爱色堂 家家悦: 家家悦集团股份有限公司对于“家悦转债”可采选回售的第三次指示性公告
发布日期：2024-07-24 03:13 点击次数：159
证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2024-059
债券代码：113584 债券简称：家悦转债
家家悦集团股份有限公司
对于“家悦转债”可采选回售的第三次指示性公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何过错记录、误导性陈
述约略首要遗漏，并对其内容的真正性、准确性和齐全性承担个别及连带职守。
迫切内容指示：
? 回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）
? 回售期：2024 年 7 月 25 至 2024 年 7 月 31 日
? 回售资金披发日：2024 年 8 月 5 日
? 回售期内可转债住手转股
? 家悦转债合手有东谈主可回售部分或扫数未转股的可调度公司债券。家悦转债合手有
东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 家悦转债合手有东谈主可回售部分或扫数未转股的可调度公司债券。家悦转债合手有
东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 投资者采选回售等同于以 100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）卖出合手有的家
悦转债。限定现在，家悦转债的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者采选回售可
能会带来蚀本。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 7 月 17 日纠合 30 个往来日收盘价钱低于公司“家家悦集团股份有限
公司可调度公司债券”（以下简称“家悦转债”）当期转股价钱的 70%。证据公
司《可调度公司债券召募阐扬书》的商定，可转债回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行处罚主张》《可调度公司债券处罚主张》《上海
证券往来所股票上市王法》和本公司《可调度公司债券召募阐扬书》，就回售有
关事项向整体“家悦转债”合手有东谈主公告如下：
一、回售条件
阐扬《可调度公司债券召募阐扬书》商定的回售条件，包括触发可转债回售
的条件、回售的要津、回售的价钱等。
（一）有条件回售条件
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职何纠合
三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调度公司债券合手有东谈主有
权将其合手有的可调度公司债券扫数或部分按债券面值加当期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述三十个往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款
股利等情况而治愈的情形，则在治愈前的往来日按治愈前的转股价钱和收盘价钱
盘算，治愈后的往来日按治愈后的转股价钱和收盘价钱盘算。要是出现转股价钱
向下修正的情况，则上述“纠合三十个往来日”须从转股价钱治愈之后的第一个
往来日起再行盘算。
在本次刊行的可调度公司债券终末两个计息年度，可调度公司债券合手有东谈主在
每年回售条件初次旺盛后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初次旺盛回售
条件而可调度公司债券合手有东谈主未在公司届时公告的回售陈述期内陈述并现实回
售的，该计息年度弗成再诈欺回售权。可调度公司债券合手有东谈主弗成屡次诈欺部分
回售权。
上述当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调度公司债券合手有东谈主合手有的将赎回的可调度公司债券票
面总金额；
i：指可调度公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的盘算纪律，家悦转债第五年的票面利率为 1.8%，
盘算天数为 56 天（2024 年 6 月 5 日至 2024 年 7 月 31 日，算头不算尾），利息
为 100*1.8%*56/365=0.28 元/张，即回售价钱为 100.28 元/张。
二、本次可转债回售的联系事项
（一）回售事项的指示
家悦转债合手有东谈主可回售部分或扫数未转股的可调度公司债券。家悦转债合手有
东谈主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈述要津
本次回售的转债代码为“113584”，转债简称为“家悦转债”。
诈欺回售权的可转债合手有东谈主应在回售陈述期内，通过上海证券往来所往来系
统进行回售陈述，标的为卖出，回售陈述经证据后弗成废除。
要是陈述当日未能陈述班师，可于次日不绝陈述（限陈述期内）。
（三）回售陈述期：2024 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 31 日。
（四）回售价钱：100.28 元东谈主民币/张（含当期利息）。
（五）回售款项的支付纪律
本公司将按前款规则的价钱买回要求回售的家悦转债，按照中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司的联系业务王法，回售资金的披发日为 2024 年 8 月
回售期满后，公司将公告本次回售效能和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的往来
家悦转债在回售工夫将不绝往来，但住手转股。在脱色往来日内，若家悦转
债合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可调度公司债券流畅面值总数少于 3000 万元东谈主民币，
可转债仍将不绝往来，待回售期实现后，本公司将走漏相关公告，在公告三个交
易日后家悦转债将住手往来。
四、琢磨状貌
琢磨部门：公司证券事务部
琢磨电话：0631-5220641
特此公告。
家家悦集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二十三
日
疯狂小学生
