喜悦聘任中金 公司四肢本次可转债的受托管束东谈主。凡通过认购、交易、受让、剿袭、承继或其他合 法方式取得并持有本次可转债的投资者，均视同喜悦《受托管束契约》中对于刊行东谈主、 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书 受托管束东谈主、可转债持有东谈主权利义务的相干商定。 三、承销方式及承销期   本次刊行由主承销商以余额包销方式承销，承销期的起止时期：自【】年【】月 【】日至【】年【】月【】日。 四、刊行用度   本次刊行用度预计总额为【】万元，具体包括：             面貌                  金额（万元）         保荐及承销用度                     【】            讼师用度                     【】            司帐师用度                    【】          资信评级用度                     【】          刊行手续用度                     【】          信息线路用度                     【】          受托管束用度                     【】             整个                      【】 注：以上各项刊行用度可能会根据本次刊行的推行情况有所增减。 五、主要日程与停复牌表示性安排   本次刊行期间的主要日程表示性安排如下：    日期                   事项               停牌时期    T-2 日            刊登召募阐述书及摘要、刊行公告、网启程演公告        正常交易 （【】月【】日）    T-1 日            网启程演；原股东优先配售股权登记日             正常交易 （【】月【】日）     T日   刊登刊行决议领导性公告；原股东优先配售日；网上、网下申                                          正常交易 （【】月【】日） 购日    T+1 日 刊登网上中签率及网下刊行配售结果公告；进行网上申购的摇                                          正常交易 （【】月【】日） 号抽签          刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果    T+2 日          缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分     正常交易 （【】月【】日）          别验资 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书      日期                 事项               停牌时期    T+3 日          根据网上网下资金到账情况证据最终配售结果            正常交易 （【】月【】日）    T+4 日          刊登刊行结果公告                        正常交易 （【】月【】日）   上述日期均为交易日，如遇紧要事项影响本次可转债刊行，公司将与保荐机构 （主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。 六、本次刊行证券的上市流通   本次可转债上市流通，通盘投资者均无持有期限制。本次刊行结果后，公司将尽 快办理本次可转债在深交所挂牌上市交易。 七、本次刊行关联机构 （一）刊行东谈主：京朔方信息时期股份有限公司   法定代表东谈主：费振勇   接洽东谈主：王潇   办公地址：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层   电话：010-82652688   传真：010-82652116 （二）保荐机构、主承销商、受托管束东谈主：中国国际金融股份有限公司   法定代表东谈主：陈亮   保荐代表东谈主：周银斌、江昊岩   面貌协办东谈主：杨桐   面貌组其他成员：刘华欣、陈雪、徐晛、陈彬彬、吴窑、戴安娜、王汉钧、敖蕴、 戎静   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书   电话：010-65051166   传真：010-65051156 （三）刊行东谈主讼师：北京金诚同达讼师事务所   负责东谈主：杨晨   承办讼师：赵力峰、熊孟飞   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 10 层   电话：010-57068585   传真：010-85150267 （四）承销商讼师：北京市互市讼师事务所   负责东谈主：孔鑫   承办讼师：肖晋卿、华一格   办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12 至 14 层   电话：010-65637181   传真：010-65693838 （五）审计机构：天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）   执行事务合伙东谈主：邱靖之   承办注册司帐师：袁刚、田慧先、周睿、王娇、贾璐、尹录（已辞职）   办公地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域   电话：010-88827799   传真：010-88018737 （六）资信评级机构：中诚信国际信用评级有限管事公司   法定代表东谈主：岳志岗   承办东谈主员：贾晓奇、王都、刁慧然   办公地址：北京市东城区向阳门内大街南竹杆巷子 2 号星河 SOHO 5 号楼 京朔方信息时期股份有限公司                                      召募阐述书    电话：010-66428877    传真：010-66426100 （七）苦求上市的交易所：深圳证券交易所    办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号    电话：0755-88668888    传真：0755-82083295 （八）证券登记机构：中国证券登记结算有限管事公司深圳分公司    办公地址：深圳市福田区深南大路 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼    电话：0755-21899999    传真：0755-21899000 （九）主承销商收款银行：中国扶植银行股份有限公司北京国贸支行    户名：中国国际金融股份有限公司    账号：11001085100056000400 八、刊行东谈主与本次刊行相干机构的关系    限度 2023 年 12 月 31 日，保荐机构（主承销商）中金公司与刊行东谈主的关系情况如 下：    （一）限度 2023 年 12 月 31 日，保荐机构、主承销商和受托管束东谈主中金公司稀奇 子公司繁衍品业务自营性质账户持有刊行东谈主 597，106 股，中金公司融资融券专户持有发 行东谈主 18，100 股，中金公司子公司中金基金管束的账户持有刊行东谈主 26，420 股，中金公司 稀奇子公司资管业务管束的账户持有刊行东谈主 147，320 股，中金公司子公司 CICC Financial Trading Limited 持有刊行东谈主 73，562 股，中金公司稀奇子公司整个持有刊行东谈主 持有刊行东谈主或其控股股东、重要关联方股份的情况。    （二）限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主或其控股股东、推行限度东谈主不存在持有保 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书 荐机构权益的情况。由于中金公司为 A 股及 H 股上市公司，限度 2023 年 12 月 31 日， 刊行东谈主重要关联方可能存在少量、正常二级市集证券投资，但不存在持有保荐机构 1% 以上权益的情况。   上述情形不违抗《证券刊行上市保荐业务管束办法》第四十一条的轨则，不存在 利益冲突，不会影响保荐机构刚正履行保荐职责。   （三）限度 2023 年 12 月 31 日，保荐代表东谈主稀奇浑家和保荐机构董事、监事、高 级管束东谈主员不存在在刊行东谈主稀奇控股股东、推行限度东谈主、重要关联方持股及任职的情 况。   （四）中金公司第一大股东为中央汇金投资有限管事公司（以下简称“中央汇金” 或“上司股东单元”），限度 2023 年 12 月 31 日，中央汇金平直持有中金公司约 40.11% 的股权，同期，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限管事公司、建投投资有限责 任公司、中国投资护士有限管事公司共持有中金公司约 0.06%的股权。中央汇金为中 国投资有限管事公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业 进行股权投资，以出资额为限代表国度照章对国有重点金融企业期骗出资东谈主权利和履 行出资东谈主义务，竣事国有金融资产保值升值。中央汇金不开展其他任何生意性谋划活 动，不烦躁其控股的国有重点金融企业的日常谋划行动。根据刊行东谈主提供的云尔及公 开信息云尔自满，中金公司上司股东单元与刊行东谈主或其控股股东、重要关联方之间不 存在相互持股的情况，中金公司上司股东单元与刊行东谈主控股股东、重要关联方之间不 存在相互提供担保或融资的情况。   （五）中金公司与刊行东谈主之间不存在影响保荐机构刚正履行保荐职责的其他关联 关系。   除前述情形外，限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主与本次刊行关联的保荐机构、承 销机构、证券服务机构稀奇负责东谈主、高档管束东谈主员、承办东谈主员之间不存在其他平直或 曲折的股权关系或其他权益关系。 京朔方信息时期股份有限公司                                            召募阐述书                        第三节 风险因素 一、与刊行东谈主相干的风险 （一）谋划风险    公司一直深耕金融科技行业，经过多年发展，累积了一批以银行业为主，波及保 险、证券、信赖、基金、资产管束公司等不同类型的金融机构客户。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司前五大客户主要来自六家国有大型生意银行， 收入占比分别为 59.57%、53.66%、52.84%及 51.57%，公司对前五大客户销售占比超 过 50%，前五大客户结合度较高。如客户谋划策略变化等原因导致国有大型生意银行 IT 插足领域诽谤，将可能导致对公司家具的需求大幅下落。 别为 88.56%、86.65%、87.28%及 86.63%，公司着手于银行业客户的收入占比稀奇 85%， 公司客户行业结合度较高。银行业举座的发展策略及客户自身的谋划决策、IT 投资规 模将对公司的谋划气象及业务发展产生较大的影响，如银行业客户 IT 插足领域诽谤， 将可能导致对公司家具的需求大幅下落。 营业收入分别为 305，426.22 万元、367，328.40 万元、424，201.11 万元及 111，539.69 万元； 职工东谈主数由 2021 年底的 24，800 东谈主增多至 2024 年 3 月末的 30，739 东谈主。跟着公司业务规 模的增长和募投面貌的实施，公司谋划领域和业务总量将再上台阶，公司将靠近管束 模式、组织架构、里面限度等诸多方面的挑战。如果公司管束水平不可得当业务领域 的快速增长，将不利于公司业务的健康发展和接续高效运营。    公 司 重 视 项 目 运 营 和管 理 体 系 建 设 ， 已 通过 ISO9001 质 量 管 理 体 系 认 证 、 ISO27001 信息安全管束体系认证、ISO20000 信息时期服务管束认证以及 ISO22301 业 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 务一语气性管束体系认证，通过 CMMI5 级认证，竣事了对面貌的全生命周期，包括面貌 质料、过程、程度、资源、风险、成本、信息安全、服务等各方面的灵验管束。但由 于软件和信息时期服务业时期蜕变较快，且金融软件信息化家具复杂，对面貌管束的 要求越来越高，公司靠近一定的面貌管束风险。   公司客户主要为银行保障机构，国度金融监督管束总局出于对金融行业外包风险 管束的需要，要求银行保障机构对供应商实行准入、评价和退出机制；银行保障机构 应在签订合同前，对重要外包的服务提供商深入开展尽责旁观；银行保障机构应当对 服务提供商的财务、内控及安全管束进行接续监控；应当开展信息科技外包稀奇风险 管束的审计管事，按期对信息科技外包行动进行审计。   公司行业教诲丰富、里面限度健全、管束才调较强、接续谋划气象邃密，驻场服 务严格遵循金融机构信息安全的相干轨则。公司熟知国度金融监督管束总局对于金融 机构服务外包的相干轨则，并严格按要求建立健全了灵验的风控体系，配备了相应的 风险查抄东谈主员，以确保风控要领落实到位。尽管如斯，由于公司领域大、服务内容多， 如果畴昔公司风险限度落实不当，公司仍存在合规谋划的风险。   公司业务领域大、辐照区域广，近三万名职工漫衍于公司总部北京及寰宇几百个 城市和地区的超千家金融机构的服务中心。无论是信息时期服务照旧业务进程外包服 务，在面貌的启动、日常运营托福枢纽均需要大批的职工。尤其是大面貌的启动，短 时期内可能需要数百名职工。面貌稳定运营期因职工流失还需要抑制补充东谈主员。另外， 由于服务中心漫衍于寰宇各地，各地面貌的差异性导致对职工的时期和学问要求各不 相通，这就需要公司总部与区域东谈主力资源部门在招聘枢纽灵验协同。公司在招聘、录 用、培训、考核以及解雇这一系列枢纽中已建立范例的东谈主力资源管束体系，保障了公 司各项业务的灵验运行和举座褂讪发展。但跟着市集竞争的加重、东谈主力资源的争夺、 职工职业谋略调节、客户对职工教导要求的抑制提高，公司存在因东谈主力资源不足无法 得志谋划业务快速发展的风险。   公司所处行业属于东谈主力资源密集型行业，软件开发与测试、业务进程外包等多个 京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书 业务枢纽需要教诲丰富的专科东谈主才。其中，在信息时期服务领域，开发测试及研发团 队不仅需要醒目软件开发时期，还需要熟悉金融机构的业务进程和特色；在业务进程 外包领域，外包服务东谈主员需要具备很强的业务操作才调；在销售枢纽，需要具备较强 的市集分析停战判才调的业务拓展团队以及教诲丰富的客户关系保重东谈主员。    公司咫尺已培养一支交融 IT 时期、金融业务学问及行业管束教诲的复合型东谈主才队 伍，并领有大批熟悉银行业务进程且具备专科技能的东谈主员，能够实时灵验地得志客户 各样相干的业务需求。可是，跟着公司领域的抑制扩大以及东谈主力资源竞争的日益热烈， 公司在畴昔对专科东谈主员的需求将进一步增多。因此，若公司中枢研发时期东谈主员、枢纽 管束东谈主员、营销东谈主员稀奇他专科东谈主才结合流失且不可实时补充，将会给公司接续竞争 力及畴昔谋划发展形成负面影响。    限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主稀奇子公司、分公司租赁的部分房产未办理租赁 备案，部分房产未取得权属文凭，具体情况参见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情 况”之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、 房屋租赁情况”。上述房产可替代性较强，且搬迁不存在较大贫窭，但若刊行东谈主无法 赓续租赁上述房产，仍可能对刊行东谈主的谋划带来一定的不利影响。    刊行东谈主职工较多且分子公司遍布寰宇。申报期内，刊行东谈主职工数目增长较快。在 生产谋划过程中，可能会存在因作事纠纷等潜在事由引发诉讼或争议的风险。如果遭 遇诉讼或争议事项，刊行东谈主可能需要应酬、处理纠纷并执行相干的裁决结果，进而对 刊行东谈主的生产谋划产生不利影响。 （二）财务相干风险 别为 23，048.30 万元、27，695.71 万元、34，762.71 万元及 4，853.18 万元，2021-2023 年公 司营业收入及净利润水平接续增长。 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书    公司事迹受产业政策、卑鄙市集景气度、行业竞争风景等诸多因素影响，如果金 融机构的信息化扶植速率放缓，或公司对时期和市集的变化未能快速响应，对行业关 键时期的发展动态未实时掌控，将使公司的市集竞争才调下落，导致公司市集开拓、 谋划管束不足预期，公司可能存在营业收入增速下滑等事迹波动的风险。如出现上述 风险因素或公司未意料想的其他风险，或因不可抗力导致出现个别顶点情况或者多个 风险叠加的情况，将有可能导致公司营业收入、营业利润、净利润等事迹目的发生较 大波动，并可能出现公司本次公开刊行证券上市当年营业利润比上年下滑 50%以上甚 至失掉的情形。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值 分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元、89，219.91 万元及 129，731.76 万元，分别占当 期总资产的 31.95%、28.77%、29.03%及 41.59%。公司应收账款账面价值呈接续上升 趋势，应收账款占总资产的比例相对较高。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司应收 账款盘活率分别为 4.57 次/年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年（年化），较为稳 定。跟着业务的抑制拓展，销售领域的缓缓增多，畴昔如果回款周期相对较长的信息 时期服务业务收入占比接续提高，公司应收账款领域可能会接续上升，存在现款流紧 张的风险。    限度 2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款坏账准备计提比例分别为 长，主若是部分主要客户未回款导致 2 年以上应收账款账龄占比增多，公司按照司帐 政策计提坏账准备所致。申报期内，公司应收账款坏账比例低于可比公司。限度 2024 年 4 月 30 日，公司应收账款余额的回款比例分别为 94.19%、84.63%、43.47%及 21.00%。 应收账款回款与客户的谋划气象紧密相干，尽管公司咫尺应收账款回收气象正常，但 申报期内受到客户付款审批进程较长及提高自身现款活水平等影响，公司部分客户实 际回款时期稀奇信用期。金融机构有严格的里面限度，其在资金管束，包括从支付申 请、审批、流转、复核和最终付款方面的枢纽较多，范例较为复杂，且银行在合作中 一般处于强势地位，固然合同商定了付款时期，但各客户推行付款时期常常比合同约 定的结算周期推后数天以致数月，部分客户由于自身资金预算计议，推行付款期更长。 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书 若以后客户推行付款期赓续延长、客户信用气象发生不利变化或客户谋划情况发生不 利变化，将可能导致坏账计提比例增多，应收账款不可按期收回或无法收回，发生大 额坏账，公司资金压力增多，进而对公司的财务气象和谋划事迹产生不利影响。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产账面余额 分别为 32，239.76 万元、53，936.07 万元、71，842.82 万元及 85，550.22 万元，占流动资产 的比例分别为 14.11%、20.85%、27.39%及 32.07%，占营业收入的比例分别为 10.56%、 较同行业保持在较低水平。    公司合同资产接续增长且占流动资产及营业收入比例接续提高，合同资产减值计 提比例总体保持稳定水平。公司合同资产的形成与结算与客户的财务气象、谋划气象 以及公司自身的业务结构等紧密相干。申报期内因客户里面审批进程趋严，导致公司 合同资产面貌结算天数延长，若以后客户里面审批周期进一步延长或客户与公司签订 合同的结算模式发生紧要变化，或者结算周期较长的信息时期服务业务占比接续提高， 均将会影响公司合同资产的正常结算、回收，从而可能产生公司合同资产领域接续上 升或减值计提比例上升等不利影响。    公司主要依托大批专科东谈主才为公司创造价值。东谈主工成本是公司谋划的主要成本， 职工薪酬是营业成本的主要组成部分。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1- 跟着市集工资水平抑制飞腾，公司东谈主工成本逐年上升。如果公司畴昔不可缓缓提高业 务收入水平，提高家具化和服务规范化程度，将影响公司举座盈利才调。 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元。2022 年公司谋划行动产生的现款流量净额较上年增多 18，433.52 万元，主要系公司加强应收 京朔方信息时期股份有限公司                                            召募阐述书 账款管束，面貌回款增速大于各样开销增速所致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司谋划 行动产生的现款净流量与上年同期基本持平。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司谋划性应收及应付面貌接续增长，其中应收面貌增长领域更大，公司 谋划行动产生的现款流量净额大幅低于净利润。刊行东谈主谋划行动产生的现款流量净额 如畴昔出现较大波动，或者因谋划性应收面貌接续增长导致谋划行动产生的现款流量 净额接续大幅低于净利润，都将对刊行东谈主畴昔偿还债务可能产生不利影响。 月，公司主营业务毛利率分别为 23.58%、22.50%、23.32%及 20.93%，净利率分别为 入的快速增长情况不一致。公司主要依托大批专科东谈主才为客户和公司创造价值，陪同 着全行业数字化转型带来的澎湃需求，公司基于在手订单情况以及对行业接续稳定发 展的坚定信心，为得志客户需求、扩大市集份额，提高了东谈主均薪酬，加大了东谈主才招聘 力度，2022 年营业成本同比分别上升 21.96%，稀奇了当期营业收入的增长幅度，导致 毛利率及净利率有所下落。2023 年，公司毛利率、净利率分别为 23.32%、8.19%，较 刚性开销导致利润下滑；2023 年，公司谋划全面规复且业务领域接续增长，当期毛利 率、净利率有所上升。2024 年 1-3 月，公司营业收入同比增长 11.55%，营业成本同比 增长 12.78%，主要系一季度职工社保基数调增且存在股份支付，公司刚性东谈主工成本支 出增长稀奇收入增长，导致公司 2024 年 1-3 月毛利率、净利率有所下滑。畴昔若公司 不可接续开拓高附加值面貌、实时优化业务结构、灵验限度东谈主力成本、抑制提高市集 竞争力，公司存在毛利率、净利率波动的风险。 府补助分别为 820.31 万元、1，199.89 万元、704.76 万元及 52.62 万元，占公司利润总额 的比例分别为 3.56%、4.27%、2.06%及 1.16%。政府补助具有较大的省略情趣，政府 补助的波动对公司的谋划事迹和利润水平产生一定的影响。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 二、与行业相干的风险 （一）行业政策变化风险   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行径主的金融机构提 供信息时期服务和业务进程外包服务。刊行东谈主在自身业务开展的过程中，严格遵循行 业相干法律法例、政策及市集功令。但若畴昔公司所处行业法律法例或行业政策发生 变化，公司不得志新的政策要求或未能实时根据相干政策变化调节以得志新的要求， 公司可能靠近需要接受旁观、影响公司业务开展，以致被监管部门处罚的风险，并对 公司声誉和谋划事迹产生不利影响。 （二）卑鄙行业波动及增长放缓风险   公司主要向以银行径主的金融机构提供服务，公司的业务开展依赖于卑鄙行业的 发展和需求，卑鄙行业的景气度将会影响公司服务的需求量。银行等金融机构四肢与 国表里宏不雅经济发展气象及金融市集密切相干的市集主体，跟着中国经济进入新常态， 结构调节和发展模式转型带来的压力有所增多，银行等金融机构谋划难度提高，利率 市集化改革和金融脱媒也在一定程度上压缩了银行的利润空间。若畴昔卑鄙行业出现 波动或增长放缓，可能会对公司的谋划气象和盈利才调产生不利影响。 （三）市集竞争加重风险   我国信息时期服务业和业务进程外包服务业市集化程度高，市集竞争较为充分。 经过多年发展，公司固然在行业内具有一定的市集面位，但跟着用户对 IT 服务需求的 抑制变化，行业内竞争敌手竞争力的抑制提高，公司靠近行业原有竞争敌手、市集新 入者的竞争也将加重。如果公司不可实时把抓行业发展趋势和客户需求变化，提前布 局新的业务发展标的、抑制提高自身时期与服务水平，以得志客户日趋万般化和个性 化的需求，公司将难以得当日趋热烈的行业竞争，可能导致公司出现客户开拓不足甚 至客户流失、市集面位下落的风险，对公司谋划事迹产生不利影响。 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书 三、其他风险 （一）与本次可转债刊行相干的主要风险   在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此 外，在可转债触发还售条件时，若投资者建议回售，公司将在短时期内靠近较大的现 金开销压力，将对企业生产谋划产生负面影响。因此，若公司谋划行动出现未达到预 期答复的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的 承兑才调。   本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价钱、公司股票价钱、投资者偏好等 因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和 利息，从而增多公司的财务用度包袱和资金压力。   此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将靠近 较大的资金压力。   本次可转债刊行完成后、转股前，公司需按照预先商定的票面利率对未转股的可 转债支付利息。本次可转债刊行有助于公司增强盈利才调、提高抗风险才调。如可转 债持有东谈主在转股期出手后的较短期间内将大部分或全部可转债转化为公司股票，公司 净资产将大幅增多，总股本亦相应增多，公司将靠近当期每股收益和净资产收益率被 摊薄的风险。   可转债是一种具有债券秉性且附有股票期权的搀杂型证券，其市集价钱受市集利 率、债券剩余期限、转股价钱、公司股票价钱、赎回条目、向下修正条目、投资者的 预期等诸多因素的影响。   可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现波动，从而影响投 资者的投资收益。为此，公司提醒投资者必须充分刚毅到债券市集和股票市荟萃可能 遭遇的风险，以便作出正确的投资决策。 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 险     在本次可转债存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易日中有十五个交易日 的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向下修正决议并 提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形， 则在转股价钱调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节 日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价计较。     上述决议须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进 行表决时，持有本次可转债的股东应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前项轨则的 股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。     可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价钱将向下作念调 整，在同等转股领域条件下，公司转股股份数目也将相应增多。这将导致原有股东股 本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能靠近转股价钱向下修正条目实施 导致的股本摊薄程度扩大的风险。 险     本次刊行成立了公司转股价钱向下修正条目，在本次可转债存续期间，由于修正 后的转股价钱应不低于前项轨则的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价 和前一个交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价钱向下修正条目可能无 法实施。此外，在得志可转债转股价钱向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基 于公司的推行情况、股价走势、市集因素等多重计议，不建议转股价钱向下调节决议。 况且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价钱向下修正决议可能未能通过公司股 东大会审议。因此，存续期内可转债持有东谈主可能靠近转股价钱向下修正条目不可实施 的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价钱，修正幅度亦存在省略情趣。     本次可转债设有有条件赎回条目，在本次刊行的可转债转股期内，如果公司股票 在一语气三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书 照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的本次可转债。如果 公司在赢得相干监管部门批准（如需）后，期骗上述有条件赎回的条目，可能促使可 转债投资者提前转股，从而导致投资者靠近可转债存续期镌汰、畴昔利息收入减少的 风险。   公司股票的交易价钱可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果 因各方面因素导致公司股票价钱不可达到或稀奇本次可转债确当期转股价钱，则本次 可转债投资者的投资收益可能会受到影响。   公司股价走势取决于公司事迹、股票市集总体气象等多种因素影响。本次可转债 刊行后，公司股价可能接续低于本次可转债的转股价钱，因此可转债的转化价值可能 诽谤，可转债持有东谈主的利益可能受到不利影响。   本次刊行成立了公司转股价钱向下修正条目。如果公司未能实时向下修正转股价 格或者即使公司向下修正转股价钱但公司股票价钱仍低于转股价钱，仍可能导致本次 刊行的可转债转化价值诽谤，可转债持有东谈主的利益可能受到不利影响。   本次可转化公司债券经中诚信国际信用评级有限管事公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限管事公司出具的《京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级申报》（编号：CCXI-20232720D-03），公司主体信用评级为 AA-，评级瞻望为“稳定”，本次可转化公司债券信用评级为 AA-。   在本次可转债存续期间，若出现任何影响公司主体信用评级或本次可转债信用评 级的事项，评级机构可能调低公司的主体信用品级或本次可转债的信用级别，从而将 会对本次可转债投资者的利益产生不利影响。 （二）本次召募资金投资面貌相干风险   本次召募资金投资面貌还是过严谨周密的可行性研究论证，召募资金投资面貌将 全面提高公司的中枢竞争力，有助于扩大公司的业务领域，提高时期研发实力。   但鉴于召募资金投资面貌的实施需要一定的时期，期间行业竞争加重、重要时期 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 发生紧要更迭、市集容量发生不利变化等因素可能会对召募资金投资面貌的实施产生 较大影响。如公司对卑鄙行业的阐明出现偏差，或卑鄙行业的时期需求出现较大变化， 可能导致公司存在召募资金投资面貌无法顺利实施的风险。   本次召募资金投资面貌的可行性分析是在公司当前业务基础上，综合市集环境、 发展趋势、时期水平等多种因素作念出的。如出现召募资金不可实时到位、面貌宽限实 施、竞争加重、行业时期更新迭代加速等情况，可能导致召募资金投资面貌的预期效 果不可完全竣事。   本次召募资金投资面貌的投资领域较大，且存在一定的白叟道开销，面貌建成后 形成的固定资产和无形资产按照公司的折旧及摊销政策进行折旧和摊销。固然公司对 募投面貌进行了充分论证，但募投面貌的实施受市集环境、竞争情况、时期跨越等多 方面因素影响，若畴昔募投面貌无法竣事预期效果，则募投面貌新增的折旧、摊销将 可能对公司谋划事迹产生不利影响，以致导致公司利润出现下滑。   本次募投面貌实施过程中，若出现面貌研发布局与卑鄙行业的时期道路或应用需 求不匹配、研发程度逾期竞争敌手、家具时期目的未达预期或研发过程中畴昔市集发 生不可意料的变化等不利情形，可能发生研发失败的情况，进而对公司的财务气象、 谋划效率产生负面影响。   公司的研发和管束东谈主才储备较为充足，相干东谈主员具有丰富的研发教诲和时期累积， 能够对本次召募资金投资面貌的实施起到较好的相沿和维持作用。但本次召募资金投 资面貌拟大批新增研发及研发辅助东谈主员，且存在日常研发面貌、上次召募资金投资项 目和本次召募资金投资面貌同期进行的情况，对于各个面貌及各部门管事之间的协调 性、严实性、一语气性及东谈主员管束也建议了更高的要求，在一定程度上增大了公司的经 营管束风险，可能出现面貌进展不足预期或面貌实施效果不睬想的情况。 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书   经公司第四届董事会第四次会议审议通过，本次募投面貌的投资总额调减为不超 过东谈主民币 97，056.99 万元（含本数），其中，面貌场面插足 35，744.44 万元，占投资 总额比例为 36.83%，开发实施用度插足 52，151.00 万元，占投资总额比例为 53.73%； 拟插足召募资金总额调减为不稀奇东谈主民币 45，093.57 万元（含本数），其中，面貌场 地插足 35，462.02 万元，占拟插足召募资金总额比例为 78.64%，开发实施用度插足 比较高。   固然面貌场面插足为面貌实施提供办公和研发空间，改善研发环境，且从募投项 目投资总额的组成看，面貌场面插足未占多数，可是本次召募资金对面貌场面插足占 比较高，将可能导致对开发实施用度等平直研发插足不足，进而可能影响募投面貌的 顺利实施或可能导致募投面貌的预期效果不可完全竣事。 （三）上次召募资金投资面貌相干风险   上次召募资金投资面貌存在变更实施方式及宽限情况，固然咫尺已取得相干审批 和备案手续并按照变更后的计划实施，但若再次出现影响面貌实施程度的不利因素或 受到其他不可抗力因素的影响，上次募投面貌可能再次出现短期内实施程度不足预期， 以致发生宽限的风险。   上次募投面貌系公司上市前基于其时的情况和需求详情的，上次募投的效益预测 系公司根据测算时点的行业环境、市集趋势、市集竞争情况、硬件市集价钱等因素， 针对面貌齐全插足前提下所作念的测算，但频年来受到外部环境及公司自身业务谋略因 素影响，发生了变更。固然“金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌”变 更实施方式后的预期效益不低于变更前，但计议到面貌尚未结项，若市集环境出现超 预期的紧要不利变化，或者公司未能顺利实施上述家具的市集推广，将可能导致销售 受阻，“金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌”存在无法达到承诺效益， 影响公司谋划事迹的风险。此外，由于上次募投面貌“金融后台服务基地扶植面貌” 拒绝后不再产奏效益，仅“金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌”产生 京朔方信息时期股份有限公司                   召募阐述书 效益，从举座上看，上次募投面貌存在无法达到预期效益的风险。 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书                    第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主股本结构及前十名股东持股情况      限度 2024 年 3 月 31 日，公司总股本为 441，277，573 股，股本结构如下：           股份类别                 股数（股）                    占总股本比例（%）        有限售条件流通股                            13，107，806                    2.97        无尽售条件流通股                           428，169，767                   97.03           股份总额                            441，277，573                  100.00 注：2024 年 5 月 7 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过 2023 年年度权益分配决议，以老本公积 转增股本，整个转增 176，511，029 股，转增股本后公司总股本增多至 617，788，602 股。2024 年 5 月      限度 2024 年 3 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下：                                                       持有有限售条         质押或冻结                            持股总额           持股比例 序号 股东姓名/称呼       股东类别                                  件股份数           的情况                            （股）             （%）                                                        （股）            （股）      上海浦东发展      银行股份有限      公司－中欧创      月阻滞运作混      合型证券投资         基金      中国扶植银行      股份有限公司      －中欧电子信      息产业沪港深      股票型证券投        资基金      香港中央结算       有限公司      盟国东谈主寿保障      有限公司-分成      北京恒业电子      科技有限公司 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书                                                  持有有限售条        质押或冻结                           持股总额          持股比例 序号 股东姓名/称呼      股东类别                              件股份数          的情况                           （股）            （%）                                                   （股）           （股）        整个          /      293，397，222    66.49    11，620，871        0       上述股东中，永谈投资、天津停战均为公司推行限度东谈主费振勇、刘海凝配头限度 的企业。上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新畴昔 18 个月阻滞运作搀杂型证券 投资基金、中国扶植银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 均为中欧基金管束有限公司旗下的证券投资基金家具。 二、公司组织结构及重要权益投资情况 （一）公司的组织结构       限度 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主组织结构情况如下： （二）公司的对外投资情况       限度 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主对外投资情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书     限度 2024 年 3 月 31 日，公司共有 4 家控股子公司，具体情况如下： 序   企业 持股      注册老本 实收老本 住所/           成立日期                                          谋划范围/主营业务 号   称呼 比例      （万元） （万元） 注册地                                                     一般面貌：信息时期护士服务；时期                                                     服务、时期开发、时期护士、时期交                                           黑龙江                                                     流、时期转让、时期推广；计较机系                                           省大庆                                                     统服务；数据处理服务；计较机及办                                           高新区                                                      公开采维修；计较机及通讯开采租     大庆京                                   智能制      朔方                                   造孵化                                                     事信息时期和进程外包服务（不含金                                           扶植工                                                     融信息服务）；互联网数据服务；数据                                           程 B 座-                                                     处理和存储维持服务；软件销售；东谈主                                                     力资源服务（不含职业中介行动、劳                                                           务交代服务）                                                      一般谋划面貌：计较机系统时期开                                                      发、时期推广、时期转让、时期咨                                                     询、时期服务；计较机时期培训；数                                            深圳市                                                      据处理；计较机维修；基础软件服                                            罗湖区                                                     务；应用软件服务；计较机、软件及                                            笋岗街                                                     辅助开采、机械开采、电子家具的销                                            谈笋西                                                     售；接受金融机构托福从事金融信息                                            社区梨                                                     时期外包服务、接受金融机构托福从     深圳京                                    园路 6      朔方                                    号物资                                                      机构托福从事金融学问进程外包服                                            控股置                                                             务。                                            地大厦                                                     许可谋划面貌：东谈主力资源服务（不含                                            十二层                                                     职业中介行动、劳务交代服务）。（依                                                     法须经批准的面貌，经相干部门批准                                              元                                                     后方可开展谋划行动，具体谋划面貌                                                      以相干部门批准文献鄙俗可证件为                                                             准）                                                     一般面貌：东谈主力资源服务（不含职业                                           山东省                                                      中介行动、劳务交代服务）；时期服                                           潍坊市                                                      务、时期开发、时期护士、时期交                                           坊子区     山东京                                             流、时期转让、时期推广；计较机系      朔方                                             统服务；软件开发；数据处理服务；                                                     软件销售；接受金融机构托福从事信                                                     息时期和进程外包服务（不含金融信                                                      息服务）；劳务服务（不含劳务派 京朔方信息时期股份有限公司                                                                召募阐述书 序    企业 持股      注册老本 实收老本 住所/            成立日期                                               谋划范围/主营业务 号    称呼 比例      （万元） （万元） 注册地                                                         遣）；货色相差口；时期相差口；相差                                                         口代理。（除照章须经批准的面貌外，                                                         凭营业派司照章自主开展谋划行动）                                                         许可面貌：职业中介行动。（照章须经                                                         批准的面貌，经相干部门批准后方可                                                         开展谋划行动，具体谋划面貌以相干                                                         部门批准文献鄙俗可证件为准）                                                         计较机软硬件时期开发、时期护士、                                                         时期服务；数据处理服务；商务信息                                                安徽省                                                         护士；货色或时期相差口（国度阻挠                                                合肥市                                                         或波及行政审批的货色和时期相差口                                                蜀山区                                                         除外）；计较机系统集成服务；计较机                                                经济开                                                         修理服务；行业应用软件开发；软件                                                发区汶                                                         外包服务；家用电器及电子家具、机                                                  水路      合肥京                                                械开采、计较机、软件及辅助开采、       朔方                                                计较机整机零卖（含互联网零卖）；职                                                电商园                                                         业中介服务；软件想象；互联网数据                                                         服务；东谈主工智能人人服务平台；受托                                                  区4                                                         从事信息时期外包、业务进程外包、                                                 层、5                                                          学问进程外包服务（以上除许可项                                                 层、6                                                         目）；业务进程外包服务（照章须经批                                                   层                                                         准的面貌，经相干部门批准后方可开                                                               展谋划行动）      上述子公司最近一年及一期的主要财务数据如下：                                                                             单元：万元 序     公司        2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3 月             2023 年度/2023 年 12 月 31 日 号     称呼     总资产      净资产      营业收入         净利润         总资产   净资产    营业收入 净利润     大庆京     朔方     深圳京     朔方     山东京     朔方     合肥京     朔方 注：2023 年度/2023 年 12 月 31 日的主要财务数据还是天职司帐师审计，2024 年 1-3 月/2024 年 3 月      限度 2024 年 3 月 31 日，公司不存在参股企业。 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书      限度 2024 年 3 月 31 日，公司共竖立了 76 家分公司，具体情况如下： 序号    企业称呼    成立日期      住所/注册地            谋划范围/主营业务                                          计较机软硬件、银行专科开采时期开发、技      京朔方信息技            天津市红桥区西青谈                                          术服务、时期转让、时期护士。 （照章须经                                          批准的面貌，经相干部门批准后方可开展经      司天津分公司                   1204                                                  营行动）                        新疆乌鲁木王人经济技      京朔方信息技                         术开发区（头屯河 专科时期服务。        （照章须经批准的面貌，经                        区）浦东街 3 号 1 层      相干部门批准后方可开展谋划行动）      司新疆分公司      京朔方信息技            南京市雨花台区软件 在附庸公司谋划范围内从事时期服务。（依      司南京分公司                     1              开展谋划行动）                        江西省南昌市西湖区      京朔方信息技                        广场南路 205 号恒茂 为附庸公司接洽业务（国度有专项轨则的除                        国际华城 12 栋 A 单              外）      司南昌分公司                        元 425 室（第 4 层）                                          计较机时期开发、时期推广、时期转让、技                        中国（四川）解放贸      京朔方信息技                              术护士、时期服务；计较机系统集成、基础                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司成都分公司                              的面貌，经相干部门批准后方可开展谋划活                                                   动）。                                          计较机软件时期开发、时期推广、时期转                                          让、时期护士、时期服务；计较机系统服                                          务、数据处理；计较机维修；基础软件服      京朔方信息技            武汉市江汉区新华路 务、应用软件服务；以链接服务外包方式从      司武汉分公司                   CD 型       家有专项轨则的面貌经审批后或凭灵验的许                                          可证方可谋划）；第二类升值电信业务中的                                          招呼中心业务（谋划期限与许可证审定的一                                                   致）。                                          自动化科技领域内的时期开发、时期转让、                        中国（上海）解放贸 时期护士、时期服务，计较机软件及辅助设      京朔方信息技                        易试验区临港新片区 备（除计较机信息系统安全专用家具）的研                         新城路 2 号 24 幢 发及销售，计较机系统集成。【照章须经批      司上海分公司                                                  行动】                                          时期开发、时期推广、时期转让、时期咨                                          询、时期服务；计较机时期培训；计较机系                                          统服务；数据处理；计较机维修；基础软件                                          服务、应用软件服务；销售开发后家具、计      京朔方信息技            山东省济南市历城区                                          算机、软件及辅助开采、机械开采、电子产                                          品；接受金融机构托福从事银行网点指令      司济南分公司               大厦 B 座 303                                          员、银行后台结合功课业务记账处理、银行                                          专科开采时期研发、银行现款清分整点管                                          理、自助银行开采运营管束保重、数据处                                          理、档案数字化加工及防守；货色相差口、 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书 序号    企业称呼     成立日期     住所/注册地              谋划范围/主营业务                                        业务相差口、代理相差口；第二类升值电信                                        业务中的招呼中心业务（凭许可证谋划）；                                        东谈主才中介服务。（照章须经批准的面貌，经                                         相干部门批准后方可开展谋划行动）                                        计较机时期开发、时期推广、时期转让、技                                        术护士、时期服务；计较机系统服务、数据      京朔方信息技            辽宁省沈阳市和平区                                        处理、维修；计较机软件硬件及外辅开采、                                        机械电子开采、电子家具销售。（照章须经      司沈阳分公司              层 801 房间                                        批准的面貌，经相干部门批准后方可开展经                                               营行动。）      京朔方信息技            厦门市软件园二期不雅       计较机时期开发、时期推广、时期转让、技      司厦门分公司                     二          处理；基础软件服务。      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广州分公司              室（仅限办公）      京朔方信息技            河北省石家庄市桥西                                       计较机时期开发、时期护士服务；计较机数      术股份有限公            区裕华西路 66 号海      司石家庄分公             悦寰宇 D 座 1114-                                               术服务。        司                       1116                                       服务：计较机软件的时期开发、时期服务、                                       时期护士、效率转让，成年东谈主的非文凭计较      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机技能培训（波及前置审批面貌的除外） ；                                       销售：计较机软件及辅助开采，机械开采，      司杭州分公司                大厦 1202 室                                       电子家具。（照章须经批准的面貌，经相干                                          部门批准后方可开展谋划行动）      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区                                       计较机维修；销售：计较机、软件及辅助设                                           备、机械开采、电子家具。      司郑州分公司                   503 号                        合肥市蜀山区经济开      京朔方信息技                           在总公司授权范围内谋划。 （照章须经批准                        发区汶水路 1201 号                        电商园三期 2 栋 AB      司合肥分公司                                    动）                               区4层                                       一般谋划面貌是：时期开发、时期推广、技                                       术转让、时期护士、时期服务；计较机时期                                       培训；计较机系统服务；数据处理；计较机                        深圳市福田区福田街 维修；基础软件服务、应用软件服务；销售      京朔方信息技                        谈福山社区滨河大路 开发后家具、计较机、软件及辅助开采、机      司深圳分公司                              座 29 层   法例、国务院决定例定需前置审批和阻挠的                                       面貌除外，限制的面貌须取得许可后方可经                                       营），许可谋划面貌是：第二类升值电信业                                         务中的招呼中心业务；劳务交代。                                       计较机系统服务；数据处理；计较机维修；                        陕西省西安市高新区 基础软件服务、应用软件服务；销售开发后      京朔方信息技                         唐延路 11 号禾盛京 家具、计较机、软件及辅助开采、机械设                         广中心 1 幢 3 单元 备、电子家具；接受金融机构托福从事金融      司西老实公司                                       金融业务进程外包服务、接受金融机构托福 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地                谋划范围/主营业务                                         从事金融学问进程外包服务、接受金融机构                                         托福从事银行网点指令员、银行后台结合作                                         业业务记账处理、银行专科开采时期研发、                                         自助银行开采运营管束保重、数据处理、档                                         案数字化加工及防守；货色相差口、时期进                                         出口、代理相差口（国度限制、阻挠和须经                                         审批相差口的货色和时期除外）         ；第二类增                                         值电信业务中的招呼中心业务；东谈主才中介服                                         务；（照章须经批准的面貌，经相干部门批                                              准后方可开展谋划行动）                                         时期开发、时期推广、时期转让、时期咨                                         询、时期服务；计较机时期培训；计较机系                                         统服务；数据处理；计较机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；接受金融机构托福从                                         事金融信息时期外包服务、接受金融机构委                                         托从事金融业务进程外包服务、接受金融机                                         构托福从事金融学问进程外包服务、接受金      京朔方信息技            山东省潍坊市坊子区        融机构托福从事银行网点指令员、银行后台      司山东分公司               楼 401         研发、银行现款清分整点管束、自助银行设                                         备运营管束保重、数据处理、档案数字化加                                         工及防守、金融业务护士、柜员业务、劳务                                         服务的外包服务；第二类升值电信业务中的                                         招呼中心业务（升值电信业务谋划许可证有                                         效期至 2023 年 05 月 18 日）；（照章须经批                                         准的面貌，经相干部门批准后方可开展谋划                                                      行动）                                         苦求表记录的谋划范围：时期开发、时期推                                         广、时期转让、时期护士、时期服务；计较                                         机时期培训；计较机系统服务；数据处理；                                         计较机维修；基础软件服务、应用软件服      京朔方信息技            珠海市高新区唐家湾        务；销售开发后家具、计较机、软件及辅助      司珠海分公司            中心 1#五层 4 单元     时期相差口、代理相差口；第二类升值电信                                         业务中的招呼中心业务（升值电信业务谋划                                         许可证灵验期至 2018 年 06 月 27 日） 。（依                                         法须经批准的面貌，经相干部门批准后方可                                                  开展谋划行动）                                         计较机系统服务；数据处理；计较机维修；                                         基础软件服务、应用软件服务；计较机、软      京朔方信息技            浙江省宁波市鄞州区        件及辅助开采、机械开采、电子家具的销      司宁波分公司              55 号 1812 室    家限制谋划或阻挠相差口的货色和时期除                                          外；东谈主才中介服务。     （照章须经批准的项                                         目，经相干部门批准后方可开展谋划行动）                                         计较机系统服务；数据处理；计较机维修；      京朔方信息技                        苏州市姑苏区西园路        基础软件服务、应用软件服务。         （照章须经      司苏州分公司                                                     营行动） 京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书 序号    企业称呼      成立日期      住所/注册地              谋划范围/主营业务                                          法律、法例、国务院决定例定阻挠的不得经                                          营；法律、法例、国务院决定例定应当许可                                          （审批）的，经审批机关批准后凭许可（审                                          批）文献谋划；法律、法例、国务院决定例                                          定无需许可（审批）的，市集主体自主弃取                                          谋划。（计较机系统服务；数据处理；计较                        贵州省贵阳市云岩区      京朔方信息技                              机维修；基础软件服务、应用软件服务；销                        渔安安井片区 H6 组                        团第 H6 地下室负 5      司贵阳分公司                              机械开采、电子家具；接受银行托福从事银                           层 4 号房                                          行后台结合功课业务记账处理、银行专科设                                          备时期研发、银行现款清分整点管束、自助                                          银行开采运营管束保重、数据处理、档案数                                          字化加工及防守、柜员业务、劳务服务的外                                          包服务；货色相差口、时期相差口；第二类                                                升值电信业务。）                                          时期开发、时期推广、时期转让、时期咨                                          询、时期服务；计较机系统服务；数据处      京朔方信息技            福州市马尾区湖里路         理；计较机维修；基础软件服务、应用软件      司福州分公司            室（自贸试验区内）         助开采、机械开采、电子家具。 （照章须经                                          批准的面貌，经相干部门批准后方可开展经                                                  营行动）      京朔方信息技            黑龙江省大庆高新区                                         以总公司口头承揽业务（金融业务护士、劳                                                务交代除外）。      司大庆分公司              程 B 座-601 室                                         时期开发、时期推广、时期转让、时期咨                                         询、时期服务；计较机时期培训；计较机系                                         统服务；数据处理；计较机维修；基础软件                                         服务、应用软件服务；销售开发后家具、计                                         算机、软件及辅助开采、机械开采、电子产                                         品；接受金融机构托福从事金融信息时期外                                         包服务、接受金融机构托福从事金融业务流                                         程外包服务、接受金融机构托福从事金融知                                         识进程外包服务、接受金融机构托福从事银                        青海省西宁市东川工      京朔方信息技                             行网点指令员、银行后台结合功课业务记账                        业园区中小企业创业                        园 C 区 8 幢 5 楼 5-      司西宁分公司                             分整点管束、自助银行开采运营管束保重、                                         数据处理、档案数字化加工及防守、金融业                                         务护士、柜员业务、劳务服务的外包服务；                                         货色相差口、时期相差口、代理相差口；东谈主                                         才中介服务；劳务交代（劳务交代谋划许可                                         证灵验期至 2023 年 5 月 25 日）                                                              ；第二类增                                         值电信业务中的招呼中心业务（升值电信业                                         务谋划许可证灵验期至 2023 年 5 月 18 日）                                         （以上谋划范围照章须经批准的面貌，经相                                           关部门批准后方可开展谋划行动）      京朔方信息技            韶关市武江区沐溪大                                         接洽总公司业务。（须经批准的面貌，经相                                           关部门批准后方可开展谋划行动）      司韶关分公司            科技创业服务有限公 京朔方信息时期股份有限公司                                              召募阐述书 序号    企业称呼      成立日期       住所/注册地              谋划范围/主营业务                         司科研服务楼 B502                                           时期服务、时期开发、时期护士、时期交                                           流、时期转让、时期推广；计较机系统服      京朔方信息技            长春市向阳区西安大          务；数据处理；计较机维修；基础软件服      司长春分公司               层 1203 号        机、软件及辅助开采、机械开采、电子产                                           品。（照章须经批准的面貌，经相干部门批                                               准后方可开展谋划行动） 。                                           一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技                               询、时期交流、时期转让、时期推广，软件                        重庆市江北区建新北                         路 38 号 3 幢 12-9      司重庆分公司                               处理服务（除照章须经批准的面貌外，凭营                                              业派司照章自主开展谋划行动）                                           在附庸企业谋划范围内开展下列谋划行动：                                           软件时期转让；软件时期服务；基础、应用                                           的软件开发；软件、计较机软件、计较机、                                           计较机辅助开采的销售；数据加工预处理服                                           务；计较机数据处理；数据及信息云尔的处                                           理和防守；计较机汇聚平台的开发及扶植；                        湖南省长沙市芙蓉区          计较机时期护士；计较机时期开发、时期服      京朔方信息技                         向阳街谈五一大路          务；现款清分、盘点；银行自助开采清洗、      司湖南分公司                                           外）；劳务服务（不含劳务交代）。（照章须                                           经批准的面貌，经相干部门批准后方可开展                                           谋划行动，未经批准不得从事 P2P 网贷、                                           股权众筹、互联网保障、资管及跨界从事金                                           融、第三方支付、造谣货币交易、ICO、非                                               法外汇等互联网金融业务）                                           一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                                           询、时期交流、时期转让、时期推广；计较                        海南省海口市江东新          机系统服务；数据处理服务；计较机及办公      京朔方信息技                         区江东大路 187 号       开采维修；软件外包服务；软件销售；互联      司海口分公司                                           业务外，可自主照章谋划法律法例非阻挠或                                                   限制的面貌）                                           许可面貌：第二类升值电信业务；劳务交代                                           服务；对外劳务合作。（照章须经批准的项                                           目，经相干部门批准后方可开展谋划行动，                                           具体谋划面貌以相干部门批准文献鄙俗可证                        甘肃省兰州市兰州新          件为准）***一般面貌：时期相差口；时期      京朔方信息技                        区汾河街 274 号 22#-    服务、时期开发、时期护士、时期交流、技                        B 兰州新区众创空间         术转让、时期推广；汇聚与信息安全软件开      司兰州分公司                           ZCXG-97 号       发；计较机软硬件及辅助开采批发；计较机                                           软硬件及辅助开采零卖；软件开发；软件外                                           包服务；计较机及办公开采维修；信息时期                                           护士服务；数据处理服务；信息系统运行维                                           护服务；安全系统监控服务；货色相差口； 京朔方信息时期股份有限公司                                             召募阐述书 序号    企业称呼      成立日期      住所/注册地              谋划范围/主营业务                                          相差口代理；东谈主力资源服务（不含职业中介                                          行动、劳务交代服务）；电子家具销售；融                                          资护士服务；互联网数据服务；档案整理服                                          务。（除照章须经批准的面貌外，凭营业执                                              照照章自主开展谋划行动）                                          许可面貌：第二类升值电信业务，招呼中                                          心，劳务交代服务（照章须经批准的面貌，                                          经相干部门批准后方可开展谋划行动，具体                                          谋划面貌以审批结果为准）一般面貌：时期                                          服务、时期开发、时期护士、时期交流、技                                          术转让、时期推广，业务培训（不含教育培                                          训、职业技能培训等需取得许可的培训） ，                        辽宁省大连市沙河口      京朔方信息技                              计较机系统服务，数据处理服务，东谈主工智能                        区五一王人福祥园 2 号                        （58）号（仅限办公      司大连分公司                              算机软硬件及辅助开采零卖，计较机及办公                            使用）                                          开采维修，接受金融机构托福从事信息时期                                          和进程外包服务（不含金融信息服务），机                                          械开采销售，电子家具销售，档案整理服                                          务，社会经济护士服务，劳务服务（不含劳                                          务交代），货色相差口，时期相差口，相差                                          口代理（除照章须经批准的面貌外，凭营业                                             派司照章自主开展谋划行动）                                          许可面貌：招呼中心；互联网信息服务；货                                          物相差口；相差口代理；第二类升值电信业                                           务；职业中介行动。（照章须经批准的项                                          目，经相干部门批准后方可开展谋划行动，                                          具体谋划面貌以相干部门批准文献鄙俗可证                                          件为准）一般面貌：东谈主力资源服务（不含职                        山东省济南市济阳区         业中介行动、劳务交代服务）；互联网销售      京朔方信息技                        济北开发区澄波湖路         （除销售需要许可的商品）；时期服务、技      司济阳分公司                        园 24 号楼-北 219 室   时期推广；计较机系统服务；数据处理服                                          务；计较机及办公开采维修；接受金融机构                                          托福从事信息时期和进程外包服务（不含金                                          融信息服务）；档案整理服务。（除照章须经                                          批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经                                          营行动）（在总公司谋划范围内从事谋划活                                                   动）      京朔方信息技                        黑龙江省哈尔滨市南 一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      术股份有限公      司哈尔滨分公        司                                       时期服务、时期开发、时期护士、时期转                        山西省太原市万柏林      京朔方信息技                           让、时期推广；计较机系统服务；数据处                        区千峰南路 1 号 4 幢      司太原分公司                           法须经批准的面貌，经相干部门批准后方可                          拓企业孵化园）                                             开展谋划行动）      京朔方信息技            商丘市睢阳区神火大 一般面貌：计较机系统服务；电子家具销      术股份有限公            谈与珠江路交叉口西 售；机械开采销售；软件销售（除照章须经 京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           谋划范围/主营业务      司商丘分公司             南角联合大厦 2106 批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经                                室              营行动）      京朔方信息技            河南省新乡市卫滨区 一般面貌：凭总公司授权开展谋划行动（除      司新乡分公司              商厦 6 层 OF390       主开展谋划行动）      京朔方信息技            广州市河汉区车陂路      司广东分公司                    室                                        一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                        河南省南阳市卧龙区      京朔方信息技                            询、时期交流、时期转让、时期推广；计较                        梅溪街谈扶植中路南                        阳新经济产业园 967      司南阳分公司                            售；软件销售（除照章须经批准的面貌外，                             号 411-135                                         凭营业派司照章自主开展谋划行动）                                        一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            河南省鹤壁市淇滨区 询、时期交流、时期转让、时期推广；计较      司鹤壁分公司              莲鹤大厦 7011 室 售；软件销售（除照章须经批准的面貌外，                                         凭营业派司照章自主开展谋划行动）                        河南省周口市川汇区 一般面貌：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技                        八一王人与新闻街交叉 售；机械开采销售；软件销售（除照章须经                          口向南 50 米路东 批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经      司周口分公司      京朔方信息技                        河南省三门峡市陕州 一般面貌：凭总公司授权开展谋划行动（除      术股份有限公      司三门峡分公        司                        河南省濮阳市华夏路                                        一般面貌：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技             与安凯路交叉口南                                        售；机械开采销售；软件销售（除照章须经                                        批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经      司濮阳分公司             园 D 区 A1 楼 5 层                                               营行动）                        河南省洛阳市涧西区 一般面貌：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技                         湖北路街谈安徽路 售；机械开采销售；软件销售（除照章须经      司洛阳分公司                                        一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                        河南省许昌市城乡一                                        询、时期交流、时期转让、时期推广；数据      京朔方信息技            体化示范区魏武大路                                        处理服务；计较机系统服务；电子家具销                                        售；机械开采销售；软件销售（除照章须经      司许昌分公司              期）1 号厂房 2 层                                        批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经                                               营行动）                                        一般面貌：计较机系统服务；电子家具销      京朔方信息技            河南省焦作市山阳区                                        售；机械开采销售；软件销售（除照章须经                                        批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经      司焦作分公司                1 楼 109 号                                               营行动）                        陕西省西安市高新区 一般面貌：计较机软硬件及外围开采制造；      京朔方信息技                         唐延路 11 号禾盛京 软件开发；软件外包服务；信息系统运行维                         广中心 1 幢 3 单元 护服务；数据处理和存储维持服务；信息技      司陕西分公司 京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书 序号    企业称呼    成立日期     住所/注册地           谋划范围/主营业务                                      务。（除照章须经批准的面貌外，凭营业执                                      照照章自主开展谋划行动）许可面貌：第二                                      类升值电信业务。（照章须经批准的面貌，                                      经相干部门批准后方可开展谋划行动，具体                                          谋划面貌以审批结果为准）                                      一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                        中国（四川）解放贸      京朔方信息技                          询、时期交流、时期转让、时期推广；计较                        易试验区成都高新区                        吉泰五路 88 号 3 栋      司四川分公司                          批准的面貌外，凭营业派司照章自主开展经                                              营行动）                                       一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                                       询、时期交流、时期转让、时期推广；计较      京朔方信息技            浙江省杭州市拱墅区                                       机系统服务；数据处理服务；安全系统监控                                       服务；货色相差口；时期相差口；相差口代      司浙江分公司             室（自主申报）                                       理（除照章须经批准的面貌外，凭营业派司                                           照章自主开展谋划行动）                                                     。                                    一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            厦门火把高新区软件 询、时期交流、时期转让、时期推广；计较      司福建分公司              104 室之三   售；软件销售。（除照章须经批准的面貌                                    外，凭营业派司照章自主开展谋划行动）                        南京市秦淮区高新园 一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技                        区永智路 6 号南京白 询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                        下高新时期产业园区 法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司江苏分公司                        四号楼 A 栋 305-5 室   开展谋划行动）                        南宁市江南区亭洪路      京朔方信息技                            一般面貌：凭总公司授权开展谋划行动（除                         广场 C16 号楼十层      司广西分公司                                 主开展谋划行动）                                     一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                                     询、时期交流、时期转让、时期推广，接受                                     金融机构托福从事信息时期和进程外包服务      京朔方信息技            湖北省武汉市江汉区                                     （不含金融信息服务），接受金融机构托福                                     对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文书      司湖北分公司             厦 6 楼 D 室-2                                     服务（不含金融信息服务）。（除许可业务                                     外，可自主照章谋划法律法例非阻挠或限制                                            的面貌）                                    一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技                        询、时期交流、时期转让、时期推广；软件                        天津西青汽车工业区      术股份有限公                        销售；软件开发；软件外包服务；链接档案      司天津西青分                        服务外包；东谈主力资源服务（不含职业中介活        公司                          动、劳务交代服务）。                                             （除照章须经批准的项                                    目外，凭营业派司照章自主开展谋划行动）                                      一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            安徽省合肥市包河区                                      询、时期交流、时期转让、时期推广；接受                                      金融机构托福从事信息时期和进程外包服务      司安徽分公司             C3 栋 15A03 室                                      （不含金融信息服务）；接受金融机构托福 京朔方信息时期股份有限公司                                            召募阐述书 序号    企业称呼     成立日期       住所/注册地             谋划范围/主营业务                                         对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒文书                                          服务（不含金融信息服务）（除许可业务                                         外，可自主照章谋划法律法例非阻挠或限制                                                 的面貌）                                       一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            江苏省徐州市泉山区                                       询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                                       法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司徐州分公司             18 号 C1-645 室                                             开展谋划行动）                                  一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技                        江苏省盐城市盐都区 询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                         龙冈镇凤凰居委会 法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司盐城分公司                                        开展谋划行动）                                        一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            江苏省南通市崇川区                                        询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                                        法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司南通分公司             66 号 2 幢 208 室                                              开展谋划行动）                                       一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技                        无锡市梁溪区惠山街 询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                         谈锡惠园 22-9-238 法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司无锡分公司                                             开展谋划行动）                        泰州市海陵区九龙镇                                    一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            东兴南路 18 号院内                                    询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                                    法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司泰州分公司              书记有限公司内                                          开展谋划行动）                           A036 号）                                       一般面貌：信息时期护士服务；时期服务、                                       时期开发、时期护士、时期交流、时期转                                       让、时期推广；信息护士服务（不含许可类      京朔方信息技            山东省青岛市李沧区                                       信息护士服务）；计较机系统服务；数据处                                       理服务；数据处理和存储维持服务；计较机      司青岛分公司               105 室                                       软硬件及辅助开采批发；软件销售。（除依                                       法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主                                             开展谋划行动）                                     一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                                     询、时期交流、时期转让、时期推广；软件                        河北省保定市莲池区 开发；软件销售；信息时期护士服务；数字      京朔方信息技                         东金庄乡复兴东路 时期服务；互联网数据服务；物联网时期服      司保定分公司                          座 6326 室商用 务；计较机系统服务；计较机及办公开采维                                     修。（除照章须经批准的面貌外，凭营业执                                         照照章自主开展谋划行动）                                         一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            中国（上海）解放贸        询、时期交流、时期转让、时期推广；计较      术股份有限公            易试验区临港新片区        机系统服务；数据处理服务；安全系统监控      司上海浦东分            丽正路 1628 号 4 幢   服务；货色相差口；时期相差口；相差口代        公司                 1-2 层         理。（除照章须经批准的面貌外，凭营业执                                             照照章自主开展谋划行动） 京朔方信息时期股份有限公司                                      召募阐述书 序号    企业称呼    成立日期    住所/注册地           谋划范围/主营业务                        扬州市开发区扬子江 一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技                        中路 186 号智谷科技 询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                         综合体 D 座 5 楼 法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司扬州分公司                                    一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            江苏省常州市钟楼区                                    询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                                    法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司常州分公司              号（401-28）                                          开展谋划行动）                                  一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            江苏省宿迁市宿豫区                                  询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                                  法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司宿迁分公司               1-1129                                        开展谋划行动）                                  一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            丹阳市云阳街谈振兴                                  询、时期交流、时期转让、时期推广（除依                                  法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主      司镇江分公司                201                                        开展谋划行动）                                    许可面貌：招呼中心；第二类升值电信业务                                    （照章须经批准的面貌，经相干部门批准后                                    方可开展谋划行动，具体谋划面貌以审批结                                    果为准）一般面貌：时期服务、时期开发、                                    时期护士、时期交流、时期转让、时期推                                    广；软件开发；软件销售；信息时期护士服                                    务；企业管束护士；大数据服务；数字时期                                    服务；东谈主工智能通用应用系统；东谈主工智能公      京朔方信息技            江苏省淮安市清江浦                                    共数据平台；互联网数据服务；区块链时期                                    相干软件和服务；物联网应用服务；物联网      司淮老实公司             二楼东侧 202 室                                    时期服务；物联网时期研发；数据处理服                                    务；数据处理和存储维持服务；基于云平台                                    的业务外包服务；软件外包服务；计较机系                                    统服务；计较机及办公开采维修；链接档案                                    服务外包；东谈主力资源服务（不含职业中介活                                    动、劳务交代服务）；货色相差口；时期进                                    出口；相差口代理（除照章须经批准的面貌                                    外，凭营业派司照章自主开展谋划行动）                        中国（江苏）解放贸      京朔方信息技                        一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                        易试验区连云港片区      术股份有限公                        询、时期交流、时期转让、时期推广（除依      司连云港分公                        法须经批准的面貌外，凭营业派司照章自主                        保税区综合楼 418-        司                                 开展谋划行动）                        云南省昆明市盘龙区      京朔方信息技                           一般面貌：凭总公司授权开展谋划行动。                        东华街谈白龙路 19                         号金平果大厦 4 楼      司云南分公司                               法自主开展谋划行动）                                     一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            广东省东莞市东城街                                     询、时期交流、时期转让、时期推广；软件                                     开发；软件销售；信息时期护士服务；企业      司东莞分公司              栋 6203 室                                     管束护士；大数据服务；数字时期服务；东谈主 京朔方信息时期股份有限公司                                        召募阐述书 序号    企业称呼    成立日期    住所/注册地             谋划范围/主营业务                                     工智能通用应用系统；东谈主工智能人人数据平                                     台；互联网数据服务；区块链时期相干软件                                     和服务；物联网应用服务；物联网时期服                                     务；物联网时期研发；数据处理服务；数据                                     处理和存储维持服务；基于云平台的业务外                                     包服务；软件外包服务；计较机系统服务；                                     计较机及办公开采维修；链接档案服务外                                     包；东谈主力资源服务（不含职业中介行动、劳                                     务交代服务）；货色相差口；时期相差口；                                     相差口代理。（除照章须经批准的面貌外，                                     凭营业派司照章自主开展谋划行动）许可项                                     目：招呼中心；第二类升值电信业务。（依                                     法须经批准的面貌，经相干部门批准后方可                                     开展谋划行动，具体谋划面貌以相干部门批                                         准文献鄙俗可证件为准）                                       一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                                       询、时期交流、时期转让、时期推广；软件                                       开发；软件销售；信息时期护士服务；企业                                       管束护士；大数据服务；数字时期服务；东谈主                                       工智能通用应用系统；东谈主工智能人人数据平                                       台；互联网数据服务；区块链时期相干软件                                       和服务；物联网应用服务；物联网时期服                                       务；物联网时期研发；数据处理服务；数据                        佛山市南海区桂城街 处理和存储维持服务；基于云平台的业务外      京朔方信息技                        谈夏西大围工业区二 包服务；软件外包服务；计较机系统服务；                        路 22 号五层 573 办 计较机及办公开采维修；链接档案服务外      司佛山分公司                              公室       包；东谈主力资源服务（不含职业中介行动、劳                                       务交代服务）；货色相差口；时期相差口；                                       相差口代理。（除照章须经批准的面貌外，                                       凭营业派司照章自主开展谋划行动）许可项                                       目：招呼中心；第二类升值电信业务；劳务                                       交代服务（须办理劳务交代备案后方可开展                                       谋划行动）。                                            （照章须经批准的面貌，经相干                                       部门批准后方可开展谋划行动，具体谋划项                                       目以相干部门批准文献鄙俗可证件为准）                                    一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨                                    询、时期交流、时期转让、时期推广；软件                                    开发；软件销售；信息时期护士服务；数字      京朔方信息技            河北省廊坊市广阳区                                    时期服务；互联网数据服务；物联网时期服                                    务；数据处理服务；数据处理和存储维持服      司廊坊分公司             大厦五层 513 室                                    务；计较机系统服务；计较机及办公开采维                                    修。（除照章须经批准的面貌外，凭营业执                                        照照章自主开展谋划行动）                                      一般面貌：时期服务、时期开发、时期咨      京朔方信息技            河南省郑州市华夏区 询、时期交流、时期转让、时期推广；信息      司河南分公司               503 号      （除照章须经批准的面貌外，凭营业派司依                                          法自主开展谋划行动） 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书 序号       企业称呼    成立日期      住所/注册地        谋划范围/主营业务                                    一般面貌时期服务、时期开发、时期护士、                                     时期交流、时期转让、时期推广；软件开                                    发；软件销售；信息时期护士服务；企业管                                    理护士；大数据服务；数字时期服务；东谈主工                                     智能通用应用系统；东谈主工智能人人数据平      京朔方信息技                        黑龙江省哈尔滨市南 台；互联网数据服务；区块链时期相干软件      术股份有限公      司黑龙江省分        公司                                    处理和存储维持服务；东谈主力资源服务（不含                                     职业中介行动、劳务交代服务）；基于云平                                    台的业务外包服务；软件外包服务；计较机                                    系统服务；计较机及办公开采维修；链接档                                       案服务外包许可面貌劳务交代服务      京朔方信息技            湛江市霞山区椹川大 一般面貌：凭总公司授权开展谋划行动。      司湛江分公司             务楼第二层 B001       法自主开展谋划行动） 三、控股股东及推行限度东谈主的基本情况和最近三年的变化情况 （一）控股股东      限度 2024 年 3 月 31 日，永谈投资为公司控股股东，持有公司 226，881，411 股，占 公司总股本的 51.41%。      永谈投资成立于 2013 年 12 月 27 日，注册老本为 3 万元，谋划范围为“投资管束、 投资护士（不含金融和经纪业务）【照章需经批准的面貌，经相干部门批准后方可经 营该面貌】”。      限度 2024 年 3 月 31 日，永谈投资的股权结构如下：      序号          股东姓名            认缴注册老本（万元）          持股比例（%）                 整个                            3.00        100%      永谈投资最近一年及一期母公司财务数据如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                          召募阐述书                                                                        单元：万元              申报期                    总资产         净资产         营业收入       净利润 注：上述主要财务数据未经审计。      限度 2024 年 3 月 31 日，公司控股股东所持股份无质押或冻结情况。 （二）推行限度东谈主      限度 2024 年 3 月 31 日，公司推行限度东谈主为费振勇、刘海凝配头。费振勇先生直 接持有公司 861，088 股股份，占公司总股本的 0.20%；费振勇、刘海凝配头通过永谈投 资、天津停战曲折限度公司 256，904，996 股股份，占公司总股本的 58.21%。费振勇、刘 海凝配头整个平直及曲折限度公司 257，766，084 股股份，占公司总股本的 58.41%。      综上，费振勇和刘海凝整个限度公司 257，766，084 股股份，占公司总股本的 58.41%， 共同组成公司的推行限度东谈主。      费振勇先生，中国国籍，无境外居留权，1969 年 10 月 4 日生，身份证号码为      刘海凝女士，中国国籍，无境外居留权，1972 年 7 月 23 日生，身份证号码为      限度 2024 年 3 月 31 日，推行限度东谈主平直持有的公司股份不存在质押或者其他有 争议的情况。 （三）最近三年控股股东和推行限度东谈主的变化情况      最近三年，公司控股股东和推行限度东谈主未发生变化。 （四）控股股东及推行限度东谈主对外投资情况      限度 2024 年 3 月 31 日，除刊行东谈主稀奇子公司、分公司外，控股股东、推行限度 东谈主限度的其他企业情况如下： 序                           注册老本/    主要      企业称呼      成速即间                        持股情况         谋划范围 号                           刊行股本    谋划地                                    天津自贸试验 费振勇担任其执 企业管束；商务信息咨                                    区）金昌谈 持有其 68.132% 程管束服务。（照章须 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书  序                 注册老本/       主要      企业称呼   成速即间                        持股情况         谋划范围  号                 刊行股本       谋划地                            厦 15 层 G 区 凝持有其 0.105% 部门批准后方可开展经 四、重要承诺稀奇履行情况 （一）已作出的重要承诺稀奇履行情况      限度 2024 年 3 月 31 日，公司、控股股东、推行限度东谈主以及刊行东谈主董事、监事、 高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员作出的重要承诺稀奇履行情况具体如下： 承诺                                        承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                承诺内容 配景                                          期限  履行期限 严格履行                 本公司/本合伙企业对刊行东谈主的畴昔发展充                 满信心，舒坦耐久持有刊行东谈主股票。在满                 足以下条件的前提下，本公司/本合伙企业                 可减持刊行东谈主的股份：（1）在承诺的持有                 刊行东谈主股份锁按期届满且莫得延长锁按期                 的相干情形；（2）如发生需向投资者进行                 抵偿的情形，本企业还是全额承担抵偿责                 任。在本公司/本合伙企业承诺的锁按期满           天津和                 后，如果拟减持股票，将遵循中国证监 2019.03.11-      股份减持 谈、永                                      是     是                 会、深交所对于股份减持的相干轨则，结     耐久           谈投资                 合稳定股价的需要，审慎制定股票减持计                 划，在股票锁按期满后渐渐减持；减持股                 份应相宜相干轨则，具体方式包括但不限                 于交易所结合竞价交易方式、大量交易方 与首                 式、契约转让方式等；减持股份前，应提 次公                 前三个交易日赐与公告，并按照交易所的 开发                 功令实时、准确地履行信息线路义务；持 行相                 有公司股份低于 5%以下时除外。 关的                 本东谈主咫尺不存在从事与京朔方稀奇限度的 承诺                 企业相通、相似并组成竞争的业务。在对                 京朔方领有限度权期间，本东谈主及限度的企                 业将严格遵循国度关联法律、法例、范例                 性文献的轨则，不在中国境内或境外，以                 任何方式平直或曲折从事与京朔方稀奇控           费振    制的企业相通、相似并组成竞争的业务，      幸免同行                           2019.03.14-           勇、刘   亦不会平直或曲折对与京朔方稀奇限度的                 是     是       竞争                               耐久           海凝    企业从事相通、相似并组成竞争业务的企                 业进行收购或进行有紧要影响（或共同控                 制）的投资，亦不会以任何方式为上述企                 业提供任何业务上的匡助。本东谈主及限度的                 企业如从任何第三方赢得的任何生意契机                 与京朔方稀奇限度的企业谋划的业务有竞                 争或可能组成竞争，则本东谈主及限度的企业 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 承诺                                 承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            将立即文书京朔方，并接力将该生意契机            让予京朔方。若本东谈主限度的企业从事与京            朔方稀奇限度的企业谋划的业务有竞争或            可能组成竞争的业务或行动，本东谈主将在最            短时期内采选得当方式科罚，以看重可能            存在的对京朔方利益的侵害。本东谈主将利用            对所限度的企业的限度权，促使该等企业            按照同样的规范遵循上述承诺。            本公司咫尺不存在从事与京朔方稀奇限度            的企业相通、相似并组成竞争的业务。在            对京朔方领有限度权期间，本公司及限度            的企业将严格遵循国度关联法律、法例、            范例性文献的轨则，不在中国境内或境            外，以任何方式平直或曲折从事与京朔方            稀奇限度的企业相通、相似并组成竞争的            业务，亦不会平直或曲折对与京朔方稀奇            限度的企业从事相通、相似并组成竞争业            务的企业进行收购或进行有紧要影响（或            共同限度）的投资，亦不会以任何方式为   幸免同行 永谈投 上述企业提供任何业务上的匡助。本公司 2021.03.14-                                             是     是    竞争   资  及限度的企业如从任何第三方赢得的任何    耐久            生意契机与京朔方稀奇限度的企业谋划的            业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及            限度的企业将立即文书京朔方，并接力将            该生意契机让予京朔方。若本公司限度的            企业从事与京朔方稀奇限度的企业谋划的            业务有竞争或可能组成竞争的业务或活            动，本企业将在最短时期内采选得当方式            科罚，以看重可能存在的对京朔方利益的            侵害。本公司将利用对所限度的企业的控            制权，促使该等企业按照同样的规范遵循            上述承诺。            关联关系毁伤公司利益和其他股东的正当            权益。            和方式占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及限度的其他            企业亦将不会以任何意义和方式占用公司   范例关联     的资金或其他资产。        永谈投                    2019.03.11-   交易、不     3、尽量减少与公司发生关联交易，如关               是     是         资                        耐久   占用资金     联交易无法幸免，将按照刚正合理和正常            的生意交易条件进行，将不会要求或接受            公司给予比在职何一项市集刚正交易中第            三者更优惠的条件。            种关联交易契约，不会向公司谋求任何超            出上述轨则之外的利益或收益。 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 承诺                                 承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            限度权，促使该等企业按照同样的规范遵            守上述承诺。            的法律管事，包括但不限于由此给公司及            其他股东形成的全部损失。            的关联关系毁伤公司利益和其他股东的合            法权益。            方式非法占用过公司的资金或其他资产，            且自本承诺函出具日起本东谈主及限度的其他            企业亦将不会以任何意义和方式占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照刚正合理和正常   范例关联 费振            的生意交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不 勇、刘                                  是     是            公司给予比在职何一项市集刚正交易中第    耐久   占用资金 海凝            三者更优惠的条件。            种关联交易契约，不会向公司谋求任何超            出上述轨则之外的利益或收益。            制权，促使该等企业按照同样的规范遵循            上述承诺。            法律管事，包括但不限于由此给公司稀奇            他股东形成的全部损失。            关系毁伤公司利益和其他股东的正当权            益。            和方式占用过公司的资金或其他资产，且            自本承诺函出具日起本企业及限度的其他            企业亦将不会以任何意义和方式占用公司            的资金或其他资产。            联交易无法幸免，将按照刚正合理和正常   范例关联 天津和            的生意交易条件进行，将不会要求或接受 2019.03.11-   交易、不 谈、丁                                  是     是            公司给予比在职何一项市集刚正交易中第    耐久   占用资金 志鹏            三者更优惠的条件。            种关联交易契约，不会向公司谋求任何超            出上述轨则之外的利益或收益。            限度权，促使该等企业按照同样的规范遵            守上述承诺。            的法律管事，包括但不限于由此给公司及            其他股东形成的全部损失。 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 承诺                                            承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方                承诺内容 配景                                              期限  履行期限 严格履行            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管束办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、            法例和范例性文献的关联轨则，本公司就            公开刊行股票事宜，特作如下承诺：            性、齐全性、实时性承担法律管事。公司            招股阐述书有伪善记录、误导性阐发或者            紧要遗漏，对判断公司是否相宜法律轨则            的刊行条件组成紧要、推行影响的，公司            将照章回购初次公开刊行的全部新股。公            司董事会应当在前述行径被中国证监会依            法认定后 10 日内制定股份回购预案（预案            内容包括回购股份数目、价钱区间、完成            时 间 等 信 息 ）， 并 提 交 股 东 大 会 审 议 通   招股阐述     过。回购价钱不低于本次刊行的刊行价并   书真实      加算银行同期进款利息，若公司在该期间   性、准确 京朔方 内发生派息、送股、老本公积转增股本等                             是     是                                                耐久   性、齐全     除权除息事项的，刊行价应相应作除权除    性       息处理。股份回购需在股东大会作出决议            之日起 3 个月内完成。在实施上述股份回            购时，如法律法例另有轨则的从其轨则。            阐发或者紧要遗漏，致使投资者在证券交            易中遭受损失的，将照章抵偿投资者损            失。            在股东大会及中国证监会指定报刊上公开            阐述未履行的具体原因，本公司并就未履            行承诺事宜向股东和社会公众投资者谈            歉；因未履行相干公开承诺事项给投资者            形成损失的，将照章向投资者抵偿；本公            司将尽快研究将投资者利益损失诽谤到最            小的处理决议，向投资者建议补充承诺或            替代承诺，并提交股东大会审议，以尽可            能保护投资者权益。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管束办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》、《初次公   招股阐述            开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行   书真实        永谈投 轨则》等法律、法例和范例性文献的关联 2019.03.14-   性、准确                                                    是     是         资  轨则，本公司就京朔方信息时期股份有限                  耐久   性、齐全            公司（以下简称“刊行东谈主”）公开刊行股    性            票事宜，特作如下承诺：            性、齐全性、实时性承担法律管事。刊行            东谈主招股阐述书有伪善记录、误导性阐发或 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书 承诺                                       承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方              承诺内容 配景                                         期限  履行期限 严格履行                者紧要遗漏，对判断刊行东谈主是否相宜法律                轨则的刊行条件组成紧要、推行影响的，                本公司将利用刊行东谈主的控股股东地位促成                刊行东谈主董事会在中国证监会认定关联犯科                事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内                容包括回购股份数目、价钱区间、完成时                间等信息）  ，并提交股东大会审议通过。                性阐发或者紧要遗漏，致使投资者在证券                交易中遭受损失的，本公司将在关联犯科                事实被中国证监会认定后 30 天内照章抵偿                投资者损失。                时、充分在股东大会及中国证监会指定报                刊上公开阐述未履行的具体原因，本公司                并就未履行承诺事宜向股东和社会公众投                资者谈歉；因未履行相干公开承诺事项给                投资者形成损失的，将照章向投资者赔                偿；本公司将尽快向投资者建议补充承诺                或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。                公司董事、监事、高档管束东谈主员已谨慎审                核了初次公开刊行股票并上市的全套苦求                文献，证据这些文献的内容不存在伪善记                载、误导性阐发或紧要遗漏，并承诺对真                实性、准确性和齐全性、实时性承担个别                和连带的法律管事。                性、齐全性、实时性承担法律管事。刊行                东谈主招股阐述书有伪善记录、误导性阐发或   招股阐述   刊行东谈主   者紧要遗漏，致使投资者在证券交易中遭   书真实    董事、   受损失的，本东谈主将在关联犯科事实被中国   性、准确   监事、   证监会认定后 30 天内照章抵偿投资者损                是     是                                         耐久   性、齐全   高档管   失。    性     理东谈主员   2、若违抗上述承诺，由刊行东谈主实时、充                分在股东大会及中国证监会指定的报刊上                公开线路未能履行的具体原因，本东谈主并就                未履行承诺事项向股东和社会公众投资者                谈歉；本东谈主未履行承诺给投资者形成损失                的，将照章对投资者进行抵偿；刊行东谈主未                履行公开承诺事项，给投资者形成损失                的，本东谈主照章承担连带抵偿管事；本东谈主将                尽快向投资者建议补充承诺或替代承诺，                以尽可能保护投资者权益。                根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主                民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并   未履行承                上市管束办法》、《中国证监会对于进一步 2019.03.11-   诺的拘谨 京朔方                                         是     是                鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、       耐久    要领                法例和范例性文献的关联轨则，本公司将                严格履行就初次公开刊行股票并上市所作 京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书 承诺                                    承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 配景                                      期限  履行期限 严格履行               出的通盘公开承诺事项，积极接受社会监               督。如本公司未能履行公开承诺事项，接               受如下拘谨要领：               证监会指定报刊上公开线路未能履行承诺               的原因，并就未履行承诺事宜向股东和社               会公众投资者谈歉；               的，将照章对投资者进行抵偿；               诽谤到最小的处理决议，向投资者建议补               充承诺或替代承诺，并提交股东大会审               议，以尽可能保护投资者权益。               根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主               民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并               上市管束办法》、《中国证监会对于进一步               鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、               法例和范例性文献的关联轨则，本公司将               严格履行就京朔方信息时期股份有限公司               （以下简称“刊行东谈主”）初次公开股票并               上市所作念的通盘公开承诺事项，积极接受               社会监督。如本公司未能履行公开承诺事   未履行承        永谈投    项，接受如下拘谨要领：         2019.03.11-   诺的拘谨                                          是     是         资     1、由刊行东谈主实时、充分在股东大会及中     耐久    要领               国证监会指定的报刊上公开线路未能履行               承诺的原因，本公司并就履行事宜向股东               和社会公众投资者谈歉；               的，将照章对投资者进行抵偿；刊行东谈主未               履行公开承诺事项，给投资者形成损失               的，本公司照章承担连带抵偿管事；               或替代承诺，以尽可能保护投资者权益。               根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主               民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并               上市管束办法》、《中国证监会对于进一步               鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、               法例和范例性文献的关联轨则，本东谈主将严        推行控               格履行就京朔方信息时期股份有限公司        制东谈主及               （以下简称“刊行东谈主”）初次公开股票并   未履行承 刊行东谈主               上市所作念的通盘公开承诺事项，积极接受 2019.03.11-   诺的拘谨 董事、                                      是     是               社会监督。如本东谈主未能履行公开承诺事      耐久    要领  监事、               项，接受如下拘谨要领：        高档管        理东谈主员               证监会指定报刊上公开线路未能履行承诺               的原因，并就履行事宜向股东和社会公众               投资者谈歉；               的，将照章对投资者进行抵偿； 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 承诺                                 承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方         承诺内容 配景                                   期限  履行期限 严格履行            诽谤到最小的处理决议，向投资者建议补            充承诺或替代承诺，并提交股东大会审            议，以尽可能保护投资者权益。            根据《初次公开刊行股票并上市管束办            法》的轨则，京朔方信息时期股份有限公            司（以下简称“刊行东谈主”、“京朔方”、            “公司”）就公司上市制订了《对于填补            被摊薄即期答复的要领》                      。            （一）填补被摊薄即期答复的要领            资金管束办法》，召募资金到位后将存放            于董事会指定的专项账户中，公司将按期            查抄召募资金使用情况，从而加强对募投            面貌的监管，保证召募资金得到合理、规            范、灵验的使用。2、加速募投面貌投资            程度本次刊行召募资金到位后，公司将调            配里面各项资源，加速鼓吹募投面貌实            施，提高召募资金使用效率，争取募投项            目早日达产并竣事预期效益，以增强公司            盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快            竣事募投面貌盈利，公司拟通过多种渠谈            积极筹措资金，积极调配资源，开展募投            面貌的前期准备管事，增强畴昔几年的股            东答复，诽谤刊行导致的即期答复被摊薄   摊薄即期     的风险。3、提高本公司盈利才和洽水平   答复采选 京朔方 公司将抑制提高服务水平、扩大品牌影响               是     是                                  耐久   填补要领     力，提高本公司举座盈利水平。公司将积            极推广成本管束，严控成本用度，提高公            司利润水平。此外，公司将加大东谈主才引进            力度，通过完善职工薪酬考核和激励机            制，增强对高教导东谈主才的诱惑力，为本公            司接续发展提供保障。4、强化投资者回            报体制公司实施积极的利润分配政策，重            视对投资者的合理投资答复，并保持一语气            性和稳定性。公司已根据中国证监会的相            关轨则及监管要求，制订上市后适用的公            司轨则（草案），就利润分配政策事宜进            行详备轨则和公开承诺，并制定了公司股            东畴昔分成答复谋略，充分保重公司股东            照章享有的资产收益等权利，提供公司的            畴昔答复才调。            （二）填补被摊薄稀奇答复的承诺            公司承诺将积极履行填补被摊薄即期答复            的要领，如违抗前述承诺，将实时公告违            反的事实及意义，除因不可抗力或其他非            包摄于公司的原因外，将向公司股东和社            会公众投资者谈歉，同期向投资者建议补            充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者 京朔方信息时期股份有限公司                                      召募阐述书 承诺                                   承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方            承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行               的利益，并在公司股东大会审议通过后实               施补充承诺或替代承诺。               根据《初次公开刊行股票并上市管束办               法》的轨则，京朔方信息时期股份有限公               司（以下简称“刊行东谈主”、“京朔方”、               “公司”）就公司上市制订了《对于填补               被摊薄即期答复的要领》                         。               （一）填补被摊薄即期答复的要领               资金管束办法》，召募资金到位后将存放               于董事会指定的专项账户中，公司将按期               查抄召募资金使用情况，从而加强对募投               面貌的监管，保证召募资金得到合理、规               范、灵验的使用。2、加速募投面貌投资               程度本次刊行召募资金到位后，公司将调               配里面各项资源，加速鼓吹募投面貌实               施，提高召募资金使用效率，争取募投项               目早日达产并竣事预期效益，以增强公司               盈利水平。本次召募资金到位前，为尽快               竣事募投面貌盈利，公司拟通过多种渠谈               积极筹措资金，积极调配资源，开展募投               面貌的前期准备管事，增强畴昔几年的股               东答复，诽谤刊行导致的即期答复被摊薄               的风险。3、提高本公司盈利才和洽水平        刊行东谈主   摊薄即期        公司将抑制提高服务水平、扩大品牌影响        董事、                       2019.03.11-   答复采选        力，提高本公司举座盈利水平。公司将积               是     是        高档管                          耐久   填补要领        极推广成本管束，严控成本用度，提高公        理东谈主员               司利润水平。此外，公司将加大东谈主才引进               力度，通过完善职工薪酬考核和激励机               制，增强对高教导东谈主才的诱惑力，为本公               司接续发展提供保障。4、强化投资者回               报体制公司实施积极的利润分配政策，重               视对投资者的合理投资答复，并保持一语气               性和稳定性。公司已根据中国证监会的相               关轨则及监管要求，制订上市后适用的公               司轨则（草案），就利润分配政策事宜进               行详备轨则和公开承诺，并制定了公司股               东畴昔分成答复谋略，充分保重公司股东               照章享有的资产收益等权利，提供公司的               畴昔答复才调。               （二）填补被摊薄稀奇答复的承诺               公司董事、高档管束东谈主员承诺诚笃、勤勉               地履行职责，保重公司和全体股东的正当               权益，并根据中国证监会相干轨则对公司               填补即期答复要领能够得到切实履行作念出               如下承诺：1、不无偿或以不刚正条件向               其他单元或者个东谈主输送利益，也不弃取其               他方式毁伤公司利益；2、对董事和高档               管束东谈主员的职务消费行径进行拘谨；3、 京朔方信息时期股份有限公司                                      召募阐述书 承诺                                   承诺时期及 是否有 是否实时    承诺类型 承诺方           承诺内容 配景                                     期限  履行期限 严格履行            不动用公司资产从事与其履行职责无关的            投资、消费行动；4、由董事会或薪酬与            考核委员会制定的薪酬决议与公司填补回            报要领的执行情况相挂钩；5、若公司将            实施股权激励，则拟公布的公司股权激励            的行权条件与公司填补答复要领的执行情            况相挂钩。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管束办法》、《中国证监会对于进一步            鼓吹新股刊行体制改革的意见》、《初次公            开刊行股票时公司股东公开发售股份暂行            轨则》等法律、法例和范例性文献的关联            轨则，本东谈主就京朔方信息时期股份有限公            司（以下简称“刊行东谈主”）公开刊行股票            事宜，特作如下承诺：            性、齐全性、实时性承担法律管事。刊行            东谈主招股阐述书有伪善记录、误导性阐发或            者紧要遗漏，对判断刊行东谈主是否相宜法律            轨则的刊行条件组成紧要、推行影响的，            本东谈主将利用刊行东谈主的推行限度东谈主地位促成        费振            刊行东谈主董事会在中国证监会认定关联犯科 2019.03.14-   其他承诺 勇、刘                                     是     是            事实后 10 日内制定股份回购预案（预案内    耐久        海凝            容包括回购股份数目、价钱区间、完成时            间等信息）  ，并提交股东大会审议通过。            性阐发或者紧要遗漏，致使投资者在证券            交易中遭受损失的，本公司将在关联犯科            事实被中国证监会认定后 30 天内照章抵偿            投资者损失。            时、充分在股东大会及中国证监会制定报            刊上公开阐述未履行的具体原因，本东谈主并            就未履行承诺事项向股东和社会公众投资            者谈歉；因未履行相干公开承诺事项给投            资者形成损失的，将照章向投资者抵偿；            本东谈主将尽快向投资者建议补充承诺或替代            承诺，以尽可能保护投资者权益。            根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主            民共和国证券法》、《初次公开刊行股票并            上市管束办法》、《中国证监会对于进一步        费振 鼓吹新股刊行体制改革的意见》等法律、   其他承诺 勇、刘 法例和范例性文献的关联轨则，本东谈主将严                  是     是                                     耐久        海凝 格履行就京朔方信息时期股份有限公司            （以下简称“刊行东谈主”）初次公开股票并            上市所作念的通盘公开承诺事项，积极接受            社会监督。 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 （二）本次刊行的相干承诺事项   根据《国务院办公厅对于进一步加强老本市荟萃小投资者正当权益保护管事的意 见》（国办发[2013]110 号）、《国务院对于进一步促进老本市集健康发展的多少意见》 （国发[2014]17 号）和《对于首发及再融资、紧要资产重组摊薄即期答复关联事项的 指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等轨则的要求，为保障中小投资者利益，公司 就本次刊行对即期答复摊薄的影响进行了谨慎分析，并建议了具体的填补答复要领， 相干主体对公司填补答复要领能够得到切实履行作出了承诺，具体情况如下：   （1）公司控股股东和推行限度东谈主的承诺   公司控股股东永谈投资，推行限度东谈主费振勇、刘海凝对本次刊行摊薄即期答复采 取填补要领事宜作出以下承诺：   ①不越权烦躁公司谋划管束行动，不侵占公司利益；   ②自本承诺出具日至公司本次刊行实施结束前，若中国证监会、深圳证券交易所 作出对于填补答复要领稀奇承诺的其他新监管轨则的，且上述承诺不可得志中国证监 会、深圳证券交易所该等轨则时，承诺东谈主承诺届时将按照最新轨则出具补充承诺；   ③承诺东谈主切实履行公司制定的关联填补答复要领以及承诺东谈主对此作出的任何关系 填补答复要领的承诺，若承诺东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，承诺 东谈主舒坦照章承担对公司或者投资者的法律管事。   （2）公司董事、高档管束东谈主员的承诺   公司全体董事、高档管束东谈主员对本次刊行摊薄即期答复采选填补要领事宜作出以 下承诺：   ①不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不弃取其他方式毁伤 公司利益；   ②对本东谈主的职务消费行径进行拘谨；   ③不动用公司资产从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费行动； 京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书      ④由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复要领的执行情况 相挂钩；      ⑤若畴昔公司实施股权激励，则畴昔股权激励决议的行权条件与公司填补答复措 施的执行情况相挂钩；      ⑥本东谈主承诺切实履行公司制定的关联填补答复要领以及对此作出的任何关系填补 答复要领，若本东谈主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，舒坦照章承担对公 司或者投资者的法律管事；      ⑦自本承诺出具日至公司本次向不特定对象刊行可转化公司债券实施结束前，若 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补答复要领稀奇承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不可得志中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照 最新轨则出具补充承诺。 五、公司董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员基本情况 （一）董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员简要情况      根据《公司轨则》，刊行东谈主董事会由 9 名成员组成，其中颓落董事 3 名，公司董 事由股东大会选举产生，任期三年，可连选连任。限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主第 四届董事会董事列表如下： 序号    姓名    公司职务   性别     年岁       任职肇端时期             任期拒绝时期      公司董事简历如下： 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书   费振勇先生，1969 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1994 年毕业于北京理 工大学基础数学专科，获理学硕士学位；2011 年获清华大学 EMBA 学位。历任中国科 学研究院空间中心助理研究员、北京奥德映真计较机时期有限公司副总司理、京朔方 科技股份有限公司董事长兼总司理、北京京朔方信息时期有限公司董事长兼总司理等 职务。现任公司董事长兼总司理、永谈投资监事、天津停战执行事务合伙东谈主。咫尺， 费振勇先生担任中国信息时期服务产业定约常务副理事长、北京软件和信息服务业协 会副会长。   丁志鹏先生，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1988 年毕业于大连理 工大学内燃机专科，获硕士学位。历任大连东方通导时期有限公司常务副总司理、香 港恒裕国际科技有限公司总司理、长白计较机股份有限公司常务副总司理、北京京北 方信息时期有限公司副董事长兼副总司理等职务，现任公司副董事长，大庆京朔方、 深圳京朔方、山东京朔方、合肥京朔方执行董事。   刘海凝女士，1972 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年获对外经贸大 学 EMBA 学位。历任中国科学研究院科学仪器相差口公司贸易代表、俄罗斯暧昧机进 出口公司贸易司理等职务。现任永谈投资执行董事、总司理，公司董事。   赵龙虎先生，1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于中国科 学院空间中心空间物理学专科，获硕士学位；2001 年获好意思国俄勒冈大学物理及计较机 专科硕士学位。历任中国科学院空间中心助理研究员、北京科优软件公司工程师、北 京京朔方信息时期有限公司部门司理等职务，现任公司董事兼副总司理。   樊湄筑女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于北京交 通大学交通讯息工程及限度专科，获硕士学位。历任北京京朔方信息时期有限公司大 客户三部总司理、销售总监等职务。现任公司董事兼副总司理。   刘颖女士，1979 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于中国政法 大学经济法专科，获法学硕士学位，持有董事会书记阅历文凭。历任北京市谈和讼师 事务所讼师助理、中国永拓护士管束集团有限公司董事会办公室主任、北京京朔方信 息时期有限公司行政与法律部总司理、证券事务代表，现任公司董事、副总司理。   索绪权先生，1957 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授学院研 究生学历，高档经济师。索绪权先生曾在中国东谈主民银行陕西省分行、中国工商银行股 京朔方信息时期股份有限公司                                                召募阐述书 份有限公司陕西省分行和中国工商银行股份有限公司从事银行信贷管束管事，先后任 副处长、处长、中国工商银行股份有限公司工商信贷管束部副总司理、授信审批部总 司理。现任公司颓落董事、中国光大环境（集团）有限公司颓落董事、中信银行国际 （中国）有限公司颓落董事、中国东谈主保资产管束有限公司颓落董事。      郜卓先生，1963 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于太原 工业大学，获工学学士学位；1989 年 7 月毕业于西南财经大学，获经济学硕士学位； 历任太原汽车制造厂时期员、山西省财政税务专科学校教师、中国成套开采相差口 （集团）总公司股改办副主任、中成相差口股份有限公司副总司理、中弘卓业集团有 限公司总裁。现任公司颓落董事、株洲旗滨集团股份有限公司颓落董事、北京合众念念 壮科技股份有限公司颓落董事、中央财经大学客座教诲、北京国度司帐学院兼职教诲、 深圳市东方中量投资发展有限公司董事。      瞿建耀先生，1958 年出身，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于陕西省委党校， 研究生学历。瞿建耀先生曾先后担任中国农业银行勉县支行副行长，中国农业银行汉 中市支行行长，中国农业银行陕西省分行干部学校、中国农业银行陕西省信用卡部、 财务司帐处处长，中国农业银行内蒙古分行副行长、行长，中国农业银行河北省分行 行长，中国农业银走运营管束部、结算现款管束部、运营中心总司理，中国农业银行 总走运营部高档巨匠。现任公司颓落董事。      根据《公司轨则》，刊行东谈主本届监事会由 3 名成员组成，其中职工代表监事 1 名， 以上东谈主员均为中国国籍且无境外永久居留权。职工代表监事由刊行东谈主职工代表大会选 举产生。限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主第四届监事会监事列表如下： 序号     姓名   公司职务    性别    年岁        任职肇端时期             任期拒绝时期      公司监事简历如下：      王岩女士，1965 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学金融学 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 专科，获经济学学士学位。曾任职新疆国际信赖投资公司、北京农商银行、华夏银行，      于昕女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京交通大学会 计学专科，获管束学学士学位。历任北京北广科技股份有限公司主管司帐，现任公司 司帐主管、监事。      陈怡女士，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于朔方工业大学工 商管束专科，获管束学学士学位。曾任北京主语城世邦物业管束有限公司行政专员， 现任公司 IT 业务群部门助理职位、监事。      根据《公司轨则》，刊行东谈主设总司理 1 名，设副总司理多少名，由董事会聘任或 解聘。刊行东谈主总司理、副总司理、董事会书记、财务负责东谈主为刊行东谈主高档管束东谈主员。 刊行东谈主现任 10 名高档管束东谈主员均为中国国籍且无境外永久居留权。限度 2023 年 12 月 序号    姓名    公司职务     性别     年岁       任职肇端时期             任期拒绝时期            副总司理、财务              负责东谈主      公司高档管束东谈主员简历如下：      费振勇先生、樊湄筑女士、赵龙虎先生、刘颖女士的简历参见公司董事简历的相 关内容。      高昊江先生，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2007 年毕业于华中科 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 技大学材料工程与计较机应用系，获博士学位。清华大学自动化系联合培养博士后， 现任公司副总司理。   曹景广先生，1977 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于山东大 学经济信息管束系，获本科学位，2002 年毕业于对外经济贸易大学产业经济学专科， 获硕士学位。历任用友汇聚科技股份有限公司面貌司理，用友金融信息时期股份有限 公司实施总监、ABU 总司理、保障信赖奇迹部总司理、助理总裁，公司大客户四部总 司理，现任公司副总司理。   马志刚先生，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2001 年毕业于吉林大 学商学院司帐学专科，获管束学学士学位。中国注册司帐师（CPA）、高档司帐师。 历任北京京粮物流有限管事公司司帐主管、资产财务部副部长、部长；京朔方信息技 术股份有限公司财务部副总司理、财务部总司理，现任公司副总司理、财务负责东谈主。   颜志顺先生，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年毕业于福州大 学工商管束（信息管束与处理）专科，获管束学学士学位。历任福建星网锐捷通讯股 份有限公司客户司理、区域司理，京朔方信息时期股份有限公司客户司理、西南区总 司理、西区客户总监、销售总监兼华南区总司理，现任公司副总司理。   成帅先生，1982 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于东北大学 司帐学专科，获管束学学士学位。历任中国扶植银行青岛市分行业务副司理，中国建 设银行总行业务处理中心司理，中国扶植银行总行渠谈与运营管束部司理，京朔方信 息时期股份有限公司 BPO 业务群总监，现任公司副总司理。   王潇先生，1990 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年毕业于中国东谈主民 大学经济学专科，获经济学学士学位；2016 年毕业于悉尼大学司帐学专科，获司帐学 硕士学位，持有董事会书记阅历文凭。历任华商银行总行财务分析员、中国银行新加 坡分行财务主管、北京丰硕诚信财务护士人有限公司财务司理，京朔方信息时期股份有 限公司财务主管、财务部副总司理、数据管束部总司理，现任公司董事会书记。   限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主中枢时期东谈主员共 7 东谈主，分别为赵龙虎先生、李林 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生，具体情况如 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书 下：  序号     姓名        公司职务          性别    年岁   注：公司中枢时期东谈主员任期无时期限制。   公司中枢时期东谈主员简历如下：   赵龙虎先生、高昊江先生的简历参见公司高档管束东谈主员简历的相干内容。   李林江先生，1978 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年毕业于电子科 技大学计较机软件与表面专科，获硕士学位。李林江先生具有 19 年 IT 行业软件开发 管束教诲，12 年金融行业信息系统实施教诲，赢得“信息系统面貌管束师”天禀文凭。 历任广州金鹏集团有限公司软件工程师、中国农业银行软件开发中心软件工程师、上 海协讯科技有限公司工程师、北京京朔方信息时期有限公司软件一部总司理、科罚方 案一部总司理。现任 IT 业务群总监，兼任科罚决议中心总司理。   周俊辉先生，1981 年出身，中国国籍，无境外永久居住权。2007 年毕业于北京交 通大学计较机软件表面专科，获硕士学位。周俊辉先生具有 11 年 IT 行业软件开发与 管束教诲。历任泰康东谈主寿保障股份有限公司团险中枢业务系统软件开发主管、北京京 朔方信息时期有限公司保障业务巨匠、健医科技（上海）股份有限公司副总司理、北 京京朔方信息时期有限公司家具司理、托福司理、科罚决议一部副总司理，现任公司 科罚决议中心副总司理。   孙刚先生，1970 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。1992 年毕业于北京大学 核物理专科，获学士学位。孙刚先生具有 17 年 IT 面貌教诲，11 年金融面貌教诲，获 得两项国内发明专利。历任北京京朔方信息时期有限公司软件开发工程师、家具司理、 资深范例员，现任公司时期巨匠。 京朔方信息时期股份有限公司                                         召募阐述书   陈昊天先生，1988 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2011 年毕业于南开大 学软件工程专科，获学士学位；2014 年毕业于南开大学计较机应用时期专科，获硕士 学位；2020 年毕业于南开大学软件工程专科，获博士学位。陈昊天先生主要研究标的 为智能机器东谈主，曾在国际泰斗期刊、国度中枢期刊上发表多篇学术论文，并赢得了多 项发明专利。历任京朔方信息时期股份有限公司家具研发部架构师、时期研发部首席 架构师，现任公司京朔方研究院时期研发部总司理。   杨飞先生，1986 年出身，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年毕业于中国传媒 大学通讯与信息系统专科，获博士学位。杨飞先生具有 10 年 IT 面貌教诲，6 年金融项 目教诲，赢得过“后生岗亭能手”等荣誉文凭，在国表里中枢期刊上发表过多篇学术 论文，并赢得多项发明专利和参与专著一部。历任北京京朔方信息时期有限公司高档 算法工程师、面貌司理，现任公司架构师。 （二）董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员的薪酬、激励计划及兼职情况 具体如下：                                 是否在股东单元   2023 年度在刊行东谈主处                     是否在刊行东谈主处   姓名       职务                   或其他关联单元    领取税前报恩总额                      领取薪酬                                  领取报恩津贴        （万元）  费振勇     董事长、总司理       是           否          119.71  丁志鹏      副董事长         是           否          100.42  樊湄筑     董事、副总司理       是           否          124.33  赵龙虎     董事、副总司理       是           否          119.71   刘颖     董事、副总司理       是           否          99.21  刘海凝       董事          是           否           2.73  索绪权      颓落董事         是           否           9.98   郜卓      颓落董事         是           否           9.98  瞿建耀      颓落董事         是           否            -  沈寓实    颓落董事（已离任）      是           是           9.98   王岩      监事会主席        是           否          43.32   于昕       监事          是           否          24.77   陈怡       监事          是           否          12.32 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书                                 是否在股东单元    2023 年度在刊行东谈主处                    是否在刊行东谈主处   姓名       职务                   或其他关联单元     领取税前报恩总额                     领取薪酬                                  领取报恩津贴         （万元）         监事会主席（已离  张敬秀                  是            否               49.01            任）   张喆    监事（已离任）       是            否               41.37   张涛    监事（已离任）       是            否               16.99        副总司理、财务负责  徐静波                  是            否               45.40         东谈主（已离任）   郭强   副总司理（已离任）      是            否               69.52        副总司理、财务负责  马志刚                  是            否               40.07            东谈主  高昊江      副总司理        是            否               89.81  曹景广      副总司理        是            否               86.15  颜志顺      副总司理        是            否               72.33   成帅      副总司理        是            否               77.13   王潇      董事会书记       是            否               42.00  李林江     中枢时期东谈主员       是            否               67.00  周俊辉     中枢时期东谈主员       是            否               61.59   孙刚     中枢时期东谈主员       是            否               62.69  陈昊天     中枢时期东谈主员       是            否               55.64   杨飞     中枢时期东谈主员       是            否               65.54   限度 2023 年 12 月 31 日，公司的总司理、副总司理、财务负责东谈主和董事会书记等 高档管束东谈主员稀奇他中枢东谈主员未在控股股东、推行限度东谈主稀奇限度的其他企业领薪。   （1）股东单元任职情况   限度 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员在股东 单元的主要兼职情况如下：                                                    是否在该单元  姓名        公司称呼           担任职务         任期                                                    领取报恩津贴 费振勇        永谈投资            监事      2019.01.09 于今           否 费振勇        天津停战       执行事务合伙东谈主      2013.12.27 于今           否 刘海凝        永谈投资      执行董事兼总司理      2019.01.09 于今           否 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书   （2）在其他单元任职情况   限度 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员在其他 单元的主要兼职情况如下：                                                           是否在该单元  姓名         公司称呼              担任职务                任期                                                           领取报恩津贴                           执行董事、总经 丁志鹏   霍尔果斯同耀企业管束有限公司                      2023 年 4 月于今            否                           理、财务负责东谈主       中信银行国际（中国）有限公司          颓落董事        2018 年 12 月于今           是 索绪权   中国光大环境（集团）有限公司          颓落董事        2018 年 8 月于今            是        中国东谈主保资产管束有限公司           颓落董事        2022 年 2 月于今            是       北京合众念念壮科技股份有限公司          颓落董事        2020 年 2 月于今            是  郜卓    株洲旗滨集团股份有限公司           颓落董事        2019 年 4 月于今            是       深圳市东方中量投资发展有限公司              董事     2011 年 3 月于今            是 注：霍尔果斯同耀企业管束有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。   经核查，公司高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员均未在公司的控股股东稀奇限度的其 他企业中担任除董事、监事之外的其他职务。   （1）2023 年股票期权与限制性股票激励计划——初次授予 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>稀奇摘要的议案》《对于公司票期权与限制性股票激励计划实施考核管束办法>的议案》《对于提请股东大会授权董 事会办理股权激励相处事宜的议案》等相干议案，喜悦实施 2023 年股票期权和限制性 股票激励计划，初次拟授予 116 名激励对象 5，757，384 份股票期权，初次拟授予 2 名激 励对象 420，000 股限制性股票，并预留 1，544，346 份权益用于后续授予。   公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划初次授予情况如下：                     获授的股票期权数目           占授予权益总         占本激励计划草案公       姓名及职务                        （份）               量的比例           告时总股本的比例  中层管束东谈主员、中枢时期（业    务）东谈主员（116 东谈主） 京朔方信息时期股份有限公司                                         召募阐述书                       获授的限制性股票数目     占授予权益     占本激励计划草案公    姓名          职务                          （份）         总量的比例      告时总股本的比例            董事、副总经   赵龙虎                    320，000      4.14%       0.073%              理   曹景广          副总司理      100，000      1.30%       0.023%         整个（2 东谈主）          420，000      5.44%      0.095%    （2）2023 年股票期权与限制性股票激励计划——初次授予登记 审议通过了《对于向 2023 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象初次授予股票期 权和限制性股票的议案》，喜悦以 2023 年 7 月 26 日四肢 2023 年股票期权与限制性股 票激励计划的初次授予日，向相宜授予条件的 116 名激励对象授予 5，757，384 份股票期 权，向相宜授予条件的 2 名激励对象授予 420，000 股限制性股票。公司于 2023 年 9 月 为 2023 年 10 月 12 日。 （三）董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员持有刊行东谈主股份情况    限度 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员持有公 司股份情况如下表：           姓名                 职务               持股情况（股）          费振勇            董事长、总司理                            861，088          丁志鹏               副董事长                      14，210，083          刘海凝                 董事                                  -          樊湄筑            董事、副总司理                                  -          赵龙虎            董事、副总司理                       1，177，746           刘颖            董事、副总司理                                  -          索绪权               颓落董事                                  -           郜卓               颓落董事                                  -          瞿建耀               颓落董事                                  -           王岩              监事会主席                                  -           于昕                 监事                                  -           陈怡                 监事                                  - 京朔方信息时期股份有限公司                                      召募阐述书         姓名                 职务             持股情况（股）        马志刚           副总司理、财务负责东谈主                           -        高昊江               副总司理                             -        曹景广               副总司理                       100，000        颜志顺               副总司理                             -         成帅               副总司理                             -         王潇               董事会书记                            -        李林江              中枢时期东谈主员                            -        周俊辉              中枢时期东谈主员                            -         孙刚              中枢时期东谈主员                            -        陈昊天              中枢时期东谈主员                            -         杨飞              中枢时期东谈主员                            - 注：刊行东谈主已于 2023 年 7 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《对于公司年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>稀奇摘要的议案》等议案。刊行东谈主拟实施股票期权及 限制性股票激励，其中激励对象包括赵龙虎、曹景广及 116 名中层管束东谈主员、中枢时期（业务）东谈主 员。本次授予限制性股票的上市日期（授予登记完成日）为 2023 年 10 月 12 日。 （四）董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员变动情况 龙虎先生、石晓岚女士、樊湄筑女士、金红梅女士、索绪权先生、郜卓先生、沈寓实 先生；其中索绪权先生、郜卓先生、沈寓实先生为颓落董事，费振勇先生为董事长。 的议案》，喜悦选举刘颖女士为公司第三届董事会非颓落董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。    因公司第三届董事会董事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届董事会非颓落董事的议案》和 《对于选举公司第四届董事会颓落董事的议案》，喜悦选举费振勇先生、丁志鹏先生、 刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士、刘颖女士为公司第四届董事会非颓落董事， 任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止；喜悦选举索绪 京朔方信息时期股份有限公司                               召募阐述书 权先生、郜卓先生、瞿建耀先生为公司第四届董事会颓落董事，任期自股东大会审议 通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。 先生；其中张涛先生为职工代表监事，张敬秀女士为监事会主席。   因公司第三届监事会监事任期届满，公司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《对于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》， 喜悦选举王岩女士、于昕女士为监事，与公司职工代表于 2023 年 12 月 28 日召开的职 工代表大会选举的职工代表监事陈怡女士共同组成公司第四届监事会，任期自股东大 会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止。 理赵龙虎先生、樊湄筑女士、石晓岚女士，副总司理兼董事会书记刘颖女士，副总经 理兼财务负责东谈主徐静波先生。 高档管束东谈主员议案》，喜悦聘任高昊江先生、曹景广先生担任公司副总司理职务，任 期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 高档管束东谈主员议案》，喜悦聘任郭强先生担任公司副总司理职务，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 务负责东谈主的议案》，喜悦聘任马志刚先生为公司副总司理、财务负责东谈主，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 司高档管束东谈主员的议案》，喜悦聘任费振勇先生为公司总司理，樊湄筑女士、赵龙虎 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书 先生、刘颖女士、高昊江先生、曹景广先生、颜志顺先生、成帅先生为公司副总司理， 马志刚先生为公司副总司理兼财务负责东谈主，王潇先生为公司董事会书记，任期自董事 会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生。 江先生、高昊江先生、周俊辉先生、孙刚先生、陈昊天先生、杨飞先生。   经核查，公司董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员的上述变动相宜公司章 程轨则的任免范例和里面东谈主事聘用轨制、范例，不存在控股股东、推行限度东谈骨烦躁公 司董事会和股东大会还是作出的东谈主事任免决定的情况。 六、公司所处行业基本情况 （一）行业概述   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银行径主的金融机构提供信 息时期服务和业务进程外包服务。   公司所属行业是信息时期和服务业高度交融的行业，信息时期是公司业务赖以持 续发展的中枢，服务是公司业务的主要推崇神情。根据国度统计局《国民经济行业分 类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“I65 软件和信息时期服务业”。 （二）行业监管体制及最近三年监管政策的变化   公司所处软件和信息时期服务业的行业主管部门为工信部，工信部的相干职责包 括：拟定产业发展策略、方针政策、总体谋略和法例；组织草拟信息化法律、法例草 案和规章；拟订信息通讯行业时期范例和规范；拟订推动传统产业时期改造相干政策 并组织实施；鼓吹信息化和工业化交融发展；促进电信、播送电视和计较机汇聚交融； 指导行业时期创新和时期跨越，以先进适用时期改造提高传统产业，组织实施关联国 家科技紧要专项，鼓吹相干科研效率产业化，推动软件业、信息服务业和新兴产业发 展等。 京朔方信息时期股份有限公司                                         召募阐述书      公司提供的业务进程外包服务的行业主管部门为商务部，商务部的相干职责包括： 拟订国表里贸易和国际经济合作的发展策略、政策，拟订国内贸易发展谋略；牵头拟 订服务贸易发展谋略并开展相干管事，会同关联部门制定促进服务出口和服务外包发 展的谋略、政策并组织实施，推动服务外包平台扶植等。      中国软件行业协会及各地方协会、各领域分会是软件和信息时期服务业的自律性 管束机构，自觉接受政府率领、行业主管部门指导，努力服务于软件企业和用户。中 国软件行业协会主要负责宣传、贯彻国度饱读吹软件产业的政策，向政府业务主管部门 建议本行业发展的护士意见和建议；组织举办本行业国表里研讨会和博览会，开拓国 表里市集；积极开展团体规范的制定，努力参与行业规范、国度规范的制定，推动各 项规范的贯彻执行；组织行业各样专科时期东谈主员、管束东谈主员的培训；保举优秀软件产 品，培育中国优秀软件品牌；开展中国软件服务业企业信用评价管事；开展企业个东谈主 信息保护体系评价管事等。      此外，公司客户主要所以银行径主的金融机构，金融监管机构出于对金融行业科 技外包风险管束的计议，出台了针对相干外包的指引性文献。公司四肢相干外包服务 提供商，需遵循相干指引和要求。如公司在为银行提供的服务中，需遵循国度金融监 督管束总局相干轨则并接受其组织或公司客户实施的现场查抄或第三方审计。      （1）频年来行业主要法律法例、政策和谋略                                颁布 序号     法律法例及政策     颁布部门                      主要相干内容                                时期                                       要求银行保障机构加强自身科技才调建                                       设，一是要加大数据中心基础设施弹性供       《对于银行业保障                                       给；二是提高技术架构相沿才调，鼓吹传                                       统架构向漫衍式架构转型；三是推动科技       导意见》                                       管束敏捷转型；四是抑制提高自主研发能                                       力，加强时期供应链安全管束                                       《谋略》指出，要坚持“数字驱动、聪惠                                       为民、绿色低碳、刚正普惠”的发展原                                       则，以加强金融数据要素应用为基础，以                                       深化金融供给侧结构性改革为主义，以加       《金融科技发展规                                       快金融机构数字化转型、强化金融科技审                                       慎监管为干线，将数字元素注入金融服务       年）》                                       全进程，将数字念念维贯串业务运营全链                                       条，提神金融创新的科技驱动和数据赋                                       能，推动我国金融科技从“立柱架梁”全                                       面迈入“积厚成势”新阶段，力求到 2025 京朔方信息时期股份有限公司                                        召募阐述书                               颁布 序号    法律法例及政策       颁布部门                    主要相干内容                               时期                                      年竣事举座水平与中枢竞争力跨越式提高                                      明确建议，以数字时期与实体经济深度融       《“十四五”数字                       合为干线，加强数字基础设施扶植，完善       经济发展谋略》                        数字经济治理体系，协同鼓吹数字产业化                                      和产业数字化       《“十四五”软件                       推动软件产业链升级，提高产业基础保障       发展谋略》                          化发展新需求，完善协同分享产业生态                商务部、中央                鼓吹服务外包数字化高端化，实施服务外       《“十四五”服务 宣 传 部 、 中 央           包转型升级行动，培育龙头企业，加强对       贸易发展谋略》  网信办等 24 个             外发包，助力构建稳定的国际产业链供应                部门                    链                                      建议将区块链时期应用于工业互联网的标       《对于加速推动区                       识阐明、边缘计较、协同制造等枢纽，培       块链时期应用和产 工 信 部 、 中 央           育新模式、新业态；扶植基于区块链的大       业 发 展 的 指 导 意 网信办              数据服务平台，促进数据合规有序的确       见》                             权、分享和流通，利用云计较构建区块链                                      应用开发测试考据和运行保重环境                                      加强通用处理器、云计较系统和软件中枢       《中华东谈主民共和国                       时期一体化研发；培育壮大东谈主工智能、大       国民经济和社会发                       数据、区块链、云计较、汇聚安全等新兴       划和 2035 年远景目                   件、枢纽软件等产业水平；并实施“上云       标摘要》                           用数赋智”行动，推动数据赋能全产业链                                      协同转型       《中国银保监会办                       进一步加强银行保障机构信息科技外包风       公厅对于印发银行                       险监管，促进银行保障机构提高信息科技       外包风险监管办法                       理、准入、监控评价、监督管束等方面提       的文书》                           出了具体要求                                      运用 5G、云计较、区块链、东谈主工智能、数                                      字孪生、北斗通讯等新一代信息时期，探                                      索构建得当企业业务特色和发展需求的       《对于加速鼓吹国                       “数据中台”“业务中台”等新式 IT 架构       管事的文书》                         时期基础设施，加速形成集团级数字时期                                      赋能平台，提高中枢架构自主研发水平，                                      为业务数字化创新提供高效数据及一体化                                      服务相沿       《国务院对于印发                                      进一步优化软件产业发展环境，在财税政       新时期促进集成电                                      策、投融资政策、研究开发政策、相差口                                      政策、东谈主才政策、学问产权政策、市集应       高质料发展多少政                                      用政策和国际合作政策等方面给予维持       策的文书》       《对于鼓吹“上云                       加速数字化转型共性时期、枢纽时期研发       用数赋智”行动培 国 家 发 改 委 、           应用。维持在具备条件的行业领域和企业       育新经济发展实施 中央网信办                 范围探索大数据、东谈主工智能、云计较、数       决议》                            字孪生、5G、物联网和区块链等新一代数 京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书                               颁布  序号   法律法例及政策       颁布部门                   主要相干内容                               时期                                      字时期应用和集成创新。加大对共性开发                                      平台开源社区、共性科罚决议、基础软硬                                      件维持力度，饱读吹相干代码、规范、平台                                      开源发展                                      加速外包服务数字化转型、推动重点领域                                      发展、构建全球服务汇聚体系、加强东谈主才                                      培养，培育壮大市集主体、鼓吹贸易便利       《对于推动服务外 商 务 部 、 国 家           化。维持业务运营服务外包。各级政府部       指导意见》    部等 8 个部门              服务领域。饱读吹企业特别是国有企业照章                                      合规剥离非中枢业务，购买供应链、招呼                                      中心、互联网推广、金融后台、采购等运                                      营服务                                      加速服务外包转型升级，加速服务外包向                                      高时期、高附加值、高品性、高效益标的       《中共中央 国务                                      发展，促进服务外包产业向价值链中高端       院对于鼓吹贸易高 中 共 中 央 、 国       质料发展的指导意 务院                                      闇练检测等领域服务外包，促进生产性服       见》                                      务贸易                                      发展    （2）最近三年监管政策的变化以及对刊行东谈主生产谋划的影响    频年来，我国出台了《中共中央 国务院对于鼓吹贸易高质料发展的指导意见》 《国务院对于印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质料发展多少政策的文书》 《“十四五”软件和信息时期服务业发展谋略》《对于银行业保障业数字化转型的指 导意见》等多项行业监管政策和发展谋略，为行业发展创造了邃密的环境，成心于行 业接续、健康、范例发展。 （三）刊行东谈主所在行业基本情况    频年来，跟着我国工业化进程的加速发展和产业结构的优化升级，信息时期缓缓 成为推动经济社会发展和提高生产效率的重要能源，在社会和经济发展中演出看重要 作用。四肢信息时期产业的中枢和基础，软件和信息时期服务业接续快速发展，产业 领域抑制扩大，时期水善良创新才调抑制增强。根据工信部公布的数据，2014-2023 年， 我国软件行业的收入从 3.70 万亿元增长到 12.33 万亿元，增幅 233%，年均复合增长率 达到 14.30%。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                           召募阐述书                                         软件业务收入（亿元）                   增长率 数据着手：工信部    根据工信部发布的《2023 年软件业经济运行情况》，限度 2023 年末寰宇软件和信 息时期服务业领域以上企业超 3.8 万家，2023 年累计完成软件业务收入 123，258 亿元， 同比增长 14.4%；软件业利润总额 14，591 亿元，同比增长 13.6%，增速较上年同期提 高 7.9 个百分点。其中，软件家具竣事收入 29，030 亿元，占比为 23.6%；信息时期服务 竣事收入 81，226 亿元，占比为 65.9%。 中枢产业增多值占 GDP 的比重，将由 2020 年的 7.8%增多到 2025 年的 10%。软件是 新一代信息时期的灵魂，是数字经济发展的基础，“十四五”期间软件和信息时期服 务业迎来新的发展机遇，领域将由 2020 年的 8.16 万亿元增多至 2025 年的 14 万亿元， 增长 71.6%。    根据艾瑞护士发布的《中国银行业数字化转型研究申报》，2019-2022 年，我国银 行业 IT 插足领域分别为 1，609 亿元、2，174 亿元、2，483 亿元和 3，068 亿元，累计增幅 和年均复合增长率分别为 90.7%和 24.0%；预计到 2025 年，我国银行业 IT 插足领域将 达到 5，936 亿元，较 2022 年增长 93.5%，2022-2025 年年均复合增长率将达到 24.6%， 仍保持快速增长态势。 京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书                                 银行业IT插足                                                                     -20%                                                                     -30%                          金额（亿元）             增幅 数据着手：     《中国银行业数字化转型研究申报》     银行业 IT 插足的接续较快增长预计将带来对上游相干家具和服务的接续更生的采 购需求。四肢主要为以银行径主的金融机构提供 IT 综合服务的企业，公司将凭借杰出 的竞争上风和行业地位从中获益。     跟着互联网和新时期的应用，以及受利率市集化、竞争加重、降本提效要求提高 等因素的影响，我国金融服务外包业快速发展，并已形成较为齐全的外包服务产业链。 咫尺，我国金融服务外包以信息时期服务外包和业务进程外包为主，学问进程外包相 对较少。     金融业务主要涵盖银行、保障、证券（基金）、信赖、担保以及期货等领域。随 着中国金融业发展，金融机构抑制壮大，金融外包市集渐渐闇练。根据商务部发布的 《中国服务外包发展申报 2021》，2021 年中国企业链接金融服务外包合同额 75.4 亿好意思 元，同比增长 25.3%；执行额 51.0 亿好意思元，同比增长 15.0%。与金融业在全球服务外 包市荟萃 20%以上的发包比重比拟，中国金融业服务外包的市集领域有进一步扩大的 空间。 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书     《中国服务外包发展申报 2021》 数据着手：   当前，数字时期创新加速，数字经济成为重塑全球经济结构和改变全球竞争风景 的重要力量。我国高度青睐数字经济，发布多项策略政策，积极指令和促进数字经济 的荣华发展。 是收拢新一轮科技创新和产业变革机遇的策略弃取。到 2025 年，我国数字经济中枢产 业增多值占 GDP 的比重将从 2020 年的 7.8%提高至 10%，软件和信息时期服务业领域 将达到 14 万亿元。2023 年 2 月，中共中央、国务院发布了《数字中国扶植举座布局规 划》，指出数字中国扶植是鼓吹中国式当代化的重要引擎，是构筑国度竞争新上风的 相沿。《数字中国扶植举座布局谋略》明确指出，数字中国扶植将按照“2522”的整 体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，鼓吹数字时期 与经济、政事、文化、社会、生态时髦扶植“五位一体”深度交融，强化数字时期创 新体系和数字安全障蔽“两大才调”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。2023 年 5 月，国度网信办发布的《数字中国发展申报（2022 年）》自满，2017 年到 2022 年，我国数字经济领域从 27.2 万亿元增长至 50.2 万亿元，年均复合增长率为 13.0%， 占国内生产总值的比重从 32.9%提高至 41.5%。数字经济正为中国经济高质料发展注入 强劲能源。 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书   金融科技四肢时期驱动的金融创新，是深化金融供给侧结构性改革、增强金融服 求实体经济才调的重要引擎。数字化转型和金融信创是金融行业中耐久保持高速增长 的中枢内驱力。   数字化转型是金融机构提供“个性化、差异化、定制化”家具、增强服务开发能 力、提高金融服务质料和效率的必由之路。2022 年头，原中国银保监会印发了《对于 银行业保障业数字化转型的指导意见》，要求银行业保障业要深化金融供给侧结构性 改革，以数字化转型推动银行业和保障业高质料发展，构建得当当代经济发展的数字 金融新风景，到 2025 年，银行业保障业数字化转型要取得赫然成效。2021 年，中国东谈主 民银行印发《金融科技发展谋略（2022-2025 年）》，明确了金融数字化转型的总体念念 路、发展主义、重点任务和实施保障。在加速数字经济发展、扶植数字中国的过程中， 金融机构数字化转型将显赫加速。中国银行业在畴昔五年的发展主旋律是加速数字化 转型，竣事高质料发展。   自 2020 年中国东谈主民银行成立金融信创实验室以来，金融行业的信创试点缓缓启动。 展谋略》明确建议将“加速金融领域数字化转型”列为七大重点行业数字化转型提高 工程之一。《金融科技发展谋略（2022-2025 年）》强调要“提神金融创新的科技驱动 和数据赋能，推动我国金融科技从‘立柱架梁’全面迈入‘积厚成势’新阶段，力求 到 2025 年竣事举座水平与中枢竞争力跨越式提高”。数字化转型离不开信息时期的支 持，而信创四肢数字“新基建”的重要组成部分，也成为推动我国经济数字化转型的 枢纽力量，金融信创已稳重进入全面推广阶段。   数字经济和金融科技的闹热发展促使包括金融机构在内的各样市集主体加大信息 科技相干插足，进而带动对上游家具和服务的采购需求，公司所处行业畴昔发展出路 宽广。 （四）行业壁垒   金融业关系国度金融安全和社会经济稳定，且金融业体系广阔、业务种类稠密、 交易量大、交易频次高，对于 IT 系统的要求较高，IT 系统运行出现故障可能给金融机 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 构形成大额损失，以致引起监管处罚，影响业务开展。跟着金融业务的抑制发展、创 新和数字化的深入鼓吹，金融机构对于 IT 系统及服务的稳定性、功能性、安全性、可 扩展性和快速反应才调建议更高的要求。IT 服务商必须深切阐明金融行业及金融业务， 并具备丰富的行业实践教诲及邃密的面貌实施才调，才能更容易赢得客户信任。新进 入者短时期内很难深切阐明金融行业和相干业务，而衰退顺利的行业和面貌教诲，也 将难以赢得客户认同。   金融行业 IT 系统的复杂性及对稳定性、功能性、安全性、可扩展性和快速反应能 力的较高要求，决定了金融 IT 服务商必须领有较强的时期实力和研发才调。金融业 IT 服务涵盖范围广、客户需求多元，金融 IT 服务商需要能够综合运用云计较、大数据、 东谈主工智能等新时期，以得志客户需求。同期，金融行业是信息化和信息时期水平最高 的行业之一，金融科技发展也要得当业务发展和监管政策的变化和调节，金融 IT 服务 商必须随时掌抓最新的行业动态并对相干时期进行前瞻性插足，以在热烈的市集竞争 中赓续保持泉源地位。新进入者难以赢得弥漫的时期和研发累积，且对于新时期、新 业务的明锐性及开发效率难以达到现存行业主要服务商的水平。   金融 IT 服务企业的发展，离不开优秀东谈主才的维持。频年来，跟着金融行业 IT 服 务业的快速发展，对于东谈主才的需求长久处于较为更生的状态。而金融 IT 服务要求相干 东谈主员具备较强的软件开发和服务才调、并熟悉金融行业相干业务，能够根据业务特色 和客户需求提供客户称心的家具和服务，这种复合型的东谈主才培养需要一定时期。对于 行业的新进入者，自行培养相干研发和时期东谈主员需要较万古期的累积，很难在短时期 内建立起一支专科的研发团队；通过外部招聘方式固然不错在短期内完成团队搭建和 东谈主员累积，但此种作念法成本高且职工至心度相对较低，难以对行业内具有显赫行业地 位和竞争上风的企业形成赫然不利影响。此外，金融业 IT 服务企业管束东谈主员还需要具 备较强的团队管束才调，能够带领团队成员高质高效完成面貌并准确把抓行业发展趋 势；金融企业影响力大、面貌合同金额较大，在获取订单的过程中存在较为热烈的竞 争，这就要求营销东谈主员具备邃密的市集开拓和客户保重才调。新的行业进入者很难在 短期内搭建齐全的东谈主才部队。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书   金融机构的业务特色决定了其在 IT 系统开发、运维过程中会特别青睐稳定性和可 接续性。因此，客户舒坦接续弃取与其有耐久邃密合作关系的供应商以限度风险、降 低成本。在家具开发和服务过程中，客户付出的不仅是开采采购用度等显性开销，还 包含巨大的业务进程改造、轨制扶植、举座协调、用户培训等隐性插足，况且跟着系 统的使用，系统本人所千里淀的数据信息量越来越大、客户的熟悉程度越来越高，转化 成本也就越来越高。一般而言，金融 IT 服务商融会过耐久的时期服务和市集推广形成 领域化的、稳定闇练的客户群，新的行业进入者很难在短期内开拓出稳定的市集。   现阶段公司客户主要为银行业金融机构，银行业监督管束机构出于对金融行业外 包风险管束的需要，要求银行业金融机构对供应商实行准入、评价和退出机制，并定 期对外包服务商进行全面审计；对重要的外包服务提供商需进行按期风险评估，签订 合同前还应当对服务提供商深入开展尽责旁观，并对外包服务过程进行接续监控。非 驻场结合式外包服务商还应当接受监督机构和银行的实地查抄、风险评估或审计等。 在信息时期服务枢纽，外包服务商需入围各业务条线的供应商名录。银行金融机构通 常以招标方式弃取 IT 服务供应商，对供应商的天禀、领域、时期水平、行业教诲和过 往案例等有着严格的要求。新进入企业短时期内无法取得相干天禀，并与行业内上风 企业形成有劲竞争。 （五）行业竞争风景及刊行东谈主市集面位   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行径主的金融机构提 供服务。金融机构尤其是银行的信息系统需要接续插足和扶植，市集领域大、细分领 域多、且时期差异大，服务于银行的 IT 厂商在业务上也各有侧重。举座而言，公司所 处行业企业数目多，竞争较为充分，但多数企业领域较小，时期水平、东谈主才储备、项 目教诲、软硬件插足等相对较弱，难以得志寰宇性银行或部分头部区域性银行的要求， 广阔结合服务某几家银行或某个区域。在行业多年发展过程中，也出现了一批具有相 对齐全的服务链、综合服务才调较强的大型综合服务商。该类综合服务商组织体系完 整、领域大、内控体系及基础设施配备相宜银行业监管要求，在行业内具有一定的优 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书 势和行业地位。   在信息时期服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）中电金信   中电金信软件有限公司成立于 2011 年，是中国电子旗下成员企业，通过接续研发 创新，参与国度紧要工程，依托行业场景，打造全栈全域科罚决议，提供泉源的护士、 软件家具及开发、质料安全保障及运营服务，为金融及重点行业数字化转型及安全发 展提供壮健动能，并以中国数字化转型最好实践服务全球。   （2）高伟达（300465.SZ）   高伟达软件股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板上市。 高伟达专注于以银行业为主的金融信息化领域，对于银行业科技需求领有闇练的、成 体系的科罚决议，经过多年的时期研发和服务创新，形成了信贷及风控管束系统、核 心业务系统等具有较强市集竞争力和较高市集占有率的科罚决议。   （3）宇信科技（300674.SZ）   北京宇信科技集团股份有限公司成立于 2006 年，2018 年在深圳证券交易所创业板 上市。宇信科技是国内领域最大的银行 IT 科罚决议提供商之一，主要从事向以银行径 主的金融机构提供 IT 护士谋略、软件家具、科罚决议和实施、运维与测试系统集成、 业务运营等形态丰富的金融科技服务和家具。   （4）长亮科技（300348.SZ）   深圳市长亮科技股份有限公司成立于 2002 年，2012 年在深圳证券交易所创业板上 市。长亮科技是全球泉源的金融数字化护士及决议服务商，以大数据、东谈主工智能、区 块链等数字时期交融应用为相沿，打造数字化安全底座，提供护士、金融科技家具、 金融 IT 服务，以及遮蔽数字金融、聪惠金融、聪惠财务等业务的全栈泉源科罚决议， 全面得志不同类型金融机构数字化转型的主义。   （5）安硕信息（300380.SZ）   上海安硕信息时期股份有限公司成立于 2001 年，2014 年在深圳证券交易所创业板 上市。安硕信息是我国金融资产风险管束举座科罚决议提供商之一，领有系列化的信 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书 贷管束系统、风险管束系统、信赖管束系统、P2P 网贷系统、供应链融资系统等自主 可控的软件家具，为各样金融及非金融客户提供业务护士、系统开发与实施、数据服 务等服务。   （6）科蓝软件（300663.SZ）   北京科蓝软件系统股份有限公司成立于 1999 年，2017 年在深圳证券交易所创业板 上市。科蓝软件四肢国内主要挪动金融、金融互联网科罚决议供应商，在引颈和推动 挪动银行和互联网银行的普及和扶植方面一直处于领军地位，已形成完善的家具息争 决决议托福才调。公司在银行数字化业务大类、渠谈业务类、互联网银行、汇聚银行、 挪动银行等业务领域市占率居于前哨。   （7）四方精创（300468.SZ）   深圳四方精创资讯股份有限公司成立于 2003 年，2015 年在深圳证券交易所创业板 上市。四方精创是具备国际视线、时期泉源的金融科技公司，以中国聪惠为全球金融 机构提供新一代漫衍式基础平台，以及面向 BANK4.0 的软件家具和科罚决议，接续为 客户创造价值，为全球金融科技发展注入新能源。   （8）软通能源（301236.SZ）   软通能源信息时期（集团）股份有限公司成立于 2005 年，2022 年在深圳证券交易 所创业板上市。软通能源是一家领有深厚行业累积和全面时期实力的软件与信息时期 服务商，主营业务是为通讯开采、互联网服务、金融、高技术与制造等多个行业客户 提供端到端的软件与数字时期服务和数字化运营服务。   （9）天阳科技（300872.SZ）   天阳宏业科技股份有限公司成立于 2003 年，2020 年在深圳证券交易所创业板上 市。天阳科技服务于以银行径主的金融行业客户，围绕银行的资产（信贷、交易银行 和供应链金融）风险管束、中枢业务系统等业务领域，向客户提供业务系统扶植相干 的全生命周期的服务，竭力于提高枢纽业务枢纽的效率，保障银行金融业务的安全稳 定运行，助力银行科罚企业融资、零卖业务转型和普惠金融等产业热门、难点问题。   在业务进程外包服务领域，公司主要竞争敌手包括：   （1）银雁科技 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书   深圳市银雁科技有限公司成立于 1996 年，是一家主要为金融机构提供专科化配套 服务的金融服务公司。银雁科技主营业务为向银行、保障等金融机构提供以金融物流、 数据处理、网点管束、信贷服务、现款管束、文档管束等为主的业务进程外包服务。   （2）维度信息   维度信息时期（苏州）有限公司成立于 2011 年，专科从事金融服务业务，对金融 行业业务需乞顺从务运营管束有着深切的阐明。维度信息围绕中国金融业网点转型、 渠谈再造、线上营销及业务拓展等新需求，通过业务进程梳理、平台化结合功课、云 端边缘计较、大数据精确营销、异构区块链互通等时期妙技，为客户提供万链互联的 金融服务举座科罚决议。   公司成立于 2009 年，是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行 为主的金融机构提供服务。公司已竣事中国东谈主民银行、政策性银行、国有大型生意银 行和股份制生意银行的全遮蔽，并接续扩大对中小银行、非银金融机构和非金融机构 客户的开拓和服务。   公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新时期 企业，设有北京市企业时期中心、博士后管事站。公司掌抓多项金融 IT 行业中枢时期， 限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、计较机软件著述权 221 项。凭借极强的综合服务才调，公司一语气四年入选中国电 子信息行业联合会发布的“软件和信息时期服务竞争力百强企业”，排行由 99 名提高 至 62 名；一语气八年入选北京软件和信息服务业协会发布的“北京软件和信息服务业综 合实力百强企业”，近四年排行由 41 名提高至 35 名；一语气四年入选北京市工商联发 布的“北京民营企业科技创新百强”；入选中国科学院《互联网周刊》、中国社会科 学院信息化研究中心、eNet 研究院、德本护士联合发布的“2023 信创产业领军企业 高的市集面位。   公司业务领域大、遮蔽面广、服务家具类型多，在客户资源、综合服务才调、商 业模式、精益运营、研发创新、客户开拓等方面形成了较强的竞争上风。 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书   （1）客户结构和属性优质   公司创立以来，一直深耕金融科技行业，经过多年发展，累积了一批以银行业为 主，波及保障、证券、信赖、基金、资产管束公司等不同类型的金融机构客户。国有 大型生意银行和股份制生意银行科技插足占银行业举座科技插足的主要部分，6 家国 有大行和 12 家股份制生意银行是公司的中枢客户，该类客户资金实力浑厚、需求稳定、 资信邃密、回款实时，公司来自中枢客户收入孝顺率稀奇 77%。6 家国有大行是公司 稳健发展的基石，12 家股份制生意银行是公司畴昔增长的重要能源，稠密的中小生意 银行、非银行金融机构及非金融机构客户是公司畴昔永远接续发展的储备力量。2023 年度，公司来自银行业客户收入孝顺率为 87.28%，来自金融机构客户收入孝顺率为 构客户 23 家，非金融机构客户 12 家。公司客群范围日益扩展，综合竞争力稳步增强。   （2）两伟业务板块协同发展   公司业务包括信息时期服务板块和业务进程外包板块，两大板块相互维持，协同 发展，深度交融，客户高度一致，形成了相对齐全的服务供应链。   公司在信息时期服务板块领有中枢时期家具并将该软件家具应用于银行业务运营 的部分枢纽，推行上参与了银行的业务进程再造，使业务进程外包服务 IT 化。如公司 数据处理业务应用了自主研发的图像处理、模式识别、RPA、机器学习等软件和时期， 客户服务和数字化营销应用了招呼系统、大数据、东谈主工智能等软件和时期。IT 家具在 业务进程外包业务中的应用不仅提高了托福效率、诽谤了托福成本，也提高了竞争门 槛，使公司与银行客户间形成了较强的业务粘性。公司凭借业务进程外包业务开拓的 客户，在信息时期服务领域不错分享，反之亦然。公司多年来深度参与业务进程外包 服务，对深入阐明客户业务逻辑，在软件开发时准确把抓客户需求起到至关重要的作 用。   （3）生意模式可接续性强   在信息时期服务板块，银行 IT 是高度非标行业，行业内主流的采购模式是采购 IT 服务。公司通过参加客户招投标入围供应商名单，签订框架契约后在两到三年内接续 赢得面貌订单或合同。咫尺公司与 6 家国有大行等中枢客户的框架契约均在合作周期 中，限度 2023 年 12 月 31 日，信息时期服务板块在执行合同的合同金额同比增长 京朔方信息时期股份有限公司                            召募阐述书   在业务进程外包板块，公司执行的是客户业务进程的一部分，客户需要保证服务 的稳定性和一语气性，业务黏性强，合同到期后续签率稀奇 95%。   （4）精益运营降本增效   经过多年探索和实践，公司于 2022 年头推出了自研的企业数字化管束系统（EDM 系统），该系统弃取企业和洽架构、互联网业务中台、数据中台、“一个和洽系统” 的想象念念想，基于漫衍式微服务时期、DevOps、东谈主工智能、云计较、大数据时期构建， 功能涵盖公司通盘部门的办公和业务处理分析需要，扶植了包括进程中心、组织中心、 职工中心、客户中心、面貌中心、运营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内 的 15 伟业务组件和管束驾驶舱，和洽的手机 APP 办公界面和 Web 办公界面，所以经 营数据数字化、自动化、智能化为管束导向的企业级数字化管束系统。通过该系统， 公司竣事软件化、算法化、模子化、智能化生产调度，可竣事对通盘面貌进行实时监 控和全生命周期管束，通过大数据对每个面貌各面貌的进行分析，在不糟跶托福品性 和客户口碑前提下，接续提高通盘这个词公司的谋划效率。公司“总部一体化管束、区域落 地实施”的矩阵式管束架构，健全的预算管束和面貌轨制，强有劲的监督执行体系， 智能化的管束器具，使得公司管束效率抑制提高，管束用度率和销售用度率低于行业 可比公司平均水平。   （5）研发驱动发展   公司四肢国内泉源的金融科技服务提供商，在新一轮政策机遇和科技跨越的接续 推动下，踏浪而行、积极布局，接续加大对先进通用时期和行业应用家具及科罚决议 的研发插足。时期方面，公司设有博士后管事站，专注于大数据、云计较、东谈主工智能、 阴私计较等领域的前沿时期研究，以及这些时期在公司家具中的应用推广。家具息争 决决议方面，公司自 2015 年起每年举办“创新大赛”，聚焦金融行业创新热门，结合 推行应用场景选拔出具有市集出路、契合公司时期和资源上风的前沿家具和科罚决议， 四肢公司研发插足的标的。2023 年头，公司稳重成立了京朔方研究院，进一步加深在 “硬科技”领域的研究，并加大与科研院所、高校的合作，专注于东谈主工智能、大数据、 阴私计较等先进时期赛谈，接续进行时期跟进和研发，保持时期前瞻性，旨在接续强 化家具孵化才调、家具规范化才调，提高公司中枢竞争力。限度 2023 年 12 月 31 日， 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 公司稀奇子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、计较机软件著述权 221 项，一语气四年入选北京市工商联发布的“北京民营企业科技创新百强”。   （6）客户群体渐次丰富   公司自竖立之初行将银行业四肢最主要的客户群体，将国有六大生意银行四肢最 主要的业务拓展对象。   经过十余年抑制深耕，公司在国有大行市集上占据了上风地位，来自 6 家国有大 行的收入占比接近公司总收入的 60%。频年来，公司为扩伟业务领域，浮松拓展股份 制银行业务。同期，公司聚焦国有大行转型创新业务，从服务大行客户过程中抽象、 提真金不怕火软件家具和科罚决议，主要以擅长领域的家具及科罚决议包括服务家具为突破口， 向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户（重点为政府机构和央企）加速渗入， 形成降维输出。2023 年公司来自中小银行的收入增速约 27%、非银行金融机构的收入 增速约 25%，客户谱系更加齐全。   公司所处的软件和信息时期服务业为时期密集型、东谈主才密集型行业，行业谋划特 点与模式决定了企业的时期开发、东谈主才引进、市集开拓、面貌实施、谋划管束等方面 均需要大批的资金插足。跟着行业的快速发展，时期的抑制更新迭代，公司亦需全面 提高资金储备、研发插足等以应酬行业变化，得志客户多元化需求，并接续保持竞争 上风。公司亟须通过外部融资方式召募资金以得志公司策略布局和业务发展需要。 （六）行业与上、卑鄙行业之间的关联性   公司所处行业的上游行业为计较机和汇聚开采提供商及基础软件提供商，卑鄙行 业主要为以银行业为代表的金融机构。   公司所属行业的上游主要为 IT 开采和基础软件提供商，IT 开采和基础软件供应市 场闇练，处于充分竞争气象，本行业对其不存在紧要依赖。上游行业对本行业的影响 主要体咫尺两个方面：一是时期更新导致上游行业的家具升级替换，要求企业实时采 用最新时期以保持家具和服务的先进性；二是上游家具和服务的价钱波动会对企业的 采购成本产生影响。关联词，由于上游行业市集闇练，处于充分竞争状态，公司所处行 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 业有充足的采购渠谈，对上游行业不存在紧要依赖。   公司所处行业的卑鄙主要为以银行径代表的金融机构，金融行业信息化扶植对本 行业有赫然的带动作用。从咫尺我国政策导向来看，畴昔银行业的发展存在利率市集 化、金融服务挪动化、业务处理大数据化等特色。上述特色对银行的业务才和洽创新 才调建议更高的要求，畴昔竞争将日益热烈。为了应酬上述竞争，银行业参与者需要 在业务创新、成本限度、细密化管束及风险管控等方面作念出较大的改善和突破。而上 述运营枢纽的优化无疑都需要 IT 系统的维持，这将平直推动银行 IT 服务提供商的服 务范围及服务水平的进一步提高。 七、公司的主要业务及家具 （一）刊行东谈主主营业务   公司是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，主要向以银行径主的金融机 构提供信息时期服务及业务进程外包服务。在信息时期服务领域，公司有软件及数字 化转型服务、软件家具及科罚决议、IT 基础设施服务三条家具线；在业务进程外包领 域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条家具线。   公司自竖立以来，一直将银行径主的金融机构四肢主要服务对象。多年来，公司 凭借业内泉源的领域、较高的客户遮蔽率、丰富的案例教诲、稠密的入围天禀、多品 种的综合服务上风以及对行业需求的深入研究与准确把抓，在金融机构客户和同行业 中具有较高的着名度和较强的竞争力，并已累积大批具有耐久稳定合作关系的客户。 咫尺已与中国东谈主民银行、政策性银行、国有大型生意银行、寰宇性股份制生意银行、 城市生意银行、农村生意银行及农信社（农信联社）、外资银行、民营银行、其他银 行、保障、证券、其他金融机构、非金融机构等多个行业中的稠密客户建立了稳定的 合作关系。申报期内，公司从事的主营业务未发生紧要变化。 （二）刊行东谈主主要家具与服务   公司信息时期服务和业务进程外包两伟业务板块协同发展、深度交融，客户高度 一致，形成了相对齐全的服务供应链。一方面，公司在信息时期板块领有中枢时期产 品并将该软件家具应用于银行业务运营的部分枢纽，推行上参与了银行的业务进程再 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 造，使业务进程外包服务 IT 化；另一方面，公司凭借业务进程外包业务开拓的客户， 在信息时期服务领域分享，公司多年深度参与业务进程外包业务，深入阐明客户业务 逻辑，对软件开发时准确把抓客户需求起到至关重要的作用。   公司信息时期服务包括软件及数字化转型服务、软件家具及科罚决议、IT 基础设 施服务。   （1）软件及数字化转型服务   软件及数字化转型服务是基于客户数字化转型需求而实施的软件开发和软件测试 服务。软件开发服务是基于客户需求提供的开发新软件家具或升级原有软件家具功能 的服务，包括：需求分析、系统想象、范例编码、系统测试、面貌管束等过程。软件 测试服务是通过专科的测试管事考据已开发软件的质料、发现问题并查露马脚的服务。   公司领有遮蔽 IT 全生命周期的服务才调，公司的软件开发服务涵盖面貌护士服务、 需求分析服务、系统开发服务、面貌管束服务、系统想象服务及质料管束服务等内容。 其中，面貌护士服务主要指为客户提供护士数据和方法论，确保客户在 IT 系统扶植方 朝上的前瞻性和先进性；需求分析服务主要指为银行、保障等提供包括中枢业务类、 信贷业务类、中间业务类、渠谈类、基础平台类、信息管束类等在内的需求分析服务； 系统开发服务主要指为客户提供基础讲话开发类、挪动与互联网开发类、数据应用开 发类、前端开发类等在内的开发时期服务；面貌管束服务主要指为客户提供面貌主导 管束服务、管束东谈主才外包服务；系统想象服务主要指为客户提供包括总体架构想象、 运行环境想象、安全机制想象在内的颓落想象体系；质料管束服务主要指为客户提供 软件才调提高服务护士与实施、IT 服务管束才调提高护士与实施以及颓落的面貌级 QA 东谈主员外包等服务。   跟着信息产业的闹热发展以及软件企业的快速发展，市集对软件要求的抑制提高， 软件质料越来越受到业界青睐。许多企业都存在软件测试的需求，需要根据面貌周期、 东谈主员配备以及基于对软件质料的要求，引入第三方测试机构来更好地保证软件质料， 得志客户需求。 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书   公司一直关注金融 IT 靠近的挑战，关注金融 IT 系统的质料瑕疵，通过量身定制 的测试决议，提高客户对重要复杂系统的维持，具体服务内容主要包括测试护士服务、 测试面貌服务及测试东谈主力资源服务。其中，测试护士服务主要指为客户提供从测试开 发、管束、执行、部署、保障、处理一体化的测试全周期管束护士服务，主要包括为 客户提供测试系统体紧缚构的谋略与建立、实验室的搭建决议以及全程巨匠护士服务 等齐全的测试决议；测试面貌服务主要指为客户提供从需求测试到用户测试的全程测 试服务，除了遮蔽传统的单元测试、集成测试、用户验收测试外，还不错结合专科测 试器具为用户提供性能测试、安全测试、自动化测试等测试服务；测试东谈主力资源服务 主要指根据客户需求，提供金融业务测试工程师、高档性能测试工程师，以及高档自 动化测试工程师、白盒测试工程师、资深巨匠等不同级别的测试工程师参与客户面貌 的扶植。   （2）软件家具及科罚决议   软件家具及科罚决议是公司自主研发的软件家具和科罚决议的定制化实施和托福。 公司凭借全场所的国有大型生意银行服务教诲，及对大数据、东谈主工智能、云计较、区 块链、阴私计较等时期的接续研发，形成了包括结合运营系统、资产管束系统、电子 档案及内容管束系统、全进程信贷系统、供应链金融系统、运营风险监控系统、云测 试管束平台等在内的上风软件家具与科罚决议，根据应用领域可分为通用软件家具及 金融行业应用科罚决议两大类。   通用软件家具主要包括测试平台类、企业综合管束类、影像及档案管束类、AI 东谈主 工智能类、大数据类及区块链类。   测试平台类主要包括测试管束平台、自动化测试平台、数据测试平台、真机管控 平台、性能测试平台、众测服务平台、安全测试平台等部分。其中，测试管束平台可 匡助客户快速建立完善的测试体系并实施落地从而范例测试进程；自动化测试平台通 过维持桌面、挪动、web 应用以实时期插件，为全渠谈、多开采和多讲话环境场景提 供了和洽的科罚决议；数据测试平台可用来辅助测试东谈主员以更高的效率来完成数据测 试任务；真机管控平台不错极大缓解测试过程中挪动开采不足的问题，提高资源的利 用率、分享资源，进而提高银行工程研发测试效率；性能测试平台是集管束过程（规 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书 划、实施、监控、总结等）与实施过程（剧本想象、场景管束等）为一体进而能安祥 维持高并发、漫衍式的全链路性能测试的自动化性能测试平台；众测服务平台可为客 户提供总分行众测、功能测试、兼容性测试、场景测试、探索测试、体验测试等测试 服务；安全测试平台为用户提供静态应用安全测试、动态应用安全测试、交互式应用 安全测试、软件组身分析、挪动安全、学问库、安全测试案例管束等全场所安全服务。   企业综合管束类主要包含企业数字化管束系统、进程平台、科技信息管束系统及 绩效管束系统等。其中，企业数字化管束系统功能涵盖公司通盘部门的办公和业务处 理分析需要，扶植了包括进程中心、组织中心、职工中心、客户中心、面貌中心、运 营中心、财务中心、绩效中心、资产中心等在内的业务组件和管束驾驶舱；进程平台 是一款全谱系智能进程平台，维持包括表单定制、进程编排、进程仿真、任务部队、 进程办理、进程计较、进程监控、进程挖掘八大中枢功能；科技信息管束系统能够将 预算管束、面貌管束、供应商管束、资源管束、学问管束、生产运行、合规与风险等 信息功能进行整合及优化，通过和洽部署、分步实施、可模块化拼装的念念路，竣事对 企业信息化扶植的全面管束和维持，提高时期东谈主职管事效率，助力科技信息管束由粗 放式向细密化转型；绩效管束系统构建了全面绩效管束体系，涵盖客户不同的绩效维 度，包括分支机构绩效体系、部门及条线绩效体系、团队及职工绩效体系和家具绩效 体系等。   影像及档案管束类服务主要包括和洽影像管束平台及综合档案管束系统。其中， 和洽影像管束平台是为客户提供相沿多业务系统影像管束的软件和科罚决议平台，可 以为统一机构多个业务系统提供和洽的影像数据采集、传输、存储和加工等功能，实 现影像结合、和洽的全生命周期管束；综合档案管束系统不错为客户提供一整套从档 案采集、档案管束、档案利用的一体化科罚决议，并结合前沿的科技妙技，将 NFC 近 场通讯、智能档案柜接入、基于大数据的内容管束、基于智能 OCR 时期的全文检索功 能，整合到档案管束体系中。   AI 东谈主工智能类服务主要包括 OCR 智能识别服务平台及 RPA 机器东谈主进程自动化平 台。其中，OCR 智能识别服务平台不错为客户提供具有多种场景下的图像分类、笔墨 检测、定位、识别等功能的 OCR 智能识别服务，可大领域用于通用笔墨、单子、身份 证、银行卡、规范化证照等场景，为银行、保障等多个行业提供高速率、低成本的数 据采集器具；RPA 机器东谈主进程自动化平台是为客户提供造谣数字职工的智能化平台， 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 通过模拟并增强东谈主类与计较机的交互过程，执行基于一定例则的大都量、可重迭性任 务，竣事管事进程自动化。   大数据类服务主要包括数据资产管控平台服务、数据治理平台服务及历史数据查 询平台服务。其中，数据资产管控平台家具不错通过元数据管束才调对字段进行范例 和细密化管束，通过数据字典对数据码值进行范例、人人域的数据值界说范例，以实 现对于数据全要素的展示、管控和治理；数据治理平台家具不错提供数据各阶段的标 准性科罚决议，来科罚体系性的数据治理问题；历史数据查询平台是一款通用的科罚 企业大数据量查询需求的系统软件家具，领有页面低代码生成、粗拙易用以及得志数 据安全需求等主要特色，可四肢企业各部门和洽的历史数据查询平台，大幅诽谤研发 成本。   区块链类主要包括区块链人人服务平台，涵盖竣事区块链漫衍式账本、加密算法、 数据存储、汇聚契约、共鸣机制、智能合约、应用 API 接口等中枢模块。不错相沿业 务信息上链、金融交易、合同文献和金融数据存证服务，优化业务进程，提高金融系 统运行效率。不错维持金融业特别是银行业应用，保障安全的确的金融服务，相沿基 于区块链的供应链金融、单子管束、跨境结算、工资代发等应用。基于区块链人人服 务平台利用加密算法、公私钥体系、共鸣算法、时期戳等，出具金融区块链文凭，提 升金融安全。   金融行业应用科罚决议类主要包括运营管控、资产管束、风险合规及监管报送、 供应链金融及信贷管束、同行业务、数字东谈主民币、租赁业务及中间业务。   运营管控类主要包括集约化运营系统、聪惠运营管束平台、运营风险监控系统及 过后监督系统。其中，集约化运营系统不错将分散的功课行动中的东谈主员、系统、数据、 功令等进行团聚，以提高管事效率、质料，诽谤成本，增强客户体验，匡助生意银行 构建以客户为中心、以市集为导向、业务垂直运作管束；聪惠运营管束平台定位于面 向全行的运营东谈主员、岗亭、业务的分析与管束，竣事相似、同类业务整合及运营管束 一体化；运营风险监控系统针对银行结合运营体系业务需要，以大数据时期为依托， 通过实时、批量的风险模子对银行的运营风险进行监控和管束，同期内置模子实验室 及模子管束模块可供用户自界说风控模子并在模子实验室考据相干模子遵循，并完善 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 组织架构、整合运营资源、重构监督监控、交易分析、非现场查抄等风险监控处理流 程，打造“全行级”的运营风险监控管束系统；过后监督系统在想象上充分使用了先 进的中间件时期和管事流管束时期，利用扫描时期将单子什物转移为电子档案，利用 数据库时期、汇聚时期、OCR 识别时期、AI 时期，自动识别记账根据要素，竣奇迹务 监督的活水勾对。   资产管束系统跟着资管转型应时而生，旨在竣事金融机构内多部门、多机构（子 公司）对资产管束业务的综合需求，形成“四平台、两中心”的业务应用架构。各平 台可四肢子系统颓落部署，能够竣事其所承载的业务内容的齐全流转与功课，同期在 风控中心和数据中心的相沿下，各平台又相互关联，通过系统之间的数据交互竣事资 产管束业务的高效管束。该系统在时期上使用基于自主研发的智能数据中台家具，并 弃取大数据采集、清洗分流时期、实时计较引擎等，为平台的智能化运转提供灵验保 障，显赫提高金融机构投研才调、家具想象才调、销售才调、风控才调、运营才调。   风险合规及监管报送类主要包括操魄力险管束系统、和洽监管报送系统、反洗钱 监测分析系统。其中，操魄力险管束系管辖有全面的操魄力险管束框架，包括风险识 别、风险评估、风险限度与缓释、风险监控、老本计量和风险申报，操魄力险管阐明 决决议在维持新巴塞尔契约合规及监管要求的同期，还能贴合原土金融机构管束模式， 灵验协助用户开展风险管束行动，并促进风险管束水平的接续提高；和洽监管报送系 统弃取数据中台理念四肢想象基础，弃取配置化、集市化、智能化的数据采集、加工 整理、格式化数据妙技，充分利用大数据、机器学习等前沿科技，为金融行业监管报 送提供一揽子科罚决议；反洗钱监测分析系统包括各样有助于风险评估的主客不雅分析 器具，维持建立贯串各个业务条线/进程、跨地域、跨机构、跨渠谈、跨家具的高下协 调、举座联动的企业级反洗钱监测管束系统。   供应链金融及信贷管束主要包括供应链金融服务平台、和洽授信管束系统及额度 与名额管控系统。其中，供应链金融服务平台结合区块链、大数据、东谈主工智能等科技 应用，通过中枢企业信用多级传递，以贸易配景真实为前提，将资金灵验整合到供应 链管束过程中，匡助更多确切需要资金的优质中小企业科罚融资难、融资贵的问题， 遮蔽各样业务场景，维持应收类、预支类、存货类等主流业务模式；公司的和洽授信 管束系统不错提高客户审查审批的管控细密化水平，使业务操作更加智能、高效、便 捷；额度与名额管控系统是在银行对授信业务全面细密化管束的大配景下建议的全行 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 企业级结合和洽的额度与名额管控科罚决议。   同行业务主要包括同行合作平台和同行业务管束系统。其中，同行合作平台可作 为银行资金资管业务的对客流派，向同行机构输入和输出各自的综合金融服务，兼备 相通交流、家具营销、意向撮合、交易达成和内容资讯等功能；同行业务管束系统可 以竣事同行业务前中后台一体化管束，维持客户管束、交易敌手管束、资产及欠债类 业务管束、报表统计稀奇他配套管束功能。   数字东谈主民币类主要包括数字东谈主民币和洽接入系统、数字东谈主民币聪惠运管平台、数 字东谈主民币收单系统等。公司参与了多家国有大行数字东谈主民币生态系统、智能合约平台、 货币桥、合作方营销、数币中台等系统的扶植。波及刊行流通、智能合约预支款模式 定向支付、跨境支付结算等多种生态领域，在数字货币领域形成了齐全的科罚决议。   租赁业务主要包括综合管束平台，是为金融租赁和融资租赁企业打造的一体化服 务系统，集租赁业务处理、风险管束、财务核算为一体，竣事客户管束、报价信息、 面貌管束、合同管束、放款起租、租后管束等中枢功能，提高业务运营才调，竣事全 进程监控。同期内置司帐核算模块，竣奇迹务财务一体化。   中间业务主要包括中间业务开发平台，可为银行与商家提供快速对接，维持万般 化的报文转化和交易转发。平台弃取配置数据进程，竣事交易进程与数据分离，业务 进程动态配置，拼装子进程竣事通盘这个词交易。该平台不错按商家个性化配置，仅需极少 量的代码开发，快速搭建商家与银行的数据转化一体化开发平台。   （3）IT 基础设施服务   IT 基础设施服务包括基础设施服务、应用软件系统运维服务、桌面/柜面及机房运 行监控服务等。其中基础设施服务主要指为客户提供主机、存储、汇聚、操作系统等 基础设施的实施与运维以及应用系统的运行保重；应用软件系统的运维服务主要指为 保障客户业务应用系统的稳定、高效运行而提供的时期、管束维持服务，包括应用系 统、中间件软件、云平台等应用软件的运维服务；桌面/柜面运维及机房运行监控服务 主要指为客户提供办公/柜面桌面 IT 开采的系统软件、硬件、汇聚进行的现场保重服 务，以及数据中神思房的 7×24 运行监控服务。   在业务进程外包领域，公司有客户服务及数字化营销、数据处理及业务处理两条 京朔方信息时期股份有限公司                               召募阐述书 家具线。   （1）客户服务及数字化营销   数字化营销业务是指金融企业为了活命与发展的需要，以金融市集为序言，以客 户需求为中枢，以大数据平台为依托，根据客不雅环境条件和金融企业自身的才调，借 助互联汇聚、电脑通讯时期和数字交互式媒体，创造与交换金融家具（包括权利和价 值），从而得志客户需求的社会行径和谋划性管束行动的过程。   客户服务是指通过传统电话服务渠谈，依托电子客服系统、电话语音系统、短信 平台及传真邮件等多神情，为客户提供全面业务护士，或通过在线方式，为挪动终局、 互联网终局客户提供一双多的护士服务。   客户服务及数字化营销包括为银行客户提供账户查询、业务护士、业务办理与支 持、投诉处理、电话回拜、信息核实、还款提醒、营销、用户促活等服务，不错分为 呼入业务和呼出业务两部分，主要情况如下：        业务种类      业务类型              业务内容                           通过电话、WEB 接入神情等，为客户提供账户类                           以及非账户类业务的护士、查询、建议、操作指导                  综合客服     等，具体包含个东谈主业务、答理业务、自助开采、信                           贷业务、代理托管、国际业务、公司业务、信用                           卡、电子银行等业务                           为代销渠谈客户司理进行答疑解惑、家具事迹追踪                  答理客服                           回想、信息发布、协调相通、处理客户投诉等           电话客服            处理客服中心或上司单元流转的客户投诉，协调辖                  投诉专席     内相干机构实时处阐明决投诉问题，并将处理结果   呼入      在线客服            按照要求反馈上司，定时回拜等                           针对信用卡客户，在处理客户呼入护士后，为客户           视频客服   信用卡分期                           保举分期业务                  商品营销     在处理客户呼入护士后，向客户营销指定商品                           包括但不限于销卡遮挽、续卡重寄、续卡改址、千里                  客户促活     睡户叫醒、冻结户叫醒、存量户促活、长尾客户促                           活等                           短信文书、手机银行、网上银行、答理家具、大额                  升值服务                           存单、贷款营销、指定业务回拜等                  客户柔柔     邀宴客户参加行动、获奖文书、服务文书等                           投诉处理结果回拜、服务称心度回拜、保单回拜、                  客户回拜                           保费续期提醒   呼出      服务类             当客户通过电子渠谈（网上银行、挪动银行终局）                   反讹诈                           发生大额交易时进行身份核实、交易真实性核实                           针对苦求信用卡客户进行风险类数据比对，通过电                  征信核实     话外呼方式进行客户身份核实、信息证据及补全、                           图像查平等 京朔方信息时期股份有限公司                               召募阐述书      业务种类        业务类型              业务内容                 信用卡发夹营销 开拓信用卡新客户                  信用卡激活    针对未激活的信用卡客户数据，提供电话激活服务                  信用卡升级    针对信用卡客户提供电话升级服务                           为银行信用卡客户办理当月已出账单消费总交易或                  信用卡分期    未出账单的单笔消费交易、取现进行分期逐月还款          营销类              的业务                 信用卡销户遮挽 对进行销户处理的客户进行电话遮挽                   催收      针对逾期欠款客户进行催收                           为客户提供银行答理家具、保障家具及专属商品的                  家具营销                           营销                           短信文书、手机银行、网上银行、答理家具、大额                  升值服务                           存单、贷款营销等   客服业务是指客户托福第三方全面管束或部摊派理客服中心的业务。该业务广阔 利用计较机通讯时期，处理来自企业、主顾的电话垂询。处理该类业务，要求企业需 具备同期处理大批来话的才调，可将回电自动分配给具备相应技能的东谈主员处理，并能 记录和储存通盘来话信息。客服业务不错灵验提高客户的中枢竞争力，提高客户的服 务价值，竣事资源的合理配置。   从介入渠谈折柳，主要为三类：电话客服、在线客服、视频客服；   从客户遮蔽层面折柳，可分为：金融业客服、运营商客服、互联网客服、政府及 央企客服、3C 家具客服、商游客服等；   从业务类型折柳，可分为：综合客服、答理客服、投诉专席、信用卡分期、商品 营销、客户促活及相干升值服务等。   公司具备丰富的大型客服面貌运营、实施教诲，具备提供寰宇、全时（7×24 小时） 托福的才调。   呼出分期是指通过电话外呼的神情邀宴客户抵消费的金额办理分期神情还款，达 到获顺利续费收入的目的。分期业务的种类主要包括账单分期、交易分期以及现款分 期，可通过在线相通了解客户消费民俗以及财力情况，判断客户消费及还款民俗，根 据情况保举分期的期数以得志客户需求。该项业务的服务对象主要包括国有生意银行、 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书 股份制生意银行、城商行等各级银行。   公司可提供的呼出分期类服务主要包括：信用卡账单分期、信用卡交易分期、信 用卡现款分期、商品分期、辅助营销分销等。   呼入家具营销，是指在客户电话呼入的过程中，根据客户本人的意愿或者是通过 谋折柳析系统事前分析的客户属性，实时提供与之匹配的营销面貌，向客户提供其所 需业务的营销过程。   呼落发具营销，是指以电话为主要相通妙技，完成客户家具的推介、护士、报价、 以及家具成交条件证据等业务。   公司可提供的家具营销类服务主要包括：金融家具营销、互联网家具营销、保障 类家具营销、什物家具营销、升值服务家具营销等。   电话催收是指通过电话、短信等方式，对逾期欠款的客户声名欠款事项，照章进 行催要的业务。电话催收不错灵验为银行及互联网金融机构提高回款率，减少坏账损 失，规避资金风险。   公司可提供的电话催收类服务主要包括：银行信用卡电话催收、银行个贷电话催 收、互联网金融电话催收、汽车金融电话催收等。   信用卡及互联网金融征信核实服务，是指客户托福第三方按照泰斗机构征信数据， 对客户的个东谈主客户征信信息进行全面核实的业务，该业务不错灵验提高客户的中枢竞 争力，提高客户的服务价值，竣事资源的合理配置。   公司可提供的征信核实类服务主要包括：个东谈主征信审核、个东谈主信息补全、个东谈主信 息核实、贷款意愿核查等。   发夹营销业务，是指银行或互联网金融机构通过使用现存客户数据，通过电话、 驻点、上门等渠谈保举客户办理借记卡、贷记卡、非什物卡业务。 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书   公司可提供的发夹营销类服务主要包括：个东谈主客户信用卡邀约申办管事、个东谈主客 户储蓄卡邀约申办管事、个东谈主客户非什物卡邀约申办管事等。   呼出卡片激活广阔指在发夹后，对未激活信用卡的寝息客户进行电话呼出邀请激 活。发夹量的领域能体现出每家银行市集占有率，活卡客户量才能体现出各家银行信 用卡家具的中枢竞争力，大批的寝息客户的激活可深度挖掘存量客户价值，以低成本 达成高收益。   公司可提供的卡片激活类服务主要包括：信用卡寝息客户激活、信用卡客户激活、 信用卡客户激活加促消费等。   呼出卡片升级是指通过呼出的方式为各银行持卡东谈主客户提供卡片类型的提高，随 着发夹环境的稳定，各家银行的策略重点转移到对存量优秀持卡东谈主的服务提高上，通 过卡片种类的提高为优秀持卡东谈主提高授信额度、升值服务、稀客礼遇等，可全面提高 银行卡片年费收入，扩大高端卡片市集占有率。   公司可提供的卡片升级类服务主要包括：信用卡普卡升金卡、信用卡金卡升白金 及钛金卡、信用卡白金卡及钛金卡升无尽卡等。   客户遮挽是指对有取消与企业合作意愿的客户，通过电话相通的方式，在证据客 户意愿后，顺利将其遮挽的业务。客户遮挽业务不错灵验地延长客户生命周期，保持 企业市集份额和运营效益。   公司可提供的客户遮挽类服务主要包括：信用卡客户遮挽、借记卡客户遮挽、会 员客户遮挽、潜在客户遮挽等。   （2）数据处理及业务处理   数据与业务处理是指公司提供器具及东谈主员协助客户进行数据的采集、存储、检索、 加工、变换和传输，以及协助客户完成业务处理、运营、营销等服务，得志万般化、 个性化的客户需求。数据处理及业务处理包括档案数字化、集约化运营、线下营销与 服务以及现款服务等。 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书   档案数字化是利用扫描、存储等软硬件时期，将物理档案转移为数字化的信息资 源，以数字化的神情存储，汇聚化的神情联结，利用索引纯简直管束，竣事信息库资 源分享。   公司可提供的档案数字化服务主要围绕档案的生命周期，为客户提供档案的传送、 影像化处理、数字化处理、整理、防守、调阅、毁掉以及信息时期等全进程服务。   集约化运营是金融机构基于工场化生产、“前店后厂”运营理念，通过业务进程 再造，变革网点业务处理模式，即以网点为生产单元的阻滞串行、逐笔处理的功课模 式，转变为同步并行处理、工场化活水线结合生产模式。通过集约化运营，竣事降本 增效，促进网点从交易核算向营销服务转型，提高中枢竞争力。集约化运营以电子影 像信息流、数据流为主要载体，通过新时期应用、结合生产创新等举措，竣事提高效 率、限度风险、诽谤成本三大主义。   公司可提供的集约化运营服务主要包括：结合录入、结合对账、结合验印、印鉴 卡保重、业务及身份审核、业务授权与稽核、账户管束与保重、信贷处理及审核、财 务结合报账审核、双录质检、保障理赔核赔、数据标注等。   金融机构受限于市集竞争压力、家具同质化以及东谈主力成本提高，抑制优化营销模 式与方式，营销模式由家具导向向客户导向转变，营销方式由单个、单兵作战向综合、 团队联动作战转变；强调“大堂制胜”，在网点为全行各条线客户和家具搭建“三个 平台”，即家具展示与销售平台、客户体验与互动平台、客户交流与护士平台。在此 过程中，金融机构亟需与专科合作方协同开展驻点营销、外拓营销，弥补其东谈主力不足、 服务遮蔽面窄的问题，抑制拓展市集份额，提高中枢竞争力。   公司可提供的线下营销与服务主要包括：大堂服务、厅堂营销、外拓营销、公积 金服务、客户司理助理、商户拓展与保重、服务范例查抄、数据运维监控、行政文员 等，以及互联网运营关联的商户拓展及上架、商户行动配置与推广、页面及栏位配置、 内容发布与用户评价审核等平台运营维持类业务。 京朔方信息时期股份有限公司                                 召募阐述书   现款服务业务是为客户提供现款清分、自助开采运维及现款综合辅助处理等业务 进程科罚决议，以专科化服务提高客户现款处理效率，减轻客户运营管束压力，灵验 诽谤谋划成本与风险。   公司多方吸纳特地从事现款运营管束的东谈主才，领有一支教诲丰富、效率高妙、专 业性强的现款面貌管束团队。严格执行 IS027001 信息安全规范，全场所、多角度制定 安全管控要领，灵验诽谤了现款业务外包风险，确保客户资金的安全。   公司可提供的现款处理业务主要包括：东谈主民币现款清分整点、外币现款清分整点、 现款/重要单证配包、自助开采运维、递解业务服务、金库业务管束等。 八、公司主营业务的具体情况   京朔方是一家金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，公司业务包括信息时期服 务板块和业务进程外包板块，两大板块相互维持，协同发展，深度交融，客户高度一 致，形成了相对齐全的服务供应链。   京朔方以大数据、云计较、东谈主工智能、区块链、阴私计较及 5G 应用为引颈，将前 沿科技与金融业务场景深度耦合，成为行业发展的新引擎。咫尺，公司可为客户提供 测试平台类、影像及档案管束类、AI 东谈主工智能类、企业综合管束类、大数据类、区块 链类等通用软件家具，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、答理子公司、金融租 赁等金融行业客户提供运营管控类、供应链金融及信贷管束类、资产管束及同行业务 类、风险合规及监管报送类、数字东谈主民币类、租赁业务类、业务相沿类等金融行业解 决决议。凭借邃密的托福口碑，抑制提高的服务家具化才调，公司还可得志客户对软 件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销及客户 服务在内的多档次服务需求。 （一）公司营业收入的结构分析 别统计如下：   京朔方信息时期股份有限公司                                                                             召募阐述书                                                                                         单元：万元    面貌                 金额           占比        金额          占比         金额           占比        金额          占比 信息时期服务         70，703.98     63.39% 279，012.08      65.77% 232，135.17      63.20% 182，578.38      59.78% 其中：软件及数 字化转型服务 软件家具及科罚 决议 IT 基础设施服务       5，464.39      4.90% 16，875.77         3.98% 16，324.43       4.44% 11，729.47        3.84% 业务进程外包         40，835.71     36.61% 145，189.03      34.23% 135，193.23      36.80% 122，847.84      40.22% 其中：数据处理 及业务处理 客户服务及数字 化营销    整个         111，539.69 100.00% 424，201.11        100.00% 367，328.40     100.00% 305，426.22    100.00%      公司接续进行家具结构转型，浮松发展软件家具及科罚决议、客户服务及数字化   营销家具线，取得了显赫成效。2023 年度及 2024 年 1-3 月，软件家具及科罚决议竣事   营业收入 9.35 亿元及 2.37 亿元，同比增长 24.48%及 11.88%，占公司总收入的 22.04%   及 21.29%；客户服务及数字化营销家具竣事营业收入 6.53 亿元及 2.02 亿元，同比增长   统计如下：                                                                                         单元：万元     面貌              金额            占比       金额           占比        金额        占比          金额          占比     华北区     49，680.93      44.54% 197，297.10     46.51% 175，191.62      47.69% 137，106.01    44.89%     华东区     18，790.27      16.85% 72，146.50      17.01% 63，014.18       17.15% 50，908.71     16.67%     华南区     14，280.82      12.80% 54，884.32      12.94% 48，143.81       13.11% 44，278.87     14.50%     中南区     10，460.00       9.38% 35，757.41       8.43% 29，515.73        8.04% 28，527.56       9.34%     西南区      8，099.73       7.26% 29，883.48       7.04% 25，371.03        6.91% 23，766.25       7.78%     东北区      5，214.55       4.68% 17，759.05       4.19% 15，664.08        4.26% 12，437.72       4.07%     西北区      4，847.35       4.35% 16，004.16       3.77% 10，167.25        2.77%   8，248.88      2.70%     境外        166.05        0.15%     469.09      0.11%     260.69       0.07%     152.23      0.05% 京朔方信息时期股份有限公司                                                            召募阐述书   面貌          金额       占比        金额       占比        金额       占比        金额       占比   整个   111，539.69 100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00% （二）主要家具生产进程   公司信息时期服务业务板块主要包括软件及数字化转型服务、软件家具及科罚方 案家具线，业务进程图分别如下： 京朔方信息时期股份有限公司             召募阐述书 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书   （1）客户服务及数字化营销   客户服务及数字化营销服务主要包括呼入业务和呼出业务两部分，业务进程图分 别如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                召募阐述书    呼入式服务业务进程图   客户                        在线阶段                                   离线阶段             客户接入                                    客户接受              客户接受            接头客户需               在线查询操作           文书客户查询                     护士类业务            求、办理业务               类业务              和操作结果   坐席                                非在线查询操           发送工单至业                     操作类业务                                 作类业务            务处理部门   业务处理部门                                                                      处理结果外呼                                                            处理工单                                                                       文书客户    呼出式营销业务进程图                                    在线阶段                                   离线阶段                     极端数据       提交极端数据                                     提交结果   坐席            获取客户数据                                                 家具先容、促                     正常数据           外呼客户                                                 成、异议处理                                            客户接听            客户接受   客户                                                            客户不接受                                           客户不接听    （2）数据处理及业务处理    数据处理及业务处理主要包括档案数字化、集约化运营、线下营销与服务类以及 现款服务类。具体业务进程分别如下： 京朔方信息时期股份有限公司               召募阐述书                 档案数字化进程图 京朔方信息时期股份有限公司                 召募阐述书                   集约化运营进程图                 线下营销与服务类进程图 京朔方信息时期股份有限公司                                                  召募阐述书                   现款服务类进程图     现款业务            客户     营业网点             银行金库中心               东谈主民银行                                    现款清     现款整                                     分       点                                    出库         入库          柜台客户取款   网点下拨       出库                    出库   上缴东谈主行                                          金库          柜台客户进款   网点上缴       入库                    入库   东谈主行调款                                      出库 入库                                     现款清分、整                                        点                                     加钞 清箱            客户进款                                          ATM机            客户取款 （三）刊行东谈主主要谋划模式   （1）销售体系及营销方式   公司两伟业务板块建立了遮蔽寰宇的和洽销售体系，由大客户一部、大客户二部、 大客户三部、大客户四部（华北一区）、华北二区、东北区、华东区、华南区、中南 区、西南区、西北区组成，公司采选直销方式向银行等金融机构提供家具与服务。其 中，大客户一至三部负责总部竖立在北京的金融行业客户业务；大客户四部（华北一 区）负责在北京除大客户一部、大客户二部、大客户三部所辖范围之外的客户，天津 及内蒙古的通盘客户；其他七大区域销售部门负责总部竖立在所辖区域的金融机构以 及各大银行的区域分行的业务。   （2）销售方式   咫尺，我国各大银行分支行的服务采购具有相对颓落性，各分支行可在监管范围 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 内根据推行情况决定服务采购神情，广阔采选招标和单一着手采购的方式进行服务采 购。招标又分为公开招标和邀标，公开招标的要约向不特定对象发出，邀标则向限制 范围内的一类投标方发出。单一着手采购是两边就合同内容、周期、价钱等进行谈判 并达成一致，这种方式在互信度较高、已有顺利合作历史的合作方较为多见。各大银 行在何种情况下弃取单一着手采购均有我方的规范和轨则。   申报期内，对于新客户或新面貌，公司主要通过参与客户招标方式进行销售。一 旦进入该客户的供应商体系，客户对公司服务会具有较高的黏性，但愿公司服务具有 一语气性和稳定性，故对于老客户的延续性面貌，各大银行在相宜自身单一着手采购标 准和轨则的情况下，常常优先采选单一着手采购的方式与公司续签销售合同。若老客 户的延续性面貌，因波及合同主要条目变更况且根据各大银行轨则需重新进行招标， 公司仍然通过参与客户的招标进行销售。   大批的已入围面貌使公司畴昔的营业收入得到可靠保障，稳定的客户资源保证了 公司业务的接续成长。   对于软件及数字化转型服务类面貌，客户主要通过公开招标神情进行供应商入围 采购，其考量因素主要包括公司天禀、行业地位、案例数目、服务才调、价钱等，通 过综合评议弃取一家或多家入围供应商。在入围之后的面貌执行过程中，公司通过领 先的托福才调、服务管束水平、团队时期才调来竣事市集份额的扩大。   对于软件家具及科罚决议类面貌，客户常常先弃取行业内口碑较好、案例较多的 几家软件提供商，通过决议交流、案例检会、系统试用等方式进行初步了解，然后从 中弃取几家供应商进行邀标，或根据前期相通情况制定评议规范、进行公开招标，最 终弃取一家供应商。   对于软件开发结果后的 IT 基础设施服务，客户常常通过单一着手的方式进行采购。   对业务进程外包类面貌，客户常常通过公开招标或邀标的方式进行供应商弃取， 其考量因素主要包括公司天禀、业务专科性、同类服务面貌案例、服务管束水平、业 务一语气性保障才调、价钱等。对于既有面貌的延续性采购，因为金融机构对业务一语气 性要求高，也可通过单一着手方式进行采购。 京朔方信息时期股份有限公司                                     召募阐述书       销售体系对客户的全面遮蔽，保证了面貌信息和生意契机的实时获取。而公司多 年莳植赢得的邃密口碑，以及在银行相干外包服务领域的全面遮蔽，又带来了招投标 过程中天禀、案例教诲、服务才调等方面的上风，形成了一语气稳定的业务着手。       公司弃取的结算模式主要以管事量为基础，经合同两边协商证据。公司不同行务 类型广阔采选不同的结算模式，具体如下：       业务类型                   结算模式                结算周期       软 件 及 数 字 化 转 以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级别、按照推行提供                                                 按月或季度结算       型服务           服务的时期，两边按照结算周期证据金额之后进行结算。                     按照合同商定，分阶段支付或者服务期结果后一次性支 信息技   软件家具及科罚                                   按照合同商定分                     付。广阔的付款节点包括签订合同期、服务期中点、服务 术服务   决议                                          阶段付款                     期满教诲收通过后、运维期。                     以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级别、按照推行提供       IT 基础设施服务                                 按月或季度结算                     服务的时期，两边按照结算周期证据金额之后进行结算。                     按计件管事量结算：招呼服务以招呼数目或顺利营销数目                     为单元，按照客户证据确当期推行管事量和合同商定的服                     务单价进行结算。                     东谈主月模式：以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级别、按                     照推行提供服务的时期，两边按照结算周期证据金额之后       客户服务及数字 业务流                 进行结算。       化营销、数据处                                   按月或季度结算 程外包                 按计件管事量结算：数据处理以每张或字节为单元，现款       理及业务处理                     清分以每捆为单元，按照客户证据确当期推行管事量和合                     同商定的服务单价进行结算。                     东谈主月模式：以东谈主月或东谈主天为计量单元，根据东谈主员级别、按                     照推行提供服务的时期，两边按照结算周期证据金额之后                     进行结算。       各客户推行付款时期常常比合同商定的结算周期推后 1-2 个月。部分客户由于自 身审批进程复杂，推行付款期稍长。       经过多年的发展，公司已形成一套完善的采购体系，制定了《采购管束轨制》 《招投标管束轨制》和《单一着手采购管束轨制》等相干轨制，并与主要供应商形成 邃密稳定的耐久合作关系。       公司采购实行统分结合的管束原则，由商务部和洽负责执行，各采购需求部门共 同参与选型、供应商弃取、招投标等。商务部负责每年按期组织供应商的重新评估和 弃取管事，实时通报评估结果，建立《及格供应商名单》。 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书      （1）信息时期服务   公司信息时期服务主要为软件及数字化转型服务、软件家具及科罚决议，相干业 务由公司总部和洽组织实施。该业务广阔在客户指定的现场开展管事，公司根据与客 户签订的合同配备必要的高、中、低级工程师，并根据与客户商定的时期程度和服务 内容开展相应的服务管事。具体波及软件开发的需求分析、系统想象、编码、测试、 运行保重等多个枢纽以及软件保重和查找罅隙的软件测试管事等。      （2）业务进程外包服务   公司服求实行“总部和洽管束、区域负责执行”的服务管束模式。面貌链接后， 公司泉源组建面貌管束团队，并根据面貌情况对面貌东谈主员进行轨制和操作范例培训， 尤其是信息安全和守密方面的培训，东谈主员经考核及格后上岗。   公司业务进程外包主要包括驻场服务和离场服务。   驻场服务是客户提供管事场所和管事平台，公司提供东谈主员、管束、考核方法等， 开采和软件系统根据不同面貌由客户或公司提供，在合同商定的管事范围内共同完成 客户业务外包管事。驻场服务需遵循公司及客户关联操作范例、信息安全和守密轨制 的相干轨则。同期，公司实行巡检服务轨制，竖立了三级服务维持体系架构：第一级 为一线驻场服务团队，第二级为公司区域托福管束团队，第三级为公司总部业务部门， 以得志客户不同需求。   离场服务不在客户管事现场，由公司提供东谈主员和管事场所。离场服务泉源需遵循 国度金融监督管束总局关联外包服务商逻辑阻碍、信息安全和守密管束等风险限度的 相干轨则，其次也需遵循公司风控体系的相干轨则。具体主要有两种服务方式：一是 利用自有场面、开采、系统、运维、时期创新才和洽东谈主力资源为客户提供一体化服务， 自有系统与客户系统无缝对接，在为客户提供高品性服务的同期，利用集约化上风降 低单元成本；二是利用客户提供的系统、开采、运维为客户提供高附加值服务。   公司为客户提供信息时期服务和业务进程外包服务，在完成轨则的管事量或者一 按期间的服务后，客户为公司出具相应管事量或者东谈主月（东谈主天）证据单，四肢结算依 据。 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书   公司业务领域大、辐照区域广，上万名职工漫衍于公司总部北京及寰宇几百个城 市的超千家服务中心。公司已建立完善的矩阵化管束架构和灵验的组织体系，在业务 和东谈主员管束方面，采选“总部和洽管束、各区域具体执行”的管束模式。   （1）业务管束模式   在销售管束方面，公司业务由总部和洽管束，销售合同、策略、报价、服务等各 方面由公司总部和洽管控、和洽鼓吹。公司销售中心下属的行业客户部和区域销售中 心，在摊派销售副总司理的和洽管束下，根据不同客户需求，进行个性化匹配。   在服务执行管束方面，公司信息时期服务和业务进程外包两伟业务板块采选不同 的管束模式。在信息时期服务板块，公司管束进程整王人齐截，通过 IT 系统审批，公司 科罚决议中心、IT 服务中心（包括 IT 基础设施服务部、北京 IT 托福平台、其他区域 IT 托福平台）、托福管束部和洽执行公司预算管束和托福管束的要求；在业务进程外 包板块，公司按家具线赐与分类管束，总部业务线负责制定规范的业务进程和功令， 寰宇八个区域及离场功课基地结合当地客户、政府要求、劳能源市集特色具体执行项 目托福，托福执行情况接受总部业务线的监督。   在后台管束方面，公司招聘中心、财务部、行政部、东谈主力资源部等部门根据公司 管束轨制，弃取一体化管束，监督各区域执行。各区域后台东谈主员在陈述线上包摄区域 总司理，业务上接受总部后台的指导和监督。   （2）东谈主力资源管束模式   在东谈主力资源管束方面，公司在招聘、托付、培训、考核以及解雇这一系列枢纽中 已建立范例的东谈主力资源管束轨制。   在职工招聘方面，公司总部的招聘中心负责举座招聘轨制、进程、渠谈扶植与全 国招聘资源的统筹，区域招聘东谈主员负责本区域面貌的东谈主员招聘。   在职工培训方面，公司经过多年累积已建立全面的培训体系。培训内容涵盖管束 理念、行业学问、岗亭技能、职业修养等多个方面。公司东谈主力资源部每年头根据当年 的培训需求调研结果，制定年度培训计划，分不同部门、岗亭、东谈主员特色统筹组织有 针对性的培训；同期监督业务部门里面、区域组织培训执行情况，抽查培训记录、进 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 行结果评估。公司通过外聘巨匠、里面讲师选拔大赛等多种渠谈，弃取优秀的培训师， 以面授、管事中辅导、线上交流、线下一双一传帮带等多种神情开展培训，达到邃密 的学习效果。   在职工关系方面，职工的入、转、调、离手续使用总部制定的各样文献模板并采 用和洽的东谈主事进程。客户有特殊要求的，如需要单独签订的驻场守密契约、配景旁观 云尔，亦会按照与客户的具体商定，由所在面貌具体落实。   在薪酬计较与披发方面，各区域服务东谈主员的薪酬由各区域东谈主力资源专员核算，报 送至总部东谈主力资源部复核，总部审批后执行披发。   在考核方面，公司对年薪制职工和非年薪制职工弃取不同的考核方式。年薪制员 工弃取 KPI 考核方式，按不同岗亭设定不同的考核规范，和洽计较绩效奖金。非年薪 制职工，举例一线的业务进程外包东谈主员，多数弃取保底加月度绩效的方式，根据月度 管事量计较绩效奖金。   综上，公司业务和东谈主员管束方式属于“总部和洽管束、区域具体执行”的模式。 公司轨制与进程高度结合，各区域根据客户特色具体执行商务合同，二者有机结合， 保障公司内控体系的灵验运行，也保障了公司业务举座褂讪与健康的可接续发展。 （四）主要家具的生产和销售情况   公司是金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商，向以银行径主的金融机构提供信 息时期服务和业务进程外包服务，其业务才调主要取决于时期开发东谈主员的数目和业务 水平。因此公司家具和服务不存在传统真谛上的“产能”、“产量”、“销量”见地。 况如下表所示： 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书                                                              单元：万元  年份      序号          客户称呼              销售金额               占销售总额比例                      整个                       57，521.27        51.57%  年度      4    中国银行                            29，383.02         6.93%                      整个                   224，147.51           52.84%  年度      4    中国银行                            26，256.62         7.15%                      整个                   197，101.21           53.66%  年度      4    中国银行                            20，305.43         6.65%                      整个                   181，929.74           59.57% 行、扶植银行、工商银行、中国银行、农业银行和交通银行。2024 年 1-3 月，交通银 行新进入前五大客户，主要系交通银行总行及分行的业务需求增多所致。举座而言， 公司前五大客户较为稳定，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，前五大客户 销售金额整个分别为 181，929.74 万元、197，101.21 万元、224，147.51 万元及 57，521.27 万 元。公司凭借业内泉源的领域、丰富的案例教诲、稠密的入围天禀、多品种的综合服 京朔方信息时期股份有限公司                                            召募阐述书 务上风以及对行业需求的深入研究与准确把抓，在金融机构客户和同行业中具有较高 的着名度和较强的竞争力，与上述银行等优质客户建立了耐久稳定的合作关系。 均未稀奇 30%；公司的董事、监事、高档管束东谈主员和其他中枢东谈主员、主要关联方或持 有公司 5%以上股份的股东在上述客户中均未占有权益。 （五）公司采购情况    公司主要营业成本为东谈主工成本，对外采购相对较少。公司根据业务需求采购开采、 耗材、第三方劳务服务等家具及服务，举例信息时期服务的第三方运维服务，业务流 程外包的开采及保重、招呼席位租赁费等。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，公司采购总额分别为 9，546.01 万元、11，604.54 万元、9，108.69 万元及 1，824.64 万 元。    公司生产或服务耗用的能源主要为办公用水、用电，均由市政供应，价钱稳定， 破费量较小，占刊行东谈主成本和用度的比例低，不会对刊行东谈主的谋划事迹形成紧要影响。 情况如下表所示：                                                          单元：万元   年度      序号        供应商称呼              采购金额            占采购总额比例                公司                     整个                        804.38       44.08% 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书   年度      序号        供应商称呼             采购金额            占采购总额比例                     整个                     2，830.41       31.07%                     整个                     3，968.89       34.20%                     整个                     3，321.52       34.79%    公司前五大供应商较为稳定，2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，前五 大供应商采购金额整个分别为 3，321.52 万元、3，968.89 万元、2，830.41 万元及 804.38 万 元，公司向单个供应商的采购比例均未稀奇 30%；公司的董事、监事、高档管束东谈主员 和其他中枢东谈主员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东在上述供应商中均未占有 权益。 （六）安全生产和环保情况    公司的主要家具不属于《环境保护综合名录（2021 年版）》中的高羞辱、高环境 风险家具。    公司设有信息安全管束部，负责制定公司及各业务线的信息安全方针、策略，及 信息安全管束体系文献，对信息安全相干学问进行宣导、培训，对信息安全范例执行 情况进行查抄，对不相宜信息安全管束轨则的事项进行处理、监督整改，确保信息安 全管束灵验、可控。公司制定了《信息安全管束轨制》《机房管束轨制》《事件管束 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书 轨制》等信息安全相干管束轨制，灵验保护客户和公司信息资产的安全，保障公司业 务的正常接续运行。公司行政部宣传贯彻执行国度安全生产、社会纪律综合治理、消 防法等法律法例，并建议公司贯彻落实决议和意见；负责公司消防管束管事，配合各 级安监、公安和消防等行业主管部门进行监督查抄。   申报期内，公司未发生过紧要安全事故，不存在紧要安全隐患，相宜相干法律法 规的要求。   公司向以银行径主的金融机构提供信息时期服务和业务进程外包服务，其生产经 营过程中不产生羞辱物，不会对环境产生羞辱影响。 （七）刊行东谈主的研发情况   申报期内，公司研发插足的情况如下：                                                                     单元：万元      面貌            2023 年度               2022 年度               2021 年度    研发插足                   39，391.77             34，643.03             28，093.92    营业收入                  424，201.11            367，328.40            305，426.22   研发插足占比                     9.29%                 9.43%                 9.20%   限度 2023 年 12 月 31 日，公司中枢时期东谈主员 7 东谈主，占公司总东谈主数的 0.02%；研发 东谈主员共计 2，003 东谈主，占公司总东谈主数的 6.54%。中枢时期东谈主员简历情况参见本召募阐述书 “第四节 刊行东谈主基本情况”之“五、公司董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员 基本情况”之“（一）董事、监事、高档管束东谈主员、其他中枢东谈主员简要情况”之“4、 其他中枢东谈主员”。   申报期内，公司研发团队东谈主员数目及变化情况如下：                                                                       单元：东谈主      面貌         2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日      2021 年 12 月 31 日    研发东谈主员                       2，003                 2，020                 1，858    职工总额                      30，626                27，404                24，800 京朔方信息时期股份有限公司                                                        召募阐述书        面貌        2023 年 12 月 31 日     2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日      研发东谈主员占比                   6.54%                7.37%                7.49%      限度 2023 年 12 月 31 日，公司主要家具和服务的中枢时期均为公司时期骨干原始 创新、自主研发取得，公司运用自身中枢时期生产的家具和提供的服务是公司主要收 入着手。      申报期内，公司研发形成的授权专利参见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“九、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”之“2、专 利”。      咫尺，公司可为客户提供云测试管束平台、智能 OCR 平台、RPA 机器东谈主进程自动 化平台、数据资产管控及查询平台、企业数字化管束系统、影像及档案管束平台等通 用科罚决议，还可为银行、保障、证券、信赖、基金、答理子公司、金融租赁等金融 行业客户提供运营管束类系统、资产管束系统、同行业务管束系统、供应链金融服务 平台、授信及额度管束系统、风险管束系统、数字东谈主民币和洽接入与运管系统等金融 行业科罚决议。凭借邃密的托福口碑，抑制提高的服务家具化才调，公司还可得志客 户对软件开发服务、软件测试服务、IT 运维服务、数据及业务处理服务、数字化营销 及客户服务在内的多档次服务需求。      限度 2023 年 12 月 31 日，公司领有的主要中枢时期如下表所示：      中枢时期/                                                  对应专利和软件著述 序号            时期内容            时期上风               应用领域      组件称呼                                                      权称呼                      该时期能够抑制对预设语                      料库进行更新，成心于提             依托于业界泉源的                                        发明专利：语料库更                      高基于更新后的语料库对             东谈主工智能时期和计                                        新方法、安装、存储                      笔墨进行识别的精度、效             算机视觉时期，为                                        介质及终局；                      率及得当性，可大领域应             企业提供高速率、                                        软件著述权：京朔方                      用于通用笔墨、根据、票 无纸化办公、流                      据、证件、卡片等代替用 程银行、OCR             器具，维持多场景                                        V1.0、京朔方数据标                      户输入的场景。该时期可             下的图像文本识                                         注和自动考验系统                      以精确识别业务办理过程             别、自动考验以及                                        V1.0 、 京 北 方 智 能                      中的复杂配景情况下的图             识别结果自动校正                                        OCR 软件 V2.0                      片。可自动完成当然场景                      下的文本图片识别，比拟 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书      中枢时期/                                        对应专利和软件著述 序号            时期内容          时期上风         应用领域      组件称呼                                            权称呼                        传统的印刷体扫描识别方                        式具有准确率高、鲁棒性                        强的特色              通过将调度分散              化，灵验地科罚了                  生意银行进程银 发明专利：一种分散              传统负载平衡集群 灵验地科罚了传统负载均 行扶植、大数据 调度自治的进程引擎      进程引擎              的单口瓶颈以及单 衡集群的单口瓶颈以及单 结合调度处理任 负载平衡集群系统及              点失效问题的一种 点失效问题，提高了集群 务 控 制 台 、 方法；      时期              分散调度自治的流 的响应速率和处理才调       BPM 工 作 流 引 软件著述权：高效流              程引擎负载平衡集                  擎           程管束系统 V1.0              群系统及方法              影像采集处理时期              是一种不错驱动扫              描仪将纸质材料转              为电子影像云尔，              可对影像进行对比                                                    外不雅专利：带影像采              度调节、去边、旋                                                    集应用界面的自满              转等处理，对影像 能够竣事银行根据自动化 无纸化办公、银      影像采集                                          器；      处理时期                                          软件著述权：京朔方              自满，还不错完成 与万般型号的扫描仪接入 程银行                                                    银行根据影像采集及              文献的上传和下载                                                    监控运用系统 V1.0              等传输操作的技              术。集成了影像采              集、影像展现、影              像预处理、影像传              输等功能              图像像素神色分类                              发明专利：一种对图              时期是一种能够实                              像的像素进行神色分      图像像素              现对图像所包括的 能够竣事图像的自动快速 无纸化办公、流 类的方法及安装；              像素进行锐利像素 识别及分类            程银行、OCR 软件著述权：京朔方      时期              和彩色像素的快速                              银行根据影像采集及              分类的时期                                 监控运用系统 V1.0                            竣事多任务、多并发的流              管事流引擎部队调 程引擎调度；                       发明专利：一种管事              度时期是一种管事 突破了传统进程引擎想象                  流部队服务器、管事      管事流引                              管事流引擎、任              流部队服务器或者 念念路，竣事了管事流单任                  流调度系统稀奇方              说是一种管事流调 务多节点和多任务多节点                  法；      度时期                               进程银行              度系统和一种管事 的进程调度算法；                     软件著述权：进程银              流调度方法         匡助进程引擎可视化的流             行结合功课系统 V1.0                            程配置方法              基 于 改 进 该时期科罚了现存时期中              Gammatone 滤波器 由于语音的高频部分信息              的声纹特征索要方 丢失导致的识别效果较差                                                    发明专利：一种声纹      声 纹 识 别 法，通过对采集的 的问题，提高了滤波器对 互联网金融、语      方法      待识别语音讯号进 语音高频部分的分辨率， 音质检                                                    务器、存储介质              行自得当地语音加 提高了对语音的高频部分              强，提高语音讯号 的识别准确率，况且诽谤              的信噪比，然后得 了声纹识别波及的运算复 京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书      中枢时期/                                     对应专利和软件著述 序号             时期内容        时期上风        应用领域      组件称呼                                         权称呼              到语音讯号的能量 杂度。此外，利用基于改              谱，根据至少一个 进的伽马通滤波器索要的              改进的伽马通滤波 声韵母、音速和音节等语              器，进行分频段的 音基元的语音特征预先训              声纹特征索要，最 练好的隐马尔可夫模子进              后基于索要的声纹 行语音识别，得到了较好              特征，证据语音讯 的语音识别效果              号的识别结果                                              发明专利：合同条目             基于当然讲话处理                         风险智能识别方法、             的智能保举时期，                         安装、电子开采及存             通过大领域讲话模                         储介质和合同的风险                        利用大领域讲话模子的语             型竣事对双边资源                         表述定位方法、装                        义阐明才调，科罚传统基             文本数据的深度解                 互联网金融、智 置，计较机开采及存      NLP 及大            于标签方法的准确性差、      模子                成本高的问题，提供高             计较的特征向量，                 配       外不雅专利：带有合同                        效、精确的匹配和撮合服             提高对双边资源需                         风险审核功令配置图                        务             求的语义阐明，实                         形用户界面的电脑；             现双边资源的优化                         软件著述权：智能合             匹配                               同风险审核限度系统                                              V1.0             RPA 智能化元素识             别和定位时期提供             了一套和洽的界面             元素探伤识别和定             位的方法，能够自                         发明专利：一种界面             动识别出当前鼠标                         元素探伤识别方法、             或键盘操作的焦点                         安装、存储介质及电                        利用了机器学习和机器视             处于哪个元素，并                         子开采；一种安全键      RPA 智能            觉时期，与公司领有自主             将元素拜谒信息按                         盘的自动化识别方      化元素识              学问产权的 OCR 家具和 数字职工、进程      别和定位              NLP 家具高度集成。同期 机器东谈主、RPA             的结构化格式组织                         子开采      时期                维持跨平台应用，全面支             起来，四肢具体操                         软件著述权：京朔方                        持国产操作系统             作组件的属性保存                         RPA 进程想象器软件             在剧本中。组件执                         V1.0、京朔方 RPA 机             行时，能够阐明统                         器东谈主软件 V1.0             一格式的元素拜谒             信息，按照阐明出             的信息对指定的元             素进行操作      限度 2023 年 12 月 31 日，公司正在进行的新时期开发及家具化面貌主要如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书 主要研发                                                    预计对公司畴昔发展            面貌目的                 拟达到的主义 面貌称呼                                                       的影响                                                        平台竣事了测试的全      该 平 台 以 建 设 卓 越 的 1、围绕操作系统、中间件、数据库、浏                                                        生命周期管束，不错      测 试 中 心 为 理 念 ， 强 览器等的信创适配，进行国产化改造；                                                        为客户提供全新的测      化 各 子 平 台 功 能 ， 运 2、补充环境和数据管束模块，完善自动                                                        试服务体验，助力金      用图像识别、OCR 识 化测试功能； 云测试管                                                   融服务提质增效。同      别、AIGC 等新时期， 3、加强智能化分析功能，AI 智能测试助 理平台                                                    时匡助客户科罚传统      集 成 性 能 监 控 工 具 ， 手助力降本增效；                                                        测试管事所靠近的各      适 配 信 创 改 造 ， 实 现 4、和洽挪动端、PC 端的录制方式，提高                                                        种问题，为公司带来      完 全 自 主 地 打 造 专 属 元素识别才调，增多图像识别、OCR 识                                                        较大的测试服务经济      测试中心              别等时期，提高剧本稳定性                                                        收益                                                        在齐全参与面貌研发                                                        全过程后，可形成数      数字东谈主民币接入和结                                                        字东谈主民币的专科售前      算系统，依托各银行      内 API 服务体系，弃取                        平台和报文转化平台，可纯真、方便、 力 ， 可 产 生 一 定 的 解      API、H5、互联互通对                        高效地维持多种模式和多家运营机构的 决 方 案 销 售 与 咨 询 收      接等方式，构建“资                        快速接入，完成数币基本功能扶植；                益；      源分享、互联互通、      生态共建”的数字东谈主                        对 公 钱 包 管 理 和 服 务 ， 实 现 开 立 、 绑 可形成 POC 才调，从      民币生态，为合作机                        卡、管束、支付等功能；                     而竣事科罚决议+东谈主月      构提供个东谈主钱包和对      公钱包的一体化运营 数字东谈主民                   务，提供友好的操作界面，方便运营东谈主 3、根据客户要求进行      和营销服务，并通过 币接入和                   员新建、发布、查询红包营销行动情 定制化开发，收取产      聪惠运营管束后台， 结算系统                   况，延长业务触角，助力机构战役和获 品+定制化开发用度；      进行自动对账管束及                        得客户；                            4、系统上线后，为银      调节，提供查询、统      计、监控、行动配                        活性想象和易于扩展性想象，将规范化 统运维服务；      置、风险监控等各项                        接口转为各业务渠谈的应用场景接口， 5、数币聪惠营销，可      服务，同期维持消费                        竣事商户收单、人人奇迹、交通出行、 对 有 推 广 需 求 的 银 行      券、红包行动等多种                        聪惠园区、聪惠出行、聪惠财税、聪惠 提 供 单 独 的 红 包 精 准      精确营销模式，竣事                        政务、供应链金融、聪惠乡村等场景建 营销服务；      数字钱包的管束、服                        设，匡助机构增强客户黏性                    6、配合数字东谈主民币可      务和运营，助力消费                                                        加载智能合约的技      场景创新应用                                                        术，探索更多创新应                                                        用场景扶植，发掘更                                                        多业务增长点      京朔方资产管束系统                                         京朔方资产管束系统      以打造最契合银行理                                         在多期的优化升级      财发展要求的资管平                                         后，京朔方资产管束                        +自营答理销售系统+智能资管业务助手      台为愿景，通过多期                                         家具顺利实施了某银                        组件输出的资管家具线扩展；      扶植渐渐完善资管业                                         行答理销售系统等多 资产管束 务 功 能 ， 通 过 探 索                                   个面貌。通过整合优                        管业务，在运营端匡助客户竣事增效降 系统   OCR 、 RPA 、 大 模 型                                 势资源，扩展丰富资                        本；      等智能 AI 时期在资管                                      管业务家具线。畴昔      行业的应用场景，形                                         将结合公司上风资                        管业务的应用落地，形成组件智能资管      成组件智能资管业务                                         源，助力客户在资管                        业务助手，提高资管平台的智能化水平      助手，该组件可提高                                         全生命周期管束、理      系统智能化水平，全                                         财销售、业务智能 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 主要研发                                                 预计对公司畴昔发展             面貌目的                 拟达到的主义 面貌称呼                                                    的影响        面投合银行资管业务                                     化、自动化等方面实        探索数智资管之路，                                     现提质增效，为公司        匡助客户增效降本                                      扩展资管行业客户范                                                      围，提高公司在资管                                                      行业的家具竞争力         基于区块链时期通过         将链属企业之间贸易         形成一套不可更正的         数字根据，基于中枢         企业的信用开具已确 基于区块                      1、信票业务配置与进程的结合优化，更 平 台 更 好 地 满 足 金 融         权的数字信用根据在 链的供应                      好的相宜企业用户需求；                机构和中枢企业的需         平台多级流转、融 链金融平                      2、支 持 电票 类 业务 （ 出票、 收 票、 承 求 ， 拓 宽 平 台 的 目 标         资，从而提高企业的 台                         兑、保证、质押、追索、贴现）功能           客户         融资效率，诽谤融资         成本，促进企业两金         压降，同期助力金融         机构融资风控管束的         提高         针对银行结合运营体         系业务需要，以大数                                    大数据风险监控系统         据时期为依托，通过                                    是公司银行业结合运         实时、批量的风险模                                    营体系家具的重要组         型对银行的风险进行                                    成部分。银行业软件 大 数 据 风 监 控 和 管 理 ， 并 完 善 网罗基于银行业务运营风险管束过程中 业 务 占 公 司 整 体 业 务 险 监 控 系 组 织 架 构 、 整 合 运 营 的需求，进行有针对性的客户推广，并 较 大 的 比 例 ， 该 系 统 统       资 源 、 重 构 监 督 监 进行家具的落地实施管事                  的推广能够完善公司         控、交易分析、非现                                    银行业结合运营体系         场查抄等风险监控处                                    家具，助力公司提高         理进程，打造“全行                                    市集竞争力、提高市         级”的运营风险监控                                    场份额         管束系统         为提高运营管束管事         效率，分析运营全         貌，集约系统资源，                                    通过为中袖珍银行提         银走运营管束部门亟                                    供高集成度聪惠运营         需扶植一个全行的运                                    系统，诽谤银行客户 金融综合                      基于京朔方和洽开发架构改造一期功         营数据采集和基础工                                    的前期插足及后期对 运营管束                      能，为运营细密化管束、强化风险防控         作管束平台。运营管                                    接和拓展成本，在提 系统                        提供实时、准确的数据相沿         理系统四肢面向全行                                    高公司口碑和称心度         的运营东谈主员、岗亭、                                    的同期确保了用户粘         业务的监控、分析与                                    性         管束的系统，系统定         位得志业务需求         针 对 金 融 机 构 对 各 种 1、图像数字化智能平台上扩展低代码训 智能 OCR 平台提供基         票 据 、 证 件 、 文 案 等 练组件、OCR 识别组件；              于位置模板的自界说 智能 OCR 业 务 数 据 的 自 动 录 入 2、搭建 OCR 云服务、挪动端 OCR，同 OCR 考验才调、深度 平台      需求，结合 AI 深度学 时得志在线和终局识别场景；                   学习 OCR 考验才调，         习 算 法 的 图 像 处 理 模 3、研发高可靠性 OCR 算法，提高手写识 可 有 效 支 持 图 像 、 文         块 打 破 了 传 统 图 像 处 别性能和精度                     档的信息抽取建模， 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 主要研发                                                       预计对公司畴昔发展             面貌目的                 拟达到的主义 面貌称呼                                                           的影响         理的管事方式，将东谈主                                         大大镌汰 OCR 领域的         们从参差的图像处理                                         建模周期，与传统         和计较中解脱出来，                                         OCR 建模比拟，极大         匡助企业竣事运营成                                         提高智能感知平台的         本的减少以及管事效                                         敏捷才调。同期，图         率的提高                                              像数字化智能平台与                                                           已有 OCR 服务平台形                                                           成灵验互补，全面覆                                                           盖全行垂直类 OCR 应                                                           用场景                                                           弥补公司在租赁行业                                                           的短板，为公司创造                                                           更多的收益及合作模                           京朔方在租赁业务配景的前提下，竭力 式：                           于打造一套租前、租中庸租后管束的一 1、护士服务收益：为         在国度租赁法律法例                           体化服务系统。业务涵盖租前管束、租 企 业 提 供 租 赁 需 求 咨         的指引下，为了更好                           中管束和租后管束。租前管束包括：客 询服务；         地顺应租赁市集发                           户管束、订价管束、报价管束、面貌管 2、开发服务收益：为         展，更贴合租赁企业                           理；租中管束包括：资产管束、反洗钱 企 业 提 供 租 赁 技 术 研         的真实需求，京朔方                           管束、合同管束和起租管束；租后管束 发服务；         竭力研发租赁平台， 租赁平台                      包 括 ： 租 金 管 理 、 发 票 管 理 、 资 产 出 3、家具销售收益：为         从而打造出相宜租赁                           让、租后分析和资金管束。形周密周期 企 业 提 供 一 体 化 租 赁         市集的基于租前、租                           的一体化服务管束，竣事线上的准入及 服务平台；         中、租后的全进程租                           准出，诽谤面貌营运成本；竣事外围数 4、租赁家具定制化、         赁服务平台，以全新                           据线上对接，形成无纸化进程；为公司 增 值 服 务 收 益 ： 根 据         的进程和业务功能更                           提供配置化管束，以竣事租赁业务操作 客 户 定 制 化 要 求 ， 收         好地服务租赁市集                           的粗拙化及可拓展，为租赁业务发展提 取 定 制 化 或 增 值 服 务                           供中枢相沿才调                         用度；                                                           收益：系统上线后，                                                           系统运维服务         扶植以主体银行径中                                         通过建立同行管束系         心的家具自营平台（1 网罗基于银行同行业务的真实需求，进 统 ， 为 公 司 千里 淀 积 累 同 业 管 理 to N）；打造以主体银 行有针对性的客户推广，竣事同行业务 同 业 市 场 的 真 实 需 系统      行 自 营 产 品 为 主 的 平 “自营化”，并进行家具的落地实施工 求 ， 为 公 司 开 拓 同 业         台，竣事同行业务作                                         业务市集，提高市集         “自营”线上化                                           竞争力                                                           通过扶植和千里淀大数                                                           据家具以及相应的解         扶植京朔方自有的大                                                           决决议，能够让公司         数据家具体系，能够                                                           有才调参与甲方大数         将 产 品 应 用 于 客 户 的 1、完成数据资产治理平台的举座家具建                                                           据相干领域的面貌， 数 据 资 产 大 数 据 相 关 项 目 ， 为 设并应用于客户面貌；                                                           成为新的业务增长 治理平台 项 目 提 供 完 整 的 解 决 2、完成数据资产治理平台与数据分析平                                                           点。同期对内也不错         方 案 ， 并 能 够 在 项 目 台的买通，形成举座性的数据平台才调                                                           通过应用大数据器具         中快速实施，诽谤项                                                           提高数据加工分析的         目成本                                                           效率，竣事高效的数                                                           据驱动 京朔方信息时期股份有限公司                                 召募阐述书 主要研发                                    预计对公司畴昔发展          面貌目的            拟达到的主义 面貌称呼                                       的影响      一套以范例企业办公      管束、提高办公效                 速、低成本搭建业务：      率、诽谤办公成本、      竣事跨时期与空间办                 性化的进程管束需求；      公环境的企业管束工      具； 协同办公            维持新需求线上化；          公司开拓更多的客 系统              2、买通企业各部门数据孤岛，建立企业 户 ， 提 升 公 司 市 场 竞      能为中枢的综合办公                 全景视图，通过数字化管束助力企业开 争力      平台，相沿企业综合                 展细密化管束与运营；      管束业务和企业自扩      展应用，打造综合协                 得志定制化需求，快速、敏捷、高质料      同办公应用生态；                 托福      型、竣事细密管束   （1）研发组织体系   公司研发旨在确保公司业务发展的可接续性、家具的先进性，以及储备时期的前 瞻性，以使公司保持中枢竞争力。   公司研发体系主要包括时期研发举座谋略，制定具体的实施计划及预算，开展新 时期的需求接纳、需求分析、想象、开发、测试、评审验收及发布管事，维持家具的 售前及售后管事，对新时期与新盈利模式进行孵化，以得志客户需求并顺利托福。   公司研发体系如下图所示： 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书   在公司研发体系中，京朔方研究院（包含博士后管事站）、时期委员会和业务专 家委员会组成了三大核神思构，它们共同决定研发管事的总体标的、提供时期指导。 京朔方研究院专注于市集需求分析、IT 中枢时期、通用家具以及行业家具（科罚决议） 的谋略和研发，其中博士后管事站是其重要组成部分。   京朔方研究院下设三个部门：时期研发部、云测家具部和行业家具部。时期研发 部主要负责中枢时期和策略家具的研发，遮蔽万般常用时期领域，制定公司的软件开 发规范、时期架构范例，进行时期攻关，并管束专利申报。云测家具部则负责云测平 台、测试器具和 RPA 等相干家具的谋略、研发和托福。行业家具部主要负责行业应用 软件家具（科罚决议）的研发、升级迭代，以及里面管束系统和基地软件系统的开发 保重。   公司的运营服务由后台部门提供维持，家具托福体系则负责根据家具进行客户化 托福，服务对象包括银行、保障以稀奇他金融和非金融机构。   此外，公司的八个托福平台，包括北京、华北、华东、华南、中南、西南、东北 和西北，也参与到研发的市集需求分析中，部分家具的研发管事由这八个托福平台负 京朔方信息时期股份有限公司                                  召募阐述书 责。      （2）研发模式   咫尺，公司研发模式既包括科罚决议应用性研发又包括以市集前瞻性需求为主的 基础研发。通过销售部门及客户的反馈，研发团队密切关注我国金融体制改革的动态， 紧跟国表里同行业服务的竞争趋势，深度分析畴昔市集需求的演变，积极以市集为导 向研发储备相干时期。管事进程为：由研发部门立项，公司管束层批准，详情研发项 目负责东谈主，进行一系列软件原型和前瞻时期的储备研发管事。      （3）研发进程   公司建立了齐全的家具研发管束体系，包括从家具策略管束、家具谋略到家具研 发过程管束的家具研发全生命周期管束进程。      （4）时期创新机制   时期创新是公司赖以活命的基础，因此，为保持时期抑制创新的活力，促进时期 储备和时期创新，公司自成立以来，一直青睐激励机制的管束创新，公司建立了完善 灵验的激励机制，主要如下：   公司研发管束以 ISO9001、ISO27001、ISO20000 及 CMMI5 级规范为基础，颁布 了面貌管束手册、时期巨匠委员会管束轨制、构件管束范例、面貌司理任职阅历管束 轨制、里面研发财具订价办法、基于 Java 平台的应用系统时期架构范例等管束办法， 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 研发面貌均按照以上管束办法进行管束与监督。   公司建立了纯简直里面创新机制来保障研发与创新才调的抑制提高。公司提神技 术及研发东谈主才梯队扶植，以优秀的企业文化诱惑并留下中枢时期骨干，坚持抑制为东谈主 才提高与发展创造契机，增强职工对企业的认同感和至心度。公司制定了较为完善的 职工薪酬分配轨制和考核办法，完善了东谈主才招聘、培训考核、薪酬激励等管束要领。 （八）现存业务发展安排及畴昔发展策略   自成立以来，公司坚持走自主创新的家具和服务发展念念路，坚持“专注、专科、 巨匠”的谋划念念想，坚持打造时期型、服务型、业务一语气型的企业，形成了“客户满 意、职工维持、股东默契、价值链协同、社会认同”的中枢价值理念，奋斗成为国际 一流的金融信息化综合服务提供商。   畴昔，公司将坚持双轮驱动策略：信息时期服务板块和业务进程外包板块双轮驱 动，家具和服务双轮驱动，内生式增长和外延式膨胀双轮驱动。   公司将从传统的 IT 服务型公司向家具和科罚决议型公司转型，这是公司的第二增 长弧线。同期，接续打磨面向全行业的通用型软件家具及科罚决议，积极部署第三增 长弧线。   公司将接续加大在大数据、东谈主工智能、区块链、阴私计较等领域的研发插足，支 撑家具优化迭代，抑制丰富家具矩阵。同期运用新时期抑制提高业务进程外包板块的 东谈主均能效，巩固该领域的上风地位。   国有大型生意银行、股份制生意银行是公司发展的基石，公司将赓续巩固和扩大 国有大型生意银行及股份制生意银行的合作范围和领域；同期，基于国有大行的服务 教诲，接续抽象、提真金不怕火科罚决议和服务家具，浮松拓展中小银行业务。公司还将凭借 信息时期服务、业务进程外包家具和科罚决议的上风，积极响应保障、证券、信赖等 非银行金融客户的服务需求。在非金融领域，公司将通过家具创新、定制化实施、并 京朔方信息时期股份有限公司                                                                     召募阐述书 购重组等方式进军央国企等客户领域，开拓新的市集空间。 九、公司主要固定资产、无形资产情况 （一）主要固定资产      限度 2023 年 12 月 31 日，公司主要固定资产情况如下表所示：                                                                               单元：万元 序号      资产称呼      原值             累计折旧         账面价值        成新率      折前年限（年）        整个         16，277.16       11，097.50    5，179.66   31.82%              -      限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有的主要不动产情况如下表 所示： 序号 权利东谈主          权证号                   坐落             用途       面积（m2）              他项权利          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060048 号          号 8 号楼 401       车间          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060058 号          号 8 号楼 301       车间          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060061 号          号 8 号楼 101       车间          鲁（2018）潍坊市坊子区           坊子区正泰路 1369      工业用地/          不动产权第 0060052 号          号 8 号楼 201       车间      限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司的主要房屋租赁情况如下表所 示：  京朔方信息时期股份有限公司                                                          召募阐述书                                                    面积                           租赁 序号   承租东谈主     出租东谈主     权属文凭             坐落                     用途      租期                                                   （m2）                          备案                     川（2021）                                  成都市高新区吉泰      京朔方成           成都市不动                                         2023.03.25-      都分公司              产权第                                        2025.03.24                                     楼2号                     川（2023）                     成都市不动                        产权第       成都市高新区吉泰      京朔方成 刘英、叶成                                                   2023.04.13-      都分公司 福、王敏                                                    2024.07.12                     号、成房权        场 T3-2703-2704                     证监证字第                     郑房权证字        郑州市华夏区扶植                          第       西路 118 路号 1 号                    2023.01.01-                          号           1301 号                     （2021）大           大庆高新技                  大庆高新时期产业      大庆京北           庆市不动产                                         2024.01.01-       方                 权第                                        2024.12.31             中心                     A-7 号 B 座                     粤（2013）             广州东合物                广州市河汉区车陂                     广州市不动                                         2022.04.16-                        产权第                                        2024.04.30               公司                 十七层 1706 单元                     粤（2013）           广州东合物                  广州市河汉区车陂      京朔方广           广州市不动                                         2022.04.16-      州分公司              产权第                                        2024.04.30             公司                   十三层 1307 单元                     浙（2020）      杭州市拱墅区舟山           杭州东宸商      京朔方杭           杭州市不动        东路 198 号宸创大                      2023.10.19-      州分公司              产权第       厦 1202 室、1203-                   2026.10.18             公司                     皖（2016）           合肥蜀弘资                  花峰路 1201 号电      合肥京北           合不动产权                                         2023.05.01-       方              第 0157799                                    2026.04.30            有限公司                   AB 区 4 层                          号           合肥市蜀弘                            安徽省合肥市蜀山           物业服务有                 皖（2016） 区经济开发区汶水           限公司（现      合肥京北       合不动产权 路（现已改名为花                                    2021.03.01-        方        第 0157799 峰路）1201 号电                              2024.02.29           蜀弘资产运                     号      商园三期 2 栋 AB           营管束有限                               区6层             公司）                 皖（2021） 合肥市蜀山区雪霁           合肥市住房      合肥京北       合肥市不动 路与花峰路交口电                               职工   2024.01.01-        方          产权第      商产业园三期旁                           寝室   2024.12.31           份有限公司           山东吉好意思乐 济房权证高 济南市历城区华信                                    2023.05.01-            有限公司    字第       路凯贝特大厦 B                              2026.04.30  京朔方信息时期股份有限公司                                                      召募阐述书                                                  面积                         租赁 序号   承租东谈主    出租东谈主     权属文凭            坐落                   用途      租期                                                 （m2）                        备案           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区舒服居四期                       2022.07.23-       方                         小区 6#栋 3 套                    2025.07.22            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区舒服居四期                       2022.06.01-       方                         小区 6#栋 9 套                    2025.05.31            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.04.01-       方                         小区 9#栋 1 套                    2025.03.31            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.04.25-       方                         小区 9#栋 1 套                    2025.04.24            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.07.23-       方                         小区 9#栋 3 套                    2025.07.22            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区卓然居三期                       2022.10.01-       方                         小区 9#栋 6 套                     2025.9.30            理中心                                           租房           合肥市住房                                          寝室      合肥京北                      蜀山区产业园三期                       2023.04.01-       方                          9#栋 9 套                      2026.03.31            理中心                                           租房                  长房权证芙         长沙市芙蓉区五一                     蓉字第        大路 249 号湘域中                    2023.04.01-                       号            1901                  苏（2016）                                南京市雨花台区软            蔡英珠、黄 宁雨不动产                                        2023.11.16-              金龙      权第                                       2026.11.15            厦门市中软                  厦地房证第         厦门软件园二期不雅                       2019.09.16-              司                                上海市浦东新区源                 沪（2021）        深路 355 号（商城      京朔方上 上海鑫陇实 浦字不动产           路 1418 号）A 座                  2021.04.16-      海分公司 业有限公司 权第 028867      801-03 单元（推行                   2024.04.15                   号             楼层第 7 层 06、                                深圳市福田区滨河                 粤（2022）           中孚泰文化                路与彩田路交织处      深圳京北       深圳市不动                                         2023.09.01-       方           产权第                                         2025.08.31            限公司                 楼大厦（工业区）                                 A 栋 29 层 06 号                 粤（2022）        深圳市福田区滨河           中孚泰文化      京朔方深       深圳市不动          路与彩田路交织处                       2023.09.01-      圳分公司         产权第           联合广场 A 栋塔                     2025.08.31            限公司  京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书                                               面积                           租赁 序号   承租东谈主     出租东谈主     权属文凭        坐落                     用途      租期                                              （m2）                          备案                              A 栋 29 层 07 号                            深圳市罗湖区笋岗           深圳市物资 深房地字第      深圳京北                  东路北侧物资控股                          2023.12.20-        方                    置地大厦 12 层                        2027.01.02              司      号      京朔方沈                 沈房权证中      阳分公司 沈阳爱念念开            沈阳市和平区告捷                    心字                                        2022.01.01-                 NO6053986                                    2026.01.31       为京北  有限公司             厦第 8 层 801 号       方）                            石家庄市桥西区裕           石家庄麦子                             华西路（街）66                         2023.01.01-                             号海悦寰宇大厦                          2024.12.31             限公司                              D1114-1116 室                 房地证津字 天津市红桥区金兴           天津市金兴      京朔方天           第      经济联合大厦（西                          2023.09.16-      津分公司       1060315141 青谈 65 号）1201-                     2024.09.30           展有限公司                 武房权证岸           武汉鑫港房            武汉市新华路 316                    字第                                        2023.01.25-             限公司               CD 型 2 间                     号                            北京市海淀区西三                 X 京房权证           中国后生政            环北路 25 号青政                        2021.09.01-             治学院            大厦（71 幢）5、                        2025.12.31                            西安市高新区唐延                            路 11 号禾盛京广                        2023.05.05-                            中心 C 座 2204 室                     2025.05.04                                  房屋                 黑（2018）                            黑龙江省哈尔滨市                 哈尔滨市不                                        2023.09.06-                  动产权第                                        2024.09.05                 房权证长房           吉林省安华            长春市向阳区西安                   权字第                                        2023.05.06-             限公司             12 层 1203 房间                     号           珠海南边软            广东省珠海市软件      京朔方珠                                                    2023.05.01-      海分公司                                                    2026.04.30             限公司            1#四层 412-413 室                 黑（2023） 开发区新风路 4-5           大庆高新技      大庆京北       大庆市不动 号大庆服务外包产                               2024.01.01-        方          产权第      业园 B-7 座 301、                     2024.12.31              中心  京朔方信息时期股份有限公司                                       召募阐述书                                        面积                 租赁 序号   承租东谈主   出租东谈主    权属文凭       坐落              用途    租期                                       （m2）                备案                乌房权证经 新疆乌鲁木王人经济         新疆信和创 济时期开发 开发区（头屯河    京朔方新                                         2023.05.25-    疆分公司                                         2024.11.24          有限公司 2010421237 3 号众创空间 1-                   号          102-357 号                          韶关市武江区沐溪         韶关市科创            大路 168 号韶关市         资有限公司            有限公司科研服务                              楼 A306 室                皖（2018）                          合肥市滨湖新区                合不动产权                            2023.09.01-                第 0020823                        2024.08.31                           代广场 C2-1702                   号         南通市崇川            南通市崇川区虹桥           办事处              号 2 幢 208 室         无锡市梁溪            无锡市梁溪区惠山           办事处                   238                          河北省廊坊市广阳    京朔方廊                                         2023.11.01-    坊分公司                                         2024.10.31                          金属大厦 513 室                          福州市饱读楼区温泉         福州饱读楼区                          街谈五四路 9 号宁             2023.11.22-                          德大厦 10 层 1009          2024.11.21         理有限公司                                  室                          海南省海口市江东         海南江东智                          新区江东大路 187             2023.09.18-                          号 1.5 级企业港 B-          2024.09.17          有限公司  注：  产权东谈主大庆应用时期研究院已喜悦将租赁房产赓续出租给大庆京朔方；  司，出租方已变更为大庆高新时期创业服务中心，新产权东谈主已喜悦将租赁房产赓续出租给大庆京  朔方；  订租赁合同；上表序号 2 房屋租赁租期已届满，公司正在与出租东谈主签订租赁续期合同；上表序号 5、 京朔方信息时期股份有限公司                                                                 召募阐述书 序号 6、序号 9、序号 22、序号 29、序号 34 房屋租赁租期已届满，公司已与出租东谈主签订租赁续期 合同。     经核查，上述部分租赁事项未办理租赁登记备案。根据《中华东谈主民共和国民法典》 第七百零六条，当事东谈主未依照法律、行政法例轨则办理租赁合同登记备案手续的，不 影响合同的效力。上述部分租赁房屋的出租方未提供房屋权属文凭，该等房屋并非发 行东谈主的主要生产谋划场所，旁边有较多可替代性房产。     综上，上述房屋租赁系两边真实真谛表示，正当灵验，部分租赁事项未办理租赁 登记备案不影响合同效力，公司稀奇子公司、分公司可依约占有、使用相干房屋。公 司推行限度东谈主已就京朔方稀奇各子公司、分公司房屋租赁缺欠事宜出具承诺函，上述 事项不会对公司的接续谋划形成紧要不利影响，不对本次刊行组成推行性法律费力。 （二）主要无形资产     限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有的地皮使用权情况如下： 序             权属                    权利         面积                                  他项     权利东谈主                   坐落                             取得时期          权利期限 号             文凭                    性质        （m2）                                 权利                京       北京市海淀             （2024）     区中关村东               权第       期 1813-L18     限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有的注册商标情况如下： 序                                                                          取得      他项     商标权东谈主      标记         注册号           类别         取得时期        灵验期至 号                                                                          方式      权利                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得                                                                            原始                                                                            取得 注：限度本召募阐述书签署日，公司正在办理上述序号 1、序号 2 商标的续期手续。     京朔方信息时期股份有限公司                                             召募阐述书       限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有专利 30 项，具体如下：                                                                        取得 序号           专利称呼          专利权东谈主        专利号         类型     专利苦求日                                                                        方式      电脑的进程路由条件可视化配置图形用               ZL202230764                       原始               户界面                       9545                           取得      带有合同风险审核功令配置图形用户界               ZL202130663                       原始               面的电脑                      2152                           取得      RPA 进程调节方法、安装、电子开采及             ZL202011585                       原始               存储介质                      9403                           取得      基于分词的全称匹配搜索方法、安装、               ZL202010873                       原始             开采及存储介质                     1778                           取得       语料库更新方法、安装、存储介质及               ZL201910409                       原始                终局                       9555                           取得      基于区块链的单子管束方法、安装、服               ZL201810709                       原始             务器和存储介质                     8757                           取得      语音检测分析方法、安装、计较机开采               ZL201810647                       原始              及存储介质                      9592                           取得      电脑的云测平台测试需求分析导图自满               ZL201830308                       原始                界面                       6677                           取得                                      ZL201830309                       原始                                      ZL201830308                       原始                                      ZL201830309                       原始                                      ZL201810270                       原始      一种声纹识别方法和安装、服务器、存               ZL201810253                       原始             储介质                         1516                           取得      一种基于维持向量机的复选框弃取状态               ZL201711352                       原始          的识别方法及安装                       9055                           取得                                      ZL201730622                       原始                                      ZL201430339                       原始      一种图像二维杂乱小波变换的扫描方法               ZL201410421                       原始             和安装                         1228                           取得      一种检测单子中正多边形图章的方法和               ZL201310357                       原始              安装                         1429                           取得                                      ZL201310274                       原始                                      ZL201210590                       原始      一种针对图章影像的矩形检测方法及                ZL201210239                       原始              安装                         4545                           取得      一种管事流部队服务器、管事流调度系               ZL201210228                       原始            统稀奇方法                        2060                           取得      京朔方信息时期股份有限公司                                                    召募阐述书                                                         取得 序号             专利称呼            专利权东谈主           专利号     类型           专利苦求日                                                         方式                             ZL201210189                 原始    一种分层带回溯查找机制的单子类型识        ZL201110374                 原始             别方法                4024                     取得    一种分散调度自治的进程引擎负载平衡        ZL201110242                 原始          集群系统及方法               4067                     取得                             ZL200910143                 受让                             ZL201510674                 原始                             ZL201510243                 原始    一种对图像的像素进行神色分类的方法        ZL201310528                 原始             及安装                7111                     取得     一种针对图章影像的矩形检测方法及        ZL201210239                 原始              安装                4210                     取得   注：上表第 26 项专利系京朔方科技股份有限公司转让给京朔方，其中京朔方科技股份有限公司系   京朔方推行限度东谈主费振勇也曾限度的企业，该企业已于 2014 年 9 月 5 日刊出。        限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有计较机软件著述权 221 项，      具体情况如下：                                                                                 他项 序号      软件著述权称呼        权利东谈主        登象征          取得方式    发表日          登记日                                                                                 权利       保障公司电子档案管束           系统      京朔方金融小额贷线上审          核系统      京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书                                                                                他项 序号      软件著述权称呼        权利东谈主        登象征         取得方式    发表日          登记日                                                                                权利      企业东谈主员调度及考勤管束          系统      京朔方银行过后监督查抄         整改系统      信用卡即时发夹征信审批          系统      基于大数据分析的银行绩        效综合管束平台      生意银行对公额度与名额          管控系统       银行反洗钱大数据分析           系统      京朔方银行柜面交易报文        监测分析系统      京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书                                                                            他项 序号      软件著述权称呼      权利东谈主      登象征         取得方式    发表日          登记日                                                                            权利      京朔方进程银行业务综合         处理前端系统       京朔方源代码自动生成           软件      京朔方生意银行供应商管          理系统      京朔方后台业务结合处理           系统      京朔方银行根据影像采集        及监控运用系统      京朔方个东谈主账户管束结合          处理系统      京朔方银行托收承付业务         结合处理系统      京朔方银行单子交换建议        业务结合处理系统      京朔方银行汇票业务结合          处理系统      京朔方生意银行司帐档案       管束及司帐稽核系统      京朔方银行对公账户业务         结合处理系统      京朔方生意银行风险限度         与自评估系统      京朔方银行本票业务结合           处理系统      京朔方银行托福收款业务         结合处理系统      京朔方银行个东谈主答理卡业        务结合处理系统      京朔方保障公司新契约数          据录入系统      京朔方生意银行枢纽风险         目的管束系统      京朔方信息时期股份有限公司                                                召募阐述书                                                                             他项 序号      软件著述权称呼      权利东谈主      登象征          取得方式    发表日          登记日                                                                             权利      影像切分与外包分发管束           系统      京朔方银行营运功课与管          理系统      京朔方打印外包平台相沿           软件      京朔方银行汇兑业务结合         处理系统      京朔方进程银行业务相沿          平台       京朔方 OCR 识别处理            软件      基于区块链的银行单子提         入建议系统      基于音视频的职工可疑行       为监测预警分析平台      基于大数据时期的银走运        营风险监控系统       京朔方信息时期股份有限公司                                                召募阐述书                                                                              他项 序号       软件著述权称呼      权利东谈主      登象征          取得方式    发表日          登记日                                                                              权利       基于区块链的供应链金融          管束系统       京朔方云测（众测）挪动           端软件        京朔方数据自动化测试            系统       基于大数据的智能监管报           送平台       生意银行中央代答理政授          权支付系统       基于金审三期的现场审计          功课云平台       生意银行单元大额存单系            统       京朔方数据服务与管控平           台系统       系统板块布局界面想象配           置系统     司法查控类分行特色业务        处理系统     智能收单类分行特色业务        处理系统       国库财政类中间业务处理           系统       京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书                                                                               他项 序号       软件著述权称呼       权利东谈主      登象征          取得方式    发表日          登记日                                                                               权利     京朔方数据标注和自动训         练系统      智能合同风险审核限度          系统       京朔方房屋交易资金监管           系统       视频极端行径智能监测分           析系统        影像采集处理富客户端            插件       京朔方科技信息管束（IT-          MIS）系统     生意银行企业级运营中台         管束系统      京朔方期货交易出入金          系统        京朔方 RPA 进程想象器              软件       京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书                                                                                 他项 序号       软件著述权称呼        权利东谈主       登象征          取得方式    发表日          登记日                                                                                 权利        公司贷款事前效益测算            系统       京朔方生意银行授信管束           系统       生意银行外包合作厂商综          合管束系统     京朔方生意银行信用额度        使用管束系统     信用卡分期营销业务管束          系统      生意银行聪惠运营管束          系统        汽车贷款业务结合录入            系统       京朔方信息时期股份有限公司                                                  召募阐述书                                                                                他项 序号       软件著述权称呼        权利东谈主      登象征          取得方式    发表日          登记日                                                                                权利        京朔方轻量级进程引擎            系统        DevOps 开发运维一体化                平台       京朔方云测（众测）挪动           端软件     基于漫衍式架构的个东谈主手        机银行系统     基于银行业务的零卖全渠        谈前端系统       京朔方信息时期股份有限公司                                                                     召募阐述书                                                                                                   他项 序号          软件著述权称呼                 权利东谈主       登象征          取得方式      发表日              登记日                                                                                                   权利       注：       件著述权已转让至山东京朔方。             限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主稀奇子公司、分公司领有域名 5 项，具体情况如       下：        序号              域名                 权利东谈主           到期日               备案情况       十、公司领有的特准谋划权情况             限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司无特准谋划权。       十一、紧要资产重组             申报期内，公司申报期内不存在《上市公司紧要资产重组管束办法》所轨则的重       大资产重组情况。 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书 十二、公司的境外谋划情况   限度 2023 年 12 月 31 日，公司不存在境外子公司或分公司。   申报期内，公司为大型生意银行的国外分支机构提供服务，但公司不领有境外资 产。2021 年、2022 年和 2023 年，公司境外业务收入占全年销售收入比分别为 0.05%、   跟着国内银行国外业务的迅速膨胀，公司也将积极推广境外业务，将为国内银行 国外分支机构和国外金融机构提供信息时期服务及业务进程外包服务。 十三、申报期内的分成情况 （一）公司现行利润分配政策   根据公司现行《公司轨则》的轨则，公司的利润分配政策为：   公司在相宜相干法律法例及公司轨则的情况下，实施接续、稳定的利润分配政策， 公司的利润分配应当青睐对投资者的合理答复和公司的可接续发展，并兼顾公司永远 利益、全体股东的举座利益。具体原则如下：   （1）按法定规章分配原则；   （2）存在未弥补失掉，不得分配原则；   （3）同股同权、同股同利原则；   （4）公司持有的本公司股份不参与利润分配原则；   （5）优先弃取现款分成方式分配原则；   （6）公司利润分配不得稀奇累计可分配利润。   公司可采选现款、股票或现款与股票相结合的方式或者法律、法例允许的其他方 式分配利润。在有条件的情况下，公司不错进行中期利润分配。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书   （1）现款分成的条件 后所余的税后利润为正好。   （2）现款分成的最低金额或比例   公司具备现款分成条件的，公司应当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分 配的利润不少于当年竣事的可分配利润的 10%；公司在实施上述现款分配股利的同期， 不错派发股票股利。   同期，公司董事会应当综合计议所处行业特色、发展阶段、自身谋划模式、盈利 水平以及是否有紧要资金开销安排等因素，区分下列情形，并按照公司轨则轨则的程 序，建议差异化的现款分成政策： 在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；   公司发展阶段不易区分但有紧要资金开销安排的，不错按照前款轨则处理。   （3）利润分配期间间隔   在得志利润分配条件前提下，原则上公司每年进行一次利润分配，主要以现款分 红为主，但公司不错根据公司盈利情况及资金需求气象进行中期现款分成。   公司在谋划情况邃密且董事会以为公司股票价钱与公司股本领域不匹配、披发股 票股利成心于公司全体股东举座利益时，不错在得志上述现款分成的条件下，由公司 董事会综合计议公司成长性、每股净资产的摊薄等因素制定股票股利分配决议，经公 司董事会审议通过后，提交股东大会审议决定。 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书   （1）按期申报公布前，公司董事会应在充分计议公司接续谋划才调、保证生产正 常谋划及发展所需资金和青睐对投资者的合理投资答复的前提下，研究论证现款分成 的时机、条件和比例等因素，制定利润分配的预案，利润分配预案中应当对留存确当 年未分配利润的使用计划安排或原则进行阐述。   （2）颓落董事不错征结合小股东的意见，建议分成提案，并平直提交董事会审议。   （3）证券法务部应通过汇聚、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见，汇总后 提交董事会，以供董事会参考。董事会和监事会在关联决策和论证过程中应当充分考 虑颓落董事和公众投资者的意见。   （4）公司董事会审议通过利润分配预案后，提交股东大会审议。股东大会对现款 分成具体决议进行审议前，公司应通过汇聚、电话、邮件等多种渠谈主动与股东特别 是中小股东进行相通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回复中小股东关 心的问题。股东大会审议利润分配决议时，公司应向股东提供汇聚投票方式。   （5）公司股东大会对利润分配决议作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后   （1）在遭遇当然灾害、斗殴等不可抗力时或国度制定的法律法例及行业政策发生 紧要变化或发生其他对公司生产谋划形成紧要影响的情形时，或公司自身谋划气象发 生紧要变化时，公司可对利润分配政策进行调节。调节后的利润分配政策不得违抗中 国证监会和证券交易所的关联轨则。   （2）确有必要对利润分配政策进行调节的，公司董事会应当进行专题计划，详备 论证，同期应通过汇聚、电话、邮件等方式网罗公众投资者的意见。颓落董事应当对 此发标明确意见。公司董事会在充分计议颓落董事、公众投资者意见后形成议案，并 经监事会审议通过后，提交公司股东大会审议。股东大会在审议利润分配政策调节议 案时，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决喜悦。   股东大会审议利润分配政策变更事项时，必须提供汇聚投票方式。 京朔方信息时期股份有限公司                                                    召募阐述书    公司应当在年度申报中详备线路现款分成政策的制定及执行情况，并对下列事项 进行专项阐述：    （1）是否相宜公司轨则的轨则或者股东大会决议的要求；    （2）分成规范和比例是否明确和了了；    （3）相干的决策范例和机制是否完备；    （4）颓落董事是否履职尽责并阐述了应有的作用；    （5）中小股东是否有充分抒发意见和诉求的契机，中小股东的正当权益是否得到 了充分保护等。    对现款分成政策进行调节或变更的，还应酬调节或变更的条件及范例是否合规和 透明等进行详备阐述。 （二）公司最近三年现款分成情况    公司 2021 年、2022 年及 2023 年的利润分配情况如下：                                                          现款分成金额 分成实施年度 分成所属年度                   实施分成决议                                                           （含税）                      以 公 司 截 至 2021 年 12 月 31 日 总 股 本                      发现款股利东谈主民币 1.10 元。同期以老本公积                      转增股本，每 10 股转增 4 股。                      以 公 司 截 至 2022 年 12 月 31 日 总 股 本                      发现款股利东谈主民币 1.00 元。同期以老本公积                      转增股本，每 10 股转增 4 股。                      以 公 司 截 至 2023 年 12 月 31 日 总 股 本                      发现款股利东谈主民币 1.70 元。同期以老本公积                      转增股本，每 10 股转增 4 股。    根据《公司轨则》对于利润分配的相干轨则，公司具备现款分成条件的，公司应 当优先采选现款方式分配股利，以现款方式分配的利润不少于当年竣事的可分配利润 的 10%。 现的可分配利润的 10%，公司最近三年现款分成相宜《公司轨则》的关联轨则。 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书   公司最近三年现款分成情况如下：                                                                单元：万元               面貌                   2023 年度       2022 年度       2021 年度 合并报表包摄于母公司通盘者的净利润                    34，762.71     27，703.82     23，060.61 现款分成（含税）                              7，501.72      3，148.98      2，474.20 当年现款分成占合并报表包摄于母公司通盘者的净利 润的比例 最近三年累计现款分配整个                                                     13，124.90 最近三年年均可分配利润                                                      28，509.05 最近三年累计现款分配利润占年均可分配利润的比例                                            46.04% （三）现款分成的才调及影响因素 为 23，060.61 万元、27，703.82 万元及 34，762.71 万元，谋划行动产生的现款流量净额分 别为-4，948.90 万元和 13，484.62 万元及 13，102.55 万元。公司净利润较为稳定，具有较 强的现款分成才调。   公司基于推行谋划情况及畴昔发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定 利润分配决议，影响公司现款分成的主要因素有：盈利领域、现款流量气象、发展所 处阶段、策略投资需求、畴昔资金需求、银行信贷及债权融资环境等。 （四）推行分成情况与公司轨则及老本开销需求的匹配性   公司该年度竣事的可分配利润为正好；公司现款分成金额达到《公司轨则》要求 的最低规范；公司现款分成均由董事会拟定利润分配决议，颓落董事、监事会均发表 了喜悦意见，经股东大会审议通过后实施，公司现款分成决策范例合规。   公司现款分成所属年度谋划情况邃密，事迹稳定，同期计议到公司畴昔的成长性， 为接续答复股东，与通盘股东分享公司谋划发展的效率，公司根据《公司法》和《公 司轨则》相干轨则，结合公司利润竣事情况和公司发展对资金的需要，在兼顾股东的 合理投资答复和公司中远期发展谋略相结合的基础上，制定利润分配决议。公司实施 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 现款分成前，已综合计议了公司现款分成与盈利水平、现款流气象及业务发展需要因 素，公司现款分成与业务发展需要具有匹配性。    综上，公司推行分成情况相宜《公司轨则》轨则，与公司的老本开销需求较匹配。 十四、公司及子公司最近三年刊行的债券和债券偿还情况 （一）公司最近三年刊行债券的情况    最近三年，公司及子公司未刊行债券。 （二）公司最近三年主要偿债目的    公司最近三年主要偿债才调目的如下：           期间           2023 年度           2022 年度           2021 年度 利息保障倍数（倍）                        85.89             42.61             66.49 贷款偿还率                       100.00%          100.00%           100.00% 利息偿付率                       100.00%          100.00%           100.00% 注：利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+老本化 利息） （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息    本次向不特定对象刊行可转债按召募资金 45，093.57 万元计较，参考近期可转化公 司债券市集的刊行利率水平并经合理揣度，公司最近三年平均可分配利润足以支付可 转化公司债券一年的利息。 （四）本次可转债资信评级情况    本次可转化公司债券经中诚信国际信用评级有限管事公司评级，根据中诚信国际 信用评级有限管事公司出具的《京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券信用评级申报》（编号：CCXI-20232720D-03），公司主体信用评级为 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 AA-，评级瞻望为“稳定”，本次可转化公司债券信用评级为 AA-。 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书            第五节 财务司帐信息与管束层分析 一、最近三年及一期财务报表审计情况 （一）审计意见   公司 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财务申报还是审计机构天职国际司帐师事 务所（特殊普 通合伙 ）审计，并分 别出具 了天职业字 [2022]10365 号 、天职业字 [2023]23420 号和天职业字[2024]25320 号规范无保属意见审计申报，为未追忆调节前 数据。2024 年 1-3 月财务报表未经审计。   公司以接续谋划为基础，根据推行发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业 司帐准则——基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准 则解释稀奇他相干轨则（以下合称“企业司帐准则”），以及中国证券监督管束委员 会《公开刊行证券的公司信息线路编报功令第 15 号——财务申报的一般轨则》的线路 轨则编制财务报表。   公司提醒投资者阅读财务申报和审计申报全文，以获取全部的财务信息。 （二）重要性水平的判断规范   公司根据自身业务特色和所处行业，从面貌性质及金额两方面判断与财务司帐信 息相干的紧要事项或重要性水平。在判断面貌性质重要性时，公司主要计议该面貌的 性质是否属于日常行动、显赫影响公司财务气象、谋划效率和现款流量，是否会引起 特别的风险。在判断面貌金额大小的重要性时，公司主要综合计议该面貌金额占总资 产、净资产、营业收入、净利润等平直相干面貌金额的比重是否较大或占所属报表单 列面貌金额的比重是否较大。 京朔方信息时期股份有限公司                                                    召募阐述书 二、最近三年及一期司帐政策、司帐揣度变更和司帐差错更正 （一）最近三年及一期司帐政策、司帐揣度变更              司帐政策变更的内容和原因                                    审批范例 （财会〔2018〕35 号）   ，要求在境表里同期上市的企业以及在境外上市并采 用国际财务申报准则或企业司帐准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月                       不适用 根据上述文献的要求，公司需对原弃取的相干司帐政策进行相应调节。   公司自 2021 年 1 月 1 日弃取《企业司帐准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕 务报表其他相干面貌金额，对可比期间信息不予调节。   公司弃取仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调节，公司 租赁事项不波及对初次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其 他相干面貌的调节。   对于初次执行日之前的谋划租赁，公司根据剩余租赁付款额按初次执行日的增量 借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债十分的金额，并根 据预支房钱进行必要的调节详情使用权资产。执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务 报表面貌的影响如下：                                                                   单元：元       面貌         2020 年 12 月 31 日       2021 年 1 月 1 日       调节数     使用权资产                           -        12，024，287.00    12，024，287.00  一年内到期的非流动欠债                        -         3，786，847.47     3，786，847.47      租赁欠债                           -         7，496，838.09     7，496，838.09      预支款项               2，091，188.19          1，350，586.75      -740，601.44   公司于 2021 年 1 月 1 日弃取《企业司帐准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号） 相干轨则，根据累计影响数，调节期初留存收益及财务报表其他相干面貌金额，对可 比期间信息不予调节，本司帐政策变更对公司无影响。 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书   公司于 2021 年 1 月 1 日弃取《企业司帐准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号） 中“对于资金结合管束相干列报”相干轨则，解释发布前企业的财务报表按照上述规 定列报，本司帐政策变更对公司无影响。               司帐政策变更的内容和原因                                   审批范例 〔2021〕35 号）中“对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发 过程中产出的家具或副家具对外售售的司帐处理”“对于失掉合同的判 断”相干轨则，根据累计影响数，调节财务报表相干面貌金额，对可比期 间信息不予调节，本司帐政策变更对公司无影响。                                                              不适用 〔2022〕31 号）中“对于刊行方分类为权益器具的金融器具相干股利的所 得税影响的司帐处理”、“对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权 益结算的股份支付的司帐处理”相干轨则，解释发布前企业的财务报表按 照上述轨则列报，本司帐政策变更对公司无影响。               司帐政策变更的内容和原因                                   审批范例 〔2022〕31 号） ，公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该准则解释中“对于单项 交易产生的资产和欠债相干的递延所得税不适用运行证据豁免的司帐处 理”的轨则。对于在初次执行该轨则的财务报表列报最早期间的期初因适                                                              不适用 用该轨则的单项交易而证据的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性 差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该轨则和《企业司帐准则第 18 号-所 得税》的轨则，将累计影响数调节财务报表列报最早期间的期初留存收益 稀奇他相干财务报表面貌。   具体影响科目及金额见下表：                                                                  单元：元        面貌         2022 年 12 月 31 日      2023 年 1 月 1 日       调节数    递延所得税资产              12，291，400.53        17，350，983.41    5，059，582.88    递延所得税欠债               2，536，852.28         7，390，286.37    4，853，434.09      盈余公积              115，881，696.20       115，902，311.08      20，614.88      未分配利润             897，178，590.88       897，364，124.79     185，533.91 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书 （二）司帐差错更正 （三）紧要司帐差错更正 况。 三、最近三年及一期财务报表 （一）最近三年及一期合并报表                                                                        单元：万元          面貌 流动资产： 货币资金                    39，792.23       80，981.47       65，324.48      86，120.50 交易性金融资产                  7，501.90        16，511.41      57，713.51      28，083.83 应收账款                   129，731.76       89，219.91       77，718.69      77，255.43 预支款项                      438.84           160.49         299.03         212.54 其他应收款                    3，892.23         3，665.00       3，192.15       2，906.89 存货                       2，559.15         2，102.15       1，880.76       2，330.25 合同资产                    82，445.04       69，129.80       52，100.70      31，167.30 其他流动资产                    405.57           541.14         507.95         428.33 流动资产整个                 266，766.72       262，311.37     258，737.27     228，505.07 非流动资产： 固定资产                     4，996.07         5，179.66       5，666.48       6，376.40 在建工程                      889.50           380.51          10.48               - 使用权资产                    2，494.59         2，717.51       3，702.45       4，972.94 无形资产                    33，869.73       33，977.42          62.79          66.53 耐久待摊用度                    490.21           551.58         705.73         920.57 京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书         面貌 递延所得税资产            2，444.52         2，169.50       1，229.14         983.93 非流动资产整个           45，184.63        44，976.17      11，377.07       13，320.37        资产整个      311，951.34       307，287.54     270，114.34      241，825.44 流动欠债： 短期借款                       -               -               -               - 应付账款                 172.24          226.07         285.81          283.33 预收款项                       -               -               -           0.07 合同欠债               1，472.89         1，664.70       1，634.35        3，384.96 应付职工薪酬            32，032.78        32，952.65      27，765.23       24，329.87 应交税费              13，248.48        11，880.20      11，347.42        9，279.47 其他应付款              1，847.53         2，371.62       2，569.70        1，656.74 一年内到期的非流动欠债        1，488.61         1，483.14       1，395.67        1，592.16 其他流动欠债                88.37           99.88          98.06          203.10 流动欠债整个            50，350.90        50，678.27      45，096.24       40，729.70 非流动欠债： 租赁欠债               1，158.82         1，371.20       2，458.00        3，480.17 递延所得税欠债              575.14          626.97         253.69          301.08 非流动欠债整个            1，733.96         1，998.17       2，711.69        3，781.25        欠债整个       52，084.87        52，676.44      47，807.92       44，510.95 通盘者权益（或股东权益）            ： 实收老本（或股本）         44，127.76        44，127.76      31，489.83       22，492.73 老本公积              78，425.23        78，023.03      89，510.56       98，507.65 减：库存股                480.06          480.06                -               - 盈余公积              14，936.98        14，936.98      11，588.17        8，655.71 未分配利润            122，856.57       118，003.39      89，717.86       67，420.71 包摄于母公司通盘者权益整个    259，866.48       254，611.10     222，306.42      197，076.80 少数股东权益                     -               -               -        237.69     通盘者权益整个      259，866.48       254，611.10     222，306.42      197，314.49   欠债和通盘者权益整个     311，951.34       307，287.54     270，114.34      241，825.44 京朔方信息时期股份有限公司                                                    召募阐述书                                                                单元：万元          面貌       2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 一、营业总收入              111，539.69     424，201.11    367，328.40    305，426.22 其中：营业收入              111，539.69     424，201.11    367，328.40    305，426.22 二、营业总成本              104，998.26     389，345.28    341，696.20    282，367.43 其中：营业成本               88，191.42     325，279.32    284，675.57    233，416.57    税金及附加                 765.32       3，027.09      2，566.40      2，141.98    销售用度                1，772.38       7，480.33      6，863.19      6，753.77    管束用度                3，667.97      14，112.47     12，672.15     12，013.74    研发用度               10，817.17      39，391.77     34，643.03     28，093.92    财务用度                 -216.01         54.31        275.85         -52.55     其中：利息用度               26.24        402.14        675.38        352.11          利息收入            260.06        448.99        504.82        434.12 加：其他收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列）           57.52        670.20        930.33       1，230.49 公允价值变动收益（损失以“－”                           -9.51        -102.09        29.68         83.83 号填列） 资产减值损失（损失以“－”号填                         -469.47        -815.19       -647.41       -616.11 列） 信用减值损失（损失以“－”号填                       -1，856.67      -2，333.89        -29.09     -2，073.29 列） 资产处置收益（损失以“－”号填 列） 三、营业利润                 4，546.04      34，176.28     28，131.33     23，135.57 加：营业外收入                   24.46           9.59          8.90          3.27 减：营业外开销                   38.40         46.67         36.47         78.78 四、利润总额                 4，532.10      34，139.20     28，103.76     23，060.07 减：所得税用度                 -321.08        -623.51       408.05          11.76 五、净利润                  4，853.18      34，762.71     27，695.71     23，048.30 （一）接续谋划净利润 “-”号填列）                               -              -             -             - “-”号填列） （二）按通盘权包摄分类                                  - 京朔方信息时期股份有限公司                                                      召募阐述书        面貌         2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 六、其他综合收益的税后净额                                  -             -             - 七、综合收益总额               4，853.18        34，762.71     27，695.71     23，048.30 包摄于母公司股东的综合收益总额        4，853.18        34，762.71     27，703.82     23，060.61 包摄于少数股东的综合收益总额                 -               -         -8.11        -12.31 八、每股收益： （一）基本每股收益（元）               0.11             0.79          0.88          1.03 （二）稀释每股收益（元）               0.11             0.79          0.88          1.03                                                                  单元：万元         面貌         2024年1-3月         2023年度        2022年度        2021年度 一、谋划行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款         61，954.29      424，533.22    365，379.22    289，348.13 收到的税费返还                     1.38           19.54         33.32             - 收到其他与谋划行动关联的现款          2，256.95        8，221.16      7，203.92      6，065.38 谋划行动现款流入小计             64，212.62      432，773.92    372，616.46    295，413.51 购买商品、接受劳务支付的现款          1，886.10       11，379.99      9，941.79      9，255.87 支付给职工以及为职工支付的现款       103，181.98      368，923.44    316，766.55    259，140.64 支付的各项税费                 4，645.86       25，317.98     21，141.44     17，593.88 支付其他与谋划行动关联的现款          3，771.87       14，049.97     11，282.05     14，372.02 谋划行动现款流出小计            113，485.82      419，671.37    359，131.84    300，362.41 谋划行动产生的现款流量净额         -49，273.19       13，102.55     13，484.62     -4，948.90 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款              31，500.00      177，700.00    319，800.00    421，000.00 取得投资收益收到的现款               60.98           710.42       980.08       1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现款净额 收到其他与投资行动关联的现款                   -             -             -             - 投资行动现款流入小计             31，561.03      178，420.82    320，787.34    422，682.07 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现款 投资支付的现款                22，500.00      136，600.00    349，400.00    389，000.00 支付其他与投资行动关联的现款                   -             -       213.66              - 京朔方信息时期股份有限公司                                                  召募阐述书         面貌        2024年1-3月       2023年度        2022年度        2021年度 投资行动现款流出小计           23，021.13     171，648.91    350，332.76    390，361.14 投资行动产生的现款流量净额         8，539.89       6，771.91    -29，545.42     32，320.93 三、筹资行动产生的现款流量： 接管投资收到的现款                     -       480.06              -       250.00 其中：子公司接管少数股东投资收                               -             -             -       250.00 到的现款 取得借款收到的现款                     -     18，000.00     25，700.00     13，000.00 收到其他与筹资行动关联的现款            3.15        193.59        191.56        168.27 筹资行动现款流入小计                3.15      18，673.65     25，891.56     13，418.27 偿还债务支付的现款                     -     18，000.00     25，700.00     13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的                               -      3，428.82      2，959.51      3，455.68 现款 支付其他与筹资行动关联的现款         468.05        1，742.36      1，971.99       847.58 筹资行动现款流出小计             468.05       23，171.18     30，631.50     17，303.27 筹资行动产生的现款流量净额          -464.90      -4，497.53     -4，739.94     -3，885.00 四、汇率变动对现款的影响                                -             -             - 五、现款及现款等价物净增多额      -41，198.20      15，376.94    -20，800.74     23，487.04 加：期初现款及现款等价物余额       79，831.68      64，454.74     85，255.48     61，768.44 六、期末现款及现款等价物余额       38，633.49      79，831.68     64，454.74     85，255.48 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                        召募阐述书                                                                                                                      单元：万元                                                   包摄于母公司股东权益        面貌                                                                                                    少数股东 通盘者权益                          其他权益器具                                                一般                                                         减：库       其他综合 专项                                     权益   整个                 股本       优先       永续    老本公积                              盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                  存股        收益  储备                           股        债                                           准备 一、上年期末余额     44，127.76        -     -   -   78，023.03    480.06           -   - 14，936.98   -   118，003.39       -   254，611.10 加：司帐政策变更             -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 前期差错更正               -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 统一限度下企业合并            -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 其他                   -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 二、今年期初余额     44，127.76        -     -   -   78，023.03    480.06           -   - 14，936.98   -   118，003.39       -   254，611.10 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号填           -        -     -   -     402.20          -           -   -         -   -     4，853.18       -     5，255.38 列） （一）综合收益总额            -        -     -   -           -         -           -   -         -   -     4，853.18       -     4，853.18 （二）通盘者插足和                      -        -     -   -     402.20          -           -   -         -   -            -       -      402.20 减少老本                      -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 股                      -        -     -   -           -         -           -   -         -   -            -       -            - 者插足老本                      -        -     -   -     402.20          -           -   -         -   -            -       -      402.20 者权益的金额 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                       召募阐述书                                                包摄于母公司股东权益        面貌                                                                                   少数股东 通盘者权益                             其他权益器具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                      权益   整个                    股本       优先       永续    老本公积                         盈余公积 风险 未分配利润                                         其他             存股        收益  储备                              股        债                                      准备 （三）利润分配                 -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       -                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 东）的分配 （四）通盘者权益内                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 部结转                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - （或股本）                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - （或股本）                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 额结转留存收益                         -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 留存收益 （五）专项储备                 -        -     -   -      -         -           -   -   -   -   -       -       - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                           召募阐述书                                                    包摄于母公司股东权益      面貌                                                                                                         少数股东 通盘者权益                          其他权益器具                                                 一般                                                          减：库       其他综合 专项                                       权益   整个                 股本       优先       永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                   存股        收益  储备                           股        债                                            准备 （六）其他                -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 四、本期期末余额    44，127.76         -     -   -   78，425.23     480.06           -   - 14，936.98     -   122，856.57       -   259，866.48                                                                                                                         单元：万元                                                    包摄于母公司股东权益      面貌                                                                                                         少数股东 通盘者权益                          其他权益器具                                                 一般                                                          减：库       其他综合 专项                                       权益   整个                 股本       优先       永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                   存股        收益  储备                           股        债                                            准备 一、上年期末余额    31，489.83         -     -   -   89，510.56          -           -   -   11，590.23   -    89，736.41       -   222，327.03 加：司帐政策变更             -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 前期差错更正               -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 统一限度下企业合并            -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 其他                   -        -     -   -            -         -           -   -           -   -            -       -            - 二、今年期初余额    31，489.83         -     -   -   89，510.56          -           -   -   11，590.23   -    89，736.41       -   222，327.03 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号   12，637.93         -     -   -   -11，487.53    480.06           -   -    3，346.75   -    28，266.98       -    32，284.07 填列） （一）综合收益总额            -        -     -   -            -         -           -   -           -   -    34，762.71       -    34，762.71 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                              召募阐述书                                                          包摄于母公司股东权益        面貌                                                                                                          少数股东 通盘者权益                                其他权益器具                                                 一般                                                                减：库       其他综合 专项                                    权益   整个                     股本         优先       永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                            其他                   存股        收益  储备                                 股        债                                            准备 （二）通盘者插足和 减少老本 股                            -        -     -   -            -         -        -     -          -   -           -       -           - 者插足老本                            -        -     -   -      670.34          -        -     -          -   -           -       -     670.34 者权益的金额 （三）利润分配                    -        -     -   -            -         -        -     -   3，346.75   -   -6，495.74       -   -3，148.98                            -        -     -   -            -         -        -     -          -   -   -3，148.98       -   -3，148.98 东）的分配 （四）通盘者权益内 部结转 （或股本）                            -        -     -   -            -         -        -     -          -   -           -       -           - （或股本） 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                       召募阐述书                                                   包摄于母公司股东权益        面貌                                                                                                   少数股东 通盘者权益                          其他权益器具                                                一般                                                         减：库       其他综合 专项                                    权益   整个                 股本       优先       永续    老本公积                              盈余公积 风险 未分配利润                                      其他                  存股        收益  储备                           股        债                                           准备                      -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - 额结转留存收益                      -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - 留存收益 （五）专项储备              -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - （六）其他                -        -     -   -           -         -        -     -         -   -            -       -            - 四、本期期末余额     44，127.76        -     -   -   78，023.03    480.06        -     - 14，936.98   -   118，003.39       -   254，611.10 注：公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业司帐准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），对于在初次执行该轨则的财务报表列报最早期间的期初因适 用该轨则的单项交易而证据的租赁欠债和使用权资产，产生应征税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该轨则和《企业司帐准则第 18 号-所得 税》的轨则，将累计影响数调节财务报表列报最早期间的期初留存收益稀奇他相干财务报表面貌，从而导致 2023 年度合并及母公司通盘者权益期初数与 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                       召募阐述书                                                                                                                     单元：万元                                                包摄于母公司股东权益        面貌                                                                             少数股东 通盘者权益                             其他权益器具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    整个                 股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                   存股        收益  储备                              股  债                                            准备 一、上年期末余额        22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -     -   8，655.71   -   67，420.71   237.69    197，314.49 加：司帐政策变更                      -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 前期差错更正                        -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 统一限度下企业合并                     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 其他                            -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 二、今年期初余额        22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -     -   8，655.71   -   67，420.71   237.69    197，314.49 三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填        8，997.09     -   -   -   -8，997.09         -        -     -   2，932.46   -   22，297.15   -237.69    24，991.92 列） （一）综合收益总额               -     -   -   -           -         -        -     -          -   -   27，703.82     -8.11    27，695.71 （二）通盘者插足和减                         -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -   -229.58      -229.58 少老本                         -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 插足老本                         -     -   -   -           -         -        -     -          -   -           -         -            - 权益的金额 （三）利润分配                 -     -   -   -           -         -        -     -   2，932.46   -   -5，406.66         -    -2，474.20 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                       召募阐述书                                                     包摄于母公司股东权益        面貌                                                                                  少数股东 通盘者权益                                  其他权益器具                                           一般                                                            减：库       其他综合 专项                权益    整个                      股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                        其他                   存股        收益  储备                                   股  债                                            准备                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -   -2，474.20   -    -2，474.20 的分配 （四）通盘者权益里面 结转 （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - （或股本）                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - 结转留存收益                              -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - 存收益 （五）专项储备                      -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - （六）其他                        -     -   -   -           -         -        -     -           -   -           -   -            - 四、本期期末余额             31，489.83     -   -   -   89，510.56         -        -     -   11，588.17   -   89，717.86   -   222，306.42 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                     召募阐述书                                                                                                                   单元：万元                                                包摄于母公司股东权益        面貌                                                                             少数股东 通盘者权益                             其他权益器具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    整个                 股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                  存股         收益  储备                              股  债                                            准备 一、上年期末余额        16，066.24     -   -   - 104，925.60          -        -    -   6，340.12   -   49，888.93        -   177，220.89 加：司帐政策变更                      -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 前期差错更正                        -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 统一限度下企业合并                     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 其他                            -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 二、今年期初余额        16，066.24     -   -   - 104，925.60          -        -    -   6，340.12   -   49，888.93        -   177，220.89 三、本期增减变动金 额（减少以“－”号        6，426.50     -   -   -   -6，417.95         -        -    -   2，315.59   -   17，531.78   237.69    20，093.60 填列） （一）综合收益总额               -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   23，060.61   -12.31    23，048.30 （二）通盘者插足和                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -   250.00      258.54 减少老本                         -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 插足老本                         -     -   -   -       8.54          -        -    -          -   -           -        -         8.54 权益的金额 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                    召募阐述书                                                    包摄于母公司股东权益        面貌                                                                                 少数股东 通盘者权益                                 其他权益器具                                           一般                                                           减：库       其他综合 专项                权益    整个                      股本         优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                       其他                  存股         收益  储备                                  股  债                                            准备 （三）利润分配                     -     -   -   -           -         -        -    -   2，315.59   -   -5，528.84   -   -3，213.25                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -   -3，213.25   -   -3，213.25 的分配 （四）通盘者权益内 部结转 （或股本）                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - （或股本）                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - 结转留存收益                             -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - 存收益 （五）专项储备                     -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -   -           - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                     召募阐述书                                                包摄于母公司股东权益     面貌                                                                                少数股东 通盘者权益                             其他权益器具                                           一般                                                       减：库       其他综合 专项                权益    整个                 股本          优先 永续    老本公积                               盈余公积 风险 未分配利润                                   其他                  存股         收益  储备                              股  债                                            准备 （六）其他                   -     -   -   -           -         -        -    -          -   -           -        -            - 四、本期期末余额        22，492.73     -   -   -   98，507.65         -        -    -   8，655.71   -   67，420.71   237.69   197，314.49 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书 （二）最近三年及一期母公司报表                                                                        单元：万元         面貌 流动资产： 货币资金                 39，783.87          80，973.68      64，943.88       85，300.58 交易性金融资产               7，501.90          16，511.41      57，713.51       28，083.83 应收账款                129，731.76          89，219.91      77，718.69       77，255.43 预支款项                   386.41             159.16          278.81         201.78 其他应收款                19，610.80          16，467.51      11，532.06        8，587.52 存货                    2，558.84           2，101.37       1，879.29        2，324.82 合同资产                 82，445.04          69，129.80      52，100.70       31，167.30 其他流动资产                 405.57             541.14          474.90         400.88 流动资产整个              282，424.18         275，104.00     266，641.84      233，322.14 非流动资产： 耐久股权投资                6，000.00           6，000.00       8，000.00        8，580.00 固定资产                  4，771.63           4，939.85       5，510.67        6，308.43 在建工程                   889.50             380.51           10.48               - 使用权资产                 1，995.07           2，331.12       3，235.62        4，056.30 无形资产                 33，869.73          33，977.42          62.79          65.64 耐久待摊用度                 425.91             479.43          682.12         897.15 递延所得税资产               2，374.51           2，099.49       1，229.14         983.93 非流动资产整个              50，326.35          50，207.82      18，730.83       20，891.44        资产整个         332，750.53         325，311.81     285，372.67      254，213.58 流动欠债： 短期借款                         -                  -               -              - 应付账款                   141.60             193.43          233.73         207.59 预收款项                         -                  -               -              - 合同欠债                  1，472.89           1，664.70       1，634.35        3，384.96 应付职工薪酬               27，616.38          25，946.81      20，950.90       17，685.52 应交税费                 12，555.59          10，893.59      10，423.96        8，375.31 其他应付款                27，009.67          27，729.36      23，668.61       21，975.11 一年内到期的非流动欠债           1，254.54           1，300.75       1，243.34        1，281.04 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书         面貌 其他流动欠债                 88.37             99.88            98.06          203.10 流动欠债整个             70，139.04          67，828.52       58，252.95       53，112.62 非流动欠债： 租赁欠债                  888.74           1，186.14        2，129.71        2，913.99 递延所得税欠债               499.49            551.33           253.69          301.08 非流动欠债整个             1，388.23           1，737.47        2，383.40        3，215.08        欠债整个        71，527.27          69，565.99       60，636.35       56，327.70 通盘者权益（或股东权益）            ： 实收老本（或股本）          44，127.76          44，127.76       31，489.83       22，492.73 老本公积               78，425.23          78，023.03       89，510.56       98，507.65 减：库存股                 480.06            480.06                 -               - 盈余公积               14，936.98          14，936.98       11，588.17        8，655.71 未分配利润             124，213.35         119，138.12       92，147.77       68，229.79    通盘者权益整个        261，223.26         255，745.83      224，736.32      197，885.88  欠债和通盘者权益整个       332，750.53         325，311.81      285，372.67      254，213.58                                                                      单元：万元         面貌      2024 年 1-3 月      2023 年度           2022 年度        2021 年度 一、营业总收入             111，599.47       424，440.77       367，567.14     305，675.71 其中：营业收入             111，599.47       424，440.77       367，567.14     305，675.71 二、营业总成本             104，792.19       389，795.69       339，619.60     282，005.56 其中：营业成本              89，211.22       331，042.96       286，447.09     234，835.96    税金及附加               630.97           2，345.82        1，927.15       1，547.73    销售用度               1，772.38          7，480.33        6，855.35       6，734.82    管束用度               3，408.80         13，299.61       11，910.73      11，354.93    研发用度               9，990.28         35，587.58       32，223.78      27，621.46    财务用度                -221.46            39.39          255.49          -89.33     其中：利息用度             21.18            388.38          654.09          316.56          利息收入          -259.99           447.88          502.07          431.60 加：其他收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填           57.52            421.46          882.96        1，159.64 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书         面貌        2024 年 1-3 月       2023 年度         2022 年度        2021 年度 列） 公允价值变动收益（损失以                            -9.51          -102.09          29.68          83.83 “－”号填列） 信用减值损失（损失以“－”                        -1，856.40        -2，333.04         -29.84      -2，096.40 号填列） 资产减值损失（损失以“－”                         -469.47           -815.19        -647.41        -616.11 号填列） 资产处置收益（损失以“－” 号填列） 三、营业利润（失掉以“－” 号填列） 加：营业外收入                   24.46              8.09           8.60           0.93 减：营业外开销                   38.16            40.98           33.36          23.45 四、利润总额（失掉总额以 “－”号填列） 减：所得税用度                 -326.77           -638.98         384.08           2.35 五、净利润（净失掉以“－” 号填列） （一）接续谋划净利润（净亏 损以“－”号填列） （二）拒绝谋划净利润（净亏                                  -               -             -              - 损以“－”号填列） 六、其他综合收益的税后净额                    -               -             -              - 七、综合收益总额                5，075.23        33，467.54      29，324.64      23，155.89                                                                      单元：万元         面貌         2024 年 1-3 月        2023 年度       2022 年度        2021 年度 一、谋划行动产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的现款          61，954.29       424，794.91     365，640.90    289，609.82 收到的税费返还                      0.04            19.54         33.15              - 收到其他与谋划行动关联的现款           2，408.19        10，183.95      14，696.43     10，833.63 谋划行动现款流入小计              64，362.52       434，998.40     380，370.48    300，443.44 购买商品、接受劳务支付的现款           1，557.04        10，250.73       8，459.81      7，611.31 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                  3，165.71        19，603.45      15，355.92     12，197.30 支付其他与谋划行动关联的现款          11，318.38       114，810.29     115，642.88    106，364.63 谋划行动现款流出小计             113，702.36       421，988.86     367，581.65    305，679.19 京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书        面貌        2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度       2021 年度 谋划行动产生的现款流量净额        -49，339.84       13，009.54     12，788.82     -5，235.75 二、投资行动产生的现款流量： 收回投资收到的现款            31，500.00       177，700.00    319，800.00    421，000.00 取得投资收益收到的现款              60.98          710.42        980.08       1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 处置子公司稀奇他营业单元收到                                 -             -       539.85              - 的现款净额 收到其他与投资行动关联的现款                  -             -             -             - 投资行动现款流入小计           31，561.03       178，420.82    321，327.19    422，680.29 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资支付的现款              22，500.00       136，600.00    349，400.00    389，580.00 支付其他与投资行动关联的现款                  -             -             -             - 投资行动现款流出小计           23，021.13       171，443.50    349，960.09    390，928.32 投资行动产生的现款流量净额         8，539.89         6，977.32    -28，632.90     31，751.97 三、筹资行动产生的现款流量： 接管投资收到的现款                       -       480.06              -             - 取得借款收到的现款                       -     18，000.00     19，700.00     13，000.00 收到其他与筹资行动关联的现款            3.15          193.59        191.56        168.27 筹资行动现款流入小计                3.15        18，673.65     19，891.56     13，168.27 偿还债务支付的现款                       -     18，000.00     19，700.00     13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付                                 -      3，428.82      2，959.51      3，455.68 的现款 支付其他与筹资行动关联的现款          401.98         1，481.94      1，751.67       534.01 筹资行动现款流出小计              401.98        22，910.75     24，411.18     16，989.69 筹资行动产生的现款流量净额          -398.83        -4，237.10     -4，519.62     -3，821.42 四、汇率变动对现款的影响                    -             -             -             - 五、现款及现款等价物净增多额       -41，198.78       15，749.76    -20，363.70     22，694.80 加：期初现款及现款等价物余额       79，823.90        64，074.14     84，437.84     61，743.03 六、期末现款及现款等价物余额       38，625.12        79，823.90     64，074.14     84，437.84 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                               召募阐述书                                                                                                                             单元：万元          面貌                     其他权益器具                                              其他综合    专项       盈余         未分配         通盘者权益                   股本                                       老本公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                                 收益     储备       公积          利润           整个 一、上年期末余额          44，127.76         -         -        - 78，023.03         480.06       -        -   14，936.98 119，138.12   255，745.83 加：司帐政策变更                  -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 前期差错更正                    -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 其他                        -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 二、今年期初余额          44，127.76         -         -        - 78，023.03         480.06       -        -   14，936.98 119，138.12   255，745.83 三、本期增减变动金额（减少以                           -         -         -        -       402.20           -       -        -          -    5，075.23     5，477.43 “－”号填列） （一）综合收益总额                 -         -         -        -             -          -       -        -          -    5，075.23     5，075.23 （二）通盘者插足和减少老本             -         -         -        -       402.20           -       -        -          -           -      402.20 （三）利润分配                   -         -         -        -             -          -       -        -          -           -            - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                                召募阐述书          面貌                     其他权益器具                                              其他综合    专项       盈余          未分配         通盘者权益                   股本                                       老本公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                                 收益     储备       公积           利润           整个 （四）通盘者权益里面结转              -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            -                           -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            - 收益 （五）专项储备                   -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            - （六）其他                     -         -         -        -             -          -       -        -           -           -            - 四、本期期末余额          44，127.76         -         -        - 78，425.23         480.06       -        -   14，936.98 124，213.35    261，223.26                                                                                                                              单元：万元          面貌                     其他权益器具                                              其他综合    专项       盈余          未分配         通盘者权益                   股本                                       老本公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                                 收益     储备       公积           利润           整个 一、上年期末余额          31，489.83         -         -        - 89，510.56              -       -        -   11，590.23   92，166.32   224，756.94 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                             召募阐述书          面貌                     其他权益器具                                            其他综合   专项       盈余          未分配         通盘者权益                   股本                                       老本公积 减：库存股                               优先股       永续债       其他                               收益    储备       公积           利润           整个 加：司帐政策变更                  -         -         -        -             -        -      -        -           -           -            - 前期差错更正                    -         -         -        -             -        -      -        -           -           -            - 其他                        -         -         -        -             -        -      -        -           -           -            - 二、今年期初余额          31，489.83         -         -        - 89，510.56            -      -        -   11，590.23   92，166.32   224，756.94 三、本期增减变动金额（减少以 “－”号填列） （一）综合收益总额                 -         -         -        -             -        -      -        -           -   33，467.54    33，467.54 （二）通盘者插足和减少老本        42.00          -         -        -     1，108.40    480.06      -        -           -           -      670.34 （三）利润分配                   -         -         -        -             -        -      -        -    3，346.75   -6，495.74    -3，148.98 （四）通盘者权益里面结转      12，595.93         -         -        - -12，595.93           -      -        -           -           -            - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                                                 召募阐述书          面貌                      其他权益器具                                                  其他综合         专项           盈余         未分配             通盘者权益                    股本                                       老本公积 减：库存股                                优先股       永续债       其他                                     收益          储备           公积          利润               整个                            -         -         -        -                  -         -            -        -              -           -                   - 收益 （五）专项储备                    -         -         -        -                  -         -            -        -              -           -                   - （六）其他                      -         -         -        -                  -         -            -        -              -           -                   - 四、本期期末余额           44，127.76         -         -        - 78，023.03            480.06             -        -       14，936.98 119，138.12       255，745.83                                                                                                                                               单元：万元                                                    其他权益器具                                  专               面貌                                                                                                                              通盘者权                                                                                       其他综合 项                            盈余        未分配                                   股本                               其       老本公积 减：库存股                                                           益                                               优先股 永续债                                  收益  储                            公积         利润                                                                    他                                                                           整个                                                                                            备 一、上年期末余额                         22，492.73          -          -       - 98，507.65            -                -    - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 加：司帐政策变更                                  -         -          -       -         -            -                -    -         -           -           - 前期差错更正                                    -         -          -       -         -            -                -    -         -           -           - 其他                                        -         -          -       -         -            -                -    -         -           -           - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                           召募阐述书                                      其他权益器具                              专              面貌                                                                                         通盘者权                                                                     其他综合 项           盈余       未分配                          股本                      其       老本公积 减：库存股                                       益                                     优先股 永续债                          收益  储           公积        利润                                                  他                                                       整个                                                                          备 二、今年期初余额                22，492.73     -      -       - 98，507.65        -    -   - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    8，997.09     -      -       - -8，997.09        -    -   - 2，932.46 23，917.97   26，850.44 （一）综合收益总额                       -     -      -       -         -        -    -   -        - 29，324.64   29，324.64 （二）通盘者插足和减少老本                   -     -      -       -         -        -    -   -        -         -           - （三）利润分配                         -     -      -       -         -        -    -   - 2，932.46 -5，406.66   -2，474.20 （四）通盘者权益里面结转             8，997.09     -      -       - -8，997.09        -    -   -        -         -           - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                 召募阐述书                                      其他权益器具                               专             面貌                                                                                                通盘者权                                                                      其他综合 项                盈余       未分配                          股本                       其       老本公积 减：库存股                                            益                                     优先股 永续债                           收益  储                公积        利润                                                   他                                                            整个                                                                           备 （五）专项储备                         -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - （六）其他                           -      -      -       -         -         -       -    -        -         -           - 四、本期期末余额                31，489.83      -      -       - 89，510.56         -       -    - 11，588.17 92，147.77 224，736.32                                                                                                               单元：万元             面貌                       其他权益器具                                    其他综合 专项     盈余       未分配 通盘者权益                          股本                               老本公积 减：库存股                                     优先股 永续债 其他                                  收益 储备      公积        利润  整个 一、上年期末余额                16，066.24      -      -       - 104，925.60         -       -   - 6，340.12 50，602.74 177，934.70 加：司帐政策变更                        -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 前期差错更正                          -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 其他                              -      -      -       -          -         -       -   -        -         -           - 二、今年期初余额                16，066.24      -      -       - 104，925.60         -       -   - 6，340.12 50，602.74 177，934.70 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）    6，426.50      -      -       - -6，417.95          -       -   - 2，315.59 17，627.05   19，951.19 （一）综合收益总额                       -      -      -       -          -         -       -   -        - 23，155.89   23，155.89 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                          召募阐述书              面貌                 其他权益器具                                  其他综合 专项     盈余       未分配 通盘者权益                     股本                              老本公积 减：库存股                                优先股 永续债 其他                                收益 储备      公积        利润  整个 （二）通盘者插足和减少老本              -      -      -      -      8.54         -       -   -        -         -       8.54 （三）利润分配                    -      -      -      -         -         -       -   - 2，315.59 -5，528.84   -3，213.25 （四）通盘者权益里面结转        6，426.50      -      -      - -6，426.50         -       -   -        -         -           - （五）专项储备                    -      -      -      -         -         -       -   -        -         -           - 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                      召募阐述书            面貌                其他权益器具                                  其他综合 专项     盈余       未分配 通盘者权益                  股本                              老本公积 减：库存股                             优先股 永续债 其他                                收益 储备      公积        利润  整个 （六）其他                   -      -      -      -         -         -       -   -        -        -           - 四、本期期末余额        22，492.73      -      -      - 98，507.65         -       -   - 8，655.71 68，229.79 197，885.88 京朔方信息时期股份有限公司                            召募阐述书 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 （一）合并财务报表的编制基础   公司财务报表以接续谋划为编制基础，根据推行发生的交易事项，按照企业司帐 准则的关联轨则，并基于以下所述重要司帐政策、司帐揣度进行编制。   母公司将其限度的通盘子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母 公司稀奇子公司的财务报表为基础，根据其他关联云尔，由母公司按照《企业司帐准 则第 33 号——合并财务报表》编制。 （二）合并财务报表的范围   限度 2024 年 3 月 31 日，纳入公司合并财务报表范围的子公司列表如下：    序号               纳入合并财务报表范围子公司称呼 （三）合并财务报表范围的变化情况   最近三年及一期合并财务报表范围主要变化情况如下： 其纳入合并财务报表范围。 京朔方信息时期股份有限公司                                                       召募阐述书 合并财务报表范围。 成工商竖立登记，注册老本为东谈主民币 1，000 万元，由公司出资 580 万元，占其注册老本 的 58%，领有对其的推行限度权，故自北京金玥科技有限公司成立之日起，将其纳入 合并财务报表范围。 其纳入合并财务报表范围。 五、最近三年及一期主要财务目的及非频繁性损益明细表 （一）主要财务目的表      面貌                  /2024 年 1-3 月   日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度 流动比率（倍）                    5.30                5.18        5.74          5.61 速动比率（倍）                    5.25                5.13        5.70          5.55 资产欠债率（合并）                16.70%              17.14%     17.70%        18.41% 资产欠债率（母公司）               21.50%              21.38%     21.25%        22.16% 应收账款盘活率（次/ 年） 存货盘活率（次/年）               151.36              163.34     135.21         136.04 包摄于母公司通盘者的 每股净资产（元） 每股谋划行动现款净流                            -1.12               0.30        0.43         -0.22 量（元） 每股净现款流量（元）                 -0.93               0.35       -0.66          1.04 包摄于母公司通盘者的 净利润（万元） 息税折旧摊销前利润 （万元） 京朔方信息时期股份有限公司                                                                  召募阐述书      面貌                  /2024 年 1-3 月   日/2023 年度      日/2022 年度      日/2021 年度 利息保障倍数（倍）                173.74               85.89            42.61              66.49 注 1：上述目的除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较，2024 年 1-3 月应收账款盘活 率及存货盘活率目的已年化计较。 注 2：各目的的具体计较公式如下： 流动比率＝流动资产/流动欠债 速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债 资产欠债率＝总欠债/总资产 应收账款盘活率＝营业收入/应收账款平均账面价值 存货盘活率＝营业成本/存货平均账面价值 包摄于母公司通盘者的每股净资产＝期末包摄于母公司通盘者权益/期末股本总额 每股谋划行动现款净流量＝谋划行动产生的现款流量净额/期末普通股股份总额 每股净现款流量＝现款及现款等价物净增多额/期末普通股股份总额 息税折旧摊销前利润=利润总额+计入财务用度的利息用度+固定资产折旧+投资性房地产折旧+无形 资产摊销+耐久待摊用度摊销+使用权资产折旧 利息保障倍数＝（利润总额+计入财务用度的利息用度）/（计入财务用度的利息用度+老本化利息） 注 3：上述每股谋划行动现款净流量、每股净现款流量均以各期申报线路数据列示，不计议老本公 积转增股本对相干年度的追忆调节。 （二）公司最近三年净资产收益率及每股收益   公司按照中国证券监督管束委员会《公开刊行证券的公司信息线路编报功令第 9 号——净资产收益率和每股收益的计较及线路（2010 年改进）》（中国证券监督管束 委员会公告[2010]2 号）、《公开刊行证券的公司信息线路解释性公告第 1 号——非经 常性损益（2023 年改进）》（中国证券监督管束委员会公告[2023]65 号）要求计较的 净资产收益率和每股收益如下：           面貌                      2024 年 1-3 月 2023 年度         2022 年度        2021 年度 扣除非频繁性损 基本每股收益（元/股）                          0.11       0.79           0.88        1.03 益前      稀释每股收益（元/股）                          0.11       0.79           0.88        1.03 扣除非频繁性损益前加权平均净资产收益率                         1.89%     14.61%      13.22%        12.34% 扣除非频繁性损 基本每股收益（元/股）                          0.11       0.75           0.80        0.93 益后      稀释每股收益（元/股）                          0.11       0.75           0.80        0.93 扣除非频繁性损益后加权平均净资产收益率                         1.84%     13.81%      12.03%        11.20% 注：上述基本每股收益、稀释每股收益均以各期申报线路数据列示，不计议老本公积转增股本对 相干年度的追忆调节。 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书 （三）公司最近三年非频繁性损益明细表                                                                单元：万元     非频繁性损益面貌       2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 非流动性资产处置损益                -13.92         -6.12         -5.82        -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公 司正常谋划业务密切相干，相宜国 家政策轨则、按照一定规范定额或 定量接续享受的政府补助除外 除同公司主营业务相干的灵验套期 保值业务外，持有交易性金融资 产、繁衍金融资产、其他非流动金 融资产、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，           48.01        568.11        960.01       1，243.46 以及处置交易性金融资产、繁衍金 融资产、其他非流动金融资产、交 易性金融欠债、繁衍金融欠债和其 他债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入 和开销 其他相宜非频繁性损益界说的损益 面貌 非频繁性损益总额                 119.61       2，254.82      3，001.55      2，560.46 减：非频繁性损益的所得税影响数            -1.43       368.41        497.43        425.76 扣除所得税影响后的非频繁性损益          121.04       1，886.40      2，504.12      2，134.70 包摄于公司普通股股东的非频繁性 损益 扣除非频繁性损益后包摄于母公司 通盘者的净利润 包摄于母公司通盘者的净利润           4，853.18     34，762.71     27，703.82     23，060.61 包摄于公司普通股股东的非频繁性 损益占包摄于母公司股东的净利润           2.49%         5.43%         9.04%         9.26% 的比例 六、财务气象分析 （一）资产情况   限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司资产组成情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                         召募阐述书                                                                                  单元：万元   面貌            金额         占比        金额         占比         金额         占比         金额         占比 流动资产     266，766.72   85.52% 262，311.37    85.36% 258，737.27     95.79% 228，505.07     94.49% 非流动资产     45，184.63   14.48%   44，976.17   14.64%    11，377.07    4.21%   13，320.37     5.51%   整个     311，951.34 100.00% 307，287.54 100.00% 270，114.34 100.00% 241，825.44 100.00%      限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的资产总额分别为 跟着谋划领域扩大呈增长趋势。2021 年末，公司总资产较上年末增多 32，916.82 万元， 同比增长 15.76%，2022 年末，公司总资产较上年末增多 28，288.90 万元，同比增长 资产较 2022 年末增多 37，173.20 万元，增幅 13.76%，主要系无形资产增多所致。      从资产结构来看，限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司 流动资产的占比分别为 94.49%、95.79%、85.36%及 85.52%，公司的资产结构以流动 资产为主。      限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司流动资产组成及变 化情况如下：                                                                                  单元：万元   面貌            金额         占比         金额        占比         金额         占比        金额          占比 货币资金      39，792.23   14.92% 80，981.47     30.87% 65，324.48      25.25% 86，120.50      37.69% 交易性金融 资产 应收账款     129，731.76   48.63% 89，219.91     34.01% 77，718.69      30.04% 77，255.43      33.81% 预支款项         438.84    0.16%      160.49    0.06%      299.03     0.12%     212.54     0.09% 其他应收款      3，892.23    1.46%    3，665.00    1.40%    3，192.15     1.23%    2，906.89    1.27% 存货         2，559.15    0.96%    2，102.15    0.80%    1，880.76     0.73%    2，330.25    1.02% 合同资产      82，445.04   30.91% 69，129.80     26.35% 52，100.70      20.14% 31，167.30      13.64% 其他流动资 产 京朔方信息时期股份有限公司                                                                     召募阐述书   面貌           金额          占比        金额         占比       金额        占比       金额          占比  流动资产   整个    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的流动资产总额分 别为 228，505.07 万元、258，737.27 万元、262，311.37 万元及 266，766.72 万元，举座呈增 长趋势。公司的流动资产由货币资金、交易性金融资产、应收账款、预支款项、其他 应收款、合同资产、存货和其他流动资产组成，其中货币资金、交易性金融资产、应 收账款和合同资产占比较高，限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末， 前述科目整个占流动资产的比例分别为 97.43%、97.73%、97.53%及 97.27%。 原因如下：    （1）货币资金    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司货币资金的具体构 成情况如下：                                                                              单元：万元    面貌             金额        占比         金额        占比       金额        占比       金额          占比 库存现款           7.03    0.02%        6.95    0.01%      7.65    0.01%      5.71     0.01% 银行进款      35，026.46   88.02% 72，614.73     89.67% 26，447.10   40.49% 81，949.78     95.16% 其他货币资金     4，758.74   11.96%    8，359.78   10.32% 38，869.74   59.50%   4，165.01    4.84%    整个     39，792.23 100.00% 80，981.47 100.00% 65，324.48 100.00% 86，120.50 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司货币资金余额分别 为 86，120.50 万元、65，324.48 万元、80，981.47 万元及 39，792.23 万元，占流动资产的比 例分别为 37.69%、25.25%、30.87%及 14.92%。公司货币资金主要由库存现款、银行 进款和其他货币资金组成，其中其他货币资金主要系投标保函保证金、践约保函保证 金、按期进款和文书进款。2022 年末，公司其他货币资金较 2021 年末增长 34，704.73 万元，同比增长 833.24%，主要系公司为增强现款管束，增多 7 天文书进款所致。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                召募阐述书    公司 2022 年末货币资金较 2021 年末减少 20，796.02 万元，同比下落 24.15%，主要 系公司 2022 年末比 2021 年末多购买 2.96 亿元的结构性进款导致。公司 2023 年末货币 资金较 2022 年末增多 15，656.99 万元，较 2022 年末增长 23.97%，主要系公司结构性存 款到期收回相应资金所致。公司 2024 年 3 月末货币资金较 2023 年末减少 41，189.24 万 元，同比下落 50.86%，主要系 2023 年末客户结合回款，而 2024 年 1-3 月客户回款金 额较少但东谈主工成本需要按月支付所致。    （2）交易性金融资产    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产具 体情况如下：                                                                          单元：万元   面貌           金额         占比       金额        占比       金额       占比       金额         占比 结构性进款     7，501.90   100.00% 16，511.41 100.00% 57，713.51 100.00% 28，083.83   100.00%   整个      7，501.90 100.00% 16，511.41 100.00% 57，713.51 100.00% 28，083.83 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司交易性金融资产余 额分别为 28，083.83 万元、57，713.51 万元、16，511.41 万元及 7，501.90 万元，占流动资 产的比例分别为 12.29%、22.31%、6.29%及 2.81%。 均为结构性进款，且公司持有的交易性金融资产余额占流动资产的比例较大，其波动 主若是跟着公司对闲置资金管束的推行情况而变动。2022 年末，公司交易性金融资产 余额较上年同期增多 29，629.68 万元，同比增长 105.50%，主要系 2022 年末购买 3.8 亿 元结构性进款所致。2023 年末，公司交易性金融资产余额较 2022 年末减少 41，202.10 万元；2024 年 3 月末，公司交易性金融资产余额较 2023 年末减少 9，009.51 万元，主要 紧缚构性进款到期，收回相应资金。    （3）应收账款    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款具体情况 如下表所示： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                     召募阐述书                                                                                   单元：万元     面貌       2024 年 3 月 31 日                                        日                   日                      日 应收账款账面余额           137，892.12           95，567.97               81，859.71         81，472.56 坏账准备                 8，160.36            6，348.06                4，141.02          4，217.13 应收账款账面价值           129，731.76           89，219.91               77，718.69         77，255.43 营业收入               111，539.69          424，201.11              367，328.40        305，426.22 应收账款账面价值/ 营业收入    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款账面价值 分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元、89，219.91 万元及 129，731.76 万元，占流动资 产的比例分别为 33.81%、30.04%、34.01%及 48.63%。 营业收入增多及回款周期较长的信息时期服务业务占比增多所致。2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 3 月末，应收账款账面价值占当期营业收入的比例分别为 例较 2021 年末下落 4.13 个百分点，主要系公司加强应收账款催收力度后回款增多所 致。2024 年 3 月末，公司应收账款当期营业收入的比例有大幅增长，主要系当期营业 收入增多，但公司收款主要结合在年末，一季度内回款相对较少所致。2）公司应收账 款分类线路    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款分类漫衍 情况如下：                                                                                  单元：万元        类别                 账面余额                         坏账准备                                                                                账面价值                      金额            比例             金额            计提比例 银行类客户组合             125，130.61       90.75%         7，368.50          5.89%      117，762.11 非银行金融类客户组合            5，685.63        4.12%          286.12           5.03%        5，399.51 非金融类客户组合              7，075.88        5.13%          505.74           7.15%        6，570.14        整个           137，892.12      100.00%         8，160.36         5.92%       129，731.76        类别                           账面余额                         坏账准备                    账面价值 京朔方信息时期股份有限公司                                                      召募阐述书                 金额           比例            金额          计提比例 银行类客户组合          84，326.11    88.24%        5，661.94      6.71%    78，664.18 非银行金融类客户组合        3，861.15     4.04%          193.70      5.02%     3，667.45 非金融类客户组合          7，380.70     7.72%          492.42      6.67%     6，888.28       整个         95，567.97   100.00%        6，348.06      6.64%    89，219.91       类别            账面余额                       坏账准备                                                                   账面价值                 金额           比例            金额          计提比例 银行类客户组合          71，358.42    87.17%        3，531.23      4.95%    67，827.19 非银行金融类客户组合        4，113.89     5.03%          241.36      5.87%     3，872.53 非金融类客户组合          6，387.40     7.80%          368.43      5.77%     6，018.98       整个         81，859.71   100.00%        4，141.02      5.06%    77，718.69       类别            账面余额                       坏账准备                                                                   账面价值                 金额           比例            金额          计提比例 银行类客户组合          73，662.86    90.41%        3，789.38      5.14%    69，873.48 非银行金融类客户组合        2，435.12     2.99%          134.73      5.53%     2，300.38 非金融类客户组合          5，374.59     6.60%          293.02      5.45%     5，081.57       整个         81，472.56   100.00%        4，217.13      5.18%    77，255.43   公司应收账款账面余额主要来自银行类客户的应收账款。限度 2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 3 月末，银行类客户组合应收账款余额占总额的比例分别为 客户，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司银行类客户的收入贡 献率分别为 88.56%、86.65%、87.28%及 86.63%，上述客户信用气象邃密，回款风险 较小。 京朔方信息时期股份有限公司                                         召募阐述书                                                       单元：万元           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           整个     137，892.12               100.00%      8，160.36           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           整个       95，567.97              100.00%      6，348.06           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           整个       81，859.71              100.00%      4，141.02           账龄              账面余额                                                      坏账准备                 金额                     比例           整个       81，472.56              100.00%      4，217.13 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司账龄在 1 年以内 （含 1 年）的应收账款余额占比分别为 80.39%、82.74%、81.60%及 86.68%，为应收账 款余额的主要组成。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司 2 年以内（含 2 年）的应收账款余额占比分别为 98.63%、97.83%、93.42%及 94.91%，公 司应收账款账龄主要结合在 2 年以内。2022 年末及 2023 年末，公司 2-3 年（含 3 年） 账龄应收账款占比有所上升，主要系账期较长的信息时期服务收入占比抑制提高，且 受上述某单一大客户里面付款进程延迟的接续影响，应收账款账龄有所延长。限度 个别客户不积极回款所致，该类应收账款还是 100%计提坏账准备。 比例分别为 5.18%、5.06%、6.64%及 5.92%，2023 年及 2024 年 3 月末，公司应收账款 坏账准备计提比例有所增长，主若是部分主要客户未回款导致 2 年以上应收账款账龄 占比增多，公司按照司帐政策计提坏账准备所致。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款余额分类 情况如下表所示：                                                                       单元：万元      类别         期初余额                                                  期末余额                             计提            收回或转回           核销 银行类客户组合          5，661.94   1，741.07              -        34.51       7，368.50 非银行金融类客户组合        193.70       92.42              -               -     286.12 非金融类客户组合          492.42       15.32              -            2.00     505.74      整个          6，348.06   1，848.82              -        36.51       8，160.36      类别         期初余额                                                  期末余额                             计提            收回或转回           核销 银行类客户组合          3，531.23    2，231.38         16.95        83.72       5，661.94 非银行金融类客户组合        241.36         -47.65               -        0.01     193.70 非金融类客户组合          368.43         123.99               -           -     492.42      整个          4，141.02    2，307.72         16.95        83.73       6，348.06      类别         期初余额                                                  期末余额                             计提            收回或转回           核销 京朔方信息时期股份有限公司                                                              召募阐述书 银行类客户组合             3，789.38             -195.39             -     62.76     3，531.23 非银行金融类客户组合           134.73               106.63             -         -      241.36 非金融类客户组合             293.02                 85.41            -     10.00      368.43      整个             4，217.13                -3.36            -     72.76     4，141.02      类别         期初余额                                                       期末余额                                        计提           收回或转回        核销 银行类客户组合             1，994.33            1，795.06             -         -     3，789.38 非银行金融类客户组合           222.58                 60.49            -    148.34      134.73 非金融类客户组合             101.85               191.17             -         -      293.02      整个             2，318.76            2，046.72             -    148.34     4，217.13    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应收账款均按组合 计提坏账准备，计提金额分别为 2，046.72 万元、-3.36 万元、2，307.72 万元及 1，848.82 万元，以银行类客户组整个提金额为主。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司计提与 收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占各期包摄于母公司股东净利润比例分别为 序管束的基础上按合同商定信用期收回主要销售款项，最近三年公司计提与收回/转回 的应收账款坏账准备净影响金额占比较低，各期坏账准备的计提和转回对谋划事迹影 响较小；2024 年 1-3 月，由于公司回款比例较低而应收账款余额较高，导致公司计提 与收回/转回的应收账款坏账准备净影响金额占比较高。    申报期各期末，公司与同行业可比公司综合坏账准备计提比例情况如下：   公司称呼       2023 年 12 月 31 日             2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日    高伟达                    12.45%                       15.09%                17.24%   宇信科技                    10.86%                        8.12%                  7.29%   长亮科技                         5.29%                    3.62%                  3.06%   安硕信息                    32.54%                       23.59%                26.48%   科蓝软件                    23.82%                       20.59%                19.14%   四方精创                         4.97%                    3.54%                  2.37%   软通能源                         3.04%                    2.46%                  1.77%   天阳科技                    12.73%                        9.42%                  8.16% 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书   公司称呼       2023 年 12 月 31 日         2022 年 12 月 31 日     2021 年 12 月 31 日    平均值                    13.21%                  10.80%                10.69%    京朔方                     6.64%                   5.06%                5.18%   申报期各期末，公司与同行业可比上市公司应收账款坏账准备计提比例政策按账 龄分析具体情况如下：   ①2021 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年        2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上   高伟达        3.00%       10.00%       30.00%     100.00%    100.00%    100.00%  宇信科技        3.00%       10.00%       30.00%      50.00%     70.00%    100.00%  长亮科技        未线路         未线路          未线路         未线路        未线路        未线路  安硕信息                                 30.00%      50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件        6.00%       15.00%       30.00%      50.00%     60.00%    100.00%  四方精创                    10.45%       39.62%     100.00%    100.00%    100.00%  软通能源        未线路         未线路          未线路         未线路        未线路        未线路  天阳科技        5.00%       10.00%       30.00%      50.00%     80.00%    100.00%   平均值        4.20%      11.74%        31.60%     66.67%     85.00%     100.00%   京朔方                                           100.00%    100.00%     100.00%   ②2022 年度  公司称呼    1 年以内         1-2 年        2-3 年       3-4 年      4-5 年      5 年以上   高伟达         3.00%      10.00%       30.00%     100.00%    100.00%    100.00%  宇信科技        未线路         未线路           未线路        未线路        未线路        未线路  长亮科技        未线路         未线路           未线路        未线路        未线路        未线路  安硕信息                                 30.00%      50.00%    100.00%    100.00%  科蓝软件         6.00%      15.00%       30.00%      55.00%     60.00%    100.00%  四方精创                     6.77%       18.11%     100.00%    100.00%    100.00% 京朔方信息时期股份有限公司                                                                         召募阐述书  公司称呼        1 年以内           1-2 年         2-3 年         3-4 年            4-5 年       5 年以上  软通能源             未线路          未线路            未线路             未线路            未线路        未线路  天阳科技             5.00%        10.00%        30.00%          50.00%          80.00%    100.00%      平均值          4.40%        11.35%        27.62%          71.00%         88.00%     100.00%      京朔方                                                 100.00%           100.00%     100.00%      ③2023 年度  公司称呼        1 年以内           1-2 年         2-3 年         3-4 年            4-5 年       5 年以上      高伟达          3.00%        10.00%        30.00%          100.00%        100.00%    100.00%  宇信科技             未线路          未线路            未线路             未线路            未线路        未线路  长亮科技             未线路          未线路            未线路             未线路            未线路        未线路  安硕信息             3.00%        10.00%        30.00%          50.00%         100.00%    100.00%  科蓝软件             6.00%        15.00%        30.00%          55.00%          60.00%    100.00%  四方精创                           9.86%        24.13%          100.00%        100.00%    100.00%  软通能源             未线路          未线路            未线路             未线路            未线路        未线路  天阳科技             3.00%        10.00%        30.00%          50.00%          80.00%    100.00%      平均值          3.37%        10.97%        28.83%          71.00%         88.00%     100.00%      京朔方                                                 100.00%           100.00%     100.00%      申报期内，公司应收账款坏账综整个提政策比例略高于同行业可比公司均值，主 要系公司采选稳健的坏账准备计提政策，充分计议了应收账款回收风险，计提比例与 客户信用水平以及应收账款账龄情况相得当，具有合感性。 收入具体情况如下表所示：                                                                                       单元：万元                                      销售收入                                  应收账款 序号         客户称呼                                                                    占应收账款余额                             销售金额               占比               账面余额                                                                                    整个数的比例 京朔方信息时期股份有限公司                                                       召募阐述书                          销售收入                            应收账款 序号      客户称呼                                                     占应收账款余额                   销售金额                占比            账面余额                                                                  整个数的比例         整个           48，548.98             43.53%    88，519.73       64.19%         整个          145，005.22             34.18%    68，855.23       72.05%         整个          166，675.51             45.38%    54，595.08       66.69%         整个          145，347.02             47.59%    59，397.30       72.90% 计占比分别为 72.90%、66.69%、72.05%及 64.19%，当期收入占比分别为 47.59%、 股份制生意银行等金融机构，资金实力浑厚，偿付信誉邃密。公司主要应收账款付款 京朔方信息时期股份有限公司                                                            召募阐述书 方的历史信用记录邃密，信用气象邃密，应收账款回收风险较小。    综上，公司主要应收账款方与主要客户不存在紧要不一致情形，二者具有匹配性。    申报期内，公司申报期各期销售收入前五大客户信用政策具体变化如下：  客户           业务类型             2023 年                    2022 年            2021 年  称呼         信息时期服务          东谈主月型：根据两边证据的服务单价及管事量，按季度结算。 邮储银行         业务进程外包               根据两边证据的服务单价及管事量，按月结算。                         东谈主月型：根据两边证据的服务单价及管事量，按季度结算。         信息时期服务         事项（面貌）型：合同签署后支付 30%/50%，验收及格后支付 扶植银行                       60%/40%，系统正常运行满 1 年后支付 10%。         业务进程外包               根据两边证据的服务单价及管事量，按月结算。                      东谈主月型：按季度结算；                                          东谈主月型：按季度结算；                     事项（面貌）型：合同签                                     事项（面貌）型：合同签署后支付 20%，验         信息时期服务      署后支付 40%，验收及格 工商银行                                收及格后支付 70%，系统正常运行满 1 年后                     后支付 50%，系统正常运                                             支付 10%。                      行满 1 年后支付 10%。         业务进程外包               根据两边证据的服务单价及管事量，按月结算。         信息时期服务          东谈主月型：根据两边证据的服务单价及管事量，按季度结算。 中国银行         业务进程外包               根据两边证据的服务单价及管事量，按月结算。         信息时期服务          东谈主月型：根据两边证据的服务单价及管事量，按季度结算。 农业银行         业务进程外包               根据两边证据的服务单价及管事量，按月结算。    申报期内，公司销售收入前五大客户均为国有大型生意银行，除工商银行回款条 款进行了调节外，其余主要客户信用政策保持稳定，不存在极端变动，不存在放宽信 用政策突击证据收入的情形。    限度 2024 年 4 月 30 日，公司应收账款期后回款情况如下：                                                                        单元：万元        日期           应收账款余额          期后回款金额            回款比例             未回款 京朔方信息时期股份有限公司                                                              召募阐述书    限度 2024 年 4 月 30 日，公司 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 1-3 月 末应收账款余额的回款比例分别为 94.19%、84.63%、43.47%及 21.00%，未回款项分 别为 4，732.66 万元、12，577.85 万元、54，021.12 万元及 108，935.18 万元。公司应收账款 主要在一年以内，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末末公司账龄在 1 年以内（含 1 年）的应收账款余额占比分别为 80.39%、82.74%、81.60%及 86.68%， 付款周期增长所致。    （4）存货                                                                           单元：万元    面貌            金额       占比         金额       占比       金额       占比        金额       占比 合同践约成本     2，559.15 100.00%   2，102.15 100.00% 1，880.76 100.00% 2，330.25 100.00%    整个      2，559.15 100.00%   2，102.15 100.00%   1，880.76 100.00%   2，330.25 100.00%    公司存货均为合同践约成本，分为终验法面貌成本、其他信息时期服务面貌成本、 业务进程外包存货成本。终验法面貌成本主要为终验法面貌的东谈主员薪酬、面貌平直费 用等，由于以终验法证据收入的业务尚未验收，不得志收入证据条件时，将已发生的 面貌成本记入存货。其他信息时期服务面貌和业务进程外包面貌波及的外购开采维保 服务和业务保障于支付时计入面貌成本，之后在服务期内平均结转，期末尚未结转完 毕的维保服务余额计入存货。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，存货账面价值分别为 流动资产的比例分别为 1.02%、0.73%、0.80%及 0.96%，占比较小。限度 2022 年末及 司存货领域有所下落，主要系当期达到验收据件的终验面貌存货成本结转金额增多， 大于当期新插足的面貌执行成本所致。2023 年末，公司存货领域增多，主要系因业务 领域增长尚未结转的成本计入存货增多所致。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                 召募阐述书   限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主合同践约成本减 值准备计提情况如下：                                                                               单元：万元       面貌                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          2，643.93                      84.78            2，559.15       整个                        2，643.93                      84.78            2，559.15       面貌                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          2，109.62                       7.48            2，102.15       整个                        2，109.62                       7.48            2，102.15       面貌                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          1，950.69                      69.93            1，880.76       整个                        1，950.69                      69.93            1，880.76       面貌                                   存货跌价准备或合同履                          账面余额                                             账面价值                                             约成本减值准备 合同践约成本                          2，515.69                     185.44            2，330.25       整个                        2，515.69                     185.44            2，330.25 成情况如下：                                                                               单元：万元     面貌                   本期增多金额                     本期减少金额             期初余额                                                              期末余额                          计提          其他           转回或转销         其他 合同践约成本          7.48      77.31               -          -                -      84.78     整个          7.48      77.31               -          -                -      84.78     面貌                    本期增多金额                   本期减少金额             期初余额                                                              期末余额                          计提           其他          转回或转销         其他 合同践约成本           69.93        6.87           -        69.33           -            7.48 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                  召募阐述书       整个                   69.93         6.87            -           69.33              -              7.48       面貌                               本期增多金额                     本期减少金额                   期初余额                                                                      期末余额                                        计提           其他           转回或转销          其他 合同践约成本                    185.44        69.71            -          185.22              -             69.93       整个                  185.44        69.71            -          185.22              -             69.93       面貌                               本期增多金额                     本期减少金额                   期初余额                                                                      期末余额                                        计提           其他           转回或转销          其他 合同践约成本                         -       185.44            -                 -            -            185.44       整个                       -       185.44            -                 -            -            185.44 分别为 185.44 万元、69.93 万元、7.48 万元及 84.78 万元，占期末合同践约成本原值比 例分别为 7.37%、3.59%和 0.35%及 3.21%，减值准备比例较低。      （5）预支款项 下：                                                                                              单元：万元      面貌                 金额          比例          金额          比例            金额           比例           金额         比例      整个          438.84 100.00%          160.49 100.00%           299.03 100.00%            212.54 100.00%     刊行东谈主的预支款项主要为采购款、招聘费及房屋租赁款。限度 2021 年末、2022 年 末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司预支款项分别为 212.54 万元、299.03 万元、 占比较小，且基本为 1 年以内的预支账款。2024 年 3 月末，公司预支款项较 2023 年末 增多 278.35 万元，同比增多 173.45%，主要系预支招聘费所致。     限度 2024 年 3 月 31 日，公司预支账款前五名情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                          召募阐述书                                                                        单元：万元                                                                       占预支款项总           单元称呼                   款项性质             期末余额          账龄                                                                        额的比例 北京华品博睿汇聚时期有限公司                    招聘费               188.67 1 年以内        42.99% 北京网聘护士有限公司                        招聘费                58.83 1 年以内        13.41% 大庆高新物业管束有限公司                    房屋租赁费                43.25 1 年以内          9.86% 无锡五八赶集信息时期有限公司                    招聘费                31.00 1 年以内          7.06% 同谈精英（天津）信息时期有限公司                  招聘费                25.80 1 年以内          5.88%            整个                        -              347.55        -     79.20%      由上表可知，限度 2024 年 3 月 31 日，公司预支账款前五名为招聘费及房屋租赁 费，前五大预支账款整个占比为 79.20%，占比较为结合。      （6）其他应收款                                                                        单元：万元   款项性质    2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 保证金               2，919.61          2，684.88             2，632.38       2，423.01 应收单元款               885.60               597.01                   -            - 押金                  319.21               619.43              777.32      636.92 备用金                  44.31                37.24                9.12       43.13 其他                    6.78                 1.85                0.10        0.01 减：坏账准备              283.28               275.43              226.77      196.18      整个           3，892.23          3，665.00             3，192.15       2，906.89      刊行东谈主的其他应收款主要由保证金、押金、应收单元款和备用金等组成，保证金 主要系公司向金融机构客户交纳的与业务相干的践约保证金、差错保证金等，并在业 务面貌存续期间长久存在，该类保证金广阔可回收性强；押金主要系公司因租赁办公 场所向出租方支付的押金。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末， 公司其他应收款分别为 2，906.89 万元、3，192.15 万元、3，665.00 万元及 3，892.23 万元， 占流动资产的比例分别为 1.27%、1.23%、1.40%及 1.46%，公司其他应收款账面价值 较为稳定。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                          召募阐述书    （7）合同资产                                                                                    单元：万元     面貌         2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 合同收入收款权                 85，550.22           71，842.82             53，936.07             32，239.76 减：减值准备                   3，105.18            2，713.01              1，835.37              1，072.46 计提比例                       3.63%               3.78%                 3.40%                 3.33%     整个                  82，445.04           69，129.80             52，100.70             31，167.30 营业收入                   111，539.69          424，201.11            367，328.40            305，426.22 合同资产账面价 值/营业收入    公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时期荏苒 之外的其他因素）四肢合同资产列示，公司的合同资产包括合同收入收款权和运维质 保金。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产分别为 分别为 13.64%、20.14%、26.35%及 30.91%，呈逐年上升趋势。各期末合同资产账面 价值占当期营业收入的比例为 10.20%、14.18%、16.30%及 73.92%，主要系营业收入 增多、结算周期较长的信息时期服务业务占比增多及客户结算周期变长，导致各期形 成的合同资产领域有所上升。由于客户多结合于年末付款结算，2024 年 1-3 月合同收 入收款权未结算金额大，导致相较于当期收入的比例较高。 情况如下表所示：                                                                                    单元：万元   账龄           金额         占比        金额         占比        金额           占比           金额         占比 账面余额     85，550.22 100.00% 71，842.82     100.00% 53，936.07 100.00% 32，239.76 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产账龄均在 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书 增 2-3 年账龄的合同资产，主要系扶植银行等客户收入证据进程较长所致，其中扶植 银行 2-3 年合同资产分别为 99.16 万元及 289.70 万元。    公司弃取预期信用损失模子对合同资产计提减值准备，各样账龄信用风险特征组 合预计信用损失算提减值比举例下：                         银行类客户            非银行金融类客户                     非金融类客户    款项账龄                        组整个提比例             组整个提比例                      组整个提比例    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同资产的减值计 提比例分别为 3.33%、3.40%、3.78%及 3.63%，计提比例总体保持稳定，2023 年末开 始有小幅提高，主要系由于扶植银行等客户收入证据进程较长，2023 年起新增 2-3 年 合同资产，公司根据司帐政策进行计提。  公司称呼             内容                                占总资     计提           占总资     计提        占总资     计提                                产比例     比例           产比例     比例        产比例     比例   高伟达            应收质保金           3.98%      3.12%     3.05%   3.63%    1.60%      3.00%  宇信科技            合同资产            1.55%      5.04%     1.25%   3.77%    1.33%      8.06%  长亮科技            合同资产            2.25%      3.65%     3.37%   7.48%    3.06%      5.12%  安硕信息            合同资产            4.42%      5.27%     3.71%   4.46%    3.44%      4.15%          应收质保金、预开票升值  科蓝软件    税款、附践约义务的已结             0.81%      5.77%     0.75%   6.16%    2.72%      9.19%             算合同对价  四方精创            应收质保金           0.15%      1.00%     0.15%   1.66%    0.67%      6.75%  软通能源            无合同资产               -          -         -       -          -        -          未取得无条件收款权的应  天阳科技                            4.26%      4.33%     4.82%   5.09%    4.36%      5.36%              收款项   平均值              -            2.49%       4.03%     2.44%   4.61%    2.45%      5.95%   京朔方       合同收入收款权             22.50%      3.78% 19.29%      3.40% 12.89%        3.33% 京朔方信息时期股份有限公司                                                       召募阐述书 具有部分差异，主要系公司将未获取客户结算单的预估收入收款权计入合同资产中， 合同资产的基数较大；公司可比公司的合同资产主若是质保金，基数较小，账龄较长， 合同资产减值计提比例较高。此外，刊行东谈主的主要客户为国有大型生意银行和股份制 生意银行等金融机构，客户资金实力浑厚，偿付信誉邃密，申报期各期末，刊行东谈主合 同资产的减值计提比例较行业平均水平保持在较低水平。 余额及当期销售收入具体情况如下表所示：                                                                     单元：万元                           销售收入                            合同资产 序号       客户称呼                                                                   占合同资产余额                    销售金额                 占比           账面余额                                                                    整个数的比例         整个            52，945.37          47.47%       43，243.30      50.55%         整个           205，124.12          48.36%       39，870.30      55.50% 京朔方信息时期股份有限公司                                                                       召募阐述书                                    销售收入                               合同资产 序号         客户称呼                                                                               占合同资产余额                           销售金额                  占比             账面余额                                                                                整个数的比例            整个               185，363.21            50.46%          29，383.41          54.48%            整个               123，890.59            40.56%          15，648.13          48.54% 余额占比分别 48.54%、54.48%、55.50%及 50.55%，对应各期的销售收入占比分别为 行和股份制生意银行等金融机构，资金实力浑厚，偿付信誉邃密，回收风险较小。公 司主要合同资产方与主要客户不存在紧要不一致情形，二者具有匹配性。      （8）其他流动资产                                                                                     单元：万元       面貌        2024 年 3 月 31 日                                          日                     日                    日 预缴企业所得税                        -                     -             33.05               17.65 待取得抵扣根据进 项税额 再融资刊行用度                    84.72                84.72                     -                - 预缴社保用度                         -                     -                    -             6.95       整个                  405.57            541.14                507.95              428.33      限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司其他流动资产分别 为 428.33 万元、507.95 万元、541.14 万元及 405.57 万元，占流动资产的比例分别为 项税额、再融资刊行用度、预缴社保用度组成。2021 年末至 2023 年末及 2024 年 3 月 末，公司其他流动资产账面价值占流动资产比例较为稳定。 京朔方信息时期股份有限公司                                                               召募阐述书    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司非流动资产组成及 变化情况如下：                                                                            单元：万元    面貌              金额         占比       金额         占比      金额        占比      金额        占比 固定资产         4，996.07   11.06%   5，179.66 11.52%    5，666.48 49.81%   6，376.40 47.87% 在建工程          889.50    1.97%     380.51    0.85%     10.48   0.09%         -        - 使用权资产        2，494.59   5.52%    2，717.51   6.04%   3，702.45 32.54%   4，972.94 37.33% 无形资产        33，869.73   74.96% 33，977.42 75.55%       62.79   0.55%     66.53   0.50% 耐久待摊用度        490.21    1.08%     551.58    1.23%    705.73   6.20%    920.57   6.91% 递延所得税资产      2，444.52   5.41%    2，169.50   4.82%   1，229.14 10.80%    983.93   7.39% 非流动资产整个     45，184.63 100.00% 44，976.17 100.00% 11，377.07 100.00% 13，320.37 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的非流动资产总额 分别为 13，320.37 万元、11，377.07 万元、44，976.17 万元及 45，184.63 万元，占当期总资 产的比例为 5.51%、4.21%、14.64%及 14.48%。公司的非流动资产由固定资产、在建 工程、使用权资产、无形资产、耐久待摊用度和递延所得税资产组成。非流动资产各 科目分析如下：    （1）固定资产    公司运营模式属于轻资产型，谋划过程中插足的固定资产较少，主要由电子开采 和房屋及建筑物组成。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司 固定资产的账面价值分别为 6，376.40 万元、5，666.48 万元、5，179.66 万元及 4，996.07 万 元，占非流动资产的比例分别为 47.87%、49.81%、11.52%及 11.06%，总体呈现下落 趋势，主要系 2021 年司帐政策调节，非流动资产中新增使用权资产，且 2023 年非流 动资产中无形资产增多较大，综合导致非流动资产金额逐年增长，固定资产占比减少。 其中电子开采和房屋及建筑物账面价值占当期固定资产的比例分别为 84.67%、89.07%、 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书                                                                                 单元：万元       面貌     2024 年 3 月 31 日                                       日                     日                    日 一、账面原值整个            16，719.96          16，277.16             16，051.07           15，828.61 其中：房屋及建筑 物 电子开采                10，623.24          10，180.45              9，954.35            9，719.47 输送器具                   814.11                814.11            814.11              826.52 房屋装修                 1，143.61           1，143.61              1，143.61            1，143.61 其他                     432.40                432.40            432.40              432.40 二、累计折旧整个            11，723.89          11，097.50             10，384.58            9，452.21 其中：房屋及建筑 物 电子开采                 8，647.87           8，104.43              7，762.99            7，352.05 输送器具                   601.66                571.89            453.01              397.41 房屋装修                 1，143.61           1，143.61              1，105.48             876.57 其他                     259.70                250.53            212.14              151.27 三、减值准备整个                    -                     -                    -                 - 其中：房屋及建筑                             -                     -                    -                 - 物 电子开采                        -                     -                    -                 - 输送器具                        -                     -                    -                 - 房屋装修                        -                     -                    -                 - 其他                          -                     -                    -                 - 四、账面价值整个             4，996.07           5，179.66              5，666.48            6，376.40 其中：房屋及建筑 物 电子开采                 1，975.37           2，076.02              2，191.37            2，367.42 输送器具                   212.44                242.21            361.10               429.11 房屋装修                        -                     -             38.14              267.04 其他                     172.70                181.87            220.26              281.13      限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主固定资产累计折 旧分别为 9，452.21 万元、10，384.58 万元、11，097.50 万元及 11，723.89 万元，主要来自 电子开采的折旧，电子开采折旧金额占当期折旧金额的占比分别为 77.78%、74.75%、 京朔方信息时期股份有限公司                                                                召募阐述书 产未计提减值准备。限度 2024 年 3 月末，公司无紧要闲置或待处置的固定资产。   刊行东谈主固定资产折前年限政策如下：    类别          折旧方法                    折前年限               残值率            年折旧率  房屋及建筑物       年限平均法                    20 年                         5%            4.75%   电子开采        年限平均法                    3-5 年                        5%   19.00%-31.67%   输送器具        年限平均法                     5年                          5%            19.00%   房屋装修        年限平均法                     5年                          0%            20.00%    其他         年限平均法                    5-10 年                       5%    9.50%-19.00%   刊行东谈主固定资产折旧政策与同行业可比公司的比较情况如下：  公司称呼     房屋及建筑物          电子开采                  输送器具       房屋装修              其他   高伟达         -               3-5 年               4年            -             -  宇信科技      20-40 年            3-5 年              5-10 年         -             -  长亮科技        20 年              5年                 5年        5年                -  安硕信息        20 年             3-5 年               5年            -            5年  科蓝软件      20-50 年            3-5 年               5年            -           3-5 年  四方精创       42.5 年             5年                 5年            -            5年  软通能源      45-48 年            3-10 年              5年            -             -  天阳科技        20 年               -                  -            -             -   京朔方        20 年             3-5 年               5年        5年             5-10 年   公司主要固定资产折前年限合理，与同行业可比上市公司不存在显赫差异。申报 期内，公司固定资产使用、保重气象邃密，生产质料稳定，公司不存在固定资产大额 减值的情形，相宜《企业司帐准则》的轨则。   （2）在建工程                                                                             单元：万元    面貌     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 扶植研发中心               889.50                 380.51              10.48                  -    整个                889.50                 380.51              10.48                  -   限度 2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司在建工程的账面价值分别为 京朔方信息时期股份有限公司                                                          召募阐述书    （3）使用权资产                                                                       单元：万元    面貌      2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 房屋建筑物               6，042.83           5，859.46         5，957.07         5，867.07 减：累计折旧              3，548.23           3，141.95         2，254.62          894.13    整个               2，494.59           2，717.51         3，702.45         4，972.94    公司的使用权资产为房屋建筑物。公司自 2021 年 1 月 1 日弃取《企业司帐准则第 赁合同的累计影响数调节使用权资产、租赁欠债、年头留存收益及财务报表其他相干 面貌金额。对于初次执行日之前的谋划租赁，公司根据剩余租赁付款额按初次执行日 的增量借款利率折现的现值计量租赁欠债，同期每项租赁按照与租赁欠债十分的金额， 并根据预支房钱进行必要的调节详情使用权资产。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司使用权资产的账面价值分别为 4，972.94 万元、3，702.45 万 元、2，717.51 万元及 2，494.59 万元，占非流动资产的比例分别为 37.33%、32.54%、6.04% 及 5.52%。公司使用权资产账面价值抑制下落，主要系累计折旧抑制增多所致。    （4）无形资产                                                                       单元：万元   面貌     2024 年 3 月 31 日     2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 账面原值              34，304.2           34，231.42           255.78           244.45 累计摊销               434.47              254.00            192.98           177.92 账面价值             33，869.73           33，977.42            62.79            66.53    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司无形资产的账面价 值分别为 66.53 万元、62.79 万元、33，977.42 万元及 33，869.73 万元，占非流动资产的 比例分别为 0.50%、0.55%、75.55%及 74.96%，占比总体有所上升。2023 年末，公司 无形资产较 2022 年末增长 33，914.63 万元，主要系总部办公楼所在地皮使用权转入无 形资产所致。 京朔方信息时期股份有限公司                                                             召募阐述书      公司对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产关联的经 济利益的预期竣事方式系统合理地摊销，无法可靠详情预期竣事方式的，弃取直线法 摊销。具体年限如下：                  面貌                                   摊销年限              计较机软件                                     3-10 年              地皮使用权                              在地皮证载年限内摊销      刊行东谈主无形资产摊销政策与同行业可比公司相干面貌的无形资产摊销政策比较情 况如下：           公司称呼                     面貌                           摊销年限           高伟达                     专用软件                            5年           宇信科技                    电脑软件                           3-5 年           长亮科技                 应用软件、软件著述权                        5-10 年           安硕信息                    未线路                            未线路                                    软件                            3-10 年           科蓝软件                                  地皮使用权               相干权证上注明的使用期限           四方精创                    未线路                            未线路                                    软件                            3-10 年           软通能源                                  地皮使用权               地皮使用权证登记使用年限           天阳科技                    未线路                            未线路                                  计较机软件                           3-10 年           京朔方                                  地皮使用权                 在地皮证载年限内摊销      申报期内，刊行东谈主无形资产摊销政策与同行业可比上市公司不存在显赫差异，无 形资产摊销政策及摊销年限具有合感性。申报期内，刊行东谈主无形资产减值准备计提充 分，相宜《企业司帐准则》的轨则。      （5）耐久待摊用度                                                                           单元：万元      面貌     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 装修费                   431.70           475.38           705.73              920.57 其他                     58.51            76.19                -                   - 京朔方信息时期股份有限公司                                                       召募阐述书    面貌     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日    整个               490.21           551.58           705.73           920.57    公司的耐久待摊用度主要为装修费。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 万元及 490.21 万元，占非流动资产的比例分别为 6.91%、6.20%、1.23%及 1.08%， 资产大幅增多导致非流动资产总额增多所致。    （6）递延所得税资产                                                                    单元：万元    面貌     2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 资产减值准备            1，744.26         1，400.85           940.35           849.95 预提用度                266.11           282.96           288.79           133.98 租赁欠债                391.50           443.04                -                - 股份支付                 42.65            42.65                -                -    整个             2，444.52         2，169.50         1，229.14           983.93    公司的递延所得税资产主要为资产减值准备、预提用度和租赁欠债。限度 2021 年 末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司递延所得税资产的账面价值分别为 为 7.39%、10.80%、4.82%及 5.41%。2021 年末及 2022 年末，公司递延所得税资产分 别较上年末增多 378.39 万元及 245.21 万元，增幅 62.49%及 24.92%，主要系公司的预 提用度和资产坏账准备增多，导致可抵扣暂时性差异增大。2023 年末，公司递延所得 税资产较上年末增多 940.36 万元，增幅 76.51%，主要系根据新司帐准则，对因租赁交 易运行证据所产生的可抵扣暂时性差异，证据相应的递延所得税资产所进行的司帐政 策变更的影响。 （二）欠债情况 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                              召募阐述书                                                                                                       单元：万元   面貌           金额             占比          金额             占比             金额             占比            金额          占比 流动欠债     50，350.90       96.67% 50，678.27           96.21%        45，096.24       94.33%       40，729.70    91.50% 非流动欠债     1，733.96       3.33%       1，998.17       3.79%          2，711.69       5.67%         3，781.25    8.50%   整个     52，084.87 100.00% 52，676.44 100.00%                      47，807.92 100.00%            44，510.95 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的欠债总额分别为 的扩大，公司的欠债领域举座呈现上升的趋势。    从欠债结构来看，2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，刊行东谈主流 动欠债占比分别为 91.50%、94.33%、96.21%及 96.67%，为公司欠债的主要组成。 况如下：                                                                                                       单元：万元    面貌             金额            占比          金额             占比             金额            占比             金额         占比 应付账款         172.24        0.34%       226.07         0.45%          285.81        0.63%          283.33    0.70% 预收款项                 -           -              -            -                -            -        0.07    0.00% 合同欠债       1，472.89        2.93%      1，664.70        3.28%        1，634.35        3.62%        3，384.96    8.31% 应付职工薪酬    32，032.78       63.62% 32，952.65           65.02% 27，765.23             61.57% 24，329.87          59.73% 应交税费      13，248.48       26.31% 11，880.20           23.44% 11，347.42             25.16%        9，279.47    22.78% 其他应付款      1，847.53        3.67%      2，371.62        4.68%        2，569.70        5.70%        1，656.74    4.07% 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债        88.37        0.18%         99.88        0.20%           98.06        0.22%          203.10    0.50% 流动欠债整个    50，350.90 100.00% 50，678.27 100.00% 45，096.24 100.00% 40，729.70 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的流动欠债总额分 别为 40，729.70 万元、45，096.24 万元、50，678.27 万元及 50，350.90 万元。公司的流动负 债由应付账款、预收账款、合同欠债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、一年  京朔方信息时期股份有限公司                                                                召募阐述书  内到期的非流动欠债和其他流动欠债组成，其中应付职工薪酬和应交税费占比较高，  流动欠债的比例分别为 82.51%、86.73%、88.47%及 89.93%。  原因如下：     （1）应付账款                                                                             单元：万元      面貌                 金额        占比       金额       占比         金额       占比       金额       占比      整个          172.24 100.00%    226.07 100.00%      285.81 100.00%    283.33 100.00%     公司应付账款主要为采购业务发展所需的开采、办公开采等款项。限度 2021 年末、  万元、226.07 万元及 172.24 万元，占流动欠债的比例分别为 0.70%、0.63%、0.45%及  内应付账款为主，一年以内应付账款的占比分别为 95.69%、91.96%、94.06%及 80.68%。     （2）合同欠债                                                                             单元：万元      面貌                 金额        占比       金额       占比         金额       占比       金额       占比      整个        1，472.89 100.00% 1，664.70 100.00% 1，634.35 100.00% 3，384.96 100.00% 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书    公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务四肢合同欠债列示。 限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合同欠债余额分别为 为 8.31%、3.62%、3.28%及 2.93%。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月 末，公司应付账款主要为 2 年以内合同欠债，2 年以内合同欠债占比分别为 96.12%、 入面貌较多，核减合同欠债所致。    （3）应付职工薪酬                                                                             单元：万元    面貌             金额         占比        金额        占比       金额        占比       金额         占比 短期薪酬       31，048.64   96.93% 31，808.75    96.53% 26，821.95   96.60% 23，545.79    96.78% 辞职后福利- 设定提存计划 解雇福利          64.81      0.2%     202.59    0.61%         -        -      5.28    0.02%    整个      32，032.78 100.00% 32，952.65 100.00% 27，765.23 100.00% 24，329.87 100.00%    公司是提供信息时期服务和业务进程外包服务的专科机构，东谈主力成本占有重要塞 位，应付职工薪酬为公司欠债的主要组成。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 万元及 32，032.78 万元，占流动欠债的比例分别为 59.73%、61.57%、65.02%及 63.62%， 占比较大。2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的应付职工薪酬 主要由短期薪酬组成，占比分别为 96.78%、96.60%、96.53%及 96.93%。 万元，变动幅度分别为 14.12%和 18.68%。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司领取薪 酬东谈主数分别为 24，800 东谈主、27，404 东谈主、30，626 东谈主及 30，739 东谈主，公司谋划事迹邃密，发展 领域扩大，职工总额抑制增多，职工薪酬相应增多，公司应付职工薪酬余额与职工规 模相得当。公司各期应付职工薪酬具体情况列示如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书                                                                              单元：万元   面貌           金额         占比        金额         占比        金额         占比       金额        占比 工资、奖金、 津贴和补贴 社会保障费      659.73     2.12%     665.02    2.09%      602.75     2.25%    495.94    2.11% 其中：医疗保 险费  工伤保障费      16.18     0.05%      20.88    0.07%       20.93     0.08%     16.49    0.07%  生养保障费        8.71    0.03%      20.52    0.06%       15.39     0.06%     16.70    0.07% 住房公积金       34.49     0.11%      10.67    0.03%       71.18     0.27%     90.17    0.38% 工会经费和职 工教育经费   整个     31，048.64 100.00% 31，808.75 100.00% 26，821.95 100.00% 23，545.79 100.00% 金、津贴和补贴、社会保障费、住房公积金、工会经费和职工教育经费，以工资、奖 金、津贴和补贴为主，工资、奖金、津贴和补贴占当期短期薪酬的占比分别为 97.42%、                                                                              单元：万元    面貌           金额         占比         金额        占比        金额         占比       金额        占比 基本养老保障      885.23   96.29%      909.42   96.61%      912.85   96.77%   752.85    96.67% 休闲保障费        34.10    3.71%       31.88    3.39%       30.43    3.23%    25.95    3.33%    整个       919.33 100.00%       941.31 100.00%       943.28 100.00%    778.80 100.00% 费，以基本养老保障为主，基本养老保障占当期设定提存计划的占比分别为 96.67%、 京朔方信息时期股份有限公司                                                                               召募阐述书      （4）应交税费                                                                                        单元：万元    面貌             金额             占比           金额          占比       金额         占比       金额          占比 升值税        11，368.58       85.81%       9，473.57    79.74%   8，858.60   78.07%   7，148.00    77.03% 企业所得税           0.79       0.01%           4.57     0.04%      330.72    2.91%    481.55     5.19% 个东谈主所得税        494.13        3.73%        1，237.58    10.42%   1，064.98    9.39%    776.87     8.37% 城市保重建 设税 教育费附加 及地方教育        569.72        4.30%         476.71     4.01%      448.95    3.96%    357.40     3.85% 附加 房产税           11.51        0.09%          11.60     0.10%       11.53    0.10%     11.53     0.12% 其他              6.12       0.05%           8.75     0.07%        4.08    0.04%      3.75     0.04%    整个      13，248.48 100.00% 11，880.20 100.00% 11，347.42 100.00%                 9，279.47 100.00%      限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司应交税费分别为 别为 22.78%、25.16%、23.44%及 26.31%。公司的应交税费以升值税、企业所得税、 个东谈主所得税、城市保重扶植税和教育费附加及地方教育附加等为主。 个东谈主所得税增长较多所致。2023 年末，公司应交税费较上年末增长 532.78 万元，增幅 为 4.70%。      （5）其他应付款                                                                                        单元：万元      面貌                金额           占比          金额         占比        金额         占比       金额          占比 预提用度          1，367.47      74.02% 1，886.41         79.54%   1，945.85   75.72%    915.59     55.26% 应付代垫款                  -            -      5.15      0.22%    452.16    17.60%    627.03     37.85% 应付社保公积金                -            -         -          -     89.45    3.48%      21.49     1.30% 单元交往款                  -            -         -          -     64.57    2.51%      12.30     0.74% 其他             480.06       25.98%      480.06      20.24%     17.66    0.69%      80.33     4.85%      整个       1，847.53 100.00% 2，371.62            100.00%   2，569.70 100.00%    1，656.74 100.00% 京朔方信息时期股份有限公司                                                                召募阐述书    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司其他应付款分别为 为 4.07%、5.70%、4.68%及 3.67%。公司的其他应付款主要为预提用度和应付代垫款， 领域扩大所致。2023 年末，公司其他应付款较 2022 年末减少 198.08 万元，降幅 7.71%。    （6）一年内到期的非流动欠债                                                                              单元：万元      面貌       2024 年 3 月 31 日                                        日                  日                  日 一年内到期的租赁 欠债      整个               1，488.61           1，483.14           1，395.67          1，592.16    公司一年内到期的非流动欠债均为一年内到期的租赁欠债。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司一年内到期的非流动欠债的账面价值分别为 为 3.91%、3.09%、2.93%及 2.96%。 内减少。2023 年末，公司一年内到期的非流动欠债较上年末增多 87.47 万元，增幅为    （7）其他流动欠债                                                                             单元：万元     面貌      2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 合同欠债销项税                88.37              99.88               98.06            203.10     整个                 88.37              99.88               98.06            203.10    公司其他流动欠债均为合同欠债销项税。限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末 及 2024 年 3 月末，公司其他流动欠债的账面价值分别为 203.10 万元、98.06 万元、 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书 当期面貌证据收入较多，核减合同欠债对应税金所致。 情况如下：                                                                                单元：万元     面貌              金额          占比       金额       占比        金额         占比        金额         占比 租赁欠债        1，158.82    66.83%    1，371.20 68.62%    2，458.00 90.64%      3，480.17 92.04% 递延所得税欠债      575.14     33.17%     626.97 31.38%      253.69     9.36%     301.08     7.96% 非流动欠债整个     1，733.96 100.00%      1，998.17 100.00%   2，711.69 100.00%     3，781.25 100.00%    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的非流动欠债总额 分别为 3，781.25 万元、2，711.69 万元、1，998.17 万元及 1，733.96 万元，占各期末欠债总 额的比例为 8.50%、5.67%、3.79%及 3.33%。公司的非流动欠债由租赁欠债和递延所 得税欠债组成。公司自 2021 年起弃取新租赁准则，计入租赁欠债的房租开销增多。    （1）租赁欠债                                                                                单元：万元    面貌      2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 租赁付款额                  1，174.88          1，393.76              2，557.97             3，853.87 减：未证据融资 用度    整个                  1，158.82          1，371.20              2，458.00             3，480.17    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司的租赁欠债账面价 值分别为 3，480.17 万元、2，458.00 万元、1，371.20 万元及 1，158.82 万元，占非流动欠债 的比例分别为 92.04%、90.64%、68.62%及 66.83%。 租赁准则，对房屋租赁开销计入租赁欠债科目。2022 年末及 2023 年末，公司租赁欠债 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书 分别下落 29.37%、44.21%，主要系跟着租赁合同的正常执行，公司未支付的房屋租赁 费减少所致。    （2）递延所得税欠债                                                                                  单元：万元     面貌        2024 年 3 月 31 日                                        日                    日                    日 固定资产加速折旧                199.95              199.95             236.66              288.51 交易性金融资产公 允价值变动 使用权资产                   373.48              425.31                     -                 -     整个                  575.14              626.97             253.69              301.08    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司递延所得税欠债分 别为 301.08 万元、253.69 万元、626.97 万元及 575.14 万元，占非流动欠债的比例分别 为 7.96%、9.36%、31.38%及 33.17%，主要系公司弃取的固定资产折前年限与税法例 定的一次性扣除政策存在差异形成。2023 年末，公司递延所得税欠债增多主要系根据 新司帐准则，对因租赁交易运行证据所产生的应征税暂时性差异，证据相应的递延所 得税欠债所进行的司帐政策变更的影响。 （三）偿债才调分析          面貌                        /2024 年 1-3 月 31 日/2023 年度 31 日/2022 年度 31 日/2021 年度 流动比率（倍）                             5.30               5.18            5.74           5.61 速动比率（倍）                             5.25               5.13            5.70           5.55 资产欠债率（合并）                        16.70%           17.14%          17.70%           18.41% 资产欠债率（母公司）                       21.50%           21.38%          21.25%           22.16% 息税折旧摊销前利润（万元）                    5，288.05       37，553.25       31，829.68        25，849.31 利息保障倍数（倍）                         173.74              85.89        42.61            66.49 每股净现款流量（元/股）                        -0.93              0.35         -0.66             1.04 谋划行动产生的现款流量净额                    -49，273.19 13，102.55 13，484.62 -4，948.90 （万元） 注 1：上述目的除资产欠债率（母公司）外均依据合并报表口径计较。 注 2：各目的的具体计较公式如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书 无形资产摊销+耐久待摊用度摊销+使用权资产折旧 息）    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司流动资产的占比分 别为 94.49%、95.79%、85.36%及 85.52%，公司的资产结构以流动资产为主，其中货 币资金、交易性金融资产、应收账款和合同资产占比较高，2021 年末、2022 年末、 偿付，公司的短期偿债才调较好。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司合并口径资产欠债 率分别为 18.41%、17.70%、17.14%及 16.70%，资产欠债结构合理且处于较低水平。 公司流动比率分别为 5.61 倍、5.74 倍、5.18 倍及 5.30 倍，速动比率分别为 5.55 倍、 率、速动比率较 2022 年末有所下落，主要系公司应付职工薪酬领域较 2022 年末有所 增长所致。    限度 2021 年末、2022 年末、2023 年末及 2024 年 3 月末，公司利息保障倍数分别 为 66.49 倍、42.61 倍、85.89 倍及 173.74 倍。2023 年，公司利息保障倍数大幅提高， 主要系公司营业收入和利润总额增多且利息开销诽谤所致。总体而言，2021-2023 年及 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元，2022 年，公司谋划行动产生的现款流量净额较上年增多 18，433.52 万元，主要系公司加强应 收账款管束，面貌回款增速大于各样开销增速所致。2023 年，公司谋划行动产生的现 金流量净额较 2022 年度小幅减少 382.07 万元。2024 年 1-3 月，公司谋划行动产生的现 金流量净额为负，主要系公司客户多结合于年末付款结算，公司一季度回款比例较低。 信用，银行融资渠谈清醒，资信气象邃密。 京朔方信息时期股份有限公司                                                       召募阐述书 才调目的比较情况如下：         面貌              高伟达           1.83            1.77           1.68           1.70              宇信科技          3.15            3.22           2.53           2.24              长亮科技          2.46            2.38           2.23           2.16              安硕信息          1.40            1.62           1.69           2.20  流动比率        科蓝软件          2.83            2.72           2.61           1.81  （倍）         四方精创         10.41           10.04          10.76           8.61              软通能源          1.95            2.66           2.70           1.74              天阳科技          5.75            6.00           3.03           3.95              平均值           3.72            3.80           3.40           3.05              京朔方           5.30            5.18           5.74           5.61              高伟达           0.94            1.05           0.92           1.06              宇信科技          2.19            2.36           1.88           1.53              长亮科技          1.77            1.87           1.73           1.51              安硕信息          0.62            0.54           0.55           1.00  速动比率        科蓝软件          1.96            1.87           1.64           1.30  （倍）         四方精创          9.95            9.56           9.96           7.51              软通能源          1.54            2.47           2.53           1.59              天阳科技          5.23            5.43           2.68           3.49              平均值           3.03            3.14           2.74           2.37              京朔方           5.25            5.13           5.70           5.55              高伟达         49.50%          51.47%        54.13%         52.90%              宇信科技        25.95%          25.68%        33.83%         37.86%              长亮科技        35.45%          36.89%        39.71%         36.64%              安硕信息        65.55%          55.21%        50.78%         39.68% 资产欠债率              科蓝软件        61.00%          61.73%        55.69%         48.91%  （合并）              四方精创        7.97%            8.20%         7.55%          8.15%              软通能源        50.89%          32.13%        33.41%         52.24%              天阳科技        35.82%          35.76%        27.80%         22.22%              平均值        41.52%           38.38%        37.86%         37.33% 京朔方信息时期股份有限公司                                                               召募阐述书       面貌             京朔方          16.70%             17.14%           17.70%           18.41% 注：可比公司数据着手于 iFind，下同。 于同行业可比上市公司平均水平，资产欠债率大幅低于可比上市公司平均水平，与行 业资产流动性较高的特色相符。公司主营业务杰出，盈利才调较强，家具销售及回款 邃密，银行资信气象邃密，公司偿债风险较小。 （四）资产盘活才调分析        面貌          2024 年 1-3 月         2023 年           2022 年           2021 年             高伟达             2.23                 4.25             4.06             6.03             宇信科技            2.05                 4.24             3.51             3.75             长亮科技            1.15                 2.17             2.77             3.08             安硕信息            5.90              11.91               9.79          10.72 应收账款盘活      科蓝软件            1.11                 1.34             1.37             1.72 率（次/年）      四方精创            3.52                 4.13             3.10             2.91             软通能源            3.74                 3.51             3.98             4.18             天阳科技            1.39                 1.38             1.42             1.64             平均值             2.63                 4.12             3.75             4.25             京朔方             4.08                 5.08             4.74             4.57 注：2024 年 1-3 月应收账款盘活率已年化计较。 年、4.74 次/年、5.08 次/年及 4.08 次/年，同行业可比公司应收账款盘活率平均值分别 为 4.25 次/年、3.75 次/年、4.12 次/年及 2.63 次/年，公司应收账款盘活率较为稳定，与 同行业可比公司平均水平无显赫差异。        面貌          2024 年 1-3 月         2023 年           2022 年           2021 年 存货盘活率       高伟达             1.13                 2.24             2.37             4.29 京朔方信息时期股份有限公司                                                               召募阐述书          面貌          2024 年 1-3 月         2023 年          2022 年          2021 年  （次/年）        宇信科技            1.46                 3.31            2.66            2.43               长亮科技            1.55                 3.09            2.71            2.13               安硕信息            0.72                 1.48            1.47            1.57               科蓝软件            1.04                 1.42            1.48            1.92               四方精创            8.08                 7.08            4.64            4.51               软通能源            8.79             20.30           21.87           18.87               天阳科技            4.65                 4.98            5.17            4.91               平均值             3.43                 5.49            5.30            5.08               京朔方           151.36            163.34          135.21          136.04 注：2024 年 1-3 月存货盘活率已年化计较。 年、135.21 次/年、163.34 次/年及 151.36 次/年，同行业可比公司存货盘活率平均值分 别为 5.08 次/年、5.30 次/年、5.49 次/年及 3.43 次/年，高于可比上市公司平均水平，主 要系公司业务及核算特色所致，公司存货主要由以终验法证据收入的业务产生。2021 年、2022 年、2023 年及 2024 年 1-3 月，按终验法证据收入的业务累计产生收入占公司 总收入的比例分别为 0.73%、0.74%、0.66%及 0.56%，由于此类业务量举座较小，使 得期末尚未结转的面貌成本即存货金额低，存货盘活率高。 （五）财务性投资   根据《注册管束办法》（证监会令[第 206 号]），上市公司向不特定对象刊行可转 债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类 企业外，本次召募资金使用不得为持有财务性投资，不得平直或者曲折投资于以买卖 有价证券为主要业务的公司”。   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》，“（一）财务性投资包括但不限于：投 资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增多的对集团 财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆 借资金；托福贷款；购买收益波动大且风险较高的金融家具等。（二）围绕产业链上 卑鄙以获取时期、原料或者渠谈为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投 京朔方信息时期股份有限公司                            召募阐述书 资，以拓展客户、渠谈为目的的拆借资金、托福贷款，如相宜公司主营业务及策略发 展标的，不界定为财务性投资。（三）上市公司稀奇子公司参股类金融公司的，适用 本条要求；谋划类金融业务的不适用本条，谋划类金融业务是指将类金融业务收入纳 入合并报表。（四）基于历史原因，通过发起竖立、政策性重组等形成且短期难以清 退的财务性投资，不纳入财务性投资计较口径。（五）金额较大是指，公司已持有和 拟持有的财务性投资金额稀奇公司合并报表包摄于母公司净资产的百分之三十（不包 括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。（六）本次刊行董事会决议日前六 个月至本次刊行前新插足和拟插足的财务性投资金额应当从本次召募资金总额中扣除。 插足是指支付投资资金、线路投资意向或者签订投资契约等。（七）刊行东谈主应当结合 前述情况，准确线路限度最近一期末不存在金额较大的财务性投资的基本情况。” 投资（包括类金融投资）情况   本次刊行董事会决议日为 2023 年 6 月 26 日。自本次刊行相干董事会决议日前六 个月（即 2022 年 12 月 26 日于今），公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投 资）具体情况如下：   （1）类金融业务   公司为金融科技驱动的金融 IT 综合服务提供商。自本次刊行相干董事会决议日前 六个月于今，公司不属于类金融机构，未进行类金融业务，亦无拟实施类金融业务的 计划。   （2）投资产业基金、并购基金   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资产业基金、并购 基金的情形。   （3）拆借资金   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在资金拆借，亦无拟实 施资金拆借的计划。   （4）托福贷款   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在将资金以托福贷款的 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书 神情借予他东谈主的情况，亦无拟实施托福贷款的计划。   （5）以稀奇集团持股比例向集团财务公司出资或增资   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在集团财务公司，不存 在以稀奇集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形，亦无以稀奇集团持股比例向 集团财务公司出资或增资的计划。   （6）购买收益波动大且风险较高的金融家具   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在购买收益波动大且风 险较高的金融家具的情形，亦无拟购买收益波动大且风险较高的金融家具的计划。   （7）非金融企业投资金融业务   自本次刊行相干董事会决议日前六个月起于今，公司不存在投资金融业务的情况， 亦无拟投资金融业务的计划。 的情形   限度 2024 年 3 月 31 日，公司对可能波及财务性投资的资产方司帐科目具体分析 如下：                                                        单元：万元                                                   财务性投资占包摄于母        面貌         金额                财务性投资金额                                                    公司净资产比例   交易性金融资产              7，501.90               -            -       其他应收款            3，892.23               -            -    其他流动资产               405.57                -            -        整个           11，799.70                 -            -   （1）交易性金融资产   限度 2024 年 3 月 31 日，公司交易性金融资产为 7，501.90 万元，为结构性进款， 为保本浮动收益型银行答理家具，主若是为了提高临时闲置资金的使用效率，以现款 管束为目的，不属于“投资类金融业务，非金融企业投资金融业务；与公司主营业务 无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；托福贷款；购买收益波动大 且风险较高的金融家具等”的情形，根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》对于财务 京朔方信息时期股份有限公司                                           召募阐述书 性投资相干要求，不属于购买收益波动大且风险较高的金融家具，不属于财务性投资。   （2）其他应收款   限度 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款账面价值为 3，892.23 万元，具体情况如 下：                                                         单元：万元        面貌                           金额                       占比        保证金                       2，919.61                69.92%       应收单元款                        885.60                21.21%        押金                          319.21                 7.64%        备用金                          44.31                 1.06%        其他                            6.78                 0.16%       账面余额                       4，175.51               100.00%      减：坏账准备                        283.28                      -       账面价值                       3，892.23                      -   限度 2024 年 3 月 31 日，公司其他应收款主要由保证金、应收单元款、押金、备 用金等组成，系公司正常谋划产生，不属于财务性投资。   （3）其他流动资产   限度 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产为 405.57 万元，具体情况如下：                                                         单元：万元        面貌                           金额                       占比 待取得抵扣根据进项税额                        320.85                 79.11% 再融资刊行用度                             84.72                 20.89%        整个                          405.57                100.00%   限度 2024 年 3 月 31 日，公司其他流动资产由待取得抵扣根据进项税额及再融资 刊行用度组成，系公司正常谋划产生，不属于财务性投资。   要而论之，限度 2024 年 3 月 31 日，公司最近一期末不存在持有金额较大、期限 京朔方信息时期股份有限公司                                                                     召募阐述书 较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他东谈主款项、托福答理等财务性投 资的情形。 七、谋划效率分析 下：                                                                               单元：万元   面貌                  占营业总                占营业总                 占营业总               占营业总           金额                    金额                   金额                 金额                       收入比例                收入比例                 收入比例               收入比例 营业收入     111，539.69   100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00% 营业利润       4，546.04     4.08% 34，176.28      8.06% 28，131.33    7.66% 23，135.57    7.57% 利润总额       4，532.10     4.06% 34，139.20      8.05% 28，103.76    7.65% 23，060.07    7.55% 净利润        4，853.18     4.35% 34，762.71      8.19% 27，695.71    7.54% 23，048.30    7.55% 包摄于母 公司股东       4，853.18     4.35% 34，762.71      8.19% 27，703.82    7.54% 23，060.61    7.55% 的净利润    公司把抓金融科技发展机遇，接续进行业务结构转型，浮松发展高附加值业务， 现净利润 4，853.18 万元，同比下滑 20.82%。2022 年，公司还是基本消化掉东谈主力成本上 涨过快等因素带来的不利影响，竣事谋划领域和利润同步增长，净利润同比增长 公司营业收入同比增长 11.55%，营业成本同比增长 12.78%，净利润同比下落 20.82%， 主要系一季度职工社保基数调增且存在股份支付，公司刚性东谈主工成本开销增长稀奇收        京朔方信息时期股份有限公司                                                                                   召募阐述书        入增长。公司 2024 年 1-3 月扣非且剔除股份支付后净利润与去年同期基本持平。总体        而言，公司净利润水平固然受东谈主力成本开销的影响较大，但总体公司生产谋划领域不        断扩大，盈利才调较为稳定。        （一）营业收入分析        所示：                                                                                                      单元：万元  面貌         金额          占比      增幅        金额          占比      增幅        金额          占比       增幅       金额        占比        增幅 主营业务 收入  整个    111，539.69 100.00% 11.55%     424，201.11 100.00% 15.48%     367，328.40 100.00%          305，426.22 100.00% 33.22%                                                                                             %             公司营业收入均为主营业务收入。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-        及 11.55%，呈接续增长趋势，创收才调稳步向好。公司营业收入增长的主要原因包括：        （1）金融科技深度推广与应用，银行信息时期服务需求快速增多；（2）入围阅历增        多，东谈主员插足加大，信息时期服务收入快速增长，公司凭借品牌、时期、天禀和东谈主才        储备上风，收拢银行 IT 服务市集快速发展的机遇，积极开拓新客户，信息时期服务收        入快速增长；（3）传统业务稳健发展，新增业务快速发展，业务进程外包收入逐年增        加。公司抑制改进时期、完善服务模式，接续打造中枢竞争力，积极开拓新客户，深        入挖掘老客户，遮蔽服务抑制深入，业务发展稳健。        业收入组成情况如下所示：   京朔方信息时期股份有限公司                                                                 召募阐述书                                                                               单元：万元    面貌              金额         占比        金额        占比         金额        占比         金额        占比 信息时期服务      70，703.98   63.39% 279，012.08    65.77% 232，135.17    63.20% 182，578.38   59.78% 其中：软件及数 字化转型服务 软件家具及科罚 决议 IT 基础设施服务    5，464.39    4.90% 16，875.77      3.98% 16，324.43      4.44% 11，729.47      3.84% 业务进程外包      40，835.71   36.61% 145，189.03    34.23% 135，193.23    36.80% 122，847.84   40.22% 其中：数据处理 及业务处理 客户服务及数字 化营销    整个       111，539.69 100.00% 424，201.11   100.00% 367，328.40   100.00% 305，426.22   100.00%      公司营业收入着手于信息时期服务和业务进程外包业务。      信息时期服务的收入主要包括软件及数字化转型服务、软件家具及科罚决议和 IT   基础设施服务。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，信息时期服务收   入分别为 182，578.38 万元、232，135.17 万元、279，012.08 万元及 70，703.98 万元，分别   占营业收入比例为 59.78%、63.20%、65.77%及 63.39%，在营业收入中的占比相沿较   高水平。公司抑制完善时期妙技，凡俗应用大数据、深度学习等前沿时期，并加大信   息时期服务的东谈主员插足，入围供应商天禀抑制增多，信息时期服务收入快速增长。      业务进程外包的收入包括数据处理及业务处理和客户服务及数字化营销。2021 年   度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，业务进程外包收入分别为 122，847.84 万   元、135，193.23 万元、145，189.03 万元及 40，835.71 万元，占营业收入比例为 40.22%、   部分业务收入的稳步增长。   情况如下：      （1）信息时期服务  京朔方信息时期股份有限公司                                                                      召募阐述书                                                                                   单元：万元 客户类型             金额         占比        金额           占比         金额         占比         金额         占比 银行业      61，120.38     86.45% 241，249.84      86.47% 198，887.35      85.68% 159，499.80     87.36% 非银行业金 融机构 非金融机构       4，210.64    5.96%   17，712.18       6.35%   15，451.66     6.66%   10，544.60     5.78%  整个      70，703.98 100.00% 279，012.08        100.00% 232，135.17     100.00% 182，578.38    100.00%  占比最高，分别为 87.36%、85.68%、86.47%及 86.45%。此外，公司积极拓展多元客  户类型，非金融机构类客户占比举座呈现上升趋势，占比分别为 5.78%、6.66%、6.35%  及 5.96%。       （2）业务进程外包                                                                                   单元：万元 客户类型             金额         占比         金额           占比        金额         占比         金额         占比 银行业      35，503.50     86.94%   128，976.69     88.83% 119，406.16     88.32% 110，976.29     90.34% 非银行业金 融机构 非金融机构       2，488.23    6.09%     6，579.30      4.53%    9，744.40     7.21%    7，397.24     6.02%  整个      40，835.71 100.00%      145，189.03 100.00% 135，193.23       100.00% 122，847.84    100.00%  占比最大，分别为 90.34%、88.32%、88.83%及 86.94%。2021 年度、2022 年度、2023  年度及 2024 年 1-3 月，非银行金融机构类客户占比举座呈现上升趋势，占比分别为  布如下所示： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                     召募阐述书                                                                               单元：万元   面貌          金额         占比       金额           占比       金额         占比       金额          占比  华北区    49，680.93   44.54% 197，297.10     46.51% 175，191.62   47.69% 137，106.01    44.89%  华东区    18，790.27   16.85% 72，146.50      17.01% 63，014.18    17.15% 50，908.71     16.67%  华南区    14，280.82   12.80% 54，884.32      12.94% 48，143.81    13.11% 44，278.87     14.50%  中南区    10，460.00    9.38% 35，757.41       8.43% 29，515.73     8.04% 28，527.56     9.34%  西南区     8，099.73    7.26% 29，883.48       7.04% 25，371.03     6.91% 23，766.25     7.78%  东北区     5，214.55    4.68% 17，759.05       4.19% 15，664.08     4.26% 12，437.72     4.07%  西北区     4，847.35    4.35% 16，004.16       3.77% 10，167.25     2.77%   8，248.88    2.70%   境外      166.05     0.15%     469.09      0.11%     260.69    0.07%     152.23    0.05%   整个   111，539.69 100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00% 入着手漫衍凡俗。公司营业收入区域漫衍凡俗，主若是因为：（1）公司积极拓展业务， 凭借泉源的时期上风和邃密的口碑，在寰宇各区域培育了稳定的客户合作关系；（2） 部分外包业务在总行层面进行招投标，公司入围后即带来了寰宇性的收入。 对较高，整个稀奇营业收入的 50%。华北区和华东区营业收入占比较高主若是由于公 司总部位于北京，有一定区位上风，同期华北地区和华东地区经济发达，多数银行总 行位于北京和上海，银行总行业务量大，从而使得公司在该两个地区的收入占比较高。 另外，公司积极拓展寰宇各地业务契机，业务已遍布东北、华南、中南、西北、西南 等各区域。    公司境外业务收入占比较低，现阶段对公司营业收入影响较小，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月占比分别为 0.05%、0.07%、0.11%及 0.15%。公司境 外收入主要着手于中资银行的境外机构，畴昔公司将进一步拓展境外业务，境外收入 有望得到提高。 况如下表所示：        京朔方信息时期股份有限公司                                                                                               召募阐述书                                                                                                                  单元：万元          面貌                     金额            占比           金额          占比              金额             占比           金额           占比         一季度        111，539.69 100.00% 99，993.65            23.57%          83，294.21      22.68%     69，342.80      22.70%         二季度                  /             / 102，337.75    24.12%          89，566.43      24.38%     74，283.56      24.32%         三季度                  /             / 109，929.57    25.91%          97，829.68      26.63%     78，670.19      25.76%         四季度                  /             / 111，940.14    26.39%          96，638.08      26.31%     83，129.67      27.22%          整个        111，539.69 100.00% 424，201.11 100.00% 367，328.40 100.00% 305，426.22 100.00%           近三年，公司业务稳步增长，中枢竞争力抑制提高，申报期各期各季度之间销售        收入占比无显赫差异，但举座呈现第一季度占比略低、第四季度占比略高的特征，主        要原因是公司主要围绕银行开展金融外包服务，公司业务量的变化与银行业务量的波        动十指连心。受春节节沐日时期较长的影响，银行第一季度业务量广阔较少，公司业        务随之诽谤；而第四季度银行业务量广阔领域较大，业务需求增多，公司业务量随之        增多。           公司咫尺已同多家金融法东谈主机构张开接续合作，营业收入主要着手于中国东谈主民银        行、国有大型生意银行和股份制生意银行等优质客户，客户类型波及银行、保障、信        托和基金等各样金融机构。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，营业        收入按客户类型折柳情况如下：                                                                                                             单元：家、万元  客户类别                             金额                             金额                               金额                            金额           数目         金额                    数目       金额                     数目          金额                   数目      金额                                   占比                             占比                               占比                            占比 中国东谈主民银行        1        715.40     0.64%        1    3，193.58       0.75%       1       3，154.59    0.86%       1     3，162.69   1.04% 政策性银行         3       1，031.34    0.92%        3    1，884.22       0.44%       3       2，060.78    0.56%       3     3，014.32   0.99% 国有大型生意银 行 股份制生意银行       12     20，369.33    18.26%      12   75，601.83      17.82%      12    65，702.88      17.89%     12    46，687.67   15.29% 城市生意银行        53      7，522.99    6.74%       65   27，293.04       6.43%      56    21，057.23      5.73%      63    15，377.81   5.03% 民营银行          7        545.48     0.49%        8    2，375.67       0.56%       7       2，277.75    0.62%       9     2，359.95   0.77% 农商行、农合行 及农信社 联合银行及外资 银行        京朔方信息时期股份有限公司                                                                                        召募阐述书  客户类别                           金额                          金额                              金额                           金额           数目       金额                   数目     金额                     数目        金额                    数目     金额                                 占比                          占比                              占比                           占比 非银行金融机构    102     8，216.94     7.37%   112   29，683.12       7.00%      93     23，838.83     6.49%    93    17，008.29     5.57% 非金融机构       55     6，698.87     6.01%    69   24，291.47       5.73%      61     25，196.06     6.86%    59    17，941.85     5.87%   整个       336    111，539.69 100.00%    384 424，201.11      100.00%   339      367，328.40   100.00%   347   305，426.22   100.00%        家、384 家及 336 家，客户数目总体提高。其中，公司收入主要来自银行类客户，2021        年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司银行类客户收入分别占比 88.56%、        行收入为主。多年来，公司深入阐明客户需求，领有较多的家具和服务类型，累积了        丰富的业务教诲和营运管束教诲，在行业内享有较好口碑，在得到了老客户的高度认        同的同期抑制拓展新客户。公司聚焦国有六大行转型创新业务，从服务大行客户过程        中抽象、梳理软件家具和科罚决议，向中小银行、非银金融机构、非金融机构客户加        速渗入，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司非银行金融机构及        非金融机构客户的收入整个占比分别为 11.44%、13.35%、12.72%及 13.37%。        “第四节 刊行东谈主基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（四）主要家具        的生产和销售情况”。           申报期内，公司以及同行业可比公司营业收入变化情况如下表所示：                                                                                                            单元：万元         上市公司                         金额              变动幅度               金额            变动幅度                金额             变动幅度         高伟达             140，428.97       -2.52%             144，059.49        -36.79%        227，896.46      20.35%         宇信科技            520，370.23       21.45%             428，480.57        14.99%         372，620.45      24.97%         长亮科技            191，786.26        1.62%             188，721.87        20.05%         157，201.88       1.37%         安硕信息             88，802.43       13.99%              77，902.55         3.16%          75，518.00      14.26%         科蓝软件            116，940.89       -0.58%             117，619.52         -9.42%        129，846.44      25.01%         四方精创             73，043.35        9.99%              66，411.22         3.52%          64，154.47      11.77%       京朔方信息时期股份有限公司                                                                               召募阐述书        上市公司                            金额           变动幅度           金额            变动幅度           金额           变动幅度        软通能源              1，758，068.73    -7.97%       1，910，369.03     14.92%     1，662，320.87      27.88%        天阳科技                193，580.17    -2.01%         197，544.17     11.22%       177，609.30      35.03%          平均值               385，377.63    4.25%          391，388.55      2.71%       358，395.98      20.08%          京朔方               424，201.11    15.48%         367，328.40     20.27%       305，426.22      33.22%       注：变动幅度系与上一年度同期目的比拟，下同。             申报期各期，公司营业收入同比增长 33.22%、20.27%及 15.48%，同行业可比公司       收入同比增幅平均为 20.08%、2.71%及 4.25%，变动趋势与行业可比公司收入变动趋势       一致，总体保持逐年增长。公司信息时期业务处于高速增耐久，客户遮蔽较为凡俗，       主要客户需求增长较快，申报期内固然公司营业收入增速有所放缓，但增幅接续高于       行业平均。由于各公司业务结构存在差异，增长幅度有所不同，但总体变动趋势不存       在较大差异。       （二）营业成分内析       所示：                                                                                                  单元：万元 面貌        金额         占比       增幅       金额       占比       增幅         金额        占比      增幅        金额        占比      增幅 主营业 务成本 整个    88，191.42 100.00% 12.78% 325，279.32 100.00%     14.26%    284，675.57 100.00% 21.96%   233，416.57 100.00% 41.31%             公司营业成本均为主营业务成本，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-       增长 41.31%、21.96%、14.26%及 12.78%，公司基于在手订单情况以及对行业接续稳       定发展的坚定信心，为得志客户需求、扩大市集份额，提高了东谈主均薪酬，加大了东谈主才       招聘力度，公司营业成本举座呈现逐年增长态势。        京朔方信息时期股份有限公司                                                                                        召募阐述书        分的营业成本组成情况如下所示：                                                                                                            单元：万元           面貌                                  金额            占比          金额             占比         金额           占比         金额            占比     软件及数字化转型服务                  31，722.17 35.97% 123，202.52               37.88% 103，159.13       36.24%    84，855.27      36.35% 信息 软件家具及科罚决议                    16，576.22 18.80%          64，645.00       19.87%    52，643.11     18.49%    35，126.77      15.05% 时期 服务 IT 基础设施服务                      4，048.49      4.59%     11，609.36        3.57%    11，817.88      4.15%     8，561.63      3.67%            整个                   52，346.88 59.36% 199，456.88 61.32% 167，620.11 58.88% 128，543.67 55.07%    数据处理及业务处理                    17，876.34 20.27%          69，031.10       21.22%    61，308.95     21.54%    59，525.38      25.50% 业务 进程 客户服务及数字化营销                   17，968.20 20.37%          56，791.34       17.46%    55，746.51     19.58%    45，347.51      19.43% 外包        整个                       35，844.54 40.64% 125，822.44 38.68% 117，055.46 41.12% 104，872.90 44.93%           整个                    88，191.42 100.00% 325，279.32 100.00% 284，675.57 100.00% 233，416.57 100.00%           公司营业成蓝本源于信息时期服务和业务进程外包。2021 年度、2022 年度、2023        年度及 2024 年 1-3 月，信息时期服务成分内别为 128，543.67 万元、167，620.11 万元、        司业务进程外包成分内别为 104，872.90 万元、117，055.46 万元、125，822.44 万元及        型组成如下表所示：                                                                                                            单元：万元   面貌            金额          增幅       占比       金额           增幅         占比         金额       增幅         占比         金额     增幅        占比   东谈主工成本    51，260.53 14.37%      58.12% 195，189.53 21.38%         60.01%              30.56%     56.49% 123，164.89 62.01% 52.77%    外购商品    与服务 信息    面貌平直 时期             400.91 59.05%     0.45%       2，063.12 438.50%     0.63%      383.12 -77.44%     0.13%   1，697.96 -0.24%      0.73%    用度 服务    固定资产    折旧    整个     52，346.88 12.11%      59.36% 199，456.88 18.99%         61.32% 167，620.11 30.40%     58.88% 128，543.67 59.32% 55.07%        京朔方信息时期股份有限公司                                                                                  召募阐述书   面貌           金额        增幅        占比        金额          增幅       占比        金额        增幅      占比         金额         增幅      占比   东谈主工成本    34，940.59 15.24%    39.62% 121，213.30     9.35%    37.26% 110，844.60 12.42%    38.93% 98，602.53 26.08% 42.24%    外购商品    与服务 业务    面貌平直 进程          240.08 -12.37%     0.27%    1，679.37    6.73%     0.52%   1，573.51 -6.00%     0.56%     1，673.91   8.88%   0.72%    用度 外包    固定资产    折旧    整个     35，844.54 13.78%    40.64% 125，822.44     7.49%    38.68% 117，055.46 11.62%    41.12% 104，872.90 24.10% 44.93%   整个      88，191.42 12.78% 100.00% 325，279.32 14.26% 100.00%                    21.96% 100.00% 233，416.57 41.31% 100.00%        主要组成为东谈主工成本，，公司东谈主工成本占营业成本的比重分别为 95.01%、95.42%、        工成本相对占比提高。公司对职工按业务条线、按面貌进行管束，并对发生的东谈主工成        本严格按业务、按面貌进行财务核算。各面貌发生的东谈主工成本平直归集计入该业务营        业成本。公司各业务条线职工相对颓落，主要一线职工不存在统一时期为多家客户、        为多个业务条线同期服务的情形，高专科分化的职工对薪酬的要求较高，市集工资水        平抑制飞腾。跟着业务领域缓缓增多，公司职工需求及东谈主工成本也有所增长。        （三）毛利率分析                                                                                                     单元：万元           面貌                        金额              占比       金额           占比        金额         占比        金额           占比        主营业务毛利         23，348.27 100.00% 98，921.79 100.00% 82，652.83 100.00% 72，009.66 100.00%           整个          23，348.27 100.00% 98，921.79 100.00% 82，652.83 100.00% 72，009.66 100.00%        元、82，652.83 万元、98，921.79 万元及 23，348.27 万元，均为主营业务毛利，公司主营        业务毛利组成情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                        召募阐述书                                                                                  单元：万元     面貌                 毛利          占比       毛利         占比      毛利          占比      毛利        占比 信息时期服务          18，357.10 78.62%          80.42%          78.06%          75.04% 其中：软件及数字                         45，422.4        37，531.2        36，756.9 化转型服务                                   5               0               4    软件家具及解                        28，866.3        22，477.3        14，109.9 决决议                                     4               0               4    IT 基础设施 服务 业务进程外包           4，991.16 21.38%          19.58%          21.94%          24.96% 其中：数据处理及                         10，845.9                        11，262.1 业务处理                                    2                               8   客户服务及数 字化营销     整个          23，348.27 100.00%    跟着金融科技深化推广与应用，银行信息时期服务需求快速增多，信息时期服务 为公司毛利的主要着手，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月毛利占比 均达到 75%以上，分别为 75.04%、78.06%、80.42%及 78.62%，其中，信息时期服务 主要着手于软件及数字化转型服务、软件家具及科罚决议两种业务类型。公司的传统 业务类型业务进程外包毛利占比举座呈现下落趋势，2021 年度、2022 年度、2023 年度 及 2024 年 1-3 月毛利占比分别为 24.96%、21.94%、19.58%及 21.38%。                                                                                  单元：万元    面貌            毛利         毛利率      毛利         毛利率        毛利       毛利率          毛利         毛利率 主营业务毛利    23，348.27   20.93% 98，921.79     23.32% 82，652.83       22.50% 72，009.66    23.58%    整个     23，348.27 20.93% 98，921.79      23.32% 82，652.83    22.50% 72，009.66        23.58% 京朔方信息时期股份有限公司                                                               召募阐述书                                                                        单元：万元      面貌              毛利      毛利率        毛利      毛利率      毛利       毛利率     毛利        毛利率 信息时期服务      18，357.10 25.96%          28.51% 64，515.06 27.79% 54，034.71      29.60% 其中：软件及数                      45，422.4 字化转型服务                              5    软件家具                      28，866.3 及科罚决议                               4    IT 基础设 施服务 业务进程外包       4，991.16 12.22%          13.34% 18，137.77 13.42% 17，974.94      14.63% 其中：数据处理                      10，845.9 及业务处理                               2    客户服务 及数字化营销      整个     23，348.27 20.93%            23.32% 82，652.83 22.50% 72，009.66    23.58% 分别为 29.60%、27.79%、28.51%及 25.96%，存在波动。其中，2022 年信息时期服务 毛利率较 2021 年下落幅度较大，主要系公司为扩大市集份额，提妙手均薪酬，同期加 大了东谈主才招聘力度，使得东谈主工成本增多所致。2023 年，由于公司加强成本管控，信息 时期服务成本增幅有所放缓，导致当期毛利率有所上升。2024 年 1-3 月，公司信息技 术服务毛利下落主要系社保基数增长及股份支付导致一季度东谈主工成本增长稀奇收入增 长。    业务进程外包竭力于诽谤银行成本，提高管事效率，该业务类型总体毛利率偏低， 和。其中，2022 年业务进程外包毛利率较 2021 年下落较多，主要系公司为扩大市集份 额，提妙手均薪酬，同期加大了东谈主才招聘力度，使得东谈主工成本增多所致。2024 年 1-3 月，公司业务进程外包毛利下落主要系社保基数增长及股份支付导致一季度东谈主工成本 增长稀奇收入增长。 的变化情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                   召募阐述书   ①软件及数字化转型服务 毛利率分别为 30.22%、26.68%、26.94%及 23.55%。该业务收入及成本折算为东谈主月计 量单元后的具体情况如下：                                                                                 单元：元   面貌            金额         变动率        金额       变动率       金额       变动率      金额        变动率 平均东谈主月收入    22，065.25    1.28% 23，201.98     1.47% 22，865.32    3.23% 22，150.08    1.31% 平均东谈主月成本    16，869.20    1.63% 16，952.07     1.11% 16，765.66    8.48% 15，455.28    7.26%   毛利率      23.55%     -0.27pct   26.94% 0.26pct     26.68% -3.54pct   30.22% -3.87pct   注：2024 年 1-3 月变动率计较口径系与 2023 年 1-3 月对比口径，下同。 幅飞腾，2021-2022 年，公司平均东谈主月成本变动率分别为 7.26%、8.48%，高于当期东谈主 月收入变动，对毛利率影响较大。公司为扩大市集份额，提妙手均薪酬，同期加大了 东谈主才招聘力度，使得东谈主工成本增多。公司某一主要客户软件及数字化转型服务需求减 少，但公司为维系业务一语气性，赓续在该客户该领域插足较多东谈主力，导致平均东谈主月成 本提高。此外，公司入围新客户面貌，新面貌启动初期，东谈主员插足大、成本高，东谈主均 毛利率低。受此影响，公司 2021-2022 年毛利率下落较为赫然，分别下落 3.87、3.54 个 百分点。2023 年受益于金融业数字化转型和金融信创的接续鼓吹，以及公司家具结构 的升级，举座盈利才调有所提高，毛利率增长 0.26 个百分点。   ②软件家具及科罚决议 利率分别为 28.66%、29.92%、30.87%及 30.19%。该业务收入及成本折算为东谈主月计量 单元后的具体情况如下：                                                                                 单元：元   面貌            金额         变动率        金额       变动率       金额       变动率      金额        变动率 平均东谈主月收入    20，633.68    -3.89% 22，077.99    2.91% 21，453.17   0.72% 21，298.95     -5.29% 平均东谈主月成本    14，403.41    -2.39% 15，262.66    1.52% 15，034.02   -1.06% 15，195.23    10.16%   毛利率      30.19%     -1.07pct   30.87%   0.95pct   29.92% 1.26 pct   28.66% -10.00pct 京朔方信息时期股份有限公司                                                                 召募阐述书 的客户群体主若是中小银行、非银行金融机构、非金融机构，为迅速霸占市集和突破 客户，在价钱良策略性采选了一定程度铩羽，软件家具及科罚决议家具线总体领域还 不大，当期平均东谈主月收入同比下落 5.29%；另一方面，为了更好地鼓吹软件家具息争 决决议的研发和实施，2021 年公司招聘了大批的中高档东谈主才，东谈主均薪酬提高较大，当 期东谈主月成本同比增长 10.16%。2022 年，该业务需求进入稳定增耐久，公司中标多个高 利润面貌，当期收入接续增长，另一方面公司里面进行成本管控，对工资涨幅进行控 制，毛利率有所回升。2023 年，由于面貌托福水平及效率提高，毛利率水平略有上升。   ③IT 基础设施服务 率分别为 27.01%、27.61%、31.21%及 25.91%。该业务收入及成本折算为东谈主月计量单 位后的具体情况如下：                                                                               单元：元   面貌           金额         变动率        金额       变动率       金额      变动率       金额       变动率 平均东谈主月收入   17，127.77   -17.31% 16，973.61 -15.45% 20，075.50    2.49% 19，587.67    -5.72% 平均东谈主月成本   12，689.72   -16.51% 11，676.67 -19.66% 14，533.42    1.65% 14，297.53    -2.33%   毛利率     25.91%     -0.72pct   31.21%   3.60pct   27.61% 0.60 pct   27.01% -2.53pct 施服务板块，链接新客户 IT 基础设施业务面貌较多，在面貌价钱上有所铩羽，当期平 均东谈主月收入同比下落 5.72%。2022 年，相干业务需求稳定增长，当期收入接续增长， 同期公司加强成本管控，毛利率有所回升。2023 年，受经济下行因素影响，部分客户 业务需求量减少，同期公司接续加强成本管控，平均东谈主月收入、东谈主月成本均有所回落， 毛利率有所回升。   ④数据处理及业务处理 毛利率分别为 15.91%、13.51%、13.58%及 13.49%。该业务收入及成本折算为东谈主月计 量单元后的具体情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                       召募阐述书                                                                                     单元：元   面貌          金额         变动率        金额       变动率        金额         变动率        金额         变动率 平均东谈主月收入   6，961.86    -3.92% 6，838.08     3.64% 6，598.12        5.86%     6，233.16    5.80% 平均东谈主月成本   6，022.38    -1.45% 5，909.59     3.55% 5，706.75        8.88%     5，241.47    14.22%   毛利率    13.49%     -2.16pct   13.58%   0.07pct    13.51% -2.40 pct      15.91%     -6.20pct 部分重点面貌服务收入的提高，平均东谈主月收入得以接续飞腾。2021 年，该业务毛利率 下落主若是东谈主工成本增多，且部分面貌程度延迟所致。2022 年，毛利率下落趋势有所 减缓，主要由于公司优化面貌管束，加强成本管束，主动拒绝部分盈利欠安面貌，导 致当期东谈主月成本增幅有所减缓，同期多个面貌服务单价上升，毛利率下落趋势有所减 缓。2023 年，该业务毛利率水平举座趋于巩固。   ⑤客户服务及数字化营销 业务的毛利率分别为 12.89%、13.31%、13.05%及 10.92%。该业务收入及成本折算为 东谈主月计量单元后的具体情况如下：                                                                                     单元：元   面貌          金额         变动率        金额       变动率        金额         变动率        金额         变动率 平均东谈主月收入   8，204.89    5.23% 7，607.88      -2.92%    7，836.32    4.05%     7，531.13    8.70% 平均东谈主月成本   7，308.98    4.81% 6，615.35      -2.62%    6，793.05    3.55%     6，560.05    13.30%   毛利率    10.92%     0.36pct    13.05%   -0.26pct   13.31%     0.42 pct   12.89%     -3.55pct 产，公司对职工得当打折进行结算，东谈主月成本增幅相较于收入增幅较大；对于未停工 面貌，公司增大东谈主员成本插足或提高薪资激励，增多公司平均东谈主月成本。2022 年，项 目规复正常生产，同期公司加强成本把控，毛利率有所回升。2023 年，受经济下行因 素影响，部分客户业务需求量减少，同期公司接续加强成本管控，平均东谈主月收入、东谈主 月成本均有所回落。 京朔方信息时期股份有限公司                                                  召募阐述书   总体而言，申报期内，受外部环境、公司策略调节、加大东谈主力插足等因素影响， 公司毛利率水平存在波动，但举座仍然相沿合理水平。为加速金融行业的发展，提高 金融行业举座竞争才调，我国金融行业的监管部门纷纷出台相干政策，对金融行业服 务外包提供政策维持并建议范例发展要求，2020 年国度出台减税降费等较多利好政策， 基于在手订单及对畴昔发展局势的预判，公司在 2021 年浮松储备信息时期服务东谈主才， 且其时招聘市集东谈主才竞争热烈，导致公司东谈主力成本阶段性上升较快，此外申报期内公 司拓展中袖珍银行等客户范围，部分名咫尺期插足较多，对毛利率形成了不利影响。 咫尺，公司还是基本消化掉东谈主力成本飞腾过快等因素带来的不利影响，且跟着研发投 入及新开发面貌缓缓进入得益期，枢纽时期和枢纽家具的科罚决议毛利率将会渐次提 升。在公司的积极应酬下，预计畴昔事迹水平及毛利率进一步下滑的风险较小，不会 对刊行东谈操纵续谋划才调形成紧要不利影响。   同行业上市公司毛利率水平如下表所示：   上市公司简称        2023 年度                2022 年度            2021 年度     高伟达                   18.51%                 18.94%             16.99%    宇信科技                   25.94%                 27.01%             34.15%    长亮科技                   34.00%                 33.57%             42.15%    安硕信息                   20.72%                 20.31%             33.86%    科蓝软件                   28.64%                 35.90%             34.74%    四方精创                   30.24%                 32.98%             42.89%    软通能源                   19.26%                 21.26%             24.67%    天阳科技                   28.67%                 27.72%             27.72%     平均值               25.75%                 27.21%             32.15%     京朔方               23.32%                 22.50%             23.58%   申报期内，公司毛利率分别为 23.58%、22.50%及 23.32%，同行业可比公司的毛利 率平均值为 32.15%、27.21%及 25.75%，公司毛利率略低于同行业上市公司平均水平。 申报期内，同行业可比公司毛利率水平呈现下落趋势，公司毛利率水平相较而言较为 稳定。公司毛利率较行业平均水平偏低，主若是业务种类或客户存在一定差异所致。 在业务种类方面，同行业上市公司更多专注于银行 IT 科罚决议的部分组件或系管辖域； 京朔方信息时期股份有限公司                                                        召募阐述书 在客户方面，同行业上市公司主要客户类型差异。公司四肢金融 IT 综合服务提供商， 以六大国有银行径主要客户，且为客户提供的业务类型涵盖了信息时期服务、业务流 程外包的多方面业务，因此毛利率存在一定差异，但总体与行业平均水平无较大差异。 与此同期，因公司业务及客户群体较为稳定，公司毛利率水平较同行业可比公司而言 也呈现出相对稳定的特征。 （四）利润主要着手及谋划效率变化分析 下：                                                                      单元：万元           面貌           2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 一、营业总收入                   111，539.69       424，201.11   367，328.40    305，426.22 其中：营业收入                   111，539.69       424，201.11   367，328.40    305，426.22 二、营业总成本                   104，998.26       389，345.28   341，696.20    282，367.43 营业成本                       88，191.42       325，279.32   284，675.57    233，416.57 税金及附加                         765.32         3，027.09     2，566.40      2，141.98 销售用度                        1，772.38         7，480.33     6，863.19      6，753.77 管束用度                        3，667.97        14，112.47    12，672.15     12，013.74 研发用度                       10，817.17        39，391.77    34，643.03     28，093.92 财务用度                         -216.01           54.31       275.85         -52.55 其中：利息用度                        26.24          402.14       675.38        352.11 利息收入                          260.06          448.99       504.82        434.12 加：公允价值变动收益                     -9.51          -102.09       29.68         83.83 投资收益                           57.52          670.20       930.33       1，230.49 资产处置收益                             0.42        15.59          4.74        -18.58 资产减值损失                       -469.47          -815.19      -647.41       -616.11 信用减值损失                     -1，856.67        -2，333.89       -29.09     -2，073.29 其他收益                          282.32         1，885.83     2，210.86      1，470.45 三、营业利润（失掉以“－”号填列）           4，546.04        34，176.28    28，131.33     23，135.57 加：营业外收入                        24.46             9.59         8.90          3.27 减：营业外开销                        38.40           46.67        36.47         78.78 四、利润总额（失掉总额以“－”号填列）         4，532.10        34，139.20    28，103.76     23，060.07 减：所得税用度                      -321.08          -623.51      408.05          11.76 京朔方信息时期股份有限公司                                                                             召募阐述书             面貌                       2024 年 1-3 月          2023 年度        2022 年度         2021 年度 五、净利润（净失掉以“－”号填列）                            4，853.18         34，762.71      27，695.71     23，048.30 包摄于母公司通盘者的净利润                                4，853.18         34，762.71      27，703.82     23，060.61 少数股东损益                                               -                -          -8.11        -12.31 分析参见本节之“七、谋划效率分析”之“（一）营业收入分析”的相干内容。 分析参见本节之“七、谋划效率分析”之“（二）营业成分内析”的相干内容。    （1）期间用度举座占等到变动情况 营业收入占比情况如下：                                                                                          单元：万元   面貌                 占收入                  占收入                       占收入                   占收入           金额                   金额                        金额                    金额                      比例                   比例                         比例                    比例 销售用度      1，772.38    1.59%    7，480.33      1.76%       6，863.19    1.87%     6，753.77     2.21% 管束用度      3，667.97    3.29%   14，112.47      3.33% 12，672.15         3.45% 12，013.74        3.93% 研发用度     10，817.17    9.70%   39，391.77      9.29% 34，643.03         9.43% 28，093.92        9.20% 财务用度       -216.01   -0.19%      54.31       0.01%        275.85     0.08%       -52.55     -0.02%   整个     16，041.51   14.38%   61，038.88    14.39% 54，454.22         14.82% 46，808.88       15.33%    公司期间用度包括销售用度、管束用度、研发用度及财务用度，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月分别为 46，808.88 万元、54，454.22 万元、61，038.88 万 元及 16，041.51 万元，占营业收入的比例分别为 15.33%、14.82%、14.39%及 14.38%。 跟着业务领域接续扩大，公司期间用度总额呈增多趋势。    （2）销售用度 京朔方信息时期股份有限公司                                                                  召募阐述书 及所占比例情况如下：                                                                            单元：万元      面貌              金额         占比       金额       占比        金额       占比       金额        占比 职工薪酬         1，111.51   62.71% 5，056.32   67.59% 4，565.23    66.52% 4，151.08    61.46% 投标用度          161.04    9.09%    694.60    9.29%    850.41   12.39%   547.25    8.10% 业务招待费         283.85    16.02%   839.24   11.22%    775.90   11.31%   920.49    13.63% 办公费            62.71    3.54%    362.24    4.84%    448.08    6.53%   838.69    12.42% 股份支付           71.72    4.05%    119.53    1.60%         -        -        -         - 交通费            21.00    1.18%     85.42    1.14%     78.43    1.14%   108.95    1.61% 使用权资产折旧        18.38    1.04%     73.52    0.98%     72.69    1.06%    20.69    0.31% 差旅费            38.70    2.18%    177.50    2.37%     58.13    0.85%   131.43    1.95% 折旧费             0.57    0.03%      2.21    0.03%      1.63    0.02%     1.50    0.02% 会议费                 -        -    58.53    0.78%      0.04    0.00%     0.36    0.01% 其他              2.90    0.16%     11.23    0.15%     12.64    0.18%    33.34    0.49%      整个      1，772.38 100.00% 7，480.33 100.00% 6，863.19 100.00% 6，753.77 100.00%  销售用度率        1.59%          -   1.76%          -   1.87%         -   2.21%          - 万元、6，863.19 万元、7，480.33 万元及 1，772.38 万元，举座呈增长趋势，与公司业务规 模变动情况保持一致。公司销售用度主要由职工薪酬、投标用度、业务招待费和办公 费等用度组成，申报期各期，上述四项用度整个占销售用度的占比整个 95.61%、 系：（1）公司建立“行业+区域”的销售体系，能够灵验利用客户业务漫衍特色提高 销售角落效率，致使销售用度中职工薪酬、办公费、业务招待费、差旅费等用度与项 目收入之间并不具有线性匹配关系，面貌收入的增多并无谓然导致销售用度的同比例 增长。（2）客户稳定性较高、服务一语气稳定。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书 客户，凭借多年来对上述客户需求的深入阐明，领有较多的服务案例和入围天禀，在 行业内享有较好口碑，得到了客户的高度认同并形成了合作惯性，使得公司能够在销 售用度较为柔顺增长的情况下，竣事营业收入的快速增长。 比上市公司的比较情况如下：     面貌      2024 年 1-3 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度    高伟达               7.23%             5.37%        4.94%         2.78%   宇信科技               3.35%             3.10%        3.28%         4.17%   长亮科技               9.20%             8.65%        7.79%         8.35%   安硕信息               4.19%             3.25%        3.53%         4.16%   科蓝软件               6.00%             6.94%        5.46%         5.67%   四方精创               1.45%             2.36%        1.84%         1.60%   软通能源               4.04%             3.29%         3.11%        3.47%   天阳科技               4.57%             5.76%        5.16%         5.92%    平均值              5.00%              4.84%        4.39%         4.52%    京朔方              1.59%              1.76%        1.87%         2.21% 点和客户组成不同形成的。公司业务涵盖信息时期服务和业务进程外包，业务进程外 包的特色是接续为客户提供服务，一语气性强，银行客户对该类服务具有较高的黏性， 合同续签率高。该类业务对销售东谈主员需求少且销售成本低，毛利率水平亦相对较低。   在信息时期服务领域，部分可比公司如高伟达、宇信科技、长亮科技、安硕信息、 科蓝软件主要销售 IT 软件家具，广阔软件家具毛利率高，前期销售用度亦高，同期产 品售后保重用度、质保用度较高，使得其销售用度率高于行业平均水平。公司的前五 大客户均为国有大型生意银行，合作年限较长，业务一语气性强，销售成本相对较低。   综上，2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月公司销售用度率低于同 期可比上市公司平均销售用度率，相宜生意逻辑。   （3）管束用度 京朔方信息时期股份有限公司                                                                  召募阐述书 及所占比例情况如下：                                                                            单元：万元      面貌               金额        占比       金额        占比       金额       占比       金额        占比 职工薪酬         2，817.60   76.82% 10，343.70   73.29% 9，745.20   76.90% 8，570.45    71.34% 使用权资产折旧       207.99     5.67%    761.70    5.40%   718.57    5.67%   459.46    3.82% 固定资产折旧费        66.94     1.83%    290.00    2.05%   387.11    3.05%   340.87    2.84% 招聘培训费          89.50     2.44%    459.38    3.26%   320.40    2.53%   527.73    4.39% 耐久待摊用度 摊销 房屋租赁费          50.86     1.39%    297.79    2.11%   221.06    1.74%   585.93    4.88% 办公费            63.33     1.73%    278.25    1.97%   219.88    1.74%   348.41    2.90% 审计护士认证费        90.16     2.46%    405.26    2.87%   181.14    1.43%   167.82    1.40% 业务招待费          22.60     0.62%    165.28    1.17%   155.64    1.23%   195.36    1.63% 交通费            27.98     0.76%    145.45    1.03%   154.27    1.22%   147.79    1.23% 残疾东谈主保障金          1.80     0.05%    106.16    0.75%   134.85    1.06%   133.75    1.11% 差旅费            25.52     0.70%    192.22    1.36%    68.13    0.54%   130.28    1.08% 部门行动费           8.21     0.22%     52.50    0.37%    41.10    0.32%    56.03    0.47% 无形资产摊销          7.28     0.20%     66.73    0.47%    12.47    0.10%     6.28    0.05% 会议费            34.35     0.94%     29.71    0.21%     3.63    0.03%    20.02    0.17% 股份支付           98.57     2.69%    164.28    1.16%        -        -     8.54    0.07% 其他              2.49     0.07%     95.32    0.68%    74.73    0.59%   127.86    1.06%      整个      3，667.97 100.00% 14，112.47 100.00% 12，672.15 100.00% 12，013.74 100.00%  管束用度率        3.29%          -    3.33%         -   3.45%         -   3.93%          - 万元、12，672.15 万元、14，112.47 万元及 3，667.97 万元，举座呈现逐年递加趋势。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司管束用度占营业收入的比例分别是 用与主营业务收入同步增长，但领域效应显赫，管束用度占营业收入的比例略有下落。 比上市公司的比较情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                        召募阐述书     面貌          2024 年 1-3 月           2023 年度                2022 年度         2021 年度    高伟达                     8.19%                 5.51%              4.92%             3.42%    宇信科技                   11.85%                 5.81%              5.60%             7.95%    长亮科技                   16.81%             14.39%                12.88%             14.99%    安硕信息                    9.22%                 7.68%              9.48%             9.00%    科蓝软件                   13.30%             11.96%                10.47%             9.43%    四方精创                   12.30%             14.48%                14.18%             15.54%    软通能源                    6.69%                 7.82%              7.64%             8.51%    天阳科技                    7.12%                 5.15%              5.82%             7.41%    平均值                    10.68%                 9.10%              8.87%             9.53%    京朔方                    3.29%                  3.33%              3.45%             3.93% 弃取数字化管束妙技提高管束效率，因此公司管束用度率低于同期可比上市公司平均 管束用度率。   （4）研发用度 及所占比例情况如下：                                                                                  单元：万元   面貌            金额        占比        金额          占比            金额      占比         金额        占比 东谈主工东谈主员用度    10，719.33 99.10% 38，954.60       98.89% 34，447.71       99.44% 27，932.86    99.43% 使用权资产 折旧 折旧用度         24.83   0.23%         99.45    0.25%        69.97     0.20%     46.07    0.16% 房屋租赁费            -         -           -          -      38.18     0.11%     86.75    0.31% 其他相干用度       31.66   0.29%     172.31       0.44%        15.89     0.05%         -         -   整个      10，817.17 100.00% 39，391.77 100.00% 34，643.03 100.00% 28，093.92 100.00% 研发用度率       9.70%          -   9.29%              -      9.43%          -   9.20%          - 万元、34，643.03 万元、39，391.77 万元及 10，817.17 万元，占营业收入的比例分别为 京朔方信息时期股份有限公司                                                    召募阐述书 度及 2024 年 1-3 月，公司研发用度接续增多，主要原因如下：（1）受挪动互联、云计 算、大数据等在金融科技凡俗应用的影响，银行业在金融科技方面的需乞降插足抑制 增长，为顺应行业发展趋势，增强中枢竞争力，公司紧跟客户需求，接续加大信息技 术服务领域的研发插足，使得研发用度抑制增多；（2）加大前瞻性时期研发储备管事， 包括时期前瞻性的研发和以市集前瞻性需求为依据的科罚决议和家具研发，从而确保 公司业务发展的可接续、家具的先进性，以及储备时期的前瞻性，使公司保持中枢竞 争力；（3）公司营业收入和盈利才调抑制提高、金融科技领域东谈主才和时期抑制累积千里 淀，为公司科研创新创造了坚实的物资条件和时期底蕴。   公司研发用度主要由东谈主工东谈主员用度组成，各期占比均稀奇 98%。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司通过引入部分高端时期东谈主才，优化研发东谈主员结 构，研发东谈主员随之增多。跟着研发东谈主员的抑制增长和东谈主员结构的抑制优化，研发用度 亦相应增多，并带来信息时期服务业务收入的抑制增长，研发用度与信息时期服务收 入增长趋势相匹配。 比上市公司的比较情况如下：     面貌       2024 年 1-3 月     2023 年度           2022 年度       2021 年度    高伟达                7.57%             4.83%        7.81%         4.56%    宇信科技               9.48%         10.92%           11.68%        11.67%    长亮科技              10.98%             6.90%        7.42%         8.53%    安硕信息              16.62%         12.12%           16.04%        17.08%    科蓝软件              14.05%         10.05%           9.80%         9.14%    四方精创               6.91%             8.59%        14.18%        13.21%    软通能源               4.53%             5.44%        5.54%         6.02%    天阳科技               7.82%         10.69%           12.63%        13.32%    平均值               9.74%              8.69%       10.64%        10.44%    京朔方               9.70%              9.29%        9.43%         9.20% 构差异使得研发用度率辞别较大。公司研发用度率总体与同行业可比公司平均水平保 京朔方信息时期股份有限公司                                                                        召募阐述书 持一致。   （5）财务用度 情况如下：                                                                                      单元：万元        面貌        2024 年 1-3 月          2023 年度            2022 年度                2021 年度 利息开销                     26.24                  402.14              675.38              352.11 减：利息收入                  -260.06                -448.99              504.82              434.12 手续费开销                    17.81                  103.23              105.24               28.98 汇兑损益                            -                 -2.07               0.05                0.48        整个               -216.01                  54.31              275.85              -52.55     财务用度率               -0.19%                  0.01%               0.08%              -0.02% 元、275.85 万元、54.31 万元及-216.01 万元，占营业收入的比例分别为-0.02%、0.08%、                                                                                      单元：万元             面貌                  2024 年 1-3 月          2023 年度       2022 年度          2021 年度 升值税可抵扣进项税额加计抵减                                -0.00       348.33        647.05          590.77 稳岗补贴及一次性留工培训补助                                 0.75       185.14        583.10           70.03 升值税减免                                         32.50       655.11        217.43                 - 税收返还                                              -        57.77             50.34             - 北京市针对 19 类东谈主群岗亭补贴                                  -        35.23                 -             - 蜀山管委会电子商务补贴款                                      -       100.00                 -             - 上市补贴                                              -             -       200.00          300.00 培训补贴                                              -         5.50        131.34           74.23 个税手续费返还                                   191.84          158.09        113.34           59.37 领军东谈主才补贴                                            -        90.00             48.00      228.00 扩岗补助                                          13.31        58.56             43.80             - 即征即退升值税退款                                      5.36        19.54             33.15             - 山东省科技型中小企业创新才调提高工程                                                   -        58.00             30.00             - 补助 京朔方信息时期股份有限公司                                                                   召募阐述书              面貌              2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度       2021 年度 见习补贴                                        -             3.56       24.78           3.07 合肥市高质料政策补助                                  -            13.69       22.00               - 社会保障补贴                                  30.49            42.29       17.39               - 北京市促进服务贸易创新发展面貌补助                           -             3.40       13.61               - 深圳市渔利性服务业助企纾困面貌补助                        8.07                -       12.37               - 山东省企业研究开发财政补助资金                             -                -       10.00               - 无锡市商务局服务外包援救资金                              -                -             -        56.00 稳增长资助面貌补贴                                   -                -             -        50.78 无锡惠山软件产业发展有限公司的奖励                           -                -             -        23.81 中央财政管事补助资金                                  -                -             -         0.54 中关村科技园海淀园管束委员会研发用度                                             -                -             -             - 补贴 博士后科研行动经费资助                                 -                -             -             - 海英“双站”平台专项资金                                -                -             -             - 防疫补贴                                        -             0.20             -             - 北京市商务局 2023 年补贴资金                           -            13.48             -             - 北京市海淀区重点企业服务经济专项资金                          -             2.00             -             - 北京市海淀区单元促进管事资金                              -            29.20             -             - 其他                                          -             6.74       13.17          13.85              整个                     282.32         1，885.83        2，210.86      1，470.45 注：2021-2022 年，升值税可抵扣进项税额加计 10%抵减，2023 年，升值税可抵扣进项税额加计 5% 抵减 万元、2，210.86 万元、1，885.83 万元及 282.32 万元，主要为公司收到的与日常谋划行动 相干的政府补助。                                                                                单元：万元            面貌            2024 年 1-3 月     2023 年度          2022 年度             2021 年度 处置耐久股权投资产生的投资收益                     -                -              7.22                 - 处置交易性金融资产取得的投资收益                57.52           670.20            923.12         1，230.49            整个                   57.52           670.20            930.33         1，230.49 京朔方信息时期股份有限公司                                                               召募阐述书 为 1，230.49 万元、930.33 万元、670.20 万元及 57.52 万元。公司投资收益主要来自于利 用临时闲置银行进款购买结构性进款获取的收益，投资收益随结构性进款领域减少而 减少。公司处置耐久股权投资产生的投资收益为处置非全资子公司形成。                                                                            单元：万元     面貌      2024 年 1-3 月            2023 年度              2022 年度         2021 年度 交易性金融资产               -9.51               -102.09              29.68           83.83     整个                -9.51               -102.09              29.68           83.83 为 83.83 万元、29.68 万元、-102.09 万元及-9.51 万元，主要为交易性金融资产价值变 动带来的收益。                                                                            单元：万元      面貌         2024 年 1-3 月          2023 年度             2022 年度        2021 年度 存货跌价损失及合同履                            -77.31               62.46          115.51         -185.44 约成本减值损失 合同资产减值损失               -392.16                 -877.64         -762.91        -430.67      整个                -469.47                 -815.19         -647.41        -616.11 约成本减值损成仇合同资产减值损失。2023 年，公司资产减值损失较 2022 年增多 极拓展客户布局，向中小银行、非银行金融机构、非金融机构客户加速渗入，公司考 虑客户信用水平、付款期限等因素，弃取严慎原则计提坏账准备，导致合同资产减值 损失增多。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                  召募阐述书                                                                               单元：万元        面貌       2024 年 1-3 月             2023 年度           2022 年度          2021 年度 其他应收款坏账损失                 -7.85                -60.08           -41.73           -26.57 应收账款坏账损失              -1，848.82             -2，273.81            12.65         -2，046.72        整个             -1，856.67             -2，333.89           -29.09         -2，073.29 收账款、其他应收款计提的坏账准备计入信用减值损失。2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，公司主要信用减值损失为对应收账款计提的减值损失。                                                                               单元：万元         面貌          2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度         2021 年度 固定资产处置收益                             -              3.03             1.43        -18.58 使用权资产处置收益                         0.42             12.56             3.31                -         整个                        0.42             15.59             4.74        -18.58 处置收益。 出的情况如下：      （1）营业外收入                                                                               单元：万元          面貌          2024 年 1-3 月          2023 年度          2022 年度         2021 年度 非流动资产毁损报废利得                       0.08              1.69             4.77                - 其他                             24.38                7.90             4.13             3.27          整个                    24.46                9.59             8.90             3.27 京朔方信息时期股份有限公司                                                                      召募阐述书 响较小。      （2）营业外开销                                                                                   单元：万元          面貌        2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年度            2021 年度 对外捐赠                              -                15.00              10.00                 - 非流动资产毁损报废损失                14.42                   23.40              15.33            15.29 社保滞纳金                      23.98                    7.97              11.07            12.37 其他                                -                 0.30               0.07            51.11          整个                38.40                   46.67              36.47            78.78 润影响较小。 （五）净利润分析                                                                                   单元：万元               面貌            2024 年 1-3 月           2023 年度          2022 年度       2021 年度 一、营业总收入                               111，539.69    424，201.11      367，328.40    305，426.22 其中：营业收入                               111，539.69    424，201.11      367，328.40    305，426.22 二、营业总成本                           104，998.26        389，345.28      341，696.20    282，367.43 营业成本                                  88，191.42     325，279.32      284，675.57    233，416.57 税金及附加                                    765.32       3，027.09        2，566.40      2，141.98 销售用度                                    1，772.38      7，480.33        6，863.19      6，753.77 管束用度                                    3，667.97     14，112.47       12，672.15     12，013.74 研发用度                                  10，817.17      39，391.77       34，643.03     28，093.92 财务用度                                     -216.01            54.31       275.85        -52.55 其中：利息用度                                   26.24            402.14       675.38       352.11 利息收入                                     260.06            448.99       504.82       434.12 加：公允价值变动收益                                 -9.51       -102.09           29.68        83.83 投资收益                                      57.52            670.20       930.33      1，230.49 京朔方信息时期股份有限公司                                                               召募阐述书             面貌               2024 年 1-3 月       2023 年度       2022 年度      2021 年度 资产处置收益                                   0.42       15.59           4.74       -18.58 资产减值损失                             -469.47         -815.19       -647.41      -616.11 信用减值损失                           -1，856.67       -2，333.89        -29.09    -2，073.29 其他收益                                282.32        1，885.83      2，210.86     1，470.45 三、营业利润（失掉以“－”号填列）                 4，546.04       34，176.28     28，131.33    23，135.57 加：营业外收入                              24.46            9.59          8.90         3.27 减：营业外开销                              38.40          46.67         36.47        78.78 四、利润总额（失掉总额以“－”号填 列） 减：所得税用度                            -321.08         -623.51       408.05        11.76 五、净利润（净失掉以“－”号填列）                 4，853.18       34，762.71     27，695.71    23，048.30 包摄于母公司通盘者的净利润                     4，853.18       34，762.71     27，703.82    23，060.61 少数股东损益                                      -             -        -8.11       -12.31 扣除非频繁性损益后包摄母公司股东净 利润 的净利润为 23，060.61 万元、27，703.82 万元、34，762.71 万元及 4，853.18 万元，扣除非 频繁性损益后包摄于母公司通盘者的净利润分别为 20，925.92 万元、25，199.70 万元、 过 30%的情形。 为-16.51%，主要原因为 2021 年公司为得志客户需求、扩大市集份额，提高了东谈主均薪 酬，加大了东谈主才招聘力度，导致东谈主工成本增多，成本用度的上升幅度稀奇了营业收入 增长幅度，同期 2020 年度国度减税降费政策维持力度较大。 为 20.16%，主要原因为：受益于数字化转型和金融信创的闹热需求，2022 年公司业务 京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书 领域稳步提高，营业收入增长 20.27%，且客户回款情况较 2021 年有所改善，计提的信 用减值损失减少；同期，公司开源节流，缩减用度预算，期间用度较 2021 年增多 为 25.52%，主要原因为 2023 年公司营业收入增长 15.48%，且公司研发用度增幅放缓， 期间用度保持较低比例的增长，使得公司净利润增长高于营业收入增长。 变动比例为-20.82%，主要原因为公司 2024 年 1-3 月职工社保基数调增且存在股份支 付，公司刚性东谈主工成本开销增长稀奇收入增长，导致公司 2024 年 1-3 月净利润出现下 滑，下滑比例未稀奇 30%，此外公司 2024 年 1-3 月扣非且剔除股份支付后净利润与去 年同期基本持平。 较大差异，差异主要系政府补助、公司持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益 以及处置交易性金融资产取得的投资收益，导致非频繁性损益增多。具体如下：                                                                 单元：万元         面貌         2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 包摄于公司普通股股东的净利润          4，853.18      34，762.71     27，703.82     23，060.61 包摄于公司普通股股东的扣除非经 常性损益的净利润 扣非前后归母净利润差异               121.04       1，886.40      2，504.12      2，134.70 当期政府补助形成的非频繁性损益            52.62        704.76       1，199.89       820.31 持有、处置交易性金融资产形成的 非频繁性损益   ①公司于 2020 年 10 月 21 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局联合颁发 的《高新时期企业文凭》，文凭编号：GR202011001542，灵验期为 3 年；公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科委、市财政局、北京市税务局联合颁发的《高新时期企业 文凭》，文凭编号：GR202311003445，灵验期为 3 年。申报期内公司适用 15%的优惠 税率交纳企业所得税。公司之子公司山东京朔方金融科技有限公司于 2022 年 12 月 12 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 日取得山东省科学时期厅、山东省财政厅、国度税务总局山东省税务局联合颁发的 《高新时期企业文凭》，文凭编号：GR202237006576，灵验期为 3 年，2022 年度、   ②根据《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》（中华东谈主民共和国国务院令第 （国税发〔2009〕81 号）《对于完善研究开发用度税前加计扣除政策的文书》（财税 〔2015〕119 号）、《国度税务总局对于开采器具扣除关联企业所得税政策执行问题 的公告》（国度税务总局公告 2018 年第 46 号）、《对于提高研究开发用度税前加计 扣除比例的文书》（财税〔2018〕99 号）、《对于延长部分税收优惠政策执行期限的 公告》（财税〔2021〕6 号）、《财政部 税务总局对于进一步完善研发用度税前加计 扣除政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 7 号）等文献轨则，公司申报期 内照章享受固定资产加速折旧、研发用度加计扣除优惠政策。   ③根据《营业税改征升值税跨境应税行径升值税免税管束办法（试行）》（国度 税务总局公告 2016 年第 29 号）、《对于全面推开营业税改征升值税试点的文书》（财 税〔2016〕36）附件《跨境应税行径适用升值税零税率和免税政策的轨则》，公司符 合条件轨则的跨境服务享受免征升值税的政策。   ④根据《对于全面推开营业税改征升值税试点的文书》（财税〔2016〕36）附件 《营业税改征升值税试点过渡政策的轨则》等文献，公司相宜条件轨则的时期转让、 时期开发和与之相干的时期护士、时期服务享受免征升值税的政策。   ⑤根据《对于深化升值税改革关联政策的公告》（财政部 税务总局海关总署公告 关联升值税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2022 年第 11 号）和《国度税务总局 对于升值税小领域征税东谈主减免升值税等政策关联征管事项的公告》（国度税务总局公 告 2023 年第 1 号）等文献，2021-2022 年公司享受生产、生活性服务业征税东谈主按照当 期可抵扣进项税额加计 10%；2023 年公司享受生产、生活性服务业征税东谈主按照当期可 抵扣进项税额加计 5%，抵减应征税额的政策。   ⑥根据《对于进一步维持和促进重点群体创业管事关联税收政策的文书》（财税 〔2019〕22 号）、《对于延长部分扶贫税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税 京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书 务总局 东谈主力资源社会保障部国度乡村振兴局公告 2021 年第 18 号），申报期内，公司 享受按推行招用的建档立卡艰难东谈主口等特定东谈主群东谈主数的定额规范按序扣减升值税、城 市保重扶植税、教育费附加、地方教育附加和企业所得税的优惠政策。   ⑦根据财政部、国度税务总局《对于软件家具升值税政策的文书》（财税〔2011〕 值税推行税负稀奇 3%的部分实行即征即退政策。   公司所获税收优惠政策均系国度颁布的国度策略、行业及社会福利类维持政策， 不存在对税收优惠政策存在紧要依赖的情形。 如下：                                                                  单元：万元          面貌      2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 营业收入                 111，539.69       424，201.11    367，328.40    305，426.22 收入变动比例                  11.55%           15.48%        20.27%        33.22% 包摄于公司普通股股东的净利润         4，853.18        34，762.71     27，703.82     23，060.61 净利润                    4，853.18        34，762.71     27，695.71     23，048.30 净利润变动比例                -20.82%           25.52%        20.16%       -16.51% 导致东谈主工成本增多，成本用度的上升幅度稀奇了营业收入增长幅度，导致净利润有所 下落。 净利润变化趋势及幅度较为匹配。 幅低于净利润增幅，主要系公司进行用度管控，盈利才调提高。 因为公司 2024 年 1-3 月职工社保基数调增且存在股份支付，公司刚性东谈主工成本开销增  京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书  长稀奇收入增长，导致公司 2024 年 1-3 月净利润出现下滑。  动现款流量情况如下：                                                                     单元：万元              面貌              2024 年 1-3 月       2023 年度      2022 年度       2021 年度 净利润                                  4，853.18    34，762.71    27，695.71     23，048.30 加：信用减值损失                             1，856.67     2，333.89       29.09       2，073.29 资产减值准备                                469.47       815.19       647.41        616.11 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物 资产折旧 使用权资产折旧                               420.35      1，615.93     1，505.67       894.13 无形资产摊销                                  8.00        70.80        15.06           7.97 耐久待摊用度摊销                               68.27       299.36       251.86        237.73 处置固定资产、无形资产和其他耐久资产的损失                   -0.42       -15.59        -4.74        18.58 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）                    14.34        21.71        10.56         15.29 公允价值变动损失（收益以“－”号填列）                     9.51       102.09        -29.68        -83.83 财务用度（收益以“－”号填列）                        26.24       402.14       675.38        352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                        -57.52      -670.20      -930.33     -1，230.49 递延所得税资产减少（增多以“－”号填列）                 -275.01       -354.78      -245.21       -378.39 递延所得税欠债增多（减少以“－”号填列）                   -51.83      -191.68       -47.40        -45.04 存货的减少（增多以“－”号填列）                     -534.31       158.93       565.00      -1，414.39 谋划性应收面貌的减少（增多以“－”号填列）            -56，409.42     -32，031.16   -22，565.41    -37，305.61 谋划性应付面貌的增多（减少以“－”号填列）                 105.18      5，354.95     4，633.72      6，939.49 其他                                      -8.96      -280.04             -         8.54 谋划行动产生的现款流量净额                    -49，273.19      13，102.55    13，484.62     -4，948.90 包摄于公司普通股股东的净利润                       4，853.18    34，762.71    27，703.82     23，060.61  量净额与净利润的差异主要由于谋划性应收、应付面貌变动所致，公司谋划行动产生  的现款流量净额大幅低于净利润，主要系信息时期服务业高速发展，领域接续扩大，  但回款期较长，部分面貌以合同验收四肢结算时点，导致部分谋划行动现款尚未收回。  此外，公司东谈主力成本逐年上升，且刚性支付，使谋划行动现款流出增多。  京朔方信息时期股份有限公司                                                     召募阐述书  （六）非频繁性损益情况                                                                   单元：万元        非频繁性损益面貌         2024 年 1-3 月    2023 年度      2022 年度      2021 年度 非流动性资产处置损益                     -13.92        -6.12        -5.82       -33.88 计入当期损益的政府补助，但与公司正常 谋划业务密切相干，相宜国度政策轨则、 按照一定规范定额或定量接续享受的政府 补助除外 除同公司主营业务相干的灵验套期保值业 务外，持有交易性金融资产、繁衍金融资 产、其他非流动金融资产、交易性金融负 债、繁衍金融欠债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产、繁衍金融 资产、其他非流动金融资产、交易性金融 欠债、繁衍金融欠债和其他债权投资取得 的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和开销               0.40       -15.37       -17.01       -60.21 其他相宜非频繁性损益界说的损益面貌               32.50     1，003.43      864.48       590.77 非频繁性损益总额                       119.61     2，254.82     3，001.55     2，560.46 减：非频繁性损益的所得税影响数                 -1.43      368.41       497.43       425.76 扣除所得税影响后的非频繁性损益                121.04     1，886.40     2，504.12     2，134.70 包摄于公司普通股股东的非频繁性损益              121.04     1，886.40     2，504.12     2，134.70 扣除非频繁性损益后包摄于母公司通盘者 的净利润 包摄于母公司通盘者的净利润                4，853.18    34，762.71    27，703.82    23，060.61 包摄于公司普通股股东的非频繁性损益占 包摄于母公司股东的净利润的比例  为 2，560.46 万元、3，001.55 万元、2，254.82 万元及 119.61 万元，包摄于公司普通股股东  的非频繁性损益分别为 2，134.70 万元、2，504.12 万元、1，886.40 万元及 121.04 万元，归  属于公司普通股股东的非频繁性损益占包摄于母公司股东的净利润的比例分别为  因此总体上畴昔非频繁性损益的波动不会对公司盈利的接续性和稳定性形成紧要不利  影响。 京朔方信息时期股份有限公司                                                         召募阐述书 八、现款流量分析 （一）谋划行动现款流 量情况如下：                                                                      单元：万元           面貌             2024 年 1-3 月    2023 年度       2022 年度       2021 年度 销售商品、提供劳务收到的现款               61，954.29    424，533.22    365，379.22    289，348.13 收到的税费返还                           1.38        19.54         33.32              - 收到其他与谋划行动关联的现款                2，256.95      8，221.16      7，203.92      6，065.38 谋划行动现款流入小计                   64，212.62    432，773.92    372，616.46    295，413.51 购买商品、接受劳务支付的现款                1，886.10     11，379.99      9，941.79      9，255.87 支付给职工以及为职工支付的现款             103，181.98    368，923.44    316，766.55    259，140.64 支付的各项税费                       4，645.86     25，317.98     21，141.44     17，593.88 支付其他与谋划行动关联的现款                3，771.87     14，049.97     11，282.05     14，372.02 谋划行动现款流出小计                  113，485.82    419，671.37    359，131.84    300，362.41 谋划行动产生的现款流量净额               -49，273.19     13，102.55     13，484.62     -4，948.90 量净额分别为-4，948.90 万元、13，484.62 万元、13，102.55 万元及-49，273.19 万元，其中 销售商品、提供劳务收到的现款分别为 289，348.13 万元、365，379.22 万元、424，533.22 万元及 61，954.29 万元。 加强应收账款管束，面貌回款增速大于各样开销增速所致。2023 年及 2024 年 1-3 月， 公司谋划行动产生的现款净流量与上年同期基本持平。    公司将净利润退换为谋划行动产生的现款流量净额的过程如下：                                                                      单元：万元           面貌            2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 净利润                          4，853.18     34，762.71     27，695.71      23，048.30 加：信用减值损失                     1，856.67      2，333.89         29.09       2，073.29 资产减值准备                         469.47       815.19         647.41        616.11 京朔方信息时期股份有限公司                                                        召募阐述书            面貌          2024 年 1-3 月     2023 年度       2022 年度       2021 年度 固定资产折旧、油气资产折耗、生产 性生物资产折旧 使用权资产折旧                       420.35      1，615.93      1，505.67        894.13 无形资产摊销                          8.00         70.80         15.06          7.97 耐久待摊用度摊销                       68.27        299.36        251.86        237.73 处置固定资产、无形资产和其他耐久                                 -0.42        -15.59         -4.74        18.58 资产的损失 固定资产报废损失（收益以“－”号 填列） 公允价值变动损失（收益以“－”号 填列） 财务用度（收益以“－”号填列）                26.24        402.14        675.38        352.11 投资损失（收益以“－”号填列）                -57.52      -670.20       -930.33      -1，230.49 递延所得税资产减少（增多以“－”                              -275.01       -354.78       -245.21       -378.39 号填列） 递延所得税欠债增多（减少以“－”                                -51.83      -191.68         -47.40        -45.04 号填列） 存货的减少（增多以“－”号填列）             -534.31        158.93        565.00      -1，414.39 谋划性应收面貌的减少（增多以                            -56，409.42    -32，031.16    -22，565.41    -37，305.61 “－”号填列） 谋划性应付面貌的增多（减少以 “－”号填列） 其他                              -8.96      -280.04              -         8.54 谋划行动产生的现款流量净额              -49，273.19    13，102.55     13，484.62      -4，948.90 包摄于公司普通股股东的净利润              4，853.18     34，762.71     27，703.82     23，060.61 量净额与净利润的差异主要由于谋划性应收、应付面貌变动所致，公司谋划行动产生 的现款流量净额大幅低于净利润，主要系信息时期服务业高速发展，领域接续扩大， 但回款期较长，部分面貌以合同验收四肢结算时点，导致部分谋划行动现款尚未收回。 此外，公司东谈主力成本逐年上升，且刚性支付，使谋划行动现款流出增多。 （二）投资行动现款流 量情况如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                   召募阐述书                                                                                单元：万元         面貌           2024 年 1-3 月           2023 年度            2022 年度        2021 年度 收回投资收到的现款                31，500.00           177，700.00         319，800.00     421，000.00 取得投资收益收到的现款                  60.98              710.42              980.08       1，678.64 处置固定资产、无形资产和其他 耐久资产收回的现款净额 收到其他与投资行动关联的现款                      -                  -                  -             - 投资行动现款流入小计               31，561.03           178，420.82         320，787.34     422，682.07 购建固定资产、无形资产和其他 耐久资产支付的现款 投资支付的现款                  22，500.00           136，600.00         349，400.00     389，000.00 支付其他与投资行动关联的现款                      -                  -            213.66              - 投资行动现款流出小计               23，021.13           171，648.91         350，332.76     390，361.14 投资行动产生的现款流量净额             8，539.89             6，771.91          -29，545.42     32，320.93 量净额分别为 32，320.93 万元、-29，545.42 万元、6，771.91 万元及 8，539.89 万元。公司投 资行动的现款流量净额变化主要系收回投资收到的现款、收到其他与投资行动关联的 现款、投资支付的现款和支付其他与投资行动关联的现款波动所致。 由于结构性进款的期限差异带来大额净投资所致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司投资 行动产生的现款净流入，主要系赎回到期的结构性进款所致。 （三）筹资行动现款流 量情况如下：                                                                                单元：万元          面貌           2024 年 1-3 月           2023 年度           2022 年度        2021 年度 接管投资收到的现款                               -         480.06                  -       250.00 其中：子公司接管少数股东投资收                                         -                  -              -       250.00 到的现款 取得借款收到的现款                               -      18，000.00          25，700.00     13，000.00 收到其他与筹资行动关联的现款                  3.15              193.59             191.56       168.27 筹资行动现款流入小计                      3.15           18，673.65          25，891.56     13，418.27 京朔方信息时期股份有限公司                                                           召募阐述书          面貌           2024 年 1-3 月       2023 年度        2022 年度       2021 年度 偿还债务支付的现款                          -       18，000.00      25，700.00     13，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的                                    -        3，428.82       2，959.51      3，455.68 现款 支付其他与筹资行动关联的现款               468.05         1，742.36       1，971.99        847.58 筹资行动现款流出小计                   468.05        23，171.18      30，631.50     17，303.27 筹资行动产生的现款流量净额               -464.90        -4，497.53      -4，739.94      -3，885.00 量净额分别为-3，885.00 万元、-4，739.94 万元、-4，497.53 万元及-464.90 万元。公司筹资 行动产生的现款流量净额变化主要系取得借款收到的现款和偿还债务支付的现款的影 响。2022 年，公司筹资行动产生的现款净流量较 2021 年减少 854.94 万元，主若是计 入租赁欠债的房租开销增多导致。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司筹资行动产生的现款 净流量与上年同期基本持平。 九、白叟道开销 （一）申报期内紧要白叟道开销情况 于购建固定资产、无形资产和其他耐久资产。公司各期所支付的现款分别为 1，361.14 万元、719.11 万元、35，048.91 万元及 521.13 万元，紧要白叟道开销领域与公司业务发 展情况、资产领域及收入利润领域相匹配。                                                                        单元：万元         面貌         2024 年 1-3 月        2023 年度         2022 年度        2021 年度 购建固定资产、无形资产和其 他耐久资产所支付的现款         整个                521.13         35，048.91         719.11        1，361.14 （二）畴昔紧要白叟道开销计划及资金需求情况    畴昔，公司紧要白叟道开销主若是本次召募资金投资面貌。本次召募资金投资项 目详备情况请见本召募阐述书“第七节 本次召募资金运用”部分。本次召募资金投资 京朔方信息时期股份有限公司                           召募阐述书 面貌，召募资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式科罚。除上述事项外，目 前不存在其他畴昔可意料的紧要白叟道开销。 十、紧要担保、诉讼、其他或有事项及重要期后事项 （一）重要担保事项   限度 2024 年 3 月 31 日，公司不存在对外担保事项。 （二）紧要诉讼、仲裁稀奇他或有事项等   限度 2024 年 3 月 31 日，公司稀奇控股子公司、分公司不存在紧要诉讼、仲裁事 项。公司推行限度东谈主、董事、监事、高档管束东谈主员不存在尚未了结或可意料的诉讼或 仲裁的情况。   申报期内，公司稀奇控股子公司、分公司不存在因违抗相干法律法例而受到关联 主管部门紧要行政处罚的情形。   申报期内，公司控股股东、推行限度东谈主、董事、监事、高档管束东谈主员不存在受到 紧要行政处罚的情形。 （三）资产欠债表日后事项   限度本召募阐述书签署日，公司不存在资产欠债表日后事项。 （四）其他紧要事项   限度本召募阐述书签署日，公司不存在其他对公司财务气象、盈利才调及接续经 营产生影响的紧要事项。 十一、时期创新分析   时期创新是公司赖以活命的基础。自成立以来，公司接续引发时期创新的活力， 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 增强时期储备、提高时期实力。公司时期创新情况参见本召募阐述书“第四节 刊行东谈主 基本情况”之“八、公司主营业务的具体情况”之“（七）刊行东谈主的研发情况”之“3、 中枢时期着手稀奇对刊行东谈主的影响”和“4、时期先进性及具体推崇”。 十二、财务气象和盈利才调的畴昔趋势分析 （一）财务气象畴昔趋势分析   申报期内，公司资产质料、收入和利润增长，以及主营业务现款流量气象邃密， 盈利才调得到增强，为畴昔可接续发展打下了坚实基础。   一方面，公司资产运营效率较高，盈利才调较强，申报期内公司各项财务目的保 持了较为健康的水平。从申报期内的业务谋划与现款流量情况看，公司业务发展所需 资金依靠自身的利润累积等，谋划行动获取现款流量的才调较强。公司偿债才调较强， 财务风险较小。   另一方面，公司财务管束轨制健全，财务政策完善，财务内控稳健、灵验，能够 制定并严格受命成本核算轨制和用度限度轨制等，家具成本和期间用度限度水平较为 梦想，有助于将来进一步优化公司财务气象及增强公司的盈利才调。 （二）盈利才调畴昔趋势分析   申报期各期，公司聚焦于主营业务运营。畴昔，公司将接续鼓吹双轮驱动策略， 信息时期服务板块和业务进程外包板块双轮驱动，IT 家具和服务双轮驱动，内生式增 长和外延式膨胀双轮驱动。公司将抑制提高自身时期实力和家具底座才调，在接续锻 造家具和科罚决议第二增长弧线的同期，积极鼓吹闇练家具全面上云，部署第三增长 弧线。信息时期服务板块已由传统的 IT 服务模式过渡到“家具+服务”模式，后续将 向“护士+家具+服务”模式渐进，并形成行业引颈才调。   若公司完成本次可转债融资，召募资金投资面貌的顺利实施将成心于巩固公司在 行业内的泉源市集面位，提高公司科技创新才调及中枢竞争力，拓展具有宽广发展前 景的业务领域，从而更加有劲地提高公司竞争才和洽盈利才调，成心于公司的进一步 发展壮大。公司畴昔盈利才调趋势邃密。 京朔方信息时期股份有限公司                                          召募阐述书 十三、本次刊行对公司的影响 （一）本次刊行完成后，公司业务及资产的变动或整整个划    本次召募资金投资面貌相宜国度相干的产业政策、行业时期趋势和畴昔公司举座 发展策略，成心于公司把抓行业机遇，扩伟业务领域，竣奇迹务升级及策略拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可接续发展才调、提高公司的家具研发才和洽时期效率 转移才调。本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步提高， 相宜公司永远发展需要及全体股东的利益。    公司具备合理的资产欠债结构和正常的现款流量水平，参考近期债券市集的刊行 利率水平并经合理揣度，刊行东谈主具有弥漫的现款流量来偿还债券本息。2021 年末、 年度、2023 年度及 2024 年 1-3 月，刊行东谈主谋划行动产生的现款流量净额分别为-    限度 2024 年 3 月末，刊行东谈主累计公开刊行的公司债券和企业债券余额为 0 万元， 净资产为 259，866.48 万元，公司本次刊行可转化公司债券拟召募资金总额不稀奇东谈主民 币 45，093.57 万元（含 45，093.57 万元）。本次可转债刊行结束后，公司累计债券余额 占净资产的比重为 17.35%，未稀奇 50%。    综上，本次向不特定对象刊行可转化公司债券完成后，公司资金实力将得到增强， 总资产领域进一步提高，为后续发展提供有劲保障。可转债转股前，公司使用召募资 金的财务成本较低。跟着可转债持有东谈主陆续转股，公司的资产欠债率将渐渐诽谤，有 利于优化公司的老本结构、提高公司的抗风险才调。 （二）对公司限度权的影响    本次刊行不会导致上市公司限度权发生变化。 京朔方信息时期股份有限公司                            召募阐述书                 第六节 合规谋划与颓落性 一、刊行东谈主正当合规谋划及相干主体受到处罚情况 （一）紧要诉讼、仲裁   限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇控股子公司、分公司不存在紧要诉讼、仲裁事 项。公司推行限度东谈主、董事、监事、高档管束东谈主员不存在尚未了结或可意料的诉讼或 仲裁的情况。 （二）行政处罚   申报期内，公司稀奇控股子公司、分公司不存在因违抗相干法律法例而受到关联 主管部门紧要行政处罚的情形。   申报期内，公司控股股东、推行限度东谈主、董事、监事、高档管束东谈主员不存在受到 紧要行政处罚的情形。 （三）被证券监管部门和交易所采选监管要领或处罚的情况   申报期内，公司及董事、监事、高档管束东谈主员、控股股东、推行限度东谈主不存在被 中国证监会行政处罚或采选监管要领、被证券交易所公开责骂的情况。限度 2023 年 12 月 31 日，公司及董事、监事、高档管束东谈主员、控股股东、推行限度东谈主不存在因涉嫌犯 罪正在被司法机关立案考查或者涉嫌犯科非法正在被中国证监会立案旁观的情况。 二、资金占用情况   限度本召募阐述书签署日，刊行东谈主不存在被控股股东稀奇关联方非谋划性资金占 用情况。申报期内，公司四肢担保方提供担保的事项均为向控股子公司提供担保，不 存在其他的公司四肢被担保方或担保方接受或提供关联担保的事项。 三、同行竞争 （一）同行竞争情况   公司主要从事向以银行径主的金融机构提供信息时期服务和业务进程外包服务。   限度 2023 年 12 月 31 日，除公司稀奇全资、控股子公司、分公司外，控股股东、 京朔方信息时期股份有限公司                                            召募阐述书 推行限度东谈主稀奇一致行动东谈主限度的其他企业情况如下： 序                 注册老本/      主要     企业称呼   成速即间                        持股情况          谋划范围 号                 刊行股本      谋划地                                       刘海凝担任其执行 投 资 管 理 、 投 资 咨 询                            拉萨经济时期                                       事务合伙东谈主并持有 （ 不 含 金 融 和 经 纪 业                            开发区世通阳                            光新城 2 幢 6                                       费振勇持有其 74% 面貌，经相干部门批准                            单元 2 楼 2 号                                           财产份额      后方可谋划该面貌】。                            天津自贸试验                   企业管束；商务信息咨                                       费振勇担任其执行                            区（中心商务                   询；财务护士服务；工                                       事务合伙东谈主且持有                             区）金昌谈                   程管束服务。（照章须                                       额、刘海凝持有其                            厦 15 层 G 区               部门批准后方可开展经     上述企业均未推行开展谋划，除投资京朔方外，不存在其他对外投资情况，与京 朔方不存在同行竞争。 （二）控股股东及推行限度东谈主对幸免同行竞争的承诺及履行情况     公司推行限度东谈主费振勇、刘海凝已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺 函》，承诺内容如下：     “1、本东谈主咫尺不存在从事与京朔方稀奇限度的企业相通、相似并组成竞争的业务。 规、范例性文献的轨则，不在中国境内或境外，以任何方式平直或曲折从事与京朔方 稀奇限度的企业相通、相似并组成竞争的业务，亦不会平直或曲折对与京朔方稀奇控 制的企业从事相通、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有紧要影响（或共同 限度）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的匡助。 业谋划的业务有竞争或可能组成竞争，则本东谈主及限度的企业将立即文书京朔方，并尽 力将该生意契机让予京朔方。 竞争的业务或行动，本东谈主将在最短时期内采选得当方式科罚，以看重可能存在的对京 朔方利益的侵害。 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 承诺。 其他中小股东形成的全部损失抵偿管事。”   公司控股股东永谈投资已出具《对于幸免同行竞争与利益冲突的承诺函》，承诺 内容如下：   “1、本公司咫尺不存在从事与京朔方稀奇限度的企业相通、相似并组成竞争的业 务。 法例、范例性文献的轨则，不在中国境内或境外，以任何方式平直或曲折从事与京北 方稀奇限度的企业相通、相似并组成竞争的业务，亦不会平直或曲折对与京朔方稀奇 限度的企业从事相通、相似并组成竞争业务的企业进行收购或进行有紧要影响（或共 同限度）的投资，亦不会以任何方式为上述企业提供任何业务上的匡助。 企业谋划的业务有竞争或可能组成竞争，则本公司及限度的企业将立即文书京朔方， 并接力将该生意契机让予京朔方。 成竞争的业务或行动，本企业将在最短时期内采选得当方式科罚，以看重可能存在的 对京朔方利益的侵害。 述承诺。 稀奇他中小股东形成的全部损失抵偿管事。”   限度本召募阐述书签署日，上述幸免同行竞争的承诺均正常履行，未出现违抗相 关承诺的情况。 京朔方信息时期股份有限公司                                 召募阐述书 四、关联方和关联关系 （一）刊行东谈主的控股股东、推行限度东谈主稀奇平直或曲折限度、施加紧要影响或担任董 事（不含同为两边的颓落董事）、高档管束东谈主员的其他企业       限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主控股股东为永谈投资，推行限度东谈主为费振勇、刘 海凝，推行限度东谈主的一致行动东谈主为天津停战。具体情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“三、控股股东及推行限度东谈主的基本情况和最近三年的变化情况”相干内容。       除上述所列示的关联方外，刊行东谈主控股股东、推行限度东谈主不存在平直或曲折限度、 施加紧要影响或担任董事、高档管束东谈主员的其他企业。 （二）持有刊行东谈主 5%以上股份的股东       限度 2023 年 12 月 31 日，除控股股东、推行限度东谈主稀奇一致行动东谈主外，不存在其 他平直或曲折持有公司 5%以上股份的股东。 （三）刊行东谈主董事、监事和高档管束东谈主员       限度 2023 年 12 月 31 日，公司董事、监事和高档管束东谈主员如下： 序号          关联方                      任职情况 京朔方信息时期股份有限公司                                        召募阐述书 序号            关联方                        任职情况 （四）刊行东谈主董事、监事和高档管束东谈主员平直或曲折限度、施加紧要影响或担任董事 （不含同为两边的颓落董事）、高档管束东谈主员的其他企业          限度 2023 年 12 月 31 日，公司现任董事、监事和高档管束东谈主员平直或曲折限度、 施加紧要影响或担任董事（不含同为两边颓落董事）、高档管束东谈主员的主要其他企业 情况如下：  序号                 关联方称呼                   关联关系                                    公司副董事长丁志鹏限度并担任执行董事、总经                                    理、财务负责东谈主                                    费振勇妹妹费振英持股 80%并担任司理、财务负                                    并担任执行董事 注：上表序号 1 霍尔果斯同耀企业管束有限公司已于 2024 年 1 月 4 日刊出。 （五）刊行东谈主的下属企业          公司的控股子公司、参股公司、分支机构具体情况详见“第四节 刊行东谈主基本情况” 之“二、公司组织结构及重要权益投资情况”之“（二）公司的对外投资情况”相干 内容。          公司不存在合营企业或联营企业情况。 （六）在夙昔十二个月内或者根据相干契约安排在畴昔十二个月内存在前述情形的法 东谈主（或者其他组织）、当然东谈主          限度 2023 年 12 月 31 日，在夙昔十二个月内或者根据相干契约安排在畴昔十二个 月内，存在前述情形之一的主要法东谈主（或者其他组织）、当然情面况如下： 序号            关联方称呼                       关联关系          北京首佳房地产地皮资产评估有               限公司                         公司副董事长丁志鹏限度并担任执行董事兼总司理，已于 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书 序号        关联方称呼                   关联关系                       公司副董事长丁志鹏限度并担任执行董事、总司理、财务                       负责东谈主，已于 2023 年 4 月 17 日刊出 （七）其他关联方      除上述所列示的关联方外，公司的其他关联方还包括：      （1）公司推行限度东谈主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包括其浑家、年满 子女浑家的父母。      （2）公司夙昔十二个月内的一致行动东谈主关系密切的家庭成员组成公司关联方，包 括其浑家、年满 18 周岁的子女稀奇浑家、父母及浑家的父母、昆仲姐妹稀奇浑家、配 偶的昆仲姐妹、子女浑家的父母。      （3）公司及控股股东现任董事、监事和高档管束东谈主员关系密切的家庭成员组成公 司关联方，包括其浑家、年满 18 周岁的子女稀奇浑家、父母及浑家的父母、昆仲姐妹 稀奇浑家、浑家的昆仲姐妹、子女浑家的父母。      （4）公司及控股股东夙昔十二个月内曾任的董事、监事和高档管束东谈主员稀奇关系 密切的家庭成员组成公司关联方，包括其浑家、年满 18 周岁的子女稀奇浑家、父母及 浑家的父母、昆仲姐妹稀奇浑家、浑家的昆仲姐妹、子女浑家的父母。      （5）上述（1）-（4）项所述关联当然东谈主平直或曲折限度、施加紧要影响或担任 董事（不含同为两边的颓落董事）、高档管束东谈主员的其他企业。      （6）其他根据推行重于神情原则认定的关联方。 五、关联交易情况 （一）申报期内的关联交易      申报期内，公司与关联方发生的交易总额高于 300 万元或者高于公司最近一期经 审计净资产值的 5%的紧要关联交易情况具体如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                召募阐述书   （1）紧要频繁性的关联交易   申报期内，公司紧要频繁性的关联交易情况具体如下：   公司申报期无购销商品、提供和接受劳务的关联交易。   申报期内，申报期内不存在公司四肢被担保方或担保方提供或接受关联担保的事 项。   申报期内，公司向董事、监事、高档管束东谈主员支付薪酬情况如下：                                                             单元：万元        面貌         2023 年度             2022 年度            2021 年度      枢纽管束东谈主员薪酬               989.62              917.13             742.80   （2）紧要偶发性的关联交易   申报期内，公司未发生紧要偶发性的关联交易。   除上述紧要关联交易外，申报期内，公司未发生一般关联交易情况。   申报期内，公司无关联交往余额。   申报期内，公司未发生关联担保或关联交易。公司的关联交易不存在毁伤公司及 非关联股东利益的情况，对公司的财务气象和谋划效率未产生紧要影响。此外，自公 司上市以来，未发生影响公司颓落性的关联交易。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 （二）刊行东谈主范例关联交易的轨制安排   为保证关联交易的公允性，《公司轨则》《关联交易管束轨制》对关联交易的决 策权限与范例作念出了明确的轨则。申报期内，公司除前述关联交易外，无其他关联交 易事项。   《公司轨则》第八十条文定，股东大会审议关联关联交易事项时，关联股东不应 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入灵验表决总额；股东大会决议 的公告应当充分线路非关联股东的表决情况。   股东大会在审议关联关联交易事项时，关联股东不错出席股东大会会议。关联股 东出席股东大会，在股东大会就上述事项进行表决时，关联股东应当侧目；况且在这 种情况下，负责盘点该事项之表决投票的股东代表不应由该关联股东的代表出任，现 场出席股东大会的股东均为关联股东的除外。   应侧目的关联股东对波及我方的关联交易事项可参加计划，并可就交易产生原因、 交易基本情况、是否公允等事项进行解释和阐述。   第一百一十七条文定，董事会期骗下列权利：……（九）在股东大会授权范围内， 决定公司对外投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、托福答理、关联交易、 对外捐赠等事项……   第一百二十一条文定，董事会应当详情对外投资、收购出售资产、资产典质、对 外担保事项、托福答理、关联交易、对外捐赠等的权限，建立严格的审查和决策范例； 紧要投资面貌应当组织关联巨匠、专科东谈主员进行评审，并报股东大会批准。   《关联交易管束轨制》第十二条文定，关联交易是指公司或控股子公司与公司关 联东谈主之间发生的转移资源或义务的事项，包括：（一）购买资产；（二）出售资产； （三）对外投资（含托福答理、对联公司的投资等）；（四）提供财务资助（含托福 贷款等）；（五）提供担保（含对控股子公司担保等）；（六）租入或租赁资产； （七）托福或者受托管束资产和业务；（八）赠与或受赠资产；（九）债权或债务重 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 组；（十）转让或者受让研发面貌；（十一）签订许可契约；（十二）松手权利（含 松手优先购买权、优先认缴出资权利等）；（十三）购买原材料、燃料、能源；（十 四）销售家具、商品；（十五）提供或接受劳务；（十六）托福或受托销售；（十七） 存贷款业务；（十八）与关联东谈主共同投资；（十九）其他通过商定可能形成资源或义 务转移的事项；（二十）深交所认定的其他交易。   《关联交易管束轨制》第十三条文定，公司关联东谈主与公司签署波及关联交易的协 议，应当采选必要的侧目要领：（一）任何个东谈主只可代表一方签署契约；（二）关联 东谈主不得以任何方式烦躁公司的决定；（三）公司董事会审议关联交易事项时，关联董 事应当侧目表决，也不得代理其他董事期骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联 董事出席即可举行，董事会会议所作念决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的 非关联董事东谈主数不足三东谈主的，公司应当将该交易提交股东大会审议。   《关联交易管束轨制》第十四条文定，股东大会审议关联交易事项时，下列股东 应当侧目表决，且不得代理其他股东期骗表决权：1、交易对方；2、领有交易对方直 接或曲折限度权的；3、被交易对方平直或曲折限度的；4、与交易对方受统一法东谈主 （或者其他组织）或当然东谈主平直或曲折限度的；5、交易对方或者其平直或曲折限度东谈主 的关系密切的家庭成员；6、在交易对方任职，或者在能平直或者曲折限度该交易对方 的法东谈主（或者其他组织）、该交易对方平直或者曲折限度的法东谈主（或者其他组织）任 职的；7、因与交易对方或者其关联东谈主存在尚未履行结束的股权转让契约或者其他契约 而使其表决权受到限制或影响的；8、其他可能形成公司对其利益歪斜的法东谈主或当然东谈主。   《关联交易管束轨制》第十五条文定，关联交易决策权限：   （一）由董事会批准决定的关联交易：1、公司与关联当然东谈主发生的交易金额稀奇 一期经审计净资产十足值稀奇 0.5%的关联交易。   （二）由股东大会批准决定的关联交易：公司与关联东谈主发生的交易（提供担保除 外）金额稀奇三千万元，且占公司最近一期经审计净资产十足值稀奇 5%的关联交易， 除应当实时线路外，还应当遴聘具有相干业务阅历的中介机构，对交易标的进行评估 或审计。   公司与关联东谈主发生下列情形之一的交易时，不错免于审计或者评估： 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书   （一）本轨制第二十条文定的日常关联交易；   （二）与关联东谈主等各方均以现款出资，且按照出资比例详情各方在所投资主体的 权益比例；   （三）深交所轨则的其他情形。   《关联交易管束轨制》第十六条文定，公司不得为本轨制轨则的关联东谈主提供财务 资助，但向关联参股公司（不包括由公司控股股东、推行限度东谈主限度的主体）提供财 务资助，且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。   公司上前款轨则的关联参股公司提供财务资助的，除应当经全体非关联董事的过 半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二以上董事审议通 过，并提交股东大会审议。   《关联交易管束轨制》第十七条文定，公司为关联东谈主提供担保的，除应当经全体 非关联董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的非关联董事的三分之二 以上董事审议喜悦并作出决议，并提交股东大会审议。   公司因交易导致被担保方成为公司的关联东谈主的，在实施该交易或者关联交易的同 时，应当就存续的关联担保履行相应审议范例和信息线路义务。   董事会或者股东大会未审议通过前款轨则的关联担保事项的，交易各方应当采选 提前拒绝担保等灵验要领。   《关联交易管束轨制》第十八条文定，公司与关联东谈主之间进行繁衍品交易的，除 应当经董事会审议通过外，还应当提交股东大会审议。   《关联交易管束轨制》第十九条文定，公司在一语气十二个月内发生以下关联交易， 应当按照累计计较的原则适用第十一条文定：（一）与统一关联东谈主进行的交易；（二） 与不同关联东谈主进行的与统一交易标的相干的交易。   上述统一关联东谈主包括与该关联东谈主受统一主体限度或者相互存在股权限度关系的其 他关联东谈主。   《关联交易管束轨制》第二十条文定，日常关联交易指公司与关联东谈主进行第十二 条第（十三）至（十七）项轨则的交易：（一）对于初次发生的日常关联交易，公司 应当与关联东谈主签订书面契约，根据契约波及的交易金额提交董事会或者股东大会审议 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 并实时线路；契约莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（二）契约在执行 过程中主要条目发生紧要变化或者契约期满需要续签的，公司应当将新改进或者续签 的日常关联交易契约，根据契约波及的交易金额提交董事会或者股东大会审议并实时 线路；契约莫得具体交易金额的，应当提交股东大会审议。（三）对于每年发生的数 量稠密的日常关联交易，因需要频繁签订新的日常关联交易契约而难以按照本条第 （一）项轨则将每份契约提交董事会或者股东大会审议的，公司不错按类别对日常关 联交易年度总金额进行合理预计，提交董事会或者股东大会审议并线路。如果在推行 执行中日常关联交易金额稀奇预计总金额的，公司应当根据超出金额提交董事会或者 股东大会审议并线路。（四）公司与关联东谈主签订日常关联交易契约的期限稀奇三年的， 应当每三年根据本条文定重新履行审议范例及线路义务。 （三）公司申报期内关联交易履行的范例及颓落董事意见   申报期内，公司颓落董事按摄影干法律法例，谨慎履行职责，参与紧要决策，对 紧要事项发表颓落意见，保重公司举座利益，保护中小股东的正当权益。颓落董事对 董事会计划事项客不雅、刚正地发表颓落意见。申报期内，公司不存在需由颓落董事发 表意见的紧要关联交易事项。 （四）刊行东谈主已采选的范例和减少关联交易的要领   公司根据《公司法》等相干法律法例和公司轨则的轨则，制定了三会议事功令、 《颓落董事管事轨制》《关联交易管束轨制》等里面限度轨制，强化对关联交易事项 的监督。申报期内公司尽量幸免、减少与关联方之间无谓要的关联交易，对于不可避 免的关联交易，公司严格按照三会议事功令、公司轨则及《关联交易管束轨制》等相 关轨制轨则的表决范例和侧目轨制等范例进行操作，况且受命刚正、刚正、公开以及 等价有偿的基本生意原则，确保交易公允，切实履行信息线路的关联轨则，不毁伤公 司全体股东特别是中小股东的正当权益。   为减少和范例关联交易，公司控股股东、推行限度东谈主已出具相干承诺。   公司控股股东永谈投资出具承诺如下： 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书   “1、不利用控股股东地位及与公司之间的关联关系毁伤公司利益和其他股东的合 法权益。 自本承诺函出具日起本企业及限度的其他企业亦将不会以任何意义和方式占用公司的 资金或其他资产。 的生意交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项市集刚正交易中第三 者更优惠的条件。 出上述轨则之外的利益或收益。 守上述承诺。 其他股东形成的全部损失。”   公司推行限度东谈主费振勇、刘海凝出具承诺如下：   “1、不利用推行限度东谈主地位及与公司之间的关联关系毁伤公司利益和其他股东的 正当权益。 且自本承诺函出具日起本东谈主及限度的其他企业亦将不会以任何意义和方式占用公司的 资金或其他资产。 的生意交易条件进行，将不会要求或接受公司给予比在职何一项市集刚正交易中第三 者更优惠的条件。 出上述轨则之外的利益或收益。 上述承诺。 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书 他股东形成的全部损失。” 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书                    第七节 本次召募资金运用 一、本次召募资金投资面貌计划 （一）面貌基本情况    公司第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第二十次会议、第四届董事会第 三次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议通过了对于公司向不特定对象刊行可转化 公司债券的相干议案，本次向不特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额不稀奇 东谈主民币 113，000.00 万元（含本数）。 特定对象刊行可转化公司债券决议的议案》《对于公司向不特定对象刊行可转化公司 债券召募资金运用的可行性分析申报（改进稿）的议案》等相干议案，对募投面貌投 资 总 额 及 拟 投 入 募 集 资 金 额 进 行 调 整 ， 其 中 ， 募 投 项 目 的 投 资 总 额 由 申 报 时的 万元（含本数）调节为不稀奇 45，093.57 万元（含本数），募投面貌由申报时的盘庚测 试云扶植面貌、金融数字化科罚决议研发及迭代面貌、数智创新时期研发中心扶植项 目、补充流动资金调节为金融数字化科罚决议研发及迭代面貌、数智创新时期研发中 心扶植面貌。调节后的具体情况如下：                                                              单元：万元  序号                面貌称呼                   投资总额            拟插足召募资金额                   整个                          97，056.99       45，093.57    调节后，本次募投面貌的投资总额为不稀奇东谈主民币 97，056.99 万元，其中，面貌 场面插足 35，744.44 万元，占投资总额比例为 36.83%，开采插足 2，161.55 万元，占 投资总额比例为 2.23%，开发实施用度插足 52，151.00 万元，占投资总额比例为 额为不稀奇东谈主民币 45，093.57 万元，其中，面貌场面插足 35，462.02 万元，占拟插足 召募资金总额比例为 78.64%，开采插足 2，161.55 万元，占拟插足召募资金总额比例 为 4.79%，开发实施用度插足 7，470.00 万元，占拟插足召募资金总额比例为 16.57%。 京朔方信息时期股份有限公司                                         召募阐述书   这次调节，公司综合计议本次募投面貌谋略以及为了本次募投与上次募投之间更 好进行区分，对本次募投面貌的投资总额进行得当调减，调减部分主要为面貌场面投 入，申报稿中的场面插足完全遮蔽面貌场面的全部 14 层场面，调减后，场面插足将仅 遮蔽金融数字化科罚决议研发及迭代面貌和数智创新时期研发中心扶植面貌波及的 11 层，其余 3 层将由公司以自有资金插足。   调节后，面貌投资总额较申报稿中募投面貌投资总额对比如下：                                                      单元：万元                      投资总额           投资总额          面貌                                        差额（B-A）                     （申报稿 A）        （调节后 B）  金融数字化科罚决议研发及迭代面貌      71，555.08       63，460.48     -8，094.60  ——面貌场面插足              25，974.78       21，880.18     -4，094.60  ——铺底流动资金              11，000.00        7，000.00     -4，000.00  数智创新时期研发中心扶植面貌        36，190.67       33，596.51     -2，594.16  ——面貌场面插足              16，458.42       13，864.26     -2，594.16  自有资金                          -       10，688.76     10，688.76          整个          107，745.75      107，745.75              - 注：上表主要列示募投面貌调节后与申报稿中存在差额的细项。   本次刊行推行召募资金领域将不稀奇召募资金投资面貌的资金需求领域。若推行 召募资金净额低于拟插足召募资金金额，则不足部分由公司自筹科罚。在不改变本次 召募资金投资面貌的前提下，公司董事会可根据面貌的推行需求，对上述面貌的召募 资金插足规章和金额进行得当调节。本次刊行召募资金到位之前，公司将根据面貌进 度的推行情况以自有资金先行插足，并在召募资金到位之后按摄影干法例轨则的范例 赐与置换。   在相干法律法例许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对召募资金投资项 目及所需金额等具体安排进行调节和详情。 （二）面貌实施的必要性和可行性   （1）金融数字化科罚决议研发及迭代面貌   ①收拢金融数字化转型的发展机遇，霸占市集发展先机 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书   在新一轮科技创新和产业变革的配景下，东谈主工智能、大数据、云计较等新一代信 息时期与金融业务的深度交融，成为推动金融行业转型升级的新引擎。伴跟着金融数 字化转型进程的加速，银行在 IT 科罚决议领域正渐渐从购买“IT 软件家具”向购买 “IT 服务”转型，对信息时期服务的需求日益增长，从而为金融 IT 科罚决议服务商带 来了新的发展机遇。公司四肢行业泉源的金融 IT 综合服务提供商，可为银行、保障、 证券、信赖等金融行业客户提供一系列金融行业科罚决议。   自成立以来，公司凭借邃密的托福口碑以及抑制提高的服务家具化才调，在金融 IT 科罚决议领域建立了较强的市集竞争力，但由于该行业具就怕期更新换代频繁、生 命周期短等特色，公司需准确把抓时期发展趋势，抑制升级家具、时期和提高研发水 平，才能收拢市集机遇，巩固并提高自身的竞争力。因此，为把抓金融数字化转型带 来的发展机遇，公司亟须进行业务的创新及拓展，霸占市集发展先机。在本面貌中， 公司拟通过对六大专项课题进行接续性研究，并将赢得的研究效率应用到新家具的研 发和现存家具的迭代升级，包括运营及进程类系统、金融业务类系统、数据资产类系 统、风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统。本面貌的实施，有助于公司逐 步建立并完善相应的科罚决议和家具体系，扩大服务范围，提高公司家具竞争力。   ②顺应银行二次“脱媒”趋势，时期快速迭代响应变革   银行“脱媒”是指跟着经济金熔化、金融市集化进程的加速，生意银行四肢金融 中介的重要塞位有所诽谤。频年来，在挪动互联网、大数据、东谈主工智能等信息时期的 驱动下，生意银行“二次脱媒”进程加速，对生意银行的运营模式及家具服务都产生 了巨大冲击。互联网公司凭借自身的时期上风，采选以互联网低成本膨胀为妙技的业 务模式来曲折银行的把持局面，遮蔽被银行无情的客群，对银行中间业务收入接续构 成挑战。以互联网银行与传统银行线上拓客才调为例，互联网银行以其股东壮健的自 有生态为基础，留存了大批的活跃至心用户和征信数据，形成其获客和风控的枢纽支 撑。非银行金融机构金融创新家具层见叠出，依靠较低的融资成本诱惑企业绕过银行 平直获取资金，抑制加重生意银行资产端的脱媒趋势。此外，金融科技加速了利率市 场化进程，提高了生意银行的欠债成本，压缩了存贷款利差，对银行现存的盈利模式 建议挑战。在此趋势下，银行亟须加强金融数字化扶植并加强家具创新，对专科第三 方金融科技时期提供商的综合才调要求越来越高。为紧跟当代金融数字化的发展趋势， 公司需抑制提高自身时期水平，完善升级新一代企业级时期服务平台，赋能银行数字 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 化转型。   ③“智能”银行转型加速，公司亟需提高业务承载才调   进入二十一生纪以来，伴跟着我国国民经济迅速发展、时期接续跨越，“千禧一 代”渐渐成为消费主力，他们更敬重服务的简便性与挪动性，追求个性化、差异化、 定制化的家具和服务。生意银行需利用数字化渠谈投合客户需求，整合无缝的客户体 验。举例，通过基于本人广阔的用户数据，以及积极扶植基础汇聚与专科的企业数据 库，银行可抑制强化数据处理相干的时期，如用户画像、学问图谱，结合东谈主工智能、 区块链等时期发掘新的业务场景与领域；同期，在闹热发展的互联网配景下，“简便” 之外的“智能”需求应时而生，银行卡等传统家具无法得志用户场景和交互式体验， 打造“更懂客户”的 App 将成为新一轮服务客户的新序言。此外，服务模式将从“客 群谋划+东谈主工服务”向“宾客谋划+东谈主工智能”转变，如邮储银行 2022 年上半年信用卡 业务中智能客服占比达到 79%以上，智能识别准确率达到 94.77%。在大数据、东谈主工智 能等时期的维持下，银行需关注客户的异质性需求，竣事“一双一”的差异化服务供 给，以数字化和智能化服务提高客户体验。   通过本面貌的实施，公司将进一步强化四肢金融 IT 综合服务提供商的综合科罚能 力，在完善家具矩阵的同期，搭建耦合性、链接性、整合性更强的时期服务平台架构， 为金融机构提供快速部署、功能王人全、易保重的 IT 系统服务才调，助力金融机构全面 深化数字化改革。   （2）数智创新时期研发中心扶植面貌   ①提高公司的自主创新才调，增强公司举座数智化水平   跟着金融行业的市集竞争日益热烈，传统金融靠近着巨大的变革压力，金融科技 四肢推动金融业转型发展的中枢能源，其发展对诽谤交易成本、提高服务效率具有革 命性影响，能够匡助传统金融机构科罚在升级转型过程中的一系列问题。创新时期是 推动金融科技发展的枢纽因素之一，主要包括区块链、东谈主工智能、阴私计较等前沿技 术。区块链是一种去中心化的数据库时期，不错竣事去中心化的数据分享和交易，使 得金融交易变得更加透明、安全，被凡俗地应用于数字货币、智能合约等领域；东谈主工 智能不错通过机器学习、当然讲话处理等时期妙技，竣事智能化的金融服务，被凡俗 应用于风险管束、客户服务等领域。此外，在全行业数字化升级的大配景下，跟着数 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 据领域的抑制增大以及数据价值的抑制提高，越来越多的企业和组织出手关注数据隐 私和安全问题。阴私计较是一种新兴的计较模式，能够竣事数据“可用不可见、可算 不可识、可控可计量”，从而灵验科罚数据阴私性和安全性问题，咫尺被应用于普惠 金融、联合风控、反讹诈等金融业务场景。   在本面貌中，公司拟通过引进高端的 IT 东谈主才，同期配置相应的研发开采，对不同 研发标的的重点课题开展时期攻关，促进公司竣事科研效率产业转移，并将其应用到 现存软件家具及科罚决议中，以更好地得志公司畴昔的市集策略布局需求，提高公司 的自主创新才调，增强公司举座数智化水平。   ②紧跟前沿数智创新时期趋势，为公司可接续发展赋能   金融业是数据密集和资金密集型行业，一直走在探索前沿科技的前哨。党的二十 大申报中明确强调要加速发展数字经济，促进数字经济与实体经济高度交融，引发数 字活力，打造具有国际竞争力的数字产业集群。基于此配景，金融业积极引入数智创 新，抑制重塑金融机构的业务场景、客户服务、风险管束等模式，全力推动数字化深 化转型，探索迈向新阶段的数智互联发展之路。现阶段，以东谈主工智能、云计较、大数 据为代表的数字基础设施为金融业数字化深化转型之路提供了坚实基础，漫衍式、低 代码等软件架构创新演进，数据智能化、安全时期在金融业深入应用，拓展现实、量 子计较等新时期试点应用，始创金融服务新模式。   瞻望畴昔，金融与科技的交融渐渐密切，金融机构的时期架构也随之迭代升级。 面对以上行业趋势，如果公司不可赓续保持在行业内的时期研发上风，提供的家具和 服务不可实时得志市集及行业抑制提高的要求，公司现存的竞争上风将会被缩小，不 利于公司永远发展。因此公司有必要聚焦前沿数智创新时期，探索新时期与业务的融 合，最大程度促进公司服务创新，为公司的可接续发展赋能。   ③改善研发办公环境，诱惑高端东谈主才   公司所处行业是东谈主才密集型且高新时期类行业，时期更新迭代迅速，竞争较为激 烈，主要推崇为研发和创新才调的竞争。咫尺公司研发部门的办公和研发场面均为租 赁而来，受场大地积局限无法实时按需膨胀。跟着公司的发展，尤其是公司相干研发 课题启动以及相干研发管事的开展，空间环境的制约对竣事公司畴昔发展谋略组成一 定的退却，不利于公司诱惑高端时期东谈主才，可能会影响公司的研发效率，不利于公司 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 保持研发上风。此外，新家具的开发和时期的升级实践对研发软硬件等研流配套建议 更加严格的要求。   本面貌拟在北京市海淀区东升科技园扶植新的研发场面，配置开发软硬件开采以 及数据存储等基础设施，同期引入高端时期东谈主才，灵验整合公司现存的研发资源，为 面貌课题开展提供相应的开发环境、测试环境和东谈主才资源，为数智创新时期和家具的 应用与研究、日常运营提供完善的研发基础设施。   （1）金融数字化科罚决议研发及迭代面貌   ①本面貌相宜国度政策要求   跟着信息时期的快速发展，信息化成为金融行业的重要发展趋势，从而导致金融 业对信息化的依赖程度越来越高，且缓缓把信息时期四肢业务发展的重要妙技和器具。 频年来，国度为了维持、促进软件和信息时期服务业的发展，出台了一系列政策法例， 为软件行业的发展创造了邃密的政策环境。2021 年 12 月，工信部发布的《“十四五” 软件和信息时期服务业发展谋略》指出，十四五期间将围绕数字化管束护士、一体化 集成、智能运维等，完善信息时期服务体系，提高重点行业和领域专科化信息时期服 务才调。   咫尺，金融科技闹热发展，以大数据、东谈主工智能、云计较为代表的新一代信息技 术正在改变银行传统的业务模式。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金融科技发展规 划（2022-2025 年）》，明确建议八个方面的重点任务，包括全面加强数据才调扶植、 深化数字时期金融应用、深化金融服务聪惠再造等。为积极响应国度政策，各家银行 将金融科技提高到了策略高度，接续加大资源插足，推动数字化、智能化、生态化转 型，构建敏捷的业务才调。相干政策密集出台，引颈金融科技发展标的，为本面貌的 顺利实施提供了相沿。   ②本面貌具备宽广的市集空间   在数字化进程中，金融行业与实体经济的发展相反相成，为其他行业用户提供了 稳定的支付体系与充足的资金维持，是实体经济健康、巩固运行和发展的枢纽。咫尺， 我国金融行业还是基本完成数字化进程，步入到大领域社会化团结驱动的时期渗入和 转型阶段。金融机构借助云上通谈，不错将银行、保障、证券、互联网金融的丰富业 京朔方信息时期股份有限公司                                  召募阐述书 态竣事资源团聚、分享和重新分配，而更加弹性、泛在、轻量的金融服务将触达到产 业链高卑鄙的参与者，使实体经济层面产业数字化升级催生的金融服务需求得到更好 的得志。在此配景下，伴跟着国内经济的接续发展，金融行业的竞争日趋热烈。由于 金融行业的信息化发展水平对金融企业的发展和创新具有决定性作用，因此金融行业 对信息时期的青睐程度抑制提高。根据艾瑞护士发布的《中国银行业数字化转型研究 申报》，2022 年，我国银行业 IT 开销已达 3，068 亿元，同比增长 23.6%，在 IT 架构转 型与自主创新所产生的叠加效应的强劲驱动下，中国银行业 IT 投资领域接续增长，预 计至 2025 年市集领域将增长至 5，936 亿元，本面貌具备宽广的市集空间。   ③本面貌具备充足的实施条件   在时期实力方面，公司设有博士后管事站，专注于大数据、云计较、东谈主工智能、 阴私计较等领域的前沿时期研究，并将其应用在公司家具中对外推广；限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有自主学问产权的国度专利 30 项、计较机软件 著述权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、 CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安全运维服务（二级）认证、 跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东谈主才维持方面，公司建立了一支专科学问匹配、管束教诲丰富、年岁结构合理 的高教导复合型东谈主才部队；限度 2023 年 12 月 31 日，公司信息时期服务板块职工东谈主数 逾万东谈主，本科及以上学历占比稀奇 70%，具备高档开发天禀东谈主员接近 700 东谈主。此外， 公司还竖立了京朔方研究院，追踪金融 IT 行业内时期发展趋势，开展新时期、新场景、 新需求的前瞻性预研，充分阐述数字创新的导向作用。   在客户资源方面，公司经过多年的发展已累积了一批以银行业为主，波及保障、 证券、信赖、基金、资产管束公司等金融机构客户，包括全部 6 家国有大行和 12 家股 份制生意银行。银行普遍对系统的安全性、稳定性要求严格，信息时期服务的供应商 准初学槛高，因此银行客户具备较强的客户黏性。国有六大行客户的资金实力浑厚、 资信邃密，信息化需求稳定；股份制生意银行及中小银行信息化需求出路巨大，是公 司畴昔增长的重要能源。公司优质的客户资源为面貌的顺利实施提供了充足的相沿。 京朔方信息时期股份有限公司                                     召募阐述书   （2）数智创新时期研发中心扶植面貌   ①公司长久青睐研发插足   公司充分刚毅到，在时期快速迭代和竞争热烈的市集环境中，接续的创新时期研 究与应用对保持竞争上风和得志客户需求至关重要，因此公司一直将研发插足视为公 司提高中枢竞争力的重要举措。在研发用度方面，公司 2021 年至 2023 年的研发插足 分别为 28，093.92 万元、34，643.03 万元和 39，391.77 万元，插足金额接续增长，占营业 收入的比例分别为 9.20%、9.43%和 9.29%，占比较为稳定。接续的研发插足体现出公 司对研发领域的高度青睐，同期也为本面貌的扶植提供了重要相沿。   ②公司具备丰富的研发教诲及优秀的东谈主才部队   公司四肢高新时期企业，长久提神家具时期的创新与应用，竭力于通过自主研发 来提高公司创新时期的开发和创新才调。   在时期累积方面，公司通过时期研发和面貌实施教诲的累积，渐渐形成了一系列 专利时期。限度 2023 年 12 月 31 日，公司稀奇子公司、分公司领有自主学问产权的国 家专利 30 项、计较机软件著述权 221 项，同期还具备 CMMI-DEV 5 级评估、TMMi 5 级评估、ITSS 2 级评估、CCRC 软件安全开发服务（二级）认证、CCRC 信息系统安 全运维服务（二级）认证、跨地区升值电信业务许可证以及业务开展所需的各项 ISO 体系认证。   在东谈主才维持方面，公司组建了一支专科学问匹配、管束教诲丰富、年岁结构合理 的高教导复合型东谈主才部队；限度 2023 年 12 月 31 日，公司信息时期服务板块职工东谈主数 逾万东谈主，本科及以上学历占比稀奇 70%，具备高档开发天禀东谈主员接近 700 东谈主。此外， 公司还竖立了京朔方研究院，建立由博士带头的高教导预研团队，追踪数智前沿时期 的发展趋势，开展新时期、新场景、新需求的前瞻性预研，通过中枢时期平台进行底 层时期的研究，将相宜市集需乞降公司发展策略的前沿时期更好地应用于公司家具中， 充分阐述科技创新的导向作用。   丰富的研发教诲累积和优秀的东谈主才团队，成心于研发体系在保持现存时期开发优 势的基础上，更加灵验地完成新面貌的开发，并形成底层时期平台，使得本面貌充分 达到预定主义。 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 （三）本次募投面貌与现存业务或发展策略的关系   公司自成立以来一直专注于为金融机构提供 IT 科罚决议与服务，累积了丰富的行 业学问和家具开发教诲。公司凭借现存顺利的研发体系运行教诲和丰富的时期累积， 形成了以壮健自主研发才调为基础的中枢竞争上风，储备了多项中枢时期。召募资金 投资面貌中波及的主要时期所以公司现存时期为基础或公司现存时期的延长，因此本 次召募资金投资面貌与公司现存时期水平相得当。   本次召募资金投资面貌是在原有金融数字化科罚决议体系的基础上进行升级，并 拓展新功能。公司通过本次召募资金投资面貌的实施，可较好地改善办公环境和开发 条件，在诱惑更多的优秀时期东谈主才的同期，也不错突破研发条件的瓶颈，接续提高产 品孵化才和洽家具规范化才调，进一步提高公司的市集竞争力。   公司基于对前沿时期的接续追踪，抑制探索开展有助于提高现存科罚决议家具数 智化程度，以及丰富公司业务家具线的重要研发管事。本面貌为得志公司畴昔市集战 略需求、提高自主创新和竞争才调、巩固行业地位，在公司现存主营业务的基础上， 结合国度产业政策和行业发展特色，以现存时期为依托实施的研发投资计划。面貌实 施后，将基于现存平台基础和时期千里淀，开发和构建以智能测试、区块链、RPA、自 然讲话处理、低代码、阴私计较、拓展现实等数智创新时期为基础的平台。本面貌为 底层时期平台搭建，主要为公司应用层科罚决议提供底层时期维持，抵挡直产生经济 效益，其效益将主要体咫尺公司应用层科罚决议效益上。 （四）本次募投面貌与上次募投面貌的区别与接洽   本次募投面貌在上次募投已取得的地块上实施，上次召募资金支付了取得地皮使 用权的相干用度，本次募投面貌插足不包括购置地皮相干开销。   本次募投面貌与上次募投面貌的具体区别与接洽如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                             召募阐述书        面貌          实施内容及竣事效率                  区别与接洽                   拟通过研发及迭代运营及流 ①系统架构和研发时期不同。现存家具                   程 类 系 统 、 金 融 业 务 类 系 主要弃取 SSM 开发框架+数据库开发，前                   统、数据资产类系统、风险 端使用 JS、JQuery 等的方式完成；本次 金融数字化科罚决议研                   合规类系统、营销结算类系 家具弃取漫衍式微服务框架+数据库，使 发及迭代面貌（本次募                   统、ERP 类系统等金融行业 用 前 后 端 分 离 的 方 式 开 发 ， 前 端 采 用 投面貌）                   科罚决议和家具六个研发方 VUE 时期开发，同期系统兼容国产芯                   向，建立并完善相应的家具 片、操作系统、中间件以及数据库等国                   体系。                   产软件。                   形成纯真、怒放、有针对性 ②升级的家具有所不同。本次家具升级                   的金融应用相沿平台，以开 主要包括运营及进程类系统、金融业务 金融 IT 时期组件及科罚                   源组件神情集成业务场景所 类系统、数据资产类系统、风险合规类 决议的开发与升级扶植                   需时期组件，提供营销服务 系统、营销结算类系统、ERP 类系统等 面貌（上次募投面貌）                   类、业务进程类、管束决策 金融行业科罚决议和家具，金融 IT 时期                   类的科罚决议。               组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌                   基于行业现存大数据、云计 主 要 包 括 应 用 支 撑 平 台 类 、 营 销 服 务 基于大数据、云计较和 算、机器学习等闇练先进的 类、业务进程类、以及管束决策类等四 机器学习的创新时期中 时期，着力研究枢纽相沿技 大科罚决议和家具的升级。 心 项 目 （ 前 次 募 投 项 术在金融行业的创新应用， ③集成公司组件不同。跟着公司的组件 目）                科罚款融企业客户在业务发 升级和其他新的组件的开发，面貌需要                   展过程中存在的痛点。            集成更新后的组件和新开发的组件。        数智创新时期研发中心扶植面貌    基于大数据、云计较和机器学习的创新时期   面貌           （本次募投面貌）           中心面貌（首发募投面貌）      本面貌是公司积极欢迎 AI 智能期间来                          本面貌是公司积极面对新时期、新业务模式      临，主动拥抱时期变革，保持行业泉源                          的重要要领，通过创新时期中心的扶植，引      地位的重要举措。通过本面貌的扶植，                          进新时期和新业务模式，并将其用于公司的      引进相适时期东谈主才，形成一定的产业成 定位用途                     金融信息时期服务和金融业务进程外包领域      果，并将其用于公司的金融信息时期服                          的拳头家具或服务之中，对于完善公司家具      务和金融业务进程外包领域的拳头家具                          体系、为金融客户提供个性化的金融服务具      或服务之中，使公司科罚决议和金融服                          有紧要路理。      务全面迈入东谈主工智能的新期间。          子课题        主要内容抽象             子课题        主要内容抽象                 面貌将各样测试资产进行存                面貌将公司现存内容管束和                 储、管束、保重、统计，建                档案管阐明决决议与大数                 立各样测试资产间的关联关                据、云时期相结合，使用云                 系，竣事资产全进程和洽管                存储和云服务模式来代替传                                      （1）基于云 研发内容介 （ 1 ） 智 能 理。再依托精确测试和东谈主工 计 算 技 术 的 统存储和服务模式，科罚当   绍             智能时期，竣事自动匹配测                前企业内容管束和档案管束       测试引擎研                          企业内容档                 试 方 案 、 精 准 提 示 历 史风        管事中不得志用户同期访       发面貌                            案管束平台                 险、智能归集测试案例、提                问、存储才调受限、运行成                                      研发                 前准备测试物料、启动案例                本高、无法得当挪动互联网                 剧本自动化执行、按需配置                办公等痛点。平台提供包括                 测试东谈主员、动态分配测试任                数据采集、格式转化、企业                 务、实时预警测试程度、每                云盘在内的企业内容管束服 京朔方信息时期股份有限公司                                              召募阐述书           数智创新时期研发中心扶植面貌              基于大数据、云计较和机器学习的创新时期   面貌                 （本次募投面貌）                  中心面貌（首发募投面貌）                  日开展自动回首、自动生成                务，建立齐全丰富、高效先                  测试过程申报等功能，打造                进的云内容服务生态圈。                  智能测试引擎。                  区块链时期平台，是创新的                  区块链金融应用平台，维持                  金融业特别是银行业竣事基                  于区块链的支付创新、供应                  链金融、单子管束、工资代                面貌将基于闇练的大数据技                  发等应用创新，保障安全可                术 ， 采 用 业 内 成 熟 的                  信的金融服务。基于金融区                Hadoop、Spark、Kaka 等开源                  块链人人服务平台，利用加                时期框架，搭建自主可控、                  密算法、公私钥体系、共鸣                高效可靠的大数据分析决策                  算法、时期戳等，出具金融                分析基础平台，提供数据分                                       （2）基于大        （ 2 ） 区 块 区 块 链 证 书 ， 提 升 金 融安        析器具、分析模子以及数据                                       数据时期的        链时期平台 全。金融区块链人人服务平                    管束环境。在此基础上，一                                       决策分析平        研发        台，利用平等安全的确的网                方面整合公司现存决策分析                                       台研发                  络时期，保障金融行业价值                类家具时期框架，和洽转移                  有 效 传 递 ， 支 持 金 融 、交        到此平台上：另一方面得志                  易、支付记录存证追忆，提                跟着互联网的发展而带来的                  升里面与外部间的交易的确                客户画像、家具营销、风险                  水平，提供智能存证，竣事                限度与管束决策等方面的产                  基 于 区 块 链 的 交 易 数 据保        品创新。                  全。促进金融行业的发展，                  为金融业的金融交易、信息                  存 证 、 数 据 管 理 等 提 供高                  效、简便的服务。                                              公司在金融企业营运领域深                                              耕服务多年，在营运风险管                                              理方面累积了包括稽核监                  自主研发具备跨平台才调的                测、反洗钱、反讹诈等相干                  界面操作时期，通过一份代                的科罚决议和家具。但跟着                  码竣事不同平台的自动化操                业务神情和智能化开采的广                  作 。 尝 试 使 用 机 器 学 习模        泛应用，客户营运风险管控                  型，竣事机器东谈主进程的机器                重点也发生了变化，需要基                                       （3）基于机                  识别。自主研发一套图形可                于互联网内容、语音、视频                                       器学习时期        （ 3 ） RPA 视化零代码剧本想象器具。                等数据竣事更全面、更凡俗                                       的营运风险        软件研发      最 终 完 成 华 为 、 曙 光 、中        的风险监测分析。此面貌基                                       监测预警平                  芯、中标麒麟、统信、南大                于公司多年来在此领域累积                                       台研发                  通用、阿里、腾讯等多家国                的业务才和洽需求瞻念察，采                  产厂商的家具认证测试，相                用先进闇练的机器学习技                  关性能目的得志金融机构业                术，竣事对互联网、语音、                  务应用对可靠性、安全性的                视频等非结构数据的风险模                  要求。                         型构建，填补金融企业营运                                              风险管束领域的家具空缺，                                              提高公司此领域决议和家具                                              的泉源程度。                  面貌将基于泉源的东谈主工智能 （4）一站式 通过本面貌的实施，公司将        （ 4 ） NLP                  时期，弃取预考验模子、语 金 融 云 测 试 基于金融机构业务需乞降监        时期研发                  义表示、强化学习、转移学 平 台 建 设 研 管要求，推出得当国内金融 京朔方信息时期股份有限公司                                      召募阐述书           数智创新时期研发中心扶植面貌              基于大数据、云计较和机器学习的创新时期   面貌                 （本次募投面貌）                  中心面貌（首发募投面貌）                  习和增量学习等全场所的基 发              软件外包测试服务业务畴昔                  础 算 法 ， 构 建 覆 盖 中 文分        发展的金融软件测试外包服                  词、词性标注、句法分析、                务平台。该面貌竭力于扶植                  定名实体识别等多种应用服                一个集测试全生命周期管                  务的 NLP 算法中台，提供              理、功能测试、自动化测                  文档审核、智能保举、智能                试、性能测试于一体的综合                  搜索等多类科罚决议，相沿                测试服务平台。基于平台提                  合同风险审核、运营中台智                供的高度规范化、进程化、                  能调度、服务协调平台智能                智能化的测试器具，不错支                  撮合等业务场景，竭力于将                持云测、众测等服务模式，                  先进的 AI 才调与科罚决议              从而提高测试效率和测试质                  得志公司万般业务场景中的                量，诽谤测试成本。                  需求，为企业家具智能化增                  效赋能。                  面貌将基于闇练的微服务、                  微前端、云原生时期，为金                  融 客 户 提 供 一 款 “ 开 箱即                  用”的可视化开发器具，它        （5）低代                  能通过粗拙的“暧昧拽”即        码开发平台                          -      -                  可完成金融业务系统搭建，        研发                  支 持 可 视 化 应 用 的 快 速制                  作，镌汰开发时期，加速业                  务 响 应 效 率 ， 降 低 运 维难                  度。                  面貌将基于行业前沿的阴私                  计较时期，弃取业内闇练的                  联邦学习、同态加密、深奥                  分享、零学问讲解等开源技                  术，搭建自主可控、高效可                  靠的阴私计较平台，提供可                  信计较环境、基于阴私计较        （6）阴私                  的 统 计 分 析 服 务 ， 适 配金        计较平台研                          -      -                  融、政务、医疗等大数据的        发                  阴私计较数据特征。主要研                  发内容包含多种加密算法的                  维持和封装、模子考验和优                  化、阴私保护机制的想象与                  竣事、安全性保证机制及实                  现、应用场景的开发和优化                  等。                  项 目 研 发 内 容 涵 盖 网 络通                  信、东谈主机交互、数据处理、                  交易/认证和内容生成等主        （ 7 ） 拓 展 要标的，聚焦 3D 建模、数        现实时期组 字孪生、数字东谈主、东谈主工智能 -                  -        件研发       生成内容（AIGC）和东谈主机                  交互等枢纽时期组件的研发                  及应用，旨在为银行等主要                  客户提供齐全的金融行业拓 京朔方信息时期股份有限公司                                                   召募阐述书            数智创新时期研发中心扶植面貌               基于大数据、云计较和机器学习的创新时期   面貌               （本次募投面貌）                      中心面貌（首发募投面貌）                展现实科罚决议。 （五）面貌具体情况和概算    （1）面貌投资概况    本面貌扶植总投资 63，460.48 万元，其中面貌场面插足 21，880.18 万元、占比 目实施提供办公和研发空间，改善研发环境，开采插足均为与研刊行动相干的软硬件 插足，开发实施用度为平直研发插足，主要为研发东谈主员薪酬，平直用于家具的研发、 迭 代 ， 本 项 目 的 直 接 研 发 投 入 和 研 发 相 关 投 入 占 比 高 。 本 项 目 拟 使 用 募 集 资金 用度 7，470.00 万元。    本面貌投资情况具体如下：                                                                 单元：万元   序号              面貌           面貌资金              占比           使用召募资金    （2）投资金额测算依据和测算过程 京朔方信息时期股份有限公司                                                            召募阐述书       ①面貌场面插足       A、工程建造费                                                    单元：平方米、元/平方米、万元 序号         建筑物称呼             面积        建造单价 装修单价 建造金额                    装修金额       本面貌尚处于扶植状态，公司承诺不会将本次募投面貌新建场面用于对出门租或 出售。       B、工程建造其他用度       本面貌工程建造其他用度包括面貌扶植管束费、工程监理费、工程想象费等，按 照 1，420 元/平方米估算，整个约为 2，816.57 万元。       C、盘算推算费       本面貌盘算推算费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 1，412.12 万元，主要用于面貌 扶植过程中不可意料的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。       ②开采插足       本面貌所需各样开采整个 1，312.30 万元，其中硬件开采 1，193.30 万元（包括开发 测试开采及办公开采），软件 119.00 万元，具体如下：                                                    单元：台/套、万元/台（套）、万元  序号      分类           开采称呼              数目           含税单价            开采金额 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                           召募阐述书  序号       分类                  开采称呼                         数目            含税单价                     开采金额           软件        本面貌所需开发实施用度整个 33，268.00 万元，主要为面貌升级期间所需东谈主员薪酬。        按照最近三年公司各项主要流动资产、流动欠债的盘活情况，以分项估算法测算 本面貌所需流动资金，其中面貌所需铺底流动资金根据面貌期间所需全部流动资金的                                                                                                      单元：万元         面貌           T+1      T+2       T+3       T+4       T+5        T+6       T+7           T+8       整个 应收单子及应收账款          3，346.45 7，362.20 11，595.47 15，460.62 19，325.78 19，325.78 19，325.78 19，325.78 115，067.85 预支账款                   8.57    18.84     29.68     39.57     49.46      49.46     49.46         49.46     294.52 合同资产               2，430.19 5，346.42 8，420.61 11，227.47 14，034.34 14，034.34 14，034.34 14，034.34 83，562.06 存货                    74.24   163.33    257.25    343.00    428.75     428.75    428.75        428.75    2，552.80 应付单子及应付账款              9.54    20.99     33.06     44.08     55.10      55.10     55.10         55.10     328.08 预收账款+合同欠债             66.13   145.49    229.15    305.53    381.92     381.92    381.92        381.92    2，273.98 额 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                     召募阐述书        面貌           T+1       T+2      T+3         T+4       T+5      T+6        T+7       T+8         整个 资金       （3）资金使用计划       本面貌计划投资总额为 63，460.48 万元，使用召募资金 30，380.06 万元，具体资金 使用计划如下：                                                                                                  单元：万元 序号       面貌         面貌资金              占比             T+1             T+2            T+3         使用召募资金        工程建造其他          用度       （4）面貌实施程度安排       面貌计划 3 年内完成，面貌实施的设檀越要包括场面建造及装修、开采购置及安 装调试、职工招聘及培训、家具开发与升级等管事。具体程度安排如下：                                             T+1                      T+2                        T+3 序号             面貌                                     Q1-Q2         Q3-Q4      Q1-Q2         Q3-Q4       Q1-Q2          Q3-Q4       （5）实施内容 京朔方信息时期股份有限公司                           召募阐述书   本面貌拟通过研发及迭代运营及进程类系统、金融业务类系统、数据资产类系统、 风险合规类系统、营销结算类系统、ERP 类系统等金融行业科罚决议和家具六个研发 标的，建立并完善相应的家具体系。本面貌的实施能灵验提高公司家具研发才调、技 术效率转移才调，在金融信创、数字化转型的期间大配景下，拓宽公司家具服务领域， 推动公司在金融 IT 科罚决议和家具领域的研发与时期升级，巩固公司的行业地位，保 障公司业务接续稳定增长。   ①实施内容   运营及进程类系统研发面貌包括集约化运营中台、运营管束系统。各系统所包括 的具体模块如下所示：      子系统                        具体模块                 系统管束模块、业务处理模块、业务管束模块、业务授权管束模    集约化运营中台                 块、业务参数管束模块、运行监控模块                 网点运营管束模块、运营数字化分析管束模块、厅堂智能化平台运     运营管束系统                 营管束模块、挪动端服务模块   ②平台的功能和特色   A、集约化运营中台   本面貌旨在构建“系统化、专科化、集约化”的结合业务家具，为银行进行风险 把控、运营效率提高、营销模式转型、东谈主力结构优化、家具创新、客户服务和多渠谈 运营提供高效的相沿。   B、运营管束系统   本面貌旨在通过先进、科学灵验的时期妙技保证银行客户日常运营业务合规高效 安全开展，竣事网点机构、东谈主员、开采等管束和运营分析管束，强化运营业务的监督 机制，驻扎运营业务操魄力险，竣奇迹务安全健康高效运营，并对日常业务操作进行 准确、高效、针对性的风险导向性的监督查抄。   ①实施内容 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书   金融业务类系统研发面貌包括资产管束系统、金钱管束系统、同行管束系统、租 赁系统四个子面貌，具体情况如下：   子系统                         具体模块          客户管束模块、风险评估模块、投资护士人模块、投资策略模块、投资组合管束、 资产管束系统   报表统计模块、交易管束、历史回想模块、预警领导模块、账户管束模块、文书          公告模块、在线服务模块、系统成立模块、日记记录模块等          客户管束模块、营销管束模块、家具管束模块、答理谋略模块、投资谋略及追踪 金钱管束系统          模块、金融资讯模块、维持系统模块          同行合作平台包括：平台注册模块、资讯信息模块、会员中心模块、资金业务模          块、单子业务模块、基金家具模块 同行管束系统          同行管束平台包括：营销管束模块、内容管束模块、表里部机构管束模块、家具          管束模块、审计日记模块、系统管束模块、机构画像模块          客户管束模块、资产管束模块、合同管束模块、房钱支付模块、押金管束模块、   租赁系统   维修管束模块、报修管束模块、入库管束模块、出库管束模块、库存管束模块、          数据分析模块、系统管束模块、系统成立模块、统计分析模块、枢纽目的模块   ②平台的功能和特色   A、资产管束系统   该系统可竣事家具端和资产端的怒放式、净值型、外币等家具的投资配置与日常 管束，根据多种维度，不同层级、多种阈值对资管业务开展波及的信用风险管束、市 场风险管束、操作合规风险管束，为客户提供一系列财务谋略和资产组合建议，匡助 客户竣事个东谈主财务主义并增多财务稳定性。该系统包含了多种资产管束服务，举例投 资组合管束、风险评估、数据处理、资产分配和投资者教育。通过系统提供的万般分 析器具和模子，客户不错根据我方的风险诉乞降投资主义，弃取得当我方的投资组合 和资产分配方式，并随时检察我方的资产情况。对于银行机构而言，银行客户资产管 理系统亦然一种相配重要的业务系统，它不错提高银行的资产管束水平，增强银行产 品竞争力，增多银行的客户黏性和业务收益。总之，银行客户资产管束系统是一种非 常重要的金融器具，不错匡助客户竣事金钱增长、风险限度和财务谋略，亦然银行业 务发展的重要相沿。   B、金钱管束系统   该系统可匡助银行答理客户司理、财务护士人、投资巨匠竣奇迹务行动的自动化、 智能化，并根据对客户的全面了解和个性化需求指导答理决策和客户互动，提供个性 化、专科化的服务。从风险、流动性、收益率等角度为客户制定合适的答理决议，配 京朔方信息时期股份有限公司                           召募阐述书 置合适的家具或资产组合，并进行接续追踪。增强客户称心度，提高职工效率，匡助 银行竣事销售模式由隧谈的家具销售向以客户为中心的护士人型销售转变，由交易型向 服务型转变，提高银行的赢利才和洽综合竞争力。   C、同行管束系统   该系统可向各银行提供一站式综合同行管束平台服务。竣事对使用同行平台的客 户和洽的细密化管束，打造安全、高效和丰富的交易渠谈，提高用户体验，强化用户 粘性。同期竣事全行信息和营销资源整合，推动协同营销和业务联动向纵深发展，提 升综合化营销才调，通过实时发布对于资金融通、资产转让以稀奇他方面的合作需求， 为时效性和纯真性较强的交易型金融业务提供灵验维持，竣事家具怒放和交易怒放， 推动竣事由持有资产向交易流转资产转变，促进金融机构之间上风互补，竣事合作共 赢。   D、租赁系统   该系统能够维持银行从租赁苦求到租赁拒绝全过程的管束和监控，可得志管束、 核算、计量、统计、分析、预测、试算、客制化查询等万般需求，并竣事自动化核算。 得志新准则要求的租赁资产欠债入表、损益精确核算方式，竣事全进程自动化处理。 范例业务进程，提高业务效率和管束水平，并灵验限度风险。   ①实施内容   数据资产类系统研发面貌包括数据资产治理平台、元数据管束系统、数据规范管 理系统、和洽报表平台和历史数据查询系统五个子面貌，具体情况如下：      子系统                       具体模块            数据集成、数据开发、数据交换、数据资产管束、数据输出以及数据治理等 数据资产治理平台            贯串数据生命周期的模块  元数据管束系统   主要包含元数据信息管束以及数据字典的管束两大功能模块          数据规范包括基础规范和目的规范两类，通过数据规范不错查抄落地情况， 数据规范管束系统 数据质料的问题等，系统主要竣事以下几个功能：系统流派、规范收录、标          准管束、规范比对、规范审核、要素折柳          报表定制、报表发布和分发、报表打印、数据获取、扩展目的、数据校验、  和洽报表平台          数据汇总、数据审核 历史数据查询系统 是一款通用化的科罚企业大数据量查询需求的系统软件家具 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书   ②平台的功能和特色   A、数据资产治理平台   京朔方数据资产治理平台家具的扶植主义是通过提供数据各阶段（数据采集、数 据处理、数据管束）的规范性科罚决议，来科罚体系性的数据治理问题。平台主要包 括数据集成、数据开发、数据交换、数据资产管束、数据输出以及数据治理等贯串数 据生命周期的模块。   家具通过自身规范化功能，将数据生产枢纽中各个脚色也赋予了治理任务，践行 生产者即为治理者。家具参考了互联网平台使用的治理家具才调，领有广阔的用户使 用基础及应用教诲。主义用户除企业的大数据开发东谈主员外，还将通过家具想象的浅易 化、配置化将用户群体扩展出有 SQL 和数据建模才调的数据策略、数据家具和数据运 营。   家具想象的价值为通过家具化数据处理过程中的中枢才调，建立和固化数据规范， 响应数据治理体系中的内容从而提高数据质料；通过可视化配置化的数据集成/数据处 理才调，诽谤数据加工门槛从而也举座提高数据加工效率。通过对数据的管束才调， 提高企业对数据的刚毅并匡助企业快速识别需要进行治理的问题。   B、元数据管束系统   京朔方元数据管束系统主要包含元数据信息管束以及数据字典的管束两大功能模 块，通过元数据管束才调对字段进行范例和细密化管束，通过数据字典对数据码值进 行范例、人人区域的数据值界说范例，以竣事对于数据全要素的展示、管控和治理。   主义用户涵盖企业全部稀有据使用需求的岗亭和脚色，通过资产平台来精确了解 和掌抓我方所需数据的各样情况。   通过资产的方式，解释企业数据资产“有什么、在那里、属于谁”等问题，其中 也可通过数据字典才调的提供，科罚企业级数据的规范和洽等治理问题。数据血统、 字典扫描、多模看板等模块细化功能也能为企业的资产查询和治理管事提高效率和精 准度。   C、数据规范管束系统   本面貌旨在：1、在各系统竣事信息分享与交换过程中保证数据的准确性、可靠性、 京朔方信息时期股份有限公司                               召募阐述书 可限度性和可校验性；2、竣事信息系统中数据的分享与交换，使各样应用系统确切作念 到无缝团结与互操作。   D、和洽报表平台   本面貌旨在：1、科罚咫尺银行各业务系统数据间存在的数据孤岛、数据冗余、数 据规范化的问题；2、为各个业务部门的管束分析提供和洽而且齐全的数据维持（如数 据抽取、数据转化、数据整合、数据加载、数据存档、数据监控调度等）；3、通过实 现和洽数据视图和数据的服务和分享，提高银行企业管束电子化水平；4、相宜银保监 会《银行监管统计数据质料管束邃密规范》的相干要求，并配合东谈主行金融统计规范化 试点管事的扶植。   E、历史数据查询系统   京朔方历史数据查询平台是一款通用化的科罚企业大数据量查询需求的系统软件 家具。家具主要特色为页面低代码生成、粗拙易用以及得志数据安全需求，可四肢企 业各部门和洽的历史数据查询平台，大大诽谤研发成本。   家具举座想象念念路是利用大数据体系才调，平台通过链接使用数据集市中的数据 并提供数据二次加工及查询页的低代码配置才调来竣事平台功能并科罚海量数据的查 询效率、各业务部门定制化的查询内容所带来的研发成本等问题。   ①实施内容   风险合规类系统研发面貌包括金融业和洽监管报送系统、反洗钱系统、稽核监测 系统三个子面貌，具体情况如下：      子系统                        具体模块  金融业和洽监管报送系统    管事台、报表管束、报送管束、调度系统管束、数据管束                 参数管束、客户洗钱风险品级评估、尽责旁观、名单筛查、客户统     反洗钱系统       一视图、机构洗钱风险品级评估、家具洗钱风险品级评估、可疑交                 易监控、报文管束、监管报表等                 管事台、参数管束、模子管束、影像处理、目的管束、名单管束、     稽核监测系统                 风险案例库和学问库等   ②平台的功能和特色 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书   A、金融业和洽监管报送系统   京朔方金融业和洽监管报送系统可得志各个监管口径（如中国东谈主民银行、金融监 管局、外管局等）万般维度的监管报送要求，主要竣事以下功能：   子系统                            具体模块   管事台     包括首页、提醒预警、我的待办、文书公告           包括模板管束、查询报表等，根据 East4.0 要求的报表模板种类，报表查询可查   报表管束           询历史上的数据   报送管束    包括报送苦求、报送查询等  调度系统管束   调度系统管束包括：功课管束、功课管控、系统资源管束、系统资源监控   数据管束    包括报送数据补录、源数据补录等   本面貌旨在竣事监管类报表数据的“自动转化、简便采集、准确加工、纯真展现、 实时获取”。以和洽监管报送平台为基础，辅以神情万般、操作简便的数据采集，充 分获取用户所需万般统计数据；然后，通过准确高效的数据加工妙技、纯真丰富的数 据展现方式和方便平直的数据获取渠谈完成对统计数据的整合、利用、分发过程。   B、反洗钱系统   京朔方反洗钱监测系统包括各样有助于风险评估的主客不雅分析器具，维持建立贯 穿各个业务条线/进程、跨地域、跨机构、跨渠谈、跨家具的高下协调、举座联动的企 业级反洗钱监测管束系统。该系统可全面提高大额交易、可疑交易报送的自动化水平 及准确性，以应酬日趋专科化、复杂化的洗钱行径。   京朔方反洗钱监测分析系统内置多重全面量化的识别模子，包括客户身份识别、 大额/可疑监测模子，确保洗钱行径的准确识别与实时预警、自动生成东谈主行报文、纯真 的参数配置功能、反洗钱监测策略研究、接续的学问管束等特色。   系统主要的功能模块有：参数管束、客户洗钱风险品级评估、尽责旁观、名单筛 查、客户和洽视图、机构洗钱风险品级评估、家具洗钱风险品级评估、可疑交易监控、 报文管束、监管报表等。   本面貌旨在建立一个纯真和洽的反洗钱信息监测申报平台，并能够快速得当金融 机构里面反洗钱管事信息管束的需要，实时准确地监测洗钱风险、旁观分析可疑交易、 竣事洗钱案例管束与洗钱风险追踪监控、并灵验进行客户风险品级评定与申报、得志 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书 洗钱风险自主监测的各样监管要求。   C、稽核监测系统   京朔方稽核检测系统针对银行业务需要，以大数据时期为依托，通过实时、批量 的风险模子对银行的风险进行检测和稽核，并内置模子实验室及模子管束模块，可供 用户自界说稽核模子并在模子实验室考据相干模子遵循。   系统主要的功能模块有：管事台、参数管束、模子管束、影像处理、目的管束、 名单管束、风险案例库和学问库等。   面貌拟达到的目的：系统从全面操魄力险管束的理念开拔，以风险限度表面为依 据，利用专用功令引擎对业务数据进行分析和检测，竣事风险稽核由业务复审向风险 管束和质料限度的策略转型，构建风险检测和风险稽核相互结合、相互相沿的当代化 风险防控体系   ①实施内容   营销结算类系统研发及迭代面貌包括聪惠营销系统、数字东谈主民币系统两个子面貌， 具体情况如下：     子系统                        具体模块              客户管束模块、家具管束模块、营销计划模块、销售漏斗模块、行动管              理模块、报表分析模块、客户筛选模块、营销运营模块、客户服务模   聪惠营销系统              块、信贷云尔模块、信贷审批模块、还款管束模块、银行卡管束模块、              汇聚安全模块、系统管束模块   数字东谈主民币系统    个东谈主钱包模块、对公钱包模块、数字东谈主民币管束模块   ②平台的功能与特色   A、聪惠营销系统   该系统可深入鼓吹业务模式转型，挖掘客户价值，竣事精确营销。买通系统之间 的信断交互，竣事多媒体信息发布管束结合化，并形成了更加丰富万般的展示方式。 同期能够得志客户个性化信息获取需求竣事家具信息的精确推送。线上营销与酬酢媒 体相结合，实时掌抓营销趋势动态，监测线上传播效果及传播质料，形成线上线下相 结合的立体营销模式。通过客户数字化标签库建立客户画像竣事不同家具的差异化营 京朔方信息时期股份有限公司                            召募阐述书 销策略，并优化营销进程，从而提高银行的市集占有率和盈利才调。   B、数字东谈主民币系统     子系统                         具体模块              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、免密管束、兑出/兑回、转   个东谈主钱包模块              账、智能兑换、个东谈主红包等              开立、绑定/解绑、挂接/解挂、交易查询、兑出/兑回、转账、商户管束   对公钱包模块              等              对账汇总、对账明细、差错调节、钱包信息查询、统计报表、营销管  数字东谈主民币管束模块              理、系统管束、参数管束、字典管束、数字文凭管束等   该系统依托各机构 API 服务体系，可为个东谈主用户和对公用户提供数字钱包的开立、 绑卡、兑出、兑回、转账、支付、交易查询等相干服务。同期围绕数字东谈主民币生态圈， 为 2.5 层提供全场所的数字东谈主民币举座科罚决议和家具，各机构可通过本系统完成管束 后台的对账、管束、查询、统计、监控等各项扩展服务。可输出多种类业务场景，配 合智能合约等时期，竣事人人奇迹、交通出行、聪惠园区、聪惠出行、聪惠财税、智 慧政务、供应链金融、聪惠乡村等场景，推动数字东谈主民币与手机银行支付场景交融。   ①实施内容     子系统                         具体模块              该模块主要为公司管束层检察公司谋划事迹和绩效提供数据维持，包括    驾驶舱模块              高管驾驶舱、部门司理驾驶舱   系统监控模块     该模块主要对系统状态和东谈主员数目进行监控    管事台模块     该模块主要用以展示与使用者相干的办理事项和计划   我的信息模块     该模块主要用以展示与使用者自身相干的概要信息   组织中心模块     该模块主要展示公司组织架构、发文和行动   职工中心模块     该模块主要用于管束东谈主员招聘、职工薪酬、岗亭变动、培训考试等   客户中心模块     该模块主要用于了解客户、管束客户信息，便于查询客户信息使用   运营中心模块     该模块主要用于事迹查询、成本管束等   面貌中心模块     该模块主要用于面貌全生命周期的管束   财务中心模块     该模块主要用于财务票价、回款、报销相干的管束   风控中心模块     该模块主要用于公司风险管束   报表中心模块     该模块主要用于公司面貌、合同、职工等内容的统计   进程中心模块     该模块主要用于公司管事流交易的配置 京朔方信息时期股份有限公司                                               召募阐述书         子系统                         具体模块    学问中心模块      该模块主要用于公司学问产权方面的管束   ②平台的功能与特色   A、弃取和洽的架构竣事企业级全面管束，包括进程、面貌、合同、收入、成本、 利润、招聘、绩效、客户、供应商、财务开发票和回款等全场所的管束；   B、弃取微服务架构、互联网念念想、建行新一代架构理念，和洽办公流派，使得 各部门在一个系统内协同管事；   C、将系统分为多个业务中心。   （1）面貌投资概况   本面貌扶植总投资 33，596.51 万元，其中面貌场面插足 13，864.26 万元、占比 开采插足均为与研刊行动相干的软硬件插足，开发实施用度为平直研发插足，主要为 研发东谈主员薪酬，平直用于家具的研发、迭代，本面貌的平直研发插足和研发相干插足 占比高。本面貌拟使用召募资金 14，713.51 万元，其顶用于场面插足 13，864.26 万元， 开采插足 849.25 万元。   本面貌投资情况具体如下：                                                            单元：万元   序号              面貌               面貌资金         占比        使用召募资金 京朔方信息时期股份有限公司                                                                 召募阐述书   序号                  面貌                    面貌资金           占比          使用召募资金        （2）投资金额测算依据和测算过程        ①面貌场面插足        A、工程建造费                                                          单元：平方米、元/平方米、万元 序号            建筑物称呼          面积         建造单价         装修单价         建造金额        装修金额        本面貌尚处于扶植状态，公司承诺不会将本次募投面貌新建场面用于对出门租或 出售。        B、工程建造其他用度        本面貌工程建造其他用度包括面貌扶植管束费、工程监理费、工程想象费等，按 照 1，420 元/平方米估算，整个约为 1，784.71 万元。        C、盘算推算费        本面貌盘算推算费按照工程建造用度的 8%估算，预计为 894.78 万元，主要用于面貌建 设过程中不可意料的用度，如钢材、水泥等建筑材料加价等。        ②开采插足        本面貌所需各样开采整个 849.25 万元，其中硬件开采 764.25 万元（包括开发测试 开采及办公开采），软件 85.00 万元，具体如下： 京朔方信息时期股份有限公司                                                                    召募阐述书                                                           单元：台/套、万元/台（套）、万元 序号      分类          开采称呼                      数目             含税单价               总价         软件               整个                                      -                 -          849.25       ③开发实施用度       本面貌所需开发实施用度整个 18，883.00 万元，主要为面貌升级期间所需时期研发 东谈主员薪酬。       （3）资金使用计划       本面貌计划投资总额为 33，596.51 万元，使用召募资金 14，713.51 万元，具体资金 使用计划如下：                                                                                 单元：万元 序号       面貌        面貌资金        占比         T+1             T+2        T+3        使用召募资金        工程建造其他          用度 京朔方信息时期股份有限公司                                                                           召募阐述书 序号         面貌         面貌资金         占比           T+1           T+2           T+3        使用召募资金          （4）面貌实施程度安排          面貌计划 3 年内完成，面貌实施的设檀越要包括场面建造及装修、开采购置及安 装调试、职工招聘及培训、开展课题研发等设施。具体程度安排如下：                                        T+1                    T+2                      T+3  序号              面貌                                   Q1-Q2      Q3-Q4      Q1-Q2       Q3-Q4     Q1-Q2      Q3-Q4          （5）实施内容          本面貌拟通过基于东谈主工智能、阴私计较、区块链等研发标的，针对智能测试引擎 研发面貌、区块链时期平台研发、RPA 软件研发、NLP 时期研发、低代码开发平台研 发、阴私计较平台研发、拓展现实时期组件研发这七大专项课题进行研究，同期配备 相应的研发开采并接续引入优秀的研发东谈主才，竣事科研效率产业转移，应用到现存软 件家具中。本面貌的实施将更好地得志公司畴昔的市集策略布局需求，提高公司的自 主创新才调以实时期水平。          ①研发配景          跟着金融行业的竞争日益热烈，以银行径主的金融机构对系统质料要求抑制提高， 银行也越来越青睐智能测试的运用。银行系统更新迭代迅速，测试周期较短，但质料 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书 要求较高，通过智能测试引擎，智能配置管束范例，智能生成测试点，智能生成测试 用例，智能生成执行计划，智能阐明接口，智能识别图片等，以提高面貌管束及测试 效率，诽谤企业成本。因此，银行对智能测试引擎的需求越来越进犯。   此外，跟着测试团队链接的任务逐年增多，测试过程相干的输入输坐褥物激增， 在测试资产管束平台的和洽下，不错追忆原始需求、场景、测试用例、执行记录、缺 陷这些工程效率之间关联关系，也不错竣事颓势的快速定位。按照传统方式，测试东谈主 员依赖个东谈主教诲开展测试想象和执行，因个东谈主教诲不同，测试结果衰退灵验保障。这 就需要借助智能测试引擎，匡助分析测试资产，为测试东谈主员在通盘这个词测试全生命周期活 动中，保举灵验的测试案例等参考信息。   ②研发目的   A、提供和洽平台。相沿各样测试资产的存储、管束、保重、统计；建立各样测 试资产间的关联关系，将需求与用例、用例与剧本、用例与颓势等进行映射，基于功 能点挑选测试用例，快速详情回首范围，识别预判风险；   B、竣事资产全进程管束。建立测试资产的全生命周期管束机制，相沿各样测试 资产评审、入库、保重、援用、出库进程；   C、资产统计分析。从资产数目、援用次数、变更频率等多个维度，度量测试资 产管束成效，维持测试东谈主员多维度快速检索测试资产；   D、打造智能化测试引擎。竣事如自动匹配测试决议、精确领导历史风险、智能 归集测试案例、提前准备测试物料、启动案例剧本自动化执行、按需配置测试东谈主员、 动态分配测试任务、实时预警测试程度、逐日开展自动回首、自动生成测试过程申报 等功能。   ③实施内容   A、测试过程智能化：智能配置管束范例，智能生成测试点，智能生成测试用例， 智能生成执行计划，智能阐明接口，智能识别图片，实时预警测试程度，自动生成测 试过程申报等；   B、搭建和洽测试资产平台：相沿各样测试资产的存储、管束、保重、统计；建 立各样测试资产间的关联关系，竣事资产全进程和洽管束； 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书   C、资产智能保举：纯真地测试资产管束才调，让资产接续“保鲜”，为智能化 测试引擎提供数据相沿，借助 AI 才调对行将要执行的测试任务，建议最匹配的测试实 施决议、案例及东谈主员等；   D、案例失败自动定位：通过概率分析决议，对每个失败用例建立特征向量，包 括用例特征、遮蔽代码特征等，并用一些加权策略计较相似度，找出测试目的上相似 度最高的用例。相似用例中遮蔽最频繁的改动代码行，其颓势嫌疑度也越高。这么计 算出测试未通过代码的颓势嫌疑度，并将嫌疑度高的代码推送给用户四肢颓势定位的 参考。   ④应用场景   A、精确测试：智能保举测试决议，智能保举测试用例，自动化执行用例，用例 失败智能定位；   B、智能测试：智能配置管束范例，智能生成测试点，智能生成测试用例，智能 生成执行计划，智能阐明接口，智能识别图片，实时预警测试程度，自动生成测试过 程申报等。                 智能测试引擎应用场景   ①研发配景 应用试点行动，印发《对于组织申报区块链创新应用试点的文书》，落实《中华东谈主民 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 共和国国民经济和社会发展第十四个五年谋略和 2035 年远景主义摘要》对于发展区块 链等数字经济重点产业、扶植的确体系等方面的作用。区块链时期平台研发，是响应 国度发展区块链等数字经济重点产业的需要。   区块链是一种去中心化的漫衍式账本时期，其时期特色是各参与方享有共同账本， 通过共鸣、考据机制以保障交易数据的真实性，通过漫衍式储存、点对点传输、加密 算法、共鸣机制等特质以保证数据不被更正以及数据安全性。咫尺，区块链时期在金 融机构的应用主要包括两类标的，一为建立金融业务合作平台，如供应链金融定约链 平台、ABS 定约链平台等，主要针对传统金融业务中多方合作、效率低成本高、信息 透明度低、监管不透明等问题，通过联合多个业务参与方组建多方合作的定约链汇聚； 第二类标的则是金融基础设施升级，主要指对支付及清结算体系、数据治理等金融基 础设施的升级与重塑。当前，区块链时期已凡俗应用于政务数据互通、数字资产保护、 供应链金融、身份管束和商品溯源等领域。   ②研发目的   区块链时期平台研发可提高公司和行业中枢竞争力。其供应链金融、企业征信、 数字货币、金融单子、支付计帐等应用，提高金融业务竞争力。基于非对称加密算法， 竣事信任机制的重构，减少中间枢纽，竣事价值交换。基于区块链时期平台，金融账 本不可更正，驻扎金融讹诈风险。重要文献数据可存证追忆，提高金融安全。   ③实施内容   区块链时期平台，是创新的区块链金融应用平台，维持金融业特别是银行业竣事 基于区块链的支付创新、供应链金融、单子管束、工资代发等应用创新，保障安全可 信的金融服务。基于金融区块链人人服务平台，利用加密算法、公私钥体系、共鸣算 法、时期戳等，出具金融区块链文凭，提高金融安全。金融区块链人人服务平台，利 用平等安全的确的汇聚时期，保障金融行业价值灵验传递，维持金融、交易、支付记 录存证追忆，提高里面与外部间的交易的确水平，提供智能存证，竣事基于区块链的 交易数据保全。促进金融行业的发展，为金融业的金融交易、信息存证、数据管束等 提供高效、简便的服务。   ④应用场景   区块链时期在供应链金融、跨境支付、贸易金融、计帐结算、数字货币、企业贷 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 款、保障、股权交易等领域，极具应用契机。区块链在金融、电子存证、征信、电子 政务、物流等行业领域呈现闹热发展趋势。区块链相干市集包括硬件、软件以及服务。 主要通过面貌托福的神情落地，服务市集为主体。基于区块链时期平台，供应链金融、 企业征信、数字货币、金融单子、支付计帐等应用，提高金融业务竞争力。基于非对 称加密算法，竣事信任机制的重构，减少中间枢纽，竣事价值交换。                      区块链应用场景   ①研发配景   RPA 机器东谈主进程自动化（Robotic Process Automation）是一种时期，使用软件机器 东谈主或造谣助手来模拟和自动执行东谈主类在电脑上进行的重迭性、功令性任务。RPA 的目 标是通过自动化这些日常任务，提高效率、减少诞妄，并为东谈主们勤俭时期和元气心灵。在 国度政策导向和企业数智化转型需求双重影响下，RPA 软件四肢新式数字基础设施被 广大企业所需要，应用 RPA 后，能够为企业带来显赫的降本增效收益。在复杂国际形 势下，为了保证我国 RPA 应用安全，要求 RPA 软件必须解脱对国外时期的依赖，实 面前期的完全自主可控，能维持国产芯片、国产操作系统和国产浏览器，达到自主发 展和创新。 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书   ②研发目的   四肢泉源的金融 IT 科罚决议服务商，为积极响应国度敕令得志市集需求，落实信 创对 RPA 软件的要求，需要自主开发得志信创要求的国产化 RPA 软件，竣事国外核 心组件国产替换，保证在国产化信创生态中得当不同的国产厂商家具，不同规格、型 号、参数的应用可靠性、家具兼容性。况且应用最新时期发展效率，竣事在机器东谈主流 程智能挖掘和东谈主工智能生成机器东谈主剧本方面有所突破，达到国内泉源水平。   ③实施内容   自主研发具备跨平台才调的界面操作时期，通过一份代码竣事不同平台的自动化 操作。尝试使用机器学习模子，竣事机器东谈主进程的机器识别。自主研发一套图形可视 化零代码剧本想象器具。   最终完成华为、晨曦、中芯、中标麒麟、统信、南大通用、阿里、腾讯等多家国 产厂商的家具认证测试，相干性能目的得志金融机构业务应用对可靠性、安全性的要 求。   ④应用场景   RPA 时期在金融信息化领域的应用场景包括数据输入和处理、金融申报和分析、 交易处理和结算、风险和合规管束，以及客户服务和维持。它不错自动索要、转化和 导入数据，生成申报和分析结果，加速交易处理和结算进程，识别风险并确保合规性， 以及提高客户服务效率。这些应用场景能够提高效率、减少诞妄，并提高金融机构的 业务进程和客户体验。 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书                     RPA 时期应用场景   ①研发配景   NLP 代表当然讲话处理（Natural Language Processing），是一种波及计较机阐明、 分析和生成东谈主类讲话的时期。NLP 时期不错使计较机能够阐明、解释和生成当然讲话， 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书 从而竣事与东谈主类讲话的交互和相通。NLP 还是渗入到五行八作的不同场景，赋能传统 机构的转型升级。国度层面在东谈主工智能的决策部署方面制定了《国度新一代东谈主工智能 规范体系扶植指南》，明确当然讲话处理、学问图谱等枢纽时期规范，构建东谈主工智能 规范体紧缚构，推动东谈主工智能时期在开源、怒放的产业生态下抑制自我优化，引颈东谈主 工智能产业全面范例化发展的新风景。扶植东谈主工智能规范试验考据平台，提供人人服 务才调。   ②研发目的   四肢泉源的金融科技服务提供商，利用业界泉源的深度学习时期，为金融领域的 企业家具提供万般化的当然讲话处理当用服务，提高业务效率、优化决策过程，并为 用户提供个性化的用户体验，为企业的智能化转型提供有劲维持。提供前沿的时期支 持和科罚决议，为企业赋能智能化转型，助力企业保持竞争上风。   ③实施内容   依托于业界泉源的东谈主工智能时期，维持涵盖中语分词、词性标注、句法分析、命 名实体识别等多种当然讲话处理当用服务，提供文档审核、智能保举、智能搜索等多 类科罚决议，波及预考验模子、语义表示、强化学习、转移学习和增量学习等全场所 的基础算法研究，用于合同风险审核、运营中台智能调度等业务场景，竭力于将先进 的 AI 才调与科罚决议得志万般业务场景中的需求。   ④应用场景   利用 NLP 时期，金融机构能够高效利用和科学管束各样文本数据，通过对数据和 信息进行分析和判断，得出科学的策略、投资和营销策略。同期，针对复杂的信息管 理和数据分析需求，提供自动化和智能化的数据管束器具，以及基于 NLP 时期的算法 中台服务，从而提高金融机构的决策才和洽竞争上风。 京朔方信息时期股份有限公司                       召募阐述书                 NLP 时期应用场景   ①研发配景   低代码开发是一种软件开发方法，旨在通过使用图形化界面和简化的编程器具， 减少手动编写代码的需求，从而加速应用范例的开发速率和诽谤开发难度。低代码技 术在金融 IT 应用中的兴起得益于金融行业的数字化转型需求、日益热烈的竞争压力和 时期东谈主才短缺。金融机构需要快速应酬市集变化，提供创新的家具和服务。低代码技 术提供了快速开发和部署应用范例的才调，加速数字化转型的实施，同期诽谤对高档 编码技能的依赖，使非时期东谈主员也能参与开发过程。此外，低代码时期的可视化开发 环境和纯真性使得应用范例的开发和修改更加敏捷。在合规性和风险管束方面，低代 码时期不错匡助金融机构建立自动化合规查抄和监控系统，提高合规性并诽谤风险。   ②研发目的   低代码开发平台四肢一款“开箱即用”的可视化器具，它能通过粗拙的“暧昧拽” 即可完成企业系统搭建，维持可视化应用的快速制作。镌汰了开发时期，加速了业务 响应效率，简化运维难度。   ③实施内容   A、低代码想象器，包含：表单想象器、元数据流派想象器、图表想象器、进程 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 想象器等；   B、业务相沿组件集，根据不同的客户需求特异化定制，包括且不限于选职工组 件、选进程组件、选组织部门组件、选客户组件等。   ④应用场景   低代码时期在金融 IT 中的应用凡俗而万般。泉源，它提供了快速应用开发的才调， 通过可视化拖放界面和预构建组件，使开发东谈主员能够快速构建和部署万般应用范例， 如里面器具、CRM 系统和申报器具等。其次，低代码时期能够加速金融机构的数字化 客户体验，通过创建用户友好的数字渠谈，提供在线银行服务、挪动应用范例和交易 平台等。第三，低代码时期还能匡助竣事管事进程自动化，自动处理复杂的业务进程 和功令，如贷款苦求、审批进程和合规性查抄，从而提高管事效率和准确性。此外， 低代码时期也能应用于数据分析和申报，通过整合数据着手、提供数据可视化和报表 器具，匡助金融机构快速生成和定制万般申报和姿首板。终末，低代码时期在风险管 理与合规性方面也阐述重要作用，通过自动化合规查抄、监控和申报功能，匡助金融 机构得志严格的合规性要求，并管束风险。总之，低代码时期为金融机构提供了高效、 纯真和创新的科罚决议，加速数字化转型并提高业务才调。 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书                     低代码开发平台架构   ①研发配景   阴私计较是一种新兴的计较模式，旨在科罚数据阴私性和安全性问题。传统的计 算模式中，数据广阔被明文处理或存储，这会导致数据走漏或花费风险。而阴私计较 弃取万般时期妙技，在不走漏原始数据的情况下，对数据进行计较、分析和处理。随 着数据领域的抑制增大和数据价值的抑制提高，越来越多的企业和组织出手关注数据 阴私和安全问题。由此，阴私计较缓缓成为一个研究和开发的热门领域。   咫尺，国表里许多着名企业和机构都插足了大批资源来研发阴私计较平台。举例， 谷歌推出了基于同态加密时期的阴私计较服务；微软则推出了基于可考据计较时期的 Azure Confidential Computing 平台；阿里巴巴推出了隐语阴私计较框架，以得志用户对 于数据阴私和安全保护的需求。   跟着阴私计较时期的抑制跨越和应用场景的抑制扩展，畴昔这个领域还将迎来更 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 多的创新和发展。   ②研发目的   阴私计较平台的研发目的主若是为了科罚数据阴私保护和安全计较的问题。在传 统的计较模式中，数据广阔是明文处理或存储，存在走漏或花费的风险。   而阴私计较平台则弃取万般时期妙技，在不走漏原始数据的情况下对数据进行加 密、处理、计较和分析。这么不错灵验地保护用户的阴私和数据安全，同期也能竣事 数据分享和价值挖掘。   ③实施内容   A、数据加密与解密时期：这是阴私计较平台的中枢时期之一，主要包括对数据 的加密、解密、授权等过程。常见的数据加密算法有对称加密算法、非对称加密算法、 哈希函数等；   B、的确执行环境（TEE）：阴私计较平台需要提供一个的确的执行环境，确保数 据处理过程中不会被更正或走漏。TEE 广阔由硬件和软件两部分组成，硬件部分包括 安全芯片、安全存储器等，软件部分则是 TEE 的驱动范例和操作系统；   C、数据分享与管束：阴私计较平台需要提供一种数据分享和管束机制，以便用 户不错安全地分享数据，并进行数据的拜谒和权限限度。常见的数据分享和管束时期 包括拜谒限度、身份认证、多方计较和同态加密等；   D、阴私风险评估与限度：阴私计较平台需要提供阴私风险评估和限度机制，以 便管束员不错实时发现和限度潜在的阴私风险。这一方面的时期包括用户阴私数据追 踪、阴私走漏风险评估和阴私监控等。   ④应用场景   跟着数据领域和数据价值的抑制增多，数据阴私保护和安全计较成为五行八作亟 待科罚的问题，同期也催生了阴私计较领域的快速发展。阴私计较平台应用场景相配 凡俗，金融服务、医疗健康、智能家居、营销和告白、政府服务等产生的大批数据都 需要被妥善保护及灵验利用。从行业发展、企业需求及政策维持来看，阴私计较将迎 来一个高速发缓期。跟着时期和需求的抑制变化和升级，阴私计较平台将缓缓成为各 行业中必不可少的基础设施和中枢竞争力。 京朔方信息时期股份有限公司                          召募阐述书                  阴私计较平台架构   ①研发配景   频年来，跟着拓展现实（VR/AR/XR）、东谈主工智能、5G/6G、区块链、云计较、数 字孪生等新一代信息时期的高速发展，相干行业受到了各级政府的高度青睐和国度产 业政策的重点维持。2021 年 12 月，中国东谈主民银行印发《金融科技发展谋略（2022- 交融，推动实体网点向多模态、千里浸式、交互型聪惠网点升级。   ②研发目的   四肢行业泉源的金融 IT 科罚决议服务商，公司需要抑制提高和巩固公司研发上风， 增强公司中枢竞争力，以欢迎畴昔的挑战。通过拓展现实中枢时期提高公司研发实力 和创新才调，竣事公司业务更大范围的推广和应用；同期有助于扩展金融服务畛域， 京朔方信息时期股份有限公司                                         召募阐述书 提供个性化的高效金融服务，推动通盘这个词金融行业的进程优化和产业能效的接续提高。      ③实施内容      面貌研发内容涵盖汇聚通讯、东谈主机交互、数据处理、交易/认证和内容生成等主要 标的，聚焦 3D 建模、数字孪生、数字东谈主、东谈主工智能生成内容（AIGC）和东谈主机交互等 枢纽时期组件的研发及应用，旨在为银行等主要客户提供齐全的金融行业拓展现实解 决决议。      ④应用场景      拓展现实（AR）在金融 IT 领域中的应用出路宽广。它不错用于提供造谣银行服 务，让客户通过 AR 应用范例进行银行交易和管束投资组合。AR 还不错改善金融投资 决策，通过实时的金融数据和图表，投资者不错更直不雅地分析和阐明信息。此外，AR 还不错改善面对面会议体验，让参与者通过 AR 眼镜或造谣会议应用范例在现实环境 中进行互动。AR 时期还不错用于身份考据和安全性，通过面部识别和虹膜扫描等生物 识别时期提高金融机构的安全性。此外，AR 还不错用于金融教育和培训，提供造谣的 模拟环境进行培训，提高培训效果和参与度。总的来说，AR 时期有望为金融行业带来 更好的客户体验、决策维持和培训效果。 （六）召募资金面貌波及的审批和备案事项      限度本召募阐述书签署日，本次募投面貌已取得相干备案，具体情况如下： 序号              面貌称呼                       备案情况                                    京海科信局备[2023]170 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号                                    京海科信局备[2023]168 号、京海淀发改                                        （备）[2021]156 号      公司于 2021 年 11 月赢得北京市海淀区发展和改革委员会出具的《面貌备案讲解》 （京海淀发改（备）[2021]156 号），备案内容涵盖了土建相干插足。公司于 2023 年 8 月赢得北京市海淀区科学时期和经济信息化局出具的《北京市非政府投资工业和信息 化固定资产投资面貌备案讲解》，对金融数字化科罚决议研发及迭代面貌、数智创新 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书 时期研发中心扶植面貌中除土建插足之外的投资进行了备案，相干备案文献的备案号 分别为京海科信局备[2023]170 号、京海科信局备[2023]168 号。   根据《扶植面貌环境影响评价分类管束名录（2021 年版）》的轨则，本次召募资 金投资面貌所在区域不波及环境明锐区，且为《扶植面貌环境影响评价分类管束名录 （2021 年版）》下未作轨则的扶植面貌，根据《扶植面貌环境影响评价分类管束名录 （2021 年版）》第五条“真名录未作轨则的扶植面貌，不纳入扶植面貌环境影响评价 管束”的轨则，无需办理环境影响评价手续，相宜当地环境保护主管部门的要求。   本面貌由京朔方信息时期股份有限公司扶植，面貌选址北京市海淀区中关村东升 科技园二期 1813-L18 地块。限度本召募阐述书签署日，公司已通过出让方式赢得相干 地皮使用权，并取得“京（2024）海不动产权第 0001207 号”不动产权文凭。 （七）本次募投面貌相宜国度产业政策   公司所处行业为“软件和信息时期服务业（I65）”，主营业务为向以银行径主的 金融机构提供信息时期服务和业务进程外包服务，本次召募资金投向金融数字化科罚 决议研发及迭代面貌、数智创新时期研发中心扶植面貌。   金融数字化科罚决议研发及迭代面貌是在原有金融数字化科罚决议体系的基础上 进行升级，并拓展新功能；数智创新时期研发中心扶植面貌是在公司现存主营业务的 基础上，结合国度产业政策和行业发展特色，以现存时期为依托实施的投资计划。上 述面貌成心于增强公司家具和服务才调，丰富公司的资金储备，提高公司综合竞争力， 为公司畴昔可接续发展奠定邃密基础。   本次召募资金投资面貌相宜国度产业政策要求，不存在需要取得主管部门意见的 情形。 二、本次召募资金用于补充流动资金的原因及融资领域的合感性 （一）本次补充流动资金的原因及领域的合感性   由于行业秉性及公司策略定位，公司客户以银行等大中型金融机构为主，由于项 目管事量较大，管事周期长，银行客户依据里面严格的采购、预算及审批轨制，导致 京朔方信息时期股份有限公司                                     召募阐述书 其付款进程较长。固然公司客户质料高，应收账款回款有保障，但在该情况下仍形成 公司有较大的应收账款余额。限度 2021 年末、2022 年末及 2023 年末，公司应收账款 账面价值分别为 77，255.43 万元、77，718.69 万元和 89，219.91 万元。跟着公司谋划领域 的扩大，应收账款领域抑制增长，导致公司资金流动性承受结构性压力。因此公司需 要补充流动资金，以应酬公司因谋划领域扩大相应应收账款领域增长对资金流动性造 成的影响。   同期，东谈主工智能、大数据、云计较等新兴时期正在改变以银行径代表的金融机构 的传统业务模式，各家银行纷纷将金融科技提高到了策略高度，接续加大资源插足， 以推动数字化、智能化、生态化转型，构建敏捷的业务才调，这也使得公司的业务规 模抑制扩大。公司紧跟市集发展趋势，赓续发展业务及加大研发插足，加速新时期、 新家具的研发攻关，以及东谈主才的培育与激励等方面均需要充足的资金保证。   此外，公司所处行业为软件和信息时期服务业，属于资金密集型行业，一般面貌 运作需经过投标、中标、面貌启动、需求分析、面貌实施、面貌测试、面貌评定、项 目结算等多个枢纽，从投标出手就需要插足运营资金，到面貌结果才能全部收回，对 公司的资金实力和融资才调建议较高要求。面对行业内更加热烈的市集竞争，公司需 要更加充足资金储备，本次召募资金成心于公司增强老本实力，有助于公司畴昔耐久 稳定发展。   综合计议公司的可解放主宰的货币资金及交易性金融资产、贷款、紧要面貌开销 以及营运资金需求等， 2024-2029 年债券存续期内，公司靠近的资金缺口金额为 财务稳健性等因素，为更好的保证股东权益及公司发展，丰富公司融资渠谈，以更加 纯真多元的方式应酬畴昔潜在的市集变化及可能的风险，本次募投面貌扶植主要弃取 平直融资方式。 （二）本次刊行补充流动资金领域相宜《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则 金的比例   根据《证券期货法律适宅心见第 18 号》的轨则：“通过配股、刊行优先股或者董 事会详情刊行对象的向特定对象刊行股票方式召募资金的，不错将召募资金全部用于 京朔方信息时期股份有限公司                                  召募阐述书 补充流动资金和偿还债务。通过其他方式召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务 的比例不得稀奇召募资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发插足特色的企 业，补充流动资金和偿还债务稀奇上述比例的，应当充分论证其合感性，且稀奇部分 原则上应当用于主营业务相干的研发插足。”“召募资金用于支付东谈主职工资、货款、 盘算推算费、市集推广费、铺底流动资金等非白叟道开销的，视为补充流动资金。老本化 阶段的研发开销不视为补充流动资金。工程施工类面貌扶植期稀奇一年的，视为老本 性开销。”      本次召募资金计划使用情况具体如下：                                            单元：万元                      拟插足召募资金 召募资金拟用于非资 召募资金拟用于资 序号        面貌称呼                        金额       人道开销     人道开销       金融数字化科罚决议研发及           迭代面貌       数智创新时期研发中心扶植            面貌          整个             45，093.57   9，494.48   35，599.09      公司本次召募资金拟用于补充流动资金（含视同补流的非白叟道开销）的金额为      决议调节后，本次募投面貌研发开销不再老本化。      综上，本次可转债募投面貌中，补充流动资金比例相宜《证券期货法律适宅心见 第 18 号》等相干监管要求，且召募资金用途具有合感性。 三、本次召募资金对公司谋划管束和财务气象的影响 （一）对公司谋划管束的影响      本次召募资金投资面貌相宜国度相干的产业政策、行业时期趋势和畴昔公司举座 发展策略，成心于公司把抓行业机遇，扩伟业务领域，竣奇迹务升级及策略拓展，进 一步增强公司的中枢竞争力和可接续发展才调，提高公司的家具研发才和洽时期效率 转移才调。本次刊行的可转债召募资金到位后，公司综合竞争力将得到进一步提高， 相宜公司永远发展需要及全体股东的利益。 京朔方信息时期股份有限公司                    召募阐述书 （二）对公司财务气象的影响   本次刊行的可转债召募资金到位后，公司资金实力将得到增强。可转债转股前， 公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可转债持有东谈主陆续转股， 公司的资产欠债率将渐渐诽谤，成心于进一步优化公司的老本结构，提高公司抗风险 才调。   计议到新建面貌并抵挡直产生经济效益，在短期内可能出现净资产收益率等财务 目的下滑的情况。但跟着本次召募资金投资面貌的有序开展，公司的发展策略将得以 灵验实施，公司畴昔的盈利才调、谋划事迹将会得到提高，从而进一步增强公司综合 实力，在耐久来看将提高净资产收益率，为公司股东孝顺答复。 京朔方信息时期股份有限公司                                                    召募阐述书                     第八节 历次召募资金运用 一、最近五年召募资金情况 （一）上次召募资金的数额、资金到账时期    经中国证券监督管束委员会《对于核准京朔方信息时期股份有限公司初次公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所 向社会公众公开刊行东谈主民币普通股（A 股）4，017.00 万股，刊行价为 23.04 元/股，召募 资金总额为东谈主民币 925，516，800.00 元，扣除承销及保荐用度东谈主民币 43，656，452.83 元， 余 额 为 东谈主 民 币 881，860，347.17 元 ， 另 外 扣 除 中 介 机 构 费 和 其 他 发 行 费 用 东谈主 民 币    该次召募资金到账时期为 2020 年 4 月 29 日，本次召募资金到位情况还是天职国 际司帐师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 29 日出具申报编号为天职 业字[2020]24469 号的《验资申报》。 （二）上次召募资金在专项账户中的存放情况    限度 2023 年 12 月 31 日，刊行东谈主上次召募资金在各银行专户的存储情况如下：                                                            单元：东谈主民币元        开户银行                 银行账号                                                 余额           金额 杭州银行股份有限公司中关村 支行 北京银行股份有限公司中关村 海淀园支行                    整个                            791，037.86 881，860，347.17 注：运行存放金额 881，860，347.17 元中包含尚待支付的刊行用度 16，310，247.53 元，扣除该刊行用度 后的召募资金净额为 865，550，099.64 元。    限度 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的召募资金余额为 127，891，037.86 元，其 中存放于召募资金专户活期进款余额为 791，037.86 元，答理家具余额为 127，100，000.00 元。    京朔方信息时期股份有限公司                                                                                                                  召募阐述书    二、上次召募资金推行使用情况    （一）初次公开刊行股票推行使用情况对照表                                       初次公开刊行股票召募资金使用情况对照表                                                    限度 2023 年 12 月 31 日                                                                                                                                   单元：万元 召募资金总额：                                                          86，555.01   已累计插足召募资金总额：                                               78，059.55[3] 变更用途的召募资金总额：                                                     14，250.83   各年度使用召募资金总额：                                                 78，059.55             投资面貌                              召募资金投资总额                                     截止日召募资金累计投资额                           面貌达到预定可使                                   召募前承                                       召募前承         召募后承                      推行投资金额与        用状态日期                                               召募后承诺           推行投资金额                                  推行投资金额                      （或截止日面貌完 承诺投资面貌              推行投资面貌        诺投资金                                       诺投资金         诺投资金                      召募后承诺投资                                                投资金额           (含进款利息)                                 (含进款利息)                       工程度）                                    额                                          额            额                         金额的差额 金融 IT 时期组件及科罚方   金融 IT 时期组件及科罚方 案的开发与升级扶植面貌      案的开发与升级扶植面貌 基于大数据、云计较和机      基于大数据、云计较和机 器学习的创新时期中心项      器学习的创新时期中心项      17，900.46     17，900.46        16，157.74    17，900.46   17，900.46     16，157.74      1，742.72    2026 年 5 月 31 日 目                目 金融后台服务基地扶植项      金融后台服务基地扶植项 目                目 补充流动资金           补充流动资金           19，200.00    33，450.83[3]      33，450.83    19，200.00   33，450.83     33，450.83         0.00              不适用 承诺投资面貌小计                          86，555.00     86，555.00        78，059.55    86，555.00   86，555.00     78，059.55      8，495.45    注 1：本表所稀有值保留 2 位少许，若出现总额与各分项数值之和余数不符的情况，均为四舍五入所致。    注 2：本表中召募资金投资面貌整个总额与召募资金总额（扣除刊行用度）差额为不含税刊行费计较尾差导致。    注 3：该金额包括“金融后台服务基地扶植面貌”拒绝后面貌节余召募资金永久补充自有流动资金的金额。 京朔方信息时期股份有限公司                                召募阐述书 （二）初次公开刊行股票召募资金推行投资面貌变更情况    公司“金融后台服务基地扶植面貌”原拟实施地位于山东省潍坊市坊子区正泰路 山东测绘地舆信息产业园发展有限公司签订房产转让框架契约，商定具体交易细节待 面貌实施时另签《存量房买卖合同》。由于公司业务领域高速增长，东谈主员大幅增多， 拟购买的山东测绘地舆信息产业园孵化配套中心无法得志面貌需求，经与出让方协商 一致，两边不再签订《存量房买卖合同》。咫尺该面貌除了已进行的研发插足外，已 暂停开展。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第 六次会议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议并通过《对于拒绝部分 募投面貌并将节余召募资金永久补充流动资金的议案》，公司已将该面貌拒绝，并将 节余召募资金永久补充流动资金，用于公司日常谋划行动。具体内容详见公司于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于拒绝部分募投面貌并将节余召募资金永久 补充流动资金的公告》（公告编号：2022-018）。限度 2023 年 12 月 31 日，公司共计 补充自有流动资金 142，508，300.00 元。   公司“金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌”和“基于大数据、云计较 和机器学习的创新时期中心面貌”系公司上市前基于其时的情况和需求详情的，主要投资 用于场面购置费及软件购置费。公司原计划在北京市中关村区域购买办公楼实施，受外部 环境影响，该区域内办公楼供求状态发生变化，成交价钱也发生了变化，选址计划受到一 定影响。另外，跟着公司业务领域高速增长，东谈主员大幅增多，原有购买决议已无法得志项 目实施需求。经公司多番搜寻和实地检会，仍未找到合适的地点。公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《对于部分募投 面貌宽限的议案》，将“金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌”和“基于大 数据、云计较和机器学习的创新时期中心面貌”达到预定可使用状态日期宽限至 2023 年 5 月 31 日。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于部分募投项 目宽限的公告》（公告编号：2022-019）。    公司通过租赁方式实施募投面貌，但由于研发开采、应用场景模拟开采需要稳定 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 的运营环境，不得当因租赁期限届满频繁搬迁；同期，租赁的办公地点相对不稳定且 办公环境相对简短，对产业升级、高端东谈主才引进组成一定费力。另外，租赁周期不稳 定，房钱接续飞腾等因素，均不利于保障募投面貌效益的最大化。公司于 2023 年 4 月 将募投面貌“金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌”、“基于大数据、 云计较和机器学习的创新时期中心面貌”实施方式由在中关村地区购买办公楼实施变 更为自建办公楼实施，同期将面貌扶植期延长 3 年。本次募投面貌变更未改变召募资 金的投资标的，面貌投资总额不变，投资完成后预期产生的经济效益不低于原面貌。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于变更部分募投项 目实施方式的公告》（公告编号：2023-015）。 （三）初次公开刊行股票召募资金投资面貌对外转让或置换情况   公司不存在上次召募资金投资面貌对外转让或置换的情况。 （四）初次公开刊行股票闲置召募资金临时用于其他用途   公司于 2020 年 6 月 15 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会 议，2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《对于使用闲置召募 资金及闲置自有资金进行现款管束的议案》，喜悦公司在确保不影响正常谋划和召募 资金投资面貌扶植的情况下，使用不稀奇 6.5 亿元闲置召募资金及不稀奇 2 亿元闲置自 有资金进行现款管束，购买安全性高、流动性好、得志保本要求、单项家具投资期限 不稀奇 12 个月的家具。上述额度的灵验期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个 月，在前述额度和期限内，资金可轮回滚动使用。闲置召募资金现款管束到期后将及 时退回至召募资金专户。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2020-011）。   公司于 2021 年 4 月 13 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会 议，2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款管束的议案》，喜悦公司在确保不影响正常谋划和召募资金 投资面貌扶植的情况下，使用不稀奇 6 亿元闲置召募资金及不稀奇 5 亿元闲置自有资 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 金进行现款管束，购买安全性高、流动性好、得志保本要求、单项家具投资期限不超 过 12 个月的家具。上述额度的灵验期限为自上一次授权到期日（2021 年 7 月 2 日）起 将实时退回至召募资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2021-014）。   公司于 2022 年 4 月 15 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会 议，2022 年 5 月 10 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 及闲置自有资金进行现款管束的议案》，喜悦公司在确保不影响正常谋划和召募资金 投资面貌扶植的情况下，使用不稀奇 6 亿元闲置召募资金及不稀奇 7.5 亿元闲置自有资 金进行现款管束，购买安全性高、流动性好、得志保本要求、单项家具投资期限不超 过 12 个月的家具。上述额度的灵验期限为自上一次授权到期日（2022 年 7 月 2 日）起 将实时退回至召募资金专户。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上线路的《对于使用闲置召募资金及闲置自有资金进行现款管 理的公告》（公告编号：2022-020）。   公司于 2023 年 4 月 10 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次 会议，2023 年 5 月 4 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过《对于使用闲置召募资金 和闲置自有资金进行现款管束的议案》，喜悦公司及控股子公司在确保不影响正常经 营和召募资金投资面貌扶植的情况下，使用不稀奇 5 亿元闲置召募资金及不稀奇 10 亿 元闲置自有资金进行现款管束。上述额度的灵验期限为自上一次授权到期日（2023 年 金管束到期后将实时退回至召募资金专户。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上线路的《对于使用闲置召募资金和闲置自有资金 进行现款管束的公告》（公告编号：2023-013）。   限度 2023 年 12 月 31 日止，公司使用闲置召募资金进行现款管束尚未到期的金额 为东谈主民币 12，710.00 万元，未稀奇公司股东大会审批授权的投资额度。 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书 （五）初次公开刊行股票召募资金使用明细   限度 2023 年 12 月 31 日止，公司已使用上次召募资金 78，059.55 万元，占召募资 金净额的 90.18%，尚未使用金额 12，789.10 万元（含累计收到的召募资金银行进款利息 收入及答理收益扣除银行手续费等的净额 4，293.64 万元）。明细如下：                                                 单元：万元            面貌                      已使用金额           购置地皮                      33，976.20           研发用度                      10，632.52          补充流动资金                     33，450.83            整个                       78，059.55 （六）尚未使用的初次公开刊行股票闲置召募资金情况   公司尚未使用结束的原因主要为上次募投面貌“金融 IT 时期组件及科罚决议的开 发与升级扶植面貌”、“基于大数据、云计较和机器学习的创新时期中心面貌”实施 方式变更，面貌扶植期延长，召募资金投资面貌部分款项尚未支付，该部分资金将继 续用于实施承诺面貌。针对上次募投资金尚未使用结束的事项，公司将依据市集情况 和面貌推行需求，按照募投面貌相干插足计划插足召募资金。 京朔方信息时期股份有限公司                                                                                            召募阐述书 （七）初次公开刊行股票召募资金投资面貌竣事效益情况      限度 2023 年 12 月 31 日，公司初次公开刊行股票召募资金投资面貌竣事效益情况对照表如下：                                                                                                          单元：万元       推行投资面貌        截止日投资面貌                                          最近三年推行效益                 截止日  是否达到预                                         承诺效益 序号      面貌称呼        累计产能利用率                                 2021        2022       2023      累计竣事效益 计效益      金融 IT 时期组件及解             本面貌建成后预计年均新增销售收      设面貌                      3，554.46 万元。      基于大数据、云计较和                               本面貌属时期研发面貌，并抵挡直                               产生销售收入。      心面貌                               本面貌建成后年均新增销售收入      金融后台服务基地扶植      面貌                               万元。 注 1：金融 IT 时期组件及科罚决议的开发与升级扶植面貌，在尚处于扶植期情况下竣事了邃密的经济效益。 京朔方信息时期股份有限公司                            召募阐述书   公司不存在召募资金投资面貌无法单独核算效益的情况。   公司不存在上次召募资金投资面貌累计竣事收益低于承诺 20%（含 20%）以上的 情况。 三、上次召募资金顶用于认购股份的资产运行情况阐述   限度 2023 年 12 月 31 日，公司不存在上次召募资金顶用于认购股份的资产运行的 情况。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用出具的专项申报论断   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）出具天职业字[2024]29467 号《上次召募 资金使用情况鉴证申报》，鉴证意见为：“咱们以为，京朔方公司《上次召募资金使 用情况申报》相宜中国证监会《监管功令适用指引——刊行类第 7 号》的轨则，在所 有紧要方面公允反应了京朔方公司限度 2023 年 12 月 31 日的上次召募资金使用情况。” 京朔方信息时期股份有限公司                             召募阐述书                 第九节 与本次刊行相干的声明 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     费振勇                                京朔方信息时期股份有限公司                                       年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     丁志鹏                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     刘海凝                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     赵龙虎                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     樊湄筑                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：      刘颖                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     索绪权                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：      郜卓                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 董事签名：     瞿建耀                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 监事签名：      王岩                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 监事签名：      于昕                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 监事签名：      陈怡                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 非董事高档管束东谈主员签名：     高昊江                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 非董事高档管束东谈主员签名：     曹景广                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 非董事高档管束东谈主员签名：     颜志顺                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 非董事高档管束东谈主员签名：      成帅                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 非董事高档管束东谈主员签名：     马志刚                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                         召募阐述书 一、公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员声明   本公司及全体董事、监事、高档管束东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、完 整，不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应 的法律管事。 非董事高档管束东谈主员签名：      王潇                            京朔方信息时期股份有限公司                                   年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 二、刊行东谈主控股股东声明   本公司承诺本召募阐述书内容真实、准确、齐全，不存在伪善记录、误导性阐发 或紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律管事。 控股股东：拉萨永谈投资管束有限管事公司（公章） 法定代表东谈主：     刘海凝                                年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 三、刊行东谈主推行限度东谈主声明   本东谈主承诺本召募阐述书内容真实、准确、齐全，不存在伪善记录、误导性阐发或 紧要遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律管事。 推行限度东谈主：     费振勇                    刘海凝                                  年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                                             召募阐述书 四、保荐机构声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证据本召募阐述书内容真实、准确、齐全， 不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏，并承担相应的法律管事。   法定代表东谈主：        __________________                       陈   亮   保荐代表东谈主：        __________________   __________________                       周银斌                  江昊岩   面貌协办东谈主：        __________________                       杨   桐                                        中国国际金融股份有限公司                                                    年      月   日 京朔方信息时期股份有限公司                                  召募阐述书                      保荐机构董事长声明   本东谈主已谨慎阅读京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司 债券召募阐述书的全部内容，证据召募阐述书不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗 漏，并对召募阐述书真实性、准确性、齐全性、实时性承担相应的法律管事。   董事长：__________________              陈   亮                                      中国国际金融股份有限公司                                            年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                                   召募阐述书                           保荐机构总裁声明   本东谈主已谨慎阅读京朔方信息时期股份有限公司向不特定对象刊行 A 股可转化公司 债券召募阐述书的全部内容，证据召募阐述书不存在伪善记录、误导性阐发或紧要遗 漏，并对召募阐述书真实性、准确性、齐全性、实时性承担相应的法律管事。   总裁：__________________             陈   亮                                       中国国际金融股份有限公司                                             年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                               召募阐述书 五、刊行东谈主讼师声明   本所及承办讼师已阅读召募阐述书，证据召募阐述书内容与本所出具的法律意见 书不存在矛盾。本所及承办讼师对刊行东谈主在召募阐述书中援用的法律意见书的内容无 异议，证据召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善记录、误导性阐发或紧要遗漏， 并承担相应的法律管事。 承办讼师：                 赵力峰               熊孟飞 讼师事务所负责 东谈主：                 杨   晨                                   北京金诚同达讼师事务所                                         年   月   日 京朔方信息时期股份有限公司                                              召募阐述书 六、司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募阐述书，证据召募阐述书内容与本所出具的审 计申报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募阐述书中援用的审 计申报等文献的内容无异议，证据召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善记录、误 导性阐发或紧要遗漏，并承担相应的法律管事。 署名注册司帐师：         __________________         __________________                        袁   刚                     田慧先                 __________________         __________________                        周   睿                     王   娇                 __________________         __________________                        贾   璐                   尹录（已辞职） 司帐师事务所负责东谈主：__________________                        邱靖之                                       天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）                                                       年     月    日 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书           对于天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）                 署名司帐师尹录辞职的阐述   天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“本所”）四肢京朔方信息技 术股份有限公司苦求向不特定对象刊行可转化公司债券的审计机构，出具了京朔方信 息时期股份有限公司 2021 年审计申报（天职业字[2022]10365 号），署名注册司帐师为 周睿同道和尹录同道。   尹录同道已于 2023 年 7 月从本所辞职，故无法在本所《京朔方信息时期股份有限 公司向不特定对象刊行可转化公司债券召募阐述书》等文献的署名盖印页中署名盖印。   特此阐述。                            天职国际司帐师事务所（特殊普通合伙）                                           （盖印）                  司帐师事务所负责东谈主（署名及盖印）：                                           邱靖之 京朔方信息时期股份有限公司                                                 召募阐述书 七、资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募阐述书，证据召募阐述书内容与本机构出 具的资信评级申报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在召募阐述书中 援用的资信评级申报的内容无异议，证据召募阐述书不因援用上述内容而出现伪善记 载、误导性阐发或紧要遗漏，并承担相应的法律管事。 资信评级东谈主员：   __________________             __________________                 贾晓奇                           王   都           __________________                 刁慧然 资信评级机构负责东谈主：       __________________                        岳志岗                                          中诚信国际信用评级有限管事公司                                                          年    月   日 京朔方信息时期股份有限公司                      召募阐述书 八、董事会对于本次刊行的相干声明及承诺 （一）对于畴昔十二个月内其他股权融资计划的声明   自本次向不特定对象刊行可转化公司债券决议被公司股东大会审议通过之日起， 公司畴昔十二个月将根据业务发展情况详情是否实施其他再融资计划。 （二）对于应酬本次刊行可转债摊薄即期答复采选的要领   根据《注册管束办法》《上市功令》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管束和使用的监管要求》并结合《公司轨则》和推行情况，公司制定了相干的 召募资金管束办法，对召募资金的专户存储、使用、管束和监管进行了明确的轨则， 保证召募资金合理范例使用，积极配合保荐机构和监管银行对召募资金使用的查抄和 监督、合理驻扎召募资金的使用风险。   公司董事会已对本次向不特定对象刊行可转债召募资金投资面貌的可行性进行了 充分论证，召募资金投资面貌相宜行业发展趋势及公司畴昔举座策略发展标的。公司 将积极鼓吹本次召募资金投资面貌的实施管事，积极调配资源，在确保面貌质料的前 提下，盘算推算地加速面貌扶植程度，力求竣事本次召募资金投资面貌早日完成扶植并 达到预期效果。   公司经过多年发展，咫尺还是成长为国内行业泉源的金融 IT 科罚决议服务商之一。 公司顺应金融行业变革和客户需求，坚持创新驱动发展，被认定为国度高新时期企业。 本次刊行将增强公司的资金实力，募投面貌的实施有助于进一步鼓吹公司主营业务的 发展、巩固和提高公司的竞争上风。同期，公司将进一步提高研发插足，提高公司的 研发和创新才调，增强公司的中枢竞争力和接续盈利才调。   公司将严格受命《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法例和范例 性文献的要求，抑制完善公司治理结构、建立健全公司里面管束和限度轨制，抑制规 京朔方信息时期股份有限公司                        召募阐述书 范公司运作水平，确保股东能够充分期骗权利，确保董事会能够按照法律法例和公司 轨则的轨则期骗权利，作念出科学、迅速和严慎的决策，确保颓落董事能够谨慎履行职 责，保重公司举座利益，尤其是中小股东的正当权益，确保监事会谨慎履行监事会监 督职能，对公司紧要事项、关联交易、财务气象以及董事和高管东谈主员履行职责情况进 行监督，保重公司及全体股东的正当权益。   为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，公司已在《公司轨则》中明 确了利润分配政策，尤其是利润分配的神情及规章、现款方式分成的具体条件和比例 等关联内容，相宜中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成关联事项的文书》 及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成（2023 年改进）》的要乞降公司 推行情况。本次刊行完成后，公司将根据相干法律法例以及《公司轨则》的轨则，严 格执行现行利润分配政策，提神对投资者利益的保护并给予投资者稳定答复。   上述填补答复要领的实施，成心于增强公司的中枢竞争力和接续盈利才调，增厚 畴昔收益，填补股东答复。由于公司畴昔谋划结果受多种宏微不雅因素影响，上述填补 答复要领的制定和实施，不就是对公司畴昔利润作念出保证。 （三）相干主体对公司填补答复要领能够得到切实履行的承诺   为确保公司填补答复要领能够得到切实履行，公司推行限度东谈主作如下承诺：   “1、不会越权烦躁公司的谋划管束行动，不会侵占公司利益； 报要领的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，舒坦照章承担对公 司或者投资者相应的法律管事； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补答复要领稀奇承诺的其他新的监管轨则， 且上述承诺不可得志中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照 中国证监会的最新轨则出具补充承诺。” 京朔方信息时期股份有限公司                     召募阐述书   为确保公司填补答复要领能够得到切实履行，公司控股股东作如下承诺：   “1、不会越权烦躁公司的谋划管束行动，不会侵占公司利益； 报要领的承诺，若违抗该等承诺并给公司或者投资者形成损失的，舒坦照章承担对公 司或者投资者相应的法律管事； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补答复要领稀奇承诺的其他新的监管轨则， 且上述承诺不可得志中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本企业承诺届时将按 照中国证监会的最新轨则出具补充承诺。”   为确保公司填补答复要领能够得到切实履行，公司全体董事、高档管束东谈主员作如 下承诺：   “1、不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东谈主输送利益，也不弃取其他方式损 害公司利益； 相挂钩； 答复要领的执行情况相挂钩； 司或者投资者形成损失的，本东谈主舒坦照章承担对公司或者投资者相应的法律管事； 中国证监会、深圳证券交易所作出对于填补答复要领稀奇承诺的其他新监管轨则的， 且上述承诺不可得志中国证监会、深圳证券交易所该等轨则时，本东谈主承诺届时将按照 京朔方信息时期股份有限公司                              召募阐述书 中国证监会、深圳证券交易所的最新轨则出具补充承诺。”                            京朔方信息时期股份有限公司                                董   事   会                                     年      月   日 京朔方信息时期股份有限公司                               召募阐述书                  第十节 备查文献 一、备查文献   （一）公司申报期的财务申报及审计申报；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐管事申报和尽责旁观申报；   （三）法律意见书和讼师管事申报；   （四）资信评级机构出具的资信评级申报；   （五）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的申报以及司帐 师出具的鉴证申报；   （六）公司对于本次刊行的董事会决议和股东大会决议；   （七）中国证监会对本次刊行赐与注册的文献；   （八）其他与本次刊行关联的重要文献。 二、查阅地点和查阅时期   自本召募阐述书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，13:30-16:30， 投资者可至公司、保荐机构（主承销商）住所查阅相干备查文献。

• 上一篇：【DOKS-024】うつ伏せこすりつけオナニー 债市早报：央行降息组合拳落地；资金面平衡牢固，债市大幅走强
• 下一篇：淫人阁 中国吉祥: 中国吉祥对于H股可调养债券刊行完成以及在香港连续交往所有限公司上市的公告